U872财务管理系统实验.docx
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U872财务管理系统实验
用友ERP财务管理系统实验
实验一系统管理
实验目的:
1.掌握账套的几种处理方法,包括建立账套、引入账套、输出账套、删除账套、自动备份账套、修改账套;
2.掌握用户以及权限的管理,包括增加用户、修改用户、注销用户、为用户设置权限。
实验内容:
1.增加用户,信息如下:
编号姓名口令部门角色
001李主管(空)财务部账套主管
002王会计(空)财务部总账会计
003张出纳(空)财务部出纳
004赵明(空)
【具体操作】
(1)打开“系统管理”,进行注册。
(2)使用系统默认管理员用户admin(密码为空),账套默认为(default)。
(3)菜单“权限”—“用户”。
(4)功能按钮“增加”,录入信息,点击“增加”。
(注:
蓝色项目必录)
2.修改用户,将用户李主管的口令设置为1。
【具体操作】
(1)在“用户管理”界面,选中所要修改的用户(在列表中直接找到,或者使用“定位”功能找到),双击,或者点击“修改”。
3.注销用户,将004号用户注销。
【具体操作】
(1)在“用户管理”界面,选中编码004的用户,双击,或者点击“修改”。
(2)点击“注销当前用户”,确定。
4.建立账套,信息如下:
账套号:
001
账套名称:
财务账套
账套语言:
简体中文
账套路径:
(默认)
启用会计期:
2010年5月(以系统当前月为准)
单位名称:
ABC公司
本币名称:
人民币
企业类型:
工业
行业性质:
2007年新会计制度科目
账套主管:
李主管
选择“按行业性质预置科目”
对“存货”、“客户”分类,有“外币核算”
科目编码级次:
4222
客户分类编码级次:
123
存货分类编码级次:
122
部门编码级次:
122
结算方式编码级次:
12
收发类别编码级次:
12
(其它使用默认编码)
数据精度:
(默认)
启用“总账”、“固定资产”、“应收应付”模块,启用日期:
2010年5月13日(以系统当前日期为准)
【具体操作】
(1)打开“系统管理”,以用户admin进行注册。
(2)菜单“账套”—“建立”。
(3)录入账套信息。
(4)修改编码方案,修改后点击“确定”,再点击“取消”。
(5)以当前日期为启用日期,启用“总账”、“应收款管理”、“应付款管理”、“固定资产”等系统。
5.修改账套,启用“供应商分类”。
【具体操作】
(1)“系统管理”中,以账套主管(001李主管)的身份登录到001号账套上。
(2)菜单“账套”--“修改”。
(3)导航到“基础信息”界面,选中“供应商是否分类”,完成。
6.手工备份账套,将001号账套备份到路径“E:
\手工备份账套”下。
【具体操作】
(1)“系统管理”中,以用户admin进行注册。
(2)菜单“账套”—“输出”。
(3)选择001号账套,点击“确认”。
(4)选择账套输出到的路径“E:
\手工备份账套”,可新建文件夹用来存放账套数据。
(5)点击“确定”后,等待的时候稍长,直到最后提示输出成功。
7.自动备份账套,每天12点备份001号账套到路径“E:
\自动备份账套”下,有效触发时间2小时,保留1天。
【具体操作】
(1)“系统管理”中,以用户admin进行注册。
(2)菜单“系统”—“设置备份计划”。
(3)点击功能按钮“增加”,录入、设置备份计划详细情况。
(4)点击“增加”按钮后,选择备份路径,可以新建文件夹。
(5)选择001号账套,点击“确定”。
点击“取消”,生成备份计划。
8.删除账套,将001号账套从U8中删除,存放在路径“E:
\001号账套”下。
【具体操作】
(1)“系统管理”中,以用户admin进行注册。
(2)菜单“账套”—“输出”。
(3)选择001号账套,选择“删除当前输出账套”,点击“确认”。
(4)选择账套输出到的路径“E:
\001号账套”。
9.引入账套,将“E:
\001号账套”下的账套引入到U8中,引入到U8安装目录中的相关路径下“C:
\U8SOFT\Admin\PC1”(当前U8安装在C盘下,当前计算机名为PC1)。
【具体操作】
(1)“系统管理”中,以用户admin进行注册。
(2)菜单“账套”—“引入”。
(3)选择“E:
\001号账套”下的账套(文件扩展名为Lst),确定。
(4)选择默认保存路径为“C:
\U8SOFT\Admin\PC1”。
10.设置权限。
