透水性混凝土项目立项申请.docx

1、透水性混凝土项目立项申请透水性混凝土项目立项申请_一、项目名称及建设主体（一）项目名称透水性混凝土投资建设项目（二）项目建设单位某某（股份）有限公司二、项目拟建地址及用地指标（一）项目拟建地址该项目选址在西安市某某工业园区。（二）项目用地性质及用地规模1、该项目计划在西安市某某工业园区建设，用地性质为工业用地。2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积103333.9 平方米（折合约155.0 亩），代征地面积930.0 平方米，净用地面积102403.9 平方米（折合约153.6 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照透水性混凝土行

2、业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合透水性混凝土制造和经营的规划建设需要。（三）项目用地控制指标1、该项目实际用地面积102403.9 平方米，建筑物基底占地面积70249.0 平方米，计容建筑面积115613.9 平方米，其中：规划建设生产车间94006.7 平方米，仓储设施面积12902.9 平方米（其中：原辅材料库房7782.7 平方米，成品仓库5120.2 平方米），办公用房4505.8 平方米，职工宿舍2560.1 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1638.4 平方米；绿化面积6758.7 平方米，场区道路及场地占地面积25396.2 平方米，土地综合利用面积

3、102403.9 平方米；土地综合利用率100.0%。2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3028.5 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。（四）项目建设地概况全年全部工业增加值1677.48亿元，比上年增长5.8%。规模以上工业增加值1361.77亿元，增长5.8%。在规模以上工业中，轻工业增加值270.89亿元，增长1.1%；重工业增加值1090.88亿元，增长7.0%。 全年规模以上工业中，装备

4、制造业增加值增长14.8%，占规模以上工业增加值的比重为57.5%。其中，汽车制造业增长35.5%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长30.8%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长13.9%。六大高耗能行业增加值下降10.2%，其中，非金属矿物制品业下降30.1%，有色金属冶炼和压延加工业下降19.5%，黑色金属冶炼和压延加工业下降70.3%，石油加工、炼焦和核燃料加工业下降8.4%，化学原料和化学制品制造业增长9.1%，电力、热力生产和供应业增长11.9%。 全年规模以上工业中，战略性新兴产业实现总产值2226.45亿元，占规模以上工业比重为39.2%，同比增长14.1%，高于规

5、模以上工业增速8.7个百分点。高技术制造业实现总产值1410.37亿元，占规模以上工业比重为24.8%，同比增长14.9%，高于规模以上工业增速9.5个百分点，其中，电子及通信设备制造业实现工业总产值731.48亿元，占高技术制造业的比重为51.9%，同比增长15.4%，增速高于规模以上工业10.0个百分点，信息化学品制造业增长26.1%，航空、航天器及设备制造业增长22.1%，计算机及办公设备制造业增长20.9%。 工业新产品产量快速增长。单晶硅1629.53万千克，增长93.3%；新能源汽车8.15万辆，增长67.7%；光纤529.55万千米，增长61.4%；多晶硅639.86万千克，增长

6、46.7%；锂离子电池2651.16万只，增长43.2%；智能手机3023.05万台，增长30.3%；集成电路圆片151.70万片，增长19.5%；光缆586.35万芯千米，增长16.8%。 规模以上工业企业主营业务收入5166.00亿元，增长7.3%。实现利润总额333.00亿元，增长9.1%。三、项目建设背景1、自19世纪中叶迄今，经历了一个半世纪的历程，我国又重新回到了世界第一制造业大国的地位。骄人的业绩掩饰不住繁荣背后的隐忧，与先进国家相比，我国制造业还存在着很多不足：大而不强。以国际上通行的制造业增加值率、全员劳动生产率、中间投入贡献系数三个指标衡量，我国制造业在质量效益方面差距很大

7、。从制造业增加值率看，发达国家一般在35%以上，美国、德国、日本甚至超过45%，我国仅为其一半左右；从全员劳动生产率看，我国分别为法国、德国、美国、日本的十二分之一、十四分之一、十八分之一和十八分之一；从中间投入贡献系数看，我国一个单位价值的中间投入得到的新创造价值远远低于发达国家。据英国BP公司统计，我国单位GDP能耗分别约为世界平均水平、美国、日本的1.9倍、2.4倍和3.65倍，同时高于巴西和墨西哥等发展中国家。大而不尖。当前，我国制造业关键核心技术受制于人的局面仍然没有得到根本改变，大量的关键零部件、系统软件和高端装备基本都依赖进口。如，我国机床占世界产量的38%，但高档数控机床基本要

