透水性混凝土项目立项申请.docx

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透水性混凝土项目立项申请

透水性混凝土项目立项申请

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一、项目名称及建设主体

（一）项目名称

透水性混凝土投资建设项目

（二）项目建设单位

某某（股份）有限公司

二、项目拟建地址及用地指标

（一）项目拟建地址

该项目选址在西安市某某工业园区。

（二）项目用地性质及用地规模

1、该项目计划在西安市某某工业园区建设，用地性质为工业用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积103333.9平方米（折合约155.0亩），代征地面积930.0平方米，净用地面积102403.9平方米（折合约153.6亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照透水性混凝土行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合透水性混凝土制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标

1、该项目实际用地面积102403.9平方米，建筑物基底占地面积70249.0平方米，计容建筑面积115613.9平方米，其中：

规划建设生产车间94006.7平方米，仓储设施面积12902.9平方米（其中：

原辅材料库房7782.7平方米，成品仓库5120.2平方米），办公用房4505.8平方米，职工宿舍2560.1平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1638.4平方米；绿化面积6758.7平方米，场区道路及场地占地面积25396.2平方米，土地综合利用面积102403.9平方米；土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3028.5万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

（四）项目建设地概况

全年全部工业增加值1677.48亿元，比上年增长5.8%。

规模以上工业增加值1361.77亿元，增长5.8%。

在规模以上工业中，轻工业增加值270.89亿元，增长1.1%；重工业增加值1090.88亿元，增长7.0%。

全年规模以上工业中，装备制造业增加值增长14.8%，占规模以上工业增加值的比重为57.5%。

其中，汽车制造业增长35.5%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长30.8%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长13.9%。

六大高耗能行业增加值下降10.2%，其中，非金属矿物制品业下降30.1%，有色金属冶炼和压延加工业下降19.5%，黑色金属冶炼和压延加工业下降70.3%，石油加工、炼焦和核燃料加工业下降8.4%，化学原料和化学制品制造业增长9.1%，电力、热力生产和供应业增长11.9%。

全年规模以上工业中，战略性新兴产业实现总产值2226.45亿元，占规模以上工业比重为39.2%，同比增长14.1%，高于规模以上工业增速8.7个百分点。

高技术制造业实现总产值1410.37亿元，占规模以上工业比重为24.8%，同比增长14.9%，高于规模以上工业增速9.5个百分点，其中，电子及通信设备制造业实现工业总产值731.48亿元，占高技术制造业的比重为51.9%，同比增长15.4%，增速高于规模以上工业10.0个百分点，信息化学品制造业增长26.1%，航空、航天器及设备制造业增长22.1%，计算机及办公设备制造业增长20.9%。

工业新产品产量快速增长。

单晶硅1629.53万千克，增长93.3%；新能源汽车8.15万辆，增长67.7%；光纤529.55万千米，增长61.4%；多晶硅639.86万千克，增长46.7%；锂离子电池2651.16万只，增长43.2%；智能手机3023.05万台，增长30.3%；集成电路圆片151.70万片，增长19.5%；光缆586.35万芯千米，增长16.8%。

规模以上工业企业主营业务收入5166.00亿元，增长7.3%。

实现利润总额333.00亿元，增长9.1%。

三、项目建设背景

1、自19世纪中叶迄今，经历了一个半世纪的历程，我国又重新回到了世界第一制造业大国的地位。

骄人的业绩掩饰不住繁荣背后的隐忧，与先进国家相比，我国制造业还存在着很多不足：

大而不强。

以国际上通行的制造业增加值率、全员劳动生产率、中间投入贡献系数三个指标衡量，我国制造业在质量效益方面差距很大。

从制造业增加值率看，发达国家一般在35%以上，美国、德国、日本甚至超过45%，我国仅为其一半左右；从全员劳动生产率看，我国分别为法国、德国、美国、日本的十二分之一、十四分之一、十八分之一和十八分之一；从中间投入贡献系数看，我国一个单位价值的中间投入得到的新创造价值远远低于发达国家。