赋予002号用户王会计为001号账套2010年度的“总账会计”权限,赋予003号张出纳为001号账套2010年度的“出纳”权限(包含出纳签字权限)。
【具体操作】
(1)“系统管理”中,以用户admin进行注册。
(2)菜单“权限”—“权限”。
(3)选择操作员,点击功能按钮“修改”,选择“001财务账套”和“2010”,选择“显示所属角色权限”(对于003号张出纳,还需勾选“总账”下“凭证”的“出纳签字”一项),点击“保存”。
实验二财务初始化
实验目的:
1.掌握在建立账套后进行基础档案的设置,包括机构人员、客商信息、财务等基础档案。
2.重点掌握财务管理系统的相关基础设置,包括外币设置、凭证类别、收付结算方式、会计科目、项目目录。
实验内容:
1.增加部门档案,信息如下:
部门编码部门名称
1财务部
2供应部
3销售部
301销售一科
302销售二科
4生产部
【具体操作】
(1)打开企业应用平台,以用户001登录到001号账套。
(2)打开”基础设置”页签下的“基础档案”—“机构人员”—“部门档案”,点击“增加”后,输入信息,点击“保存”。
2.增加人员档案,信息如下:
人员编码人员姓名性别人员类别行政部门是否操作员是否业务员
001李主管女在职人员财务部是
002王会计男在职人员财务部是
003张出纳男在职人员财务部是
004杨明男在职人员供应部是
005刘红女在职人员销售一科是
006韩乐乐女在职人员销售二科是
007刘伟男在职人员生产部
【具体操作】
(1)打开企业应用平台,以用户001登录到001号账套。
(2)打开“基础设置”页签下的“基础档案”—“机构人员”—“人员档案”,点击“增加”后,输入信息,点击“保存”。
3.设置客户分类,信息如下:
分类编码分类名称
1北京地区
2上海地区
3东北地区
4华北地区
5西北地区
【具体操作】
(1)打开企业应用平台,以用户001登录到001号账套。
(2)打开“基础设置”页签下的“基础档案”—“客商信息”—“客户分类”,点击“增加”,输入分类编码和分类名称,点击“保存”。
4.增加客户档案,信息如下:
客户编码客户简称所属分类分管部门分管业务员
01天益公司1销售一科刘红
02大地公司1销售一科刘红
03邦立公司2销售一科刘红
04明兴公司2销售一科刘红
05鞍山钢铁厂3销售二科韩乐乐
06伟达公司4销售二科韩乐乐
07光华公司5销售二科韩乐乐
【具体操作】
(1)打开企业应用平台,以用户001登录到001号账套。
(2)打开“基础设置”页签下的“基础档案”—“客商信息”—“客户档案”。
(3)选择客户所属的分类,点击“增加”,在“基本”页签下输入客户编码和客户简称。
(4)在“联系”页签下输入分管部门和专管业务员,点击“保存”:
5.增加供应商档案,信息如下:
供应商编码供应商简称分管部门分管业务员
01无忧公司供应部杨明
02大为公司供应部杨明
03信杰公司供应部杨明
(具体操作类似于增加客户档案,注意若在建立账套时选择了“按供应商分类”,则先建立供应商分类然后建立供应商档案)
6.设置外币核算,信息如下:
币符:
USD
币名:
美元
汇率小数位:
4
最大误差:
100000
折算方式:
外币/汇率=本位币
记账汇率:
6.8275(固定汇率)
【具体操作】
(1)打开企业应用平台,以用户001登录到001号账套。
(2)打开“基础设置”页签下的“基础档案”—“财务”—“外币设置”。
(3)录入外币信息,点击“增加”或者“确认”。
(4)选中“美元”,输入记账汇率,点击“增加”。
点击“退出”。
7.设置凭证类别为记账凭证。
【具体操作】
(1)打开企业应用平台,以用户001登录到001号账套。
(2)打开“基础设置”页签下的“基础档案”—“财务”—“凭证类别”,选择默认的分类方式,点击“确定”。
8.设置收付结算方式,信息如下:
结算方式编码结算方式名称
1现金
2现金支票
3转账支票
4信汇
5电汇
【具体操作】
(1)打开企业应用平台,以用户001登录到001号账套。
(2)打开“基础设置”页签下的“基础档案”—“收付结算”—“结算方式”,点击“增加”。
(3)输入信息,点击“保存”。
9.指定现金科目和银行科目,将会计科目1001指定为现金科目、会计科目1002指定为银行科目。
【具体操作】
(1)打开企业应用平台,以用户001登录到001号账套。
(2)打开“基础设置”页签下的“基础档案”—“财务”—“会计科目”。
(3)打开菜单“编辑”—“指定科目”。