8、靠进口；我国钢铁产量世界第一，但港口码头上高吨位起重机的钢丝绳要靠进口；2014年，我国用在进口芯片上的外汇超过了2100亿美元，成为单一产品进口最大的用汇领域，甚至超过了整个石油进口所使用的外汇。大而不优。尽管近年来我国产品质量有了很大改进，但在某些国家和地区，“中国制造”仍未摆脱质量低劣的印象，严重损害了国家信誉和形象。国家监督抽查产品质量不合格率高达10%；出口商品长期处于国外通报召回问题产品数量首位，制造业每年直接质量损失超过2000亿元，间接损失超过万亿元。以玩具生产为例，自2013年7月至2014年6月，欧盟新玩具安全指令全面实施一年来，欧盟RAPEX通报和召回中国大陆制造、出口到

9、欧盟国家的玩具产品共498起，每月都有20起以上中国大陆产玩具因质量安全问题被欧盟RAPEX通报/召回。大而不响。与我国制造业规模不相适应的是，在国际市场没有叫得响的自主品牌，而成为中国企业做大做强的桎梏。2014年，在世界品牌500强中，我国内地仅29个品牌入选，远低于美国、法国和日本。因为没有自己的品牌，相当多的企业只能替人家做“嫁衣”，在国际分工中处于“微笑曲线”最底端的“制造”环节，而技术含量和附加值较高的研发、品牌销售渠道等高端环节，则被发达国家的跨国公司所把持，这导致我国制造业出口加工贸易比重接近40%，自主品牌出口比重不及20%。2、英国金融时报刊文说，中国企业正开始主导过去30

10、年来一直由韩国和日本制造商引领的锂离子电池行业。随着环保观念深入人心以及汽车制造商加大对电动车的投入，锂离子电池生产至少在未来10年内会是一项重要技术。研究机构基准矿业情报总经理西蒙穆尔斯在接受新华社记者专访时表示，在全球电动车市场中，从小型电动自行车到大型纯电动汽车都在快速发展，中国锂离子电池行业正在占据世界领先地位。据基准矿业情报测算，2020年中国锂离子电池生产能力将占全球的62，美国和韩国分别占22和13。此外，作为“中国制造2025”重点发展领域之一，在新旧动能转换之际，机器人产业成为新亮点之一。工信部数据显示，2016年中国工业机器人产量已经达到7.24万台，同比增长34.3。目前

11、已建成和在建的机器人产业园区超过40个，机器人企业数量超过800家。四、项目建设可行性分析1、制度、政策鼓励和保障催促新经济、新动能茁壮孕育成长，对经济稳定增长正在发挥重要的作用。一是商事制度改革再次提速，“五证合一、一照一码”全面实施，全社会创业创新呈现蓬勃发展的好势头。2016年前三季度，全国新登记企业401万户，同比增长27%，日均新登记企业1.46万户。二是大力推动创新驱动发展。制定国家创新驱动发展战略纲要，加快航空发动机及燃气轮机自主研发和制造生产，落实中国制造“2025”，实施互联网加行动计划和国家大数据战略，超级计算、量子通信和大飞机等尖端领域创新成果不断涌现，2016年前7个月

12、国内发明专利授权量增长49.5%。2、强化产品全生命周期绿色管理，支持企业推行绿色设计，开发绿色产品，建设绿色工厂，发展绿色工业园区，打造绿色供应链，全面推进绿色制造体系建设。五、项目建设内容（一）土建工程该项目在西安市某某工业园区建设，总用地面积103333.9 平方米（折合约155.0 亩），预计总建筑面积115613.9 平方米，其中：规划建设生产车间94006.7 平方米，仓储设施面积12902.9 平方米（其中：原辅材料库房7782.7 平方米，成品仓库5120.2 平方米），办公用房4505.8 平方米，职工宿舍2560.1 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1638

13、.4 平方米，建筑物基底占地面积70249.0 平方米，场区道路及场地占地面积25396.2 平方米，绿化面积6758.7 平方米，土地综合利用面积102403.9 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。（三）公用工程及其他该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。六、项目产品规划方案（一）产品规划方案该项目产品是以市场需求为导向，结合某某（股份）有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目