据英国BP公司统计，我国单位GDP能耗分别约为世界平均水平、美国、日本的1.9倍、2.4倍和3.65倍，同时高于巴西和墨西哥等发展中国家。

大而不尖。

当前，我国制造业关键核心技术受制于人的局面仍然没有得到根本改变，大量的关键零部件、系统软件和高端装备基本都依赖进口。

如，我国机床占世界产量的38%，但高档数控机床基本要靠进口；我国钢铁产量世界第一，但港口码头上高吨位起重机的钢丝绳要靠进口；2014年，我国用在进口芯片上的外汇超过了2100亿美元，成为单一产品进口最大的用汇领域，甚至超过了整个石油进口所使用的外汇。

大而不优。

尽管近年来我国产品质量有了很大改进，但在某些国家和地区，“中国制造”仍未摆脱质量低劣的印象，严重损害了国家信誉和形象。

国家监督抽查产品质量不合格率高达10%；出口商品长期处于国外通报召回问题产品数量首位，制造业每年直接质量损失超过2000亿元，间接损失超过万亿元。

以玩具生产为例，自2013年7月至2014年6月，欧盟新《玩具安全指令》全面实施一年来，欧盟RAPEX通报和召回中国大陆制造、出口到欧盟国家的玩具产品共498起，每月都有20起以上中国大陆产玩具因质量安全问题被欧盟RAPEX通报/召回。

大而不响。

与我国制造业规模不相适应的是，在国际市场没有叫得响的自主品牌，而成为中国企业做大做强的桎梏。

2014年，在世界品牌500强中，我国内地仅29个品牌入选，远低于美国、法国和日本。

因为没有自己的品牌，相当多的企业只能替人家做“嫁衣”，在国际分工中处于“微笑曲线”最底端的“制造”环节，而技术含量和附加值较高的研发、品牌销售渠道等高端环节，则被发达国家的跨国公司所把持，这导致我国制造业出口加工贸易比重接近40%，自主品牌出口比重不及20%。

2、英国《金融时报》刊文说，中国企业正开始主导过去30年来一直由韩国和日本制造商引领的锂离子电池行业。

随着环保观念深入人心以及汽车制造商加大对电动车的投入，锂离子电池生产至少在未来10年内会是一项重要技术。

研究机构基准矿业情报总经理西蒙•穆尔斯在接受新华社记者专访时表示，在全球电动车市场中，从小型电动自行车到大型纯电动汽车都在快速发展，中国锂离子电池行业正在占据世界领先地位。

据基准矿业情报测算，2020年中国锂离子电池生产能力将占全球的62％，美国和韩国分别占22％和13％。

此外，作为“中国制造2025”重点发展领域之一，在新旧动能转换之际，机器人产业成为新亮点之一。

工信部数据显示，2016年中国工业机器人产量已经达到7.24万台，同比增长34.3％。

目前已建成和在建的机器人产业园区超过40个，机器人企业数量超过800家。

四、项目建设可行性分析

1、制度、政策鼓励和保障催促新经济、新动能茁壮孕育成长，对经济稳定增长正在发挥重要的作用。

一是商事制度改革再次提速，“五证合一、一照一码”全面实施，全社会创业创新呈现蓬勃发展的好势头。

2016年前三季度，全国新登记企业401万户，同比增长27%，日均新登记企业1.46万户。

二是大力推动创新驱动发展。

制定国家创新驱动发展战略纲要，加快航空发动机及燃气轮机自主研发和制造生产，落实中国制造“2025”，实施互联网加行动计划和国家大数据战略，超级计算、量子通信和大飞机等尖端领域创新成果不断涌现，2016年前7个月国内发明专利授权量增长49.5%。

2、强化产品全生命周期绿色管理，支持企业推行绿色设计，开发绿色产品，建设绿色工厂，发展绿色工业园区，打造绿色供应链，全面推进绿色制造体系建设。

五、项目建设内容

（一）土建工程

该项目在西安市某某工业园区建设，总用地面积103333.9平方米（折合约155.0亩），预计总建筑面积115613.9平方米，其中：

规划建设生产车间94006.7平方米，仓储设施面积12902.9平方米（其中：

原辅材料库房7782.7平方米，成品仓库5120.2平方米），办公用房4505.8平方米，职工宿舍2560.1平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1638.4平方米，建筑物基底占地面积70249.0平方米，场区道路及场地占地面积25396.2平方米，绿化面积6758.7平方米，土地综合利用面积102403.9平方米；该项目工程容积率1.1，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他

