《ERP原理与应用》课程设计指导书第12章.docx
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《ERP原理与应用》课程设计指导书第12章
《ERP原理与应用》课程设计指导书
第1章课程设计内容
第1节
1、新建帐套、设置帐套参数、启用帐套，帐套名为：
学号-姓名-企业名。
例如1121801-张三-广东电脑。
2、建立用户组、用户、设置权限。
3、根据第2章给出的基础资料数据，录入科目、币别、计量单位、客户、部门、仓库、供应商、物料。
4、按图3.7.1给出的数据录入初始库存。
5、按图3.8.2设置金蝶K/3系统核算参数，启用业务系统。
6、按第2章给出的数据，录入BOM单、工作中心、资源清单、工序、工艺路线。
第2节
1、根据4.1节给出的数据录入产品价格资料、折扣资料、客户信用资料。
2、根据图4.2.4、图4.2.6的数据录入产品报价单、销售订单，审核录入的单据。
3、根据上面作的销售订单录入发货通知单、销售出库单，审核录入的单据。
4、根据图4.2.9的发货通知单录入退货通知单，退货数量为4台，审核录入的单据。
5、参考第10章的财务管理，首先对应收、应付系统初始化，然后根据图4.2.9的发货通知单录入销售发票，审核录入的单据。
第3节
1、按图5.1.1、图5.1.2设置计划展望期和主生产计划方案。
2、按图5.2.1的数据录入产品预测单，审核录入的单据。
3、根据上面录入的产品预测单和第4章录入的销售订单，执行MPS计算，查询MPS计算结果，讨论计算结果是否符合需求数据（销售订单和产品预测）。
4、根据MPS计算结果、工艺路线、资源清单，首先生成粗能力清单，然后进行粗能力计算，最后查询粗能力计算结果是否与输入数据相符。
5、粗能力调整完成后，对MPS计划订单执行审核和投放处理，生成相应的生产任务单、采购申请单。
第4节
1、按图5.1.1、图6.1.1设置计划展望期和物料需求计划计算方案。
2、根据第5章MPS计算结果，执行MRP计算，查询MRP计算结果，讨论计算结果是否符合MPS结果与库存数据。
3、根据MRP计算结果、工艺路线、资源清单，执行细能力计算，查询细能力计算结果是否与输入数据相符，是否存在能力不足的情况。
4、若出现能力不足，则需调整能力或负荷。
5、细能力调整完成后，对MRP计划订单执行审核和投放处理，生成相应的生产任务单、采购申请单、委外加工单。
第5节
采购管理的实训要求是按照第二章企业应用案例数据来完成相应的采购任务管理。
它涉及到采购管理系统与生产计划系统、销售系统和库存管理系统的关联。
它由采购申请、采购订单处理、采购收料、采购入库等子流程组成。
具体实训要求如下：
1、生成采购申请单
进入“主生产计划”和“物料需求计划”系统的MPS计划订单查询和MRP计划订单查询，将计划订单序时薄中未审核未投放的计划订单进行审核投放操作，以生成相应物料的采购申请单。
打开“采购申请单序时薄应该能够看到生成的采购申请单。
2、生成采购订单
在采购申请单序时薄中选择要生成采购订单的申请单，进行下推操作生成采购订单。
要求打开采购订单序时薄能够看到已经由采购申请单生成的采购订单。
3、采购收料
在采购订单序时薄中选择待收料的采购订单，下推生成采购检验申请单，进入采购检验流程。
应该完成检验流程，生成采购检验单。
采购检验合格并对检验单审核后，将采购订单下推收料，应该在收料通知单序时薄中看到生成的收料通知单。
4、采购入库
将生成的收料通知单下推生成外购入库单，查询外购入库单中的实收数量应该填写了收料数据；此时查询采购订单，其中的入库数量应该不再为“0”，而是填写了入库收料的数量。
5、采购退货
如果检验不合格，则进入采购退货流程。
选择收料通知单中待退料的通知单，下推生成退料通知单。
在采购退货序时薄中选择待退料的通知单下推生成采购入库单，保存审核。