14、投产后选定的生产经营范围是：生产（制造）销售透水性混凝土。（二）项目效益规划目标根据预测，该项目达纲年的营业收入103383.8 万元，总成本费用79977.3 万元，营业税金及附加467.5 万元，年新增利税总额28481.6 万元，年利润总额22939.0 万元，年净利润17204.2 万元，年纳税总额11277.4 万元。七、投资估算及资金筹措方案（一）项目投资方案1、根据谨慎财务测算，项目总投资44445.3 万元，其中：固定资产投资31005.4 万元，占项目总投资的69.8%；流动资金13439.9 万元，占项目总投资的30.2%；在固定资产投资中，建设投资30407.0 万元，占

15、项目总投资的68.4%；建设期借款利息598.4 万元，占项目总投资的1.3%。2、该项目建设投资30407.0 万元，其中：工程建设费用28003.6 万元，占项目总投资的63.0%，包括：建筑工程投资12948.3 万元，占项目总投资的29.1%；设备购置费14616.8 万元，占项目总投资的32.9%；安装工程费438.5 万元，占项目总投资的1.0%；工程建设其他费用1954.0 万元，占项目总投资的4.4%，其中：土地使用权费1302.0 万元，占项目总投资的2.9%，预备费449.4 万元，占项目总投资的1.0%。（二）资金筹措方案1、项目总投资（TI）44445.3 万元，根据资

16、金筹措方案，某某（股份）有限公司计划自筹资金32282.5 万元，占项目总投资的72.6%。2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额12162.8 万元，占项目总投资的27.4%，其中：项目建设期申请银行借款12162.8 万元，占项目总投资的27.4%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。3、该项目其他资金0.0 万元，占项目总投资的0.0%。八、项目达纲年预期经济效益1、项目达纲年预期经营收益：103383.8 万元（含税）。2、年总成本费用79977.3 万元。3、营业税金及附加467.5 万元。4、项目达纲年利润总额：22939.0 万元。5、项目达纲年净利

17、润：17204.2 万元。6、项目达纲年纳税总额：11277.4 万元。7、总投资收益率（ROI）：52.8%。8、资本金净利润率（ROE）：71.1%。9、项目达纲年投资利润率：51.6%。10、项目达纲年投资利税率：64.1%。11、项目达纲年投资回报率：38.7%。12、全部投资回收期（所得税税后）：3.9 年（含建设期12 个月）。13、全部投资财务内部收益率（FIRR）：28.6%（达纲年）。14、固定资产投资回收期：3.2 年（含建设期12 个月）。15、项目经营盈亏平衡点：33.4%（达纲年）。九、项目建设进度规划“透水性混凝土生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指

18、南要求进行建设，该项目建设期限规划为12 个月，即从2018年6月开始至2017年12月正式投产止，包含项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段；目前，某某（股份）有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12 个月的时间，自2018年6月开始进行项目备案、环境影响评价、节能评估、安全评价、土建施工、设备安装调试、试生产到竣工验收，至2017年12月正式投产止；项目申报、土建工程等前期筹备工作从201

19、8年6月开始实施，待资金到位后开始正式动工建设。十、报告编制说明受某某（股份）有限公司的委托，XX机构负责编制透水性混凝土生产建设项目可行性研究报告；XX机构依据国家有关法律、法规、技术规范和西安市、某某等当地政府的有关政策、规定文件，对本项目的投资建设进行了全面、详细的研究分析论证，结合本项目所在地的自然条件、资源条件、基础设施条件，依据某某（股份）有限公司对本项目总体规划设想方案，认真编制透水性混凝土生产建设项目可行性研究报告，达到建设项目可行性研究报告编制内容深度规定的要求。（一）报告编制目的可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件，提出

20、的针对某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。（二）报告编制范围本报告的内容和深度依照国家发展和改革委员会工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定的要求进行，依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及某某（股份）有限公司的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护、安全生产等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。本报告通过对“透水性混凝土生产建设项目”进行技术化和经济化比较及分析，阐述投资项目的市场必要性、技术可行性与经济合理性，研究分析和预测国内外市场透水

21、性混凝土供需状况与项目建设规模；本报告编制的主要内容有：对项目的建设背景、条件及必要性进行了论述，对市场的需求进行了分析和预测，对建设规模和内容、建设方案、公用工程、环境保护、消防及安全卫生、节约能源、项目实施进度、招投标方案、投资估算和资金筹措、经济效益和社会效益等方面进行了综合性分析，同时，提出项目的主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较全面而且科学合理的评价；其主要内容包括以下九个主要方面：1、项目建设背景和必要性分析：依据国家产业发展政策、透水性混凝土行业“十三五”发展规划、地方经济发展状况和产业发展趋势，同时，根据某某（股份）有限公司已经具体的资源条件、建设条件并结合企业发展战