该项目建设公用工程包括：

电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

六、项目产品规划方案

（一）产品规划方案

该项目产品是以市场需求为导向，结合某某（股份）有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：

生产（制造）销售透水性混凝土。

（二）项目效益规划目标

根据预测，该项目达纲年的营业收入103383.8万元，总成本费用79977.3万元，营业税金及附加467.5万元，年新增利税总额28481.6万元，年利润总额22939.0万元，年净利润17204.2万元，年纳税总额11277.4万元。

七、投资估算及资金筹措方案

（一）项目投资方案

1、根据谨慎财务测算，项目总投资44445.3万元，其中：

固定资产投资31005.4万元，占项目总投资的69.8%；流动资金13439.9万元，占项目总投资的30.2%；在固定资产投资中，建设投资30407.0万元，占项目总投资的68.4%；建设期借款利息598.4万元，占项目总投资的1.3%。

2、该项目建设投资30407.0万元，其中：

工程建设费用28003.6万元，占项目总投资的63.0%，包括：

建筑工程投资12948.3万元，占项目总投资的29.1%；设备购置费14616.8万元，占项目总投资的32.9%；安装工程费438.5万元，占项目总投资的1.0%；工程建设其他费用1954.0万元，占项目总投资的4.4%，其中：

土地使用权费1302.0万元，占项目总投资的2.9%，预备费449.4万元，占项目总投资的1.0%。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资（TI）44445.3万元，根据资金筹措方案，某某（股份）有限公司计划自筹资金32282.5万元，占项目总投资的72.6%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额12162.8万元，占项目总投资的27.4%，其中：

项目建设期申请银行借款12162.8万元，占项目总投资的27.4%；项目经营期申请流动资金借款0.0万元，占项目总投资的0.0%。

3、该项目其他资金0.0万元，占项目总投资的0.0%。

八、项目达纲年预期经济效益

1、项目达纲年预期经营收益：

103383.8万元（含税）。

2、年总成本费用79977.3万元。

3、营业税金及附加467.5万元。

4、项目达纲年利润总额：

22939.0万元。

5、项目达纲年净利润：

17204.2万元。

6、项目达纲年纳税总额：

11277.4万元。

7、总投资收益率（ROI）：

52.8%。

8、资本金净利润率（ROE）：

71.1%。

9、项目达纲年投资利润率：

51.6%。

10、项目达纲年投资利税率：

64.1%。

11、项目达纲年投资回报率：

38.7%。

12、全部投资回收期（所得税税后）：

3.9年（含建设期12个月）。

13、全部投资财务内部收益率（FIRR）：

28.6%（达纲年）。

14、固定资产投资回收期：

3.2年（含建设期12个月）。

15、项目经营盈亏平衡点：

33.4%（达纲年）。

九、项目建设进度规划

“透水性混凝土生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12个月，即从2018年6月开始至2017年12月正式投产止，包含项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段；目前，某某（股份）有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间，自2018年6月开始进行项目备案、环境影响评价、节能评估、安全评价、土建施工、设备安装调试、试生产到竣工验收，至2017年12月正式投产止；项目申报、土建工程等前期筹备工作从2018年6月开始实施，待资金到位后开始正式动工建设。

十、报告编制说明

受某某（股份）有限公司的委托，XX机构负责编制《透水性混凝土生产建设项目可行性研究报告》；XX机构依据国家有关法律、法规、技术规范和西安市、某某等当地政府的有关政策、规定文件，对本项目的投资建设进行了全面、详细的研究分析论证，结合本项目所在地的自然条件、资源条件、基础设施条件，依据某某（股份）有限公司对本项目总体规划设想方案，认真编制《透水性混凝土生产建设项目可行性研究报告》，达到《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》的要求。

（一）报告编制目的

可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件，提出的针对某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。

（二）报告编制范围

本报告的内容和深度依照国家发展和改革委员会《工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》的要求进行，依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及某某（股份）有限公司的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护、安全生产等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。

本报告通过对“透水性混凝土生产建设项目”进行技术化和经济化比较及分析，阐述投资项目的市场必要性、技术可行性与经济合理性，研究分析和预测国内外市场透水性混凝土供需状况与项目建设规模；本报告编制的主要内容有：

对项目的建设背景、条件及必要性进行了论述，对市场的需求进行了分析和预测，对建设规模和内容、建设方案、公用工程、环境保护、消防及安全卫生、节约能源、项目实施进度、招投标方案、投资估算和资金筹措、经济效益和社会效益等方面进行了综合性分析，同时，提出项目的主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较全面而且科学合理的评价；其主要内容包括以下九个主要方面：