打开采购订单应该看到其入库数量已经扣除退货的数量。
6、采购发票
打开采购订单序时薄，选择待生成采购发票的订单下推生成购货发票。
审核完毕应该在采购发票序时薄中看到以生成的采购发票。
注意：
以上每一步生成的单据必须进行保存审核操作，才能进入到下一个应用流程。
第6节
本章实训是按照第二章提供的企业应用数据实例，在销售管理、采购管理、生产任务管理的基础上完成物料的入库、出库、调拨、盘点、库存查询等操作。
各流程具体要求如下：
1、入库
物料入库包括采购入库、产品入库和其它物料入库等。
采购入库、半成品入库和产品入库等操作在采购管理、生产任务管理系统中下推完成，要求查看相应的入库单序时薄、采购订单序时薄、生产任务单序时薄等单据时，能够看到实收数量、入库数量等字段已经填入了入库的数据。
另一方面，读者手工录入零星物料的采购入库、产品入库，然后查看相应的采购订单、入库单，检查入库数据。
2、出库
物料出库包括生产领料、销售发货等操作。
生产领料在生产任务管理中系统自动完成，销售发货出库在销售管理中完成。
要求查看这些管理系统中的相应单据，查看相关库存数据的变化。
另外，读者手工完成零星物料的出库作业，然后查看相应的领料单、出库单，检查出库数据。
3、调拨
根据生产任务单和发货通知单，生成库存调拨单。
保存审核后，查看相应仓库的库存数据。
4、盘点
先完成盘点作业的第一步：
备份帐存数据。
要求将所有出入库单据审核后才能进行库存数据备份，否则系统提示不能备份。
并且要选择待备份的仓库。
备份数据后，打印盘点表，即将备份数据打印出来。
接着录入盘点数据，系统显示备份时的帐存数据，系统自动计算实存数量，盘点数量是由读者用户在盘点日实际清点的库存数据。
录入完毕要求，系统能显示上述三种库存数据。
最后，编制盘点报告单。
此时在盘点报告单中应该能够看到库存帐存数量和实存数量。
5、库存调整
根据前面的盘点报告单，自动生成盘盈入库和盘亏毁损单，要求在库存调整中能看到生成的盘盈入库单和盘亏毁损单。
第7节
1、根据第5章、第6章对MPS计划订单、MRP计划订单投放后产生的生产任务单，执行生产任务单下达，生成投料单和工序计划单。
2、审核全部投料单。
3、在电脑产品结构图中，首先针对最下层自制件的生产任务单作领料，生成领料单，并审核。
4、根据第1）项产生的工序计划单生成派工单，派工单暂不能审核。
5、按电脑产品结构图中从低层到高层的顺序，完成每一个自制件的车间处理业务，处理步骤为：
录入工序转移单→派工单审核→工序汇报→自制件成品入库，直至最后完成电脑主机的的组装工艺。
第8节
1、根据实训内容中的资料，完成有关用户的定义和权限设置
2、完成总装模块的初始化
3、录入各账户的期初余额
4、根据供应链管理功能中生成的出库单、销售发票、入库单和采购发票等单据生成相应的记账凭证
5、录入收款单，并与相应的应收账款进行核销
6、录入付款单，并与相应的应付账款进行核销
第2章企业应用案例数据资料
2.1企业简介
本实训教材以广东电脑公司的电脑组装生产为应用案例，其产品主要有品牌电脑和组装电脑，本公司的主要组织结构如图2.1.1所示。
图2.1.1企业组织结构
各车间的功能如下：
注塑车间：
完成塑胶件的注塑。
喷油车间：
完成塑胶件的喷油。
丝印车间：
在塑胶件上印刷。
剪板车间：
完成镀锌钢板的剪裁。
冲压车间：
完成剪裁后的不锈钢板冲压成外壳的过程。
装配车间：
装配产品。
总装车间：
总装产品。
公司产品结构如图2.1.2和图2.1.3。
图2.1.2品牌电脑产品结构
图2.1.3组装电脑产品结构
2.2案例数据资料
1、帐套设置、权限设置
角色及分工
姓名
角色
主要职责
admin
系统管理员
建立帐套
将系统时间设为：
2006-6-1
帐套基本参数
帐套号
01.05
帐套名称
学号-姓名-广东电脑
帐套类型
工业企业
数据库实体