22、略，阐述该项目建设的背景及必要性。2、市场供需分析：根据我国透水性混凝土行业市场需求的变化趋势，分析该项目透水性混凝土的发展前景，论证透水性混凝土的国内外市场需求并确定项目的目标市场、价格定位，以此分析市场风险，确定风险防范措施等。3、项目建设方案：根据透水性混凝土市场分析并结合某某（股份）有限公司资金、技术和经济实力确定项目的生产纲领和建设规模；分析选择项目的技术工艺并配置生产设备，同时，分析原辅材料消耗及供应情况是否合理。4、项目工程方案：初步了解项目建设区域范围、面积、工程地质状况、外围基础设施等条件，对项目建设条件进行分析，提出项目工程建设方案，内容包括：场址选择、总图布置、土建工程、

23、辅助工程、配套公用工程、环保工程及安全卫生、消防工程等。5、项目节能、环保与安全卫生：针对项目的特点，分析该项目能源消费情况，计算能源消费量并提出节能措施；分析项目的环境污染、安全卫生情况，提出建设与运营过程中拟采取的环境保护和安全防护措施。6、项目组织管理和实施进度计划：根据项目实际情况，提出项目组织、建设管理、竣工验收、经营管理等初步方案；结合项目特点提出合理的总体及分年度实施进度计划。7、项目投资估算：根据项目工程量及投资估算指标，按照国家和西安市及某某的有关规定，对拟建工程投资进行初步估算，编制项目总投资（TI）估算表，按工程建设费用、工程建设其他费用、预备费、建设期借款利息等列出投资

24、总额的构成情况，并提出各单项工程投资估算值。8、资金筹措方案：根据项目建设进度及某某（股份）有限公司能够提供的资本金等情况，提出建设项目资金筹措方案，编制项目建设投资估算筹措表和分年度资金使用计划表。9、项目经济效益分析：根据项目的经营特点，对项目进行定量的财务分析，测算项目投产期、达纲年营业收入和总成本费用，计算项目财务效益指标，结合融资方案进行偿债能力分析，并开展项目不确定性分析等。十一、环境保护结论1、根据建设项目环境影响评价内容判定，该项目产生的污染因素属常规性的，针对其采取的污染治理措施技术是成熟、可靠的；某某（股份）有限公司通过对项目建设期及运营期加强管理，严格按照有关标准落实相应

25、的环境保护措施，不会对周围环境造成影响。2、某某（股份）有限公司在设计、建设和生产经营中，认真贯彻落实资源综合利用的原则，采取有效的防治和回收利用措施，其污染物的排放均可达到国家标准的规定，符合国家环境保护要求，从生产状况分析对周围环境基本无影响。强化产品全生命周期绿色管理，支持企业推行绿色设计，开发绿色产品，建设绿色工厂，发展绿色工业园区，打造绿色供应链，全面推进绿色制造体系建设。特别说明：本报告所描述的环境影响评价结论仅仅作为初步分析预测，如与其后环境保护管理部门所做的环境影响评价报告（书或表）有冲突或不相符的地方，均以环境保护部门的评价结果为准。十二、清洁生产综合评价1、该项目实施后，采

26、用国内外先进的生产工艺及装备，并制定相应的污染防治措施，使污染物得到有效控制，基本上实现了清洁生产。2、经过工程分析可知，该项目生产的透水性混凝土所用主要原材料为现成的、质量达标的等，均属于无毒、无害的清洁物质。3、该项目使用清洁的能源和原料、采用先进的生产技术装备，各生产车间总平面设计符合清洁生产的要求。综上所述，该项目做到了清洁生产。各种废物均可得到合理的处置和利用，降低了二次污染产生的可能性，达到了增产不增污的目标，从清洁生产的角度来讲，该项目的建设是完全符合清洁生产要求的。十三、项目预期节能综合评价1、通过节能分析，该项目能够合理利用能源，提高能源利用效率，促进产业结构调整和产业升级；