1、项目建设背景和必要性分析：

依据国家产业发展政策、透水性混凝土行业“十三五”发展规划、地方经济发展状况和产业发展趋势，同时，根据某某（股份）有限公司已经具体的资源条件、建设条件并结合企业发展战略，阐述该项目建设的背景及必要性。

2、市场供需分析：

根据我国透水性混凝土行业市场需求的变化趋势，分析该项目透水性混凝土的发展前景，论证透水性混凝土的国内外市场需求并确定项目的目标市场、价格定位，以此分析市场风险，确定风险防范措施等。

3、项目建设方案：

根据透水性混凝土市场分析并结合某某（股份）有限公司资金、技术和经济实力确定项目的生产纲领和建设规模；分析选择项目的技术工艺并配置生产设备，同时，分析原辅材料消耗及供应情况是否合理。

4、项目工程方案：

初步了解项目建设区域范围、面积、工程地质状况、外围基础设施等条件，对项目建设条件进行分析，提出项目工程建设方案，内容包括：

场址选择、总图布置、土建工程、辅助工程、配套公用工程、环保工程及安全卫生、消防工程等。

5、项目节能、环保与安全卫生：

针对项目的特点，分析该项目能源消费情况，计算能源消费量并提出节能措施；分析项目的环境污染、安全卫生情况，提出建设与运营过程中拟采取的环境保护和安全防护措施。

6、项目组织管理和实施进度计划：

根据项目实际情况，提出项目组织、建设管理、竣工验收、经营管理等初步方案；结合项目特点提出合理的总体及分年度实施进度计划。

7、项目投资估算：

根据项目工程量及投资估算指标，按照国家和西安市及某某的有关规定，对拟建工程投资进行初步估算，编制项目总投资（TI）估算表，按工程建设费用、工程建设其他费用、预备费、建设期借款利息等列出投资总额的构成情况，并提出各单项工程投资估算值。

8、资金筹措方案：

根据项目建设进度及某某（股份）有限公司能够提供的资本金等情况，提出建设项目资金筹措方案，编制项目建设投资估算筹措表和分年度资金使用计划表。

9、项目经济效益分析：

根据项目的经营特点，对项目进行定量的财务分析，测算项目投产期、达纲年营业收入和总成本费用，计算项目财务效益指标，结合融资方案进行偿债能力分析，并开展项目不确定性分析等。

十一、环境保护结论

1、根据建设项目环境影响评价内容判定，该项目产生的污染因素属常规性的，针对其采取的污染治理措施技术是成熟、可靠的；某某（股份）有限公司通过对项目建设期及运营期加强管理，严格按照有关标准落实相应的环境保护措施，不会对周围环境造成影响。

2、某某（股份）有限公司在设计、建设和生产经营中，认真贯彻落实资源综合利用的原则，采取有效的防治和回收利用措施，其污染物的排放均可达到国家标准的规定，符合国家环境保护要求，从生产状况分析对周围环境基本无影响。

强化产品全生命周期绿色管理，支持企业推行绿色设计，开发绿色产品，建设绿色工厂，发展绿色工业园区，打造绿色供应链，全面推进绿色制造体系建设。

特别说明：

本报告所描述的环境影响评价结论仅仅作为初步分析预测，如与其后环境保护管理部门所做的环境影响评价报告（书或表）有冲突或不相符的地方，均以环境保护部门的评价结果为准。

十二、清洁生产综合评价

1、该项目实施后，采用国内外先进的生产工艺及装备，并制定相应的污染防治措施，使污染物得到有效控制，基本上实现了清洁生产。

2、经过工程分析可知，该项目生产的透水性混凝土所用主要原材料为现成的、质量达标的等，均属于无毒、无害的清洁物质。

3、该项目使用清洁的能源和原料、采用先进的生产技术装备，各生产车间总平面设计符合清洁生产的要求。

综上所述，该项目做到了清洁生产。

各种废物均可得到合理的处置和利用，降低了二次污染产生的可能性，达到了增产不增污的目标，从清洁生产的角度来讲，该项目的建设是完全符合清洁生产要求的。

十三、项目预期节能综合评价

1、通过节能分析，该项目能够合理利用能源，提高能源利用效率，促进产业结构调整和产业升级；制定合理利用能源及节能的技术措施，有效降低各类能源的消耗，按照项目生产总值和能源消费指标分析，其万元增加值综合耗能指标处于国内透水性混凝土行业先进水平，节能效果显著，符合国家相关节能政策要求。