(4)将“待选科目”中的1001科目选入到“现金科目”的“已选科目”中。
将“待选科目”中的1002科目选入到“银行科目”的“已选科目”中。
10.增加会计科目:
科目编码科目名称辅助账类型外币核算
100201工行存款日记账银行账
100202民生银行存款日记账银行账美元
122101应收职工借款个人往来
151102其他股权投资
160501专用材料项目核算
160502专用设备项目核算
160503预付大型设备款项目核算
190101待处理流动资产损溢
190102待处理固定资产损溢
500101直接材料
500102直接人工
660201办公费部门核算
660202差旅费部门核算
660203工资部门核算
660204折旧费部门核算
660205其它
11.修改会计科目:
科目编码科目名称辅助账类型
1121应收票据客户往来
1122应收账款客户往来
2203预收账款客户往来
2201应付票据供应商往来
2202应付账款供应商往来
1123预付账款供应商往来
1605工程物资项目核算
12.设置项目辅助核算,信息如下:
项目大类名称:
自建工程
项目核算科目:
160501专用材料、160502专用设备、160503预付大型设备款
项目分类
分类编码分类名称
11号工程
22号工程
项目目录
项目编号项目名称所属分类码
1自建厂房1
2设备安装1
【具体操作】
(1)打开企业应用平台,以用户001登录到001号账套。
(2)打开“基础设置”页签下的“基础档案”—“财务”—“项目目录”。
(3)点击“增加”功能按钮,输入新项目大类名称,其余设置保留为默认,完成。
(4)在“项目档案”界面,选择“项目大类”为“自建工程”。
在“核算科目”页签下将待选科目中的160501、160502选入到已选科目中;在“项目分类定义”页签下,点击“增加”按钮,输入分类信息,点击“确定”;在“项目目录”页签下,点击“维护”按钮,录入项目目录,返回。
实验三总账日常业务处理
实验目的:
1.理解并掌握总账的初始设置。
2.掌握总账日常业务处理流程,包括凭证的填制、修改、删除、签字、审核、查询。
3.掌握支票登记簿的使用。
4.掌握各类帐表的查询。
实验内容:
1.设置业务参数,取消“制单序时控制”、取消“允许修改、作废他人填制的凭证”、设置“同步删除业务系统凭证”、“出纳凭证必须经由出纳签字”、“凭证必须由主管会计签字”。
【具体操作】
(1)打开企业应用平台,以用户001登录到001号账套。
(2)打开“业务工作”页签下的“财务会计”—“总账”—“设置”—“选项”。
(3)打开选项界面,点击“编辑”按钮,在“凭证”页签和“权限”页签下分别进行相应的设置,完成后确定。
2.录入期初余额
科目名称
期初余额
备注
库存现金
8000
银行存款/工行存款
222000
应收票据
1170
2010-2-22,大地公司购买乙产品,价税合计1170元,付票据一张,票号78989
应收账款
14540
2010-4-12,天益公司购买甲产品,价税合计7020元,货款未付,发票号78987
2010-4-18,明兴公司购买甲产品,价税合计7020元,货款未付,发票号78988
2010-3-22,为明兴公司代垫运费500元
应收职工借款
6000
2010-4-22,供应部杨明出差借差旅费6000元
预付账款
20000
2010-1-23,预付北京无忧公司货款20000元
原材料
75332
库存商品
50000
固定资产
1212000
累计折旧
155124
短期借款
120000
应付票据
25740
2010-1-23,向大为公司购钢材25740元
应付账款
62010
2010-3-15,向北京无忧公司购钢材38610元
2010-2-18,向杰信公司购油漆23400元
预收账款
30000
2010-1-26,预收伟达公司货款30000元
应交税费
16168
长期借款
200000
实收资本
1000000
【具体操作】
(1)打开企业应用平台,以用户001登录到001号账套。
(2)打开“业务工作”页签下的“财务会计”—“总账”—“设置”—“期初余额”。
(3)打开期初余额录入界面,针对三类不同的科目(末级科目、非末级科目、辅助科目)有不同的录入方法。
(4)录入后点击“试算”功能按钮,必须平衡,否则不能记账。
3.5月23日,销售一科刘红领用工行现金支票一张,票号8899,金额5000元,用于差旅费。
张出纳进行支票登记。
【具体操作】
(1)在总账的选项中设置凭证“支票控制”。