27、制定合理利用能源及节能的技术措施，有效降低各类能源的消耗，按照项目生产总值和能源消费指标分析，其万元增加值综合耗能指标处于国内透水性混凝土行业先进水平，节能效果显著，符合国家相关节能政策要求。2、该项目生产适用了目前国内先进的工艺技术流程和设备，最终产品的万元产值能源消费3.9 千克标准煤/万元（当量值），万元增加值综合能源消费13.9 千克标准煤/万元（当量值），优于国家和西安市及某某“十三五”末万元产值和万元增加值能源消费指标。虽然“十二五”期间工业领域资源综合利用取得了积极成效，但仍存在一些问题。一是发展不平衡，受区域经济实力和资源禀赋差异等因素的制约，不同地区工业固废产生、堆存及综合利

28、用情况差别较大。二是以往对工业固废的综合利用，单种固废的利用考虑较多，多种固废全产业链协同利用较少。三是从事工业资源综合利用的企业多是中小企业，尚未形成具有较强市场竞争力、跨区域的大型专业化企业集团。四是由于长期以来行业分散、凝聚力不强带来的行业创新平台建设欠缺，技术支撑能力不足，行业总体创新能力急需提高。十四、投资估算与资金筹措1、按照投资项目可行性研究指南的要求，该项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据估算，项目总投资（TI）44445.3 万元，其中：固定资产投资31005.4 万元，占项目总投资的69.8%；流动资金13439.9 万元，占项目总投资的30.2%。2、在固定资

29、产投资中，建设投资30407.0 万元，占项目总投资的68.4%；建设期借款利息598.4 万元，占项目总投资的1.3%。3、该项目建设投资包括：建筑工程投资12948.3 万元，占项目总投资的29.1%；设备购置费14616.8 万元，占项目总投资的32.9%；安装工程费438.5 万元，占项目总投资的1.0%；工程建设其他费用1954.0 万元，占项目总投资的4.4%，其中：土地使用权费1302.0 万元，占项目总投资的2.9%；预备费449.4 万元，占项目总投资的1.0%。4、总投资及其构成：总投资=建设投资+建设期借款利息+流动资金。项目总投资（TI）=30407.0 +598.4

30、+13439.9 =44445.3 （万元）。十五、投资计划与资金筹措该项目固定资产投资31005.4 万元，达纲年占用流动资金13439.9 万元，项目总投资（TI）44445.3 万元，根据谨慎财务测算，某某（股份）有限公司计划自筹资金32282.5 万元，占项目总投资的72.6%；该项目全部借款总额12162.8 万元，占项目总投资的27.4%；其他资金0.0 万元，占项目总投资的0.0%。（一）项目资本金该项目资本金32282.5 万元，其中：用于建设投资18244.2 万元，用于建设期借款利息598.4 万元，用于流动资金13439.9 万元；占项目总投资的72.6%，满足国务院关于

31、调整固定资产投资项目资本金比例的通知（国发【2009】27号）规定要求。（二）债务资金1、建设期借款该项目建设期拟申请建设期借款12162.8 万元，占项目总投资的27.4%。2、流动资金借款该项目正常运营期，拟申请银行流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。（三）其他资金该项目其他资金0.0 万元，占项目总投资的0.0%。十六、建设资金运用计划1、该项目固定资产投资31005.4 万元，计划在建设期内一次性投入。2、该项目达纲年流动资金13439.9 万元，根据项目建成运营后各年生产经营负荷的安排逐年按照比例投入。十七、经济评价（一）营业收入估算该项目达纲年预计每年可实现营业收入1

32、03383.8 万元。（二）达纲年增值税根据中华人民共和国增值税暂行条例（国务院令第538号）的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知（财政部、税务总局财税【2008】170号），该项目原辅材料和燃料动力的进项税，除自来水的进项税率为13.0%以外其他均为17.0%，项目产成品销项税率为17.0%；根据谨慎财务测算，该项目达纲年应缴纳增值税计算如下：达纲年应缴增值税=销项税额-进项税额=5075.1 万元。（三）综合总成本估算1、燃料及动力费：该项目燃料及动力费参照类似项目并结合实际情况估算，该项目达纲年外购电力的增值税税率为17.0%，外购水的增值税税率为13.0%。2、原辅材料费：该项目原辅材料费，按达纲年产品单位消耗定额和市场采购单价为基数时行测算。3、工资及福利费：该项目劳动定员为891 人，福利费按工资总额的14.0%提取。4、修理费用：修理费按