2、该项目生产适用了目前国内先进的工艺技术流程和设备，最终产品的万元产值能源消费3.9千克标准煤/万元（当量值），万元增加值综合能源消费13.9千克标准煤/万元（当量值），优于国家和西安市及某某“十三五”末万元产值和万元增加值能源消费指标。

虽然“十二五”期间工业领域资源综合利用取得了积极成效，但仍存在一些问题。

一是发展不平衡，受区域经济实力和资源禀赋差异等因素的制约，不同地区工业固废产生、堆存及综合利用情况差别较大。

二是以往对工业固废的综合利用，单种固废的利用考虑较多，多种固废全产业链协同利用较少。

三是从事工业资源综合利用的企业多是中小企业，尚未形成具有较强市场竞争力、跨区域的大型专业化企业集团。

四是由于长期以来行业分散、凝聚力不强带来的行业创新平台建设欠缺，技术支撑能力不足，行业总体创新能力急需提高。

十四、投资估算与资金筹措

1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求，该项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据估算，项目总投资（TI）44445.3万元，其中：

固定资产投资31005.4万元，占项目总投资的69.8%；流动资金13439.9万元，占项目总投资的30.2%。

2、在固定资产投资中，建设投资30407.0万元，占项目总投资的68.4%；建设期借款利息598.4万元，占项目总投资的1.3%。

3、该项目建设投资包括：

建筑工程投资12948.3万元，占项目总投资的29.1%；设备购置费14616.8万元，占项目总投资的32.9%；安装工程费438.5万元，占项目总投资的1.0%；工程建设其他费用1954.0万元，占项目总投资的4.4%，其中：

土地使用权费1302.0万元，占项目总投资的2.9%；预备费449.4万元，占项目总投资的1.0%。

4、总投资及其构成：

总投资=建设投资+建设期借款利息+流动资金。

项目总投资（TI）=30407.0+598.4+13439.9=44445.3（万元）。

十五、投资计划与资金筹措

该项目固定资产投资31005.4万元，达纲年占用流动资金13439.9万元，项目总投资（TI）44445.3万元，根据谨慎财务测算，某某（股份）有限公司计划自筹资金32282.5万元，占项目总投资的72.6%；该项目全部借款总额12162.8万元，占项目总投资的27.4%；其他资金0.0万元，占项目总投资的0.0%。

（一）项目资本金

该项目资本金32282.5万元，其中：

用于建设投资18244.2万元，用于建设期借款利息598.4万元，用于流动资金13439.9万元；占项目总投资的72.6%，满足《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》（国发【2009】27号）规定要求。

（二）债务资金

1、建设期借款

该项目建设期拟申请建设期借款12162.8万元，占项目总投资的27.4%。

2、流动资金借款

该项目正常运营期，拟申请银行流动资金借款0.0万元，占项目总投资的0.0%。

（三）其他资金

该项目其他资金0.0万元，占项目总投资的0.0%。

十六、建设资金运用计划

1、该项目固定资产投资31005.4万元，计划在建设期内一次性投入。

2、该项目达纲年流动资金13439.9万元，根据项目建成运营后各年生产经营负荷的安排逐年按照比例投入。

十七、经济评价

（一）营业收入估算

该项目达纲年预计每年可实现营业收入103383.8万元。

（二）达纲年增值税

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》（国务院令第538号）的规定和《关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》（财政部、税务总局财税【2008】170号），该项目原辅材料和燃料动力的进项税，除自来水的进项税率为13.0%以外其他均为17.0%，项目产成品销项税率为17.0%；根据谨慎财务测算，该项目达纲年应缴纳增值税计算如下：

达纲年应缴增值税=销项税额-进项税额=5075.1万元。

（三）综合总成本估算

1、燃料及动力费：

该项目燃料及动力费参照类似项目并结合实际情况估算，该项目达纲年外购电力的增值税税率为17.0%，外购水的增值税税率为13.0%。

2、原辅材料费：

该项目原辅材料费，按达纲年产品单位消耗定额和市场采购单价为基数时行测算。

3、工资及福利费：

该项目劳动定员为891人，福利费按工资总额的14.0%提取。

4、修理费用：

修理费按