在收付结算中将现金支票结算方式设置为“票据管理”。
(2)打开企业应用平台,以用户003登录到001号账套。
(3)打开“业务工作”页签下的“财务会计”—“总账”—“出纳”—“支票登记簿”。
(4)选择“100201工行存款”银行科目,确定后进入支票登记簿界面。
(5)点击“增加”功能按钮,录入支票信息,保存,退出。
4.由王会计填制如下凭证:
0001号凭证:
5月25日,从工行提取现金1.5万
借:
库存现金15000
贷:
银行存款/工行存款15000
0002号凭证:
5月25日,收到货款USD30000
借:
银行存款/民生银行存款(美元)30000
贷:
主营业务收入
0003号凭证:
5月22日,报销财务部办公费900元,供应部差旅费1000元,销售一科差旅费700元
借:
管理费用/办公费
财务部900
管理费用/差旅费
供应部1000
销售一科700
贷:
库存现金2600
0004号凭证:
5月25日,预付自建厂房工程款180000元
借:
工程物资/预付大型设备款180000
贷:
银行存款/工行存款180000
0005号凭证:
5月25日,销售一科刘红报销工行现金支票(票号8899)5000元
借:
管理费用/差旅费5000
贷:
银行存款/工行存款5000
0006号凭证:
5月25日,供应部杨明报销个人借款5000元
借:
管理费用/差旅费5000
贷:
应收职工借款5000
5.修改0006凭证,所报销的金额为6000元。
6.删除0003号凭证。
7.所有出纳凭证由张出纳签字。
8.所有凭证由李主管签字并审核。
9.查询各会计科目在本会计期间的发生额及余额。
(注意此时凭证还未记账)
10.查询工行存款在本会计期间的明细情况。
(注意此时凭证还未记账)
实验四总账期末业务处理
实验目的:
1.掌握期末结转业务,重点掌握自定义结转、汇兑损益结转和期间损益结转。
2.掌握如何记账与结账。
3.掌握期末业务处理的注意事项。
实验内容:
1.总账会计王会计对日常业务处理中产生的凭证进行记账处理。
2.由王会计进行期末的以下转账业务处理:
(1)自定义结转:
按短期借款期末余额的0.2%计提短期借款利息。
转账序号:
0001
转账说明:
计提短期借款利息
借方:
6603财务费用
贷方:
2231应付股利
(2)汇兑损益结转:
将本月的“汇兑损益”转入“财务费用”。
汇兑损益入账科目:
6603财务费用
外币币种:
美元
期末调整汇率:
6.8281
(3)期间损益结转:
将本月“期间损益”转入“本年利润。
(注意:
一定要将所有凭证记账后才进行期间损益结转,包括其他转账凭证)
本年利润科目:
4103本年利润
3.李主管将期间损益结转凭证进行签字、审核、记账。
4.王会计进行对账操作。
5.王会计进行结账操作。
若不成功,找到未能结账的原因,解决后再进行期末结账处理。
实验五UFO报表
实验目的:
1.掌握常用报表的编制。
2.学会自定义报表的制作。
3.掌握报表的一些重要功能。
实验内容:
1.利用报表模板自动生成本会计月的资产负债表和利润表,并将其转换为EXCEL格式。
(1)菜单“格式”—“报表模板”。
(2)您所在的企业:
工业企业。
财务报表:
资产负债表、利润表。
(3)数据状态下录入年月关键字。
(4)菜单“文件”—“另存为”,保存格式为EXCEL。
2.自定义一张利润表,如下:
(1)设置表尺寸,行数:
24列数:
4
(2)定义行高和列宽。
A1单元格:
行高12,列宽130
A4:
D24区域:
行高6
B1单元格:
列宽10
C1单元格、D1单元格:
列宽32
(3)画表格线。
选中A4:
D24,菜单“格式”—“区域画线”—“网线”。
(4)定义组合单元。
选中A1:
D1,菜单“格式”—“组合单元”—“按行组合”。
(5)输入项目内容,如下表:
(6)设置单元属性
选中A1单元,菜单“格式”—“单元属性”,“字体图案”选项卡,字体:
楷体,字号:
28。
“对齐”选项卡,水平方向:
居中,垂直方向:
居中;
选中A4:
D4区域,字体:
黑体,字号:
14,水平方向:
居中,垂直方向:
居中;
选中A5:
D24区域,字体:
宋体,字号:
14。
(7)定义关键字
选中A3单元,数据-关键字-设置,选择“单位名称”;
在C3单元设置关键字“年”;
在D3单元设置关键字“月”。
(8)录入单元公式,如下表:
位置
单元公式
位置
单元公式
C5
fs(6001,月,”贷”,,年)
D5
?