系统默认
数据库文件路径
系统默认
数据库日志文件
系统默认
用户组
用户名
说明
采购组
采购业务组
销售组
销售业务组
仓库组
仓库业务组
质保组
质保业务组
财务组
财务业务组
生产组
生产业务组
物流组
物流业务组
用户名录入小组成员的英文名
用户名
认证方式
用户组
密码
职责说明
密码认证
财务组
制单,输入数据
密码认证
财务组
审核
密码认证
采购组
制单,输入数据
密码认证
采购组
审核
密码认证
销售组
制单,输入数据
密码认证
销售组
审核
密码认证
质保组
制单,输入数据
密码认证
质保组
审核
密码认证
仓库组
制单,输入数据
密码认证
仓库组
审核
密码认证
生产组
制单,输入数据
密码认证
生产组
审核
密码认证
物流组
制单,输入数据
密码认证
物流组
审核
操作人员权限（◎－查询，√－管理）
用户名
基础资料
数据引入引出
总帐
采购管理系统
仓库管理
存货核算
生产系统
销售管理
供应链公用设置
质量管理
用户组
√
√
administrator
√
√
√
√
财务组
√
√
√
√
财务组
√
√
√
采购组
√
√
√
采购组
√
√
√
销售组
√
√
√
销售组
√
√
√
质保组
√
√
√
质保组
√
√
√
仓库组
√
√
√
仓库组
√
√
◎
√
生产组
√
√
◎
√
生产组
√
√
√
物流组
√
√
√
物流组
2、凭证字设置
凭证字:
记
其余不用设置,选默认设置即可.
1、工作日历
每周一~五工作，周六、日休息，每天工作8小时，单班生产，法定节假日照常休息，必要时可安排加班。
2、科目设置
科目代码
名称
借/贷
核算项目
1131
应收帐款
借
客户
2121
应付帐款
贷
供应商
4101.01
基本生产成本
借
部门/成本对象/成本项目
4101.02
辅助生产成本
借
部门/劳务
4105
制造费用
借
部门/要素费用
3、部门资料
部门资料见图2.2.1。
图2.2.1部门资料
4、员工资料
员工资料见图2.2.2。
图2.2.2员工资料
5、仓库资料
仓库资料见图2.2.3。
图2.2.3仓库资料
6、币种资料
币种资料见图2.2.4。
图2.2.4币种资料
7、客户资料
客户资料见图2.2.5。
图2.2.5客户资料
8、供应商资料
供应商资料见图2.2.6。
图2.2.6供应商资料
9、计量单位
计量单位见图2.2.7。
.（注意:
每组只有一个默认单位,且系数为1）
（a）
（b）
（c）
（d）
（e）
（f）
计量单位组
代码
名称
是否默认单位
系数
换算方式
数量组
17
个
是
1
固定换算
18
箱
否
20
固定换算
重量组
19
公斤
是
1
固定换算
20
罐
否
0
浮动换算
（g）
图2.2.7计量单位
10、工作中心
工作中心资料见图2.2.8。
图2.2.8工作中心资料
13、资源（设备）清单
资源清单见图2.2.9资源清单见图2.2.9。
（a）
（b）
（c）
（d）
（e）
（f）
图2.2.9资源清单
14、物料数据
物料数据见图2.2.10。
图2.2.10物料数据
15、工序名称
工序名称见图2.2.11。
图2.2.11工序名称
16、工艺路线
自制件的工艺路线见图2.2.12。
（a）面板工艺路线
（b）侧板工艺路线
（c）机箱工艺路线
（d）主机工艺路线
图2.2.12工艺路线
17、物料清单
自制件的物料清单见图2.2.13。
（a）面板的单层BOM
（b）框架外壳的单层BOM
（c）机箱的单层BOM
（d）显示器的单层BOM
（e）主机的单层BOM之一
（f）主机的单层BOM之二
（g）主机的单层BOM之三
（h）品牌电脑的单层BOM
（i）组装电脑的单层BOM
图2.2.13自制件的物料清单
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