C5+select(?
D5,年@=年and月@=月+1)
C6
fs(6401,月,”借”,,年)
D6
?
C6+select(?
D6,年@=年and月@=月+1)
C7
fs(6403,月,”借”,,年)
D7
?
C7+select(?
D7,年@=年and月@=月+1)
C8
fs(6601,月,”借”,,年)
D8
?
C8+select(?
D8,年@=年and月@=月+1)
C9
fs(6602,月,”借”,,年)
D9
?
C9+select(?
D9,年@=年and月@=月+1)
C10
fs(6603,月,”借”,,年)
D10
?
C10+select(?
D10,年@=年and月@=月+1)
C11
fs(6701,月,”借”,,年)
D11
?
C11+select(?
D11,年@=年and月@=月+1)
C12
fs(6101,月,”借”,,年)
D12
?
C12+select(?
D12,年@=年and月@=月+1)
C13
fs(6111,月,”借”,,年)
D13
?
C13+select(?
D13,年@=年and月@=月+1)
C14
D14
C15
C5-C6-C7-C8-C9-C10
-C11+C12+C13
D15
?
C15+select(?
D15,年@=年and月@=月+1)
C16
fs(6301,月,”贷”,,年)
D16
?
C16+select(?
D16,年@=年and月@=月+1)
C17
fs(6711,月,”借”,,年)
D17
?
C17+select(?
D17,年@=年and月@=月+1)
C18
D18
?
C18+select(?
D18,年@=年and月@=月+1)
C19
C15+C16-C17
D19
?
C19+select(?
D19,年@=年and月@=月+1)
C20
fs(6801,月,”借”,,年)
D20
?
C20+select(?
D20,年@=年and月@=月+1)
C21
C19-C20
D21
?
C21+select(?
D21,年@=年and月@=月+1)
(9)将报表格式保存为“自制利润表模板”。
(10)打开自制利润表,录入关键字,并计算报表数据,将生成数据的利润表另存为“自制利润表”。
实验六固定资产
实验目的:
1.掌握固定资产管理系统的初始化方法,包括帐套初始化、基础设置、录入原始卡片。
2.掌握固定资产的日常业务处理,包括资产的增减、资产的变动、资产的评估、资产的盘点。
3.掌握固定资产的期末业务处理,包括计提折旧、生成凭证、对账与结账。
实验内容:
1.固定资产账套初始化。
账套启用月份:
2010年5月
选择“本账套计提折旧”
主要折旧方法:
平均年限法
(二)
折旧汇总分配周期:
1个月
选择“当(月初已计提月份=可使用月份-1)时将剩余折旧全部提足(工作量法除外)”
资产类别编码方式:
2-1-1-2
固定资产编码方式:
自动编码类别编号+序号序号长度:
5
选择“与财务系统进行对账”
固定资产对账科目:
1601,固定资产累计折旧对账科目:
1602,累计折旧
取消“在对账不平情况下允许固定资产月末结账”
2.选项设置。
“固定资产”缺省入账科目:
1601,固定资产
“累计折旧”缺省入账科目:
1602,累计折旧
3.基础设置。
(1)部门对应折旧科目
部门名称贷方科目
财务部660204,折旧费
供应部6601,销售费用
销售部6601,销售费用
生产部5101,制造费用
(2)固定资产类别
类别编码类别名称使用年限净残值率计提属性折旧方法卡片样式
01房屋及建筑物302%正常计提平均年限法
(二)通用样式
011办公楼