贺州市实验中学.docx

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贺州市实验中学

贺州市实验中学

2021年部门预算安排及“三公”经费

预算信息公开

单位负责人：

财务负责人：

编报人：

2021年5月25日

第一部分：

部门概况

第二部分：

2021年部门预算信息公开表

第三部分：

2021年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

第四部分：

其他重要事项的说明

第五部分：

名词解释

第一部分：

部门概况

一、贺州市实验中学基本情况

（一）主要职能

实施初中义务教育，促进基础教育发展。

初中学历教育，师生后勤服务。

（二）机构设置情况

机构规格：

未定级（参照正科级）

单位性质：

全额事业公益一类（城市义务教育初级中学）

贺州市实验中学内设机构：

行政办公室、教务处、科研处、政教处、总务处共5个职能处室。

二、人员构成情况

贺州市实验中学人员编制总数为196人，其中行政编制0人，事业编制196人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。

实有财政供养人数188人，其中行政在职0人，事业在职188人（含聘用人员控制数），离退休人员61人（其中享受离休待遇0人）。

编外在职实有人数35人，其中临聘教师14人、安全协管员21人。

第二部分：

2021年部门预算信息公开表（详见附件）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算部门预算支出经济分类预算表

七、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

八、一般公共预算基本支出表

九、“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、部门整体支出绩效目标申报表

十三、项目支出绩效目标申报表

第三部分：

2021年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2021年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2021年部门预算总收入3639.14万元，同比增加12.08万元，增长0.33%，其中：

1.一般公共预算拨款3544.14万元，同比增加11.08万元，增长0.31 %。

其中：

经费拨款3484.14万元，同比增加8.98万元，增长0.26%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金60万元，同比增加2.1万元，增长3.63 %；收入增加的主要原因是①新增教师考核津贴75.08万元，同时随增社保和住房公积金（费率合计39.6%）29.73万元；②2020年发放绩效考评奖较上年增加326.29万元，社会保险缴费（费率合计27.6%）随增90.06万元；③非税收入安排的资金增加2.1万元；④退休人员增加退休补助待等随之增加11.66万元；⑤年初预算时能录入预算系统的提前下达公用经费、学生资助补助、足球专项经费、薄改专项资金等项目经费与上年对比减少了196.93万元。

2.政府性基金拨款0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；收入较上年对比持平。

3.国有资本经营预算拨款0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；收入较上年对比持平。

4.其他资金收入95万元，同比增加1万元，增长1.06 %。

其中，纳入财政专户管理的非税收入安排的资金95万元，同比增加1万元，增长1.06%。

5.上年结余收入0万元，同比增加0万元，增长（下降）0 %；收入较上年对比持平。

（二）支出预算说明。

2021年部门预算总支出3639.14万元，同比增加12.08万元，增长0.33%，其中：

按支出功能分类科目划分，共分为4类:

（1）教育支出2743.54万元，占支出总预算75.39%，同比减少180.51万元，下降6.17%。

支出减少的主要原因是①年初预算时能录入预算系统的提前下达公用经费、学生资助补助、足球专项经费、薄改专项资金等项目经费与上年对比减少了196.93万元；②退休人员增加退休补助待等随之增加11.66万元。

（2）社会保障和就业支出350.21万元，占支出总预算9.62%，同比增加60.66万元，增长20.95 %。

支出减少的主要原因是2020年发放绩效考评奖较上年增加326.29万元，新增教师考核津贴75.08万元，2021年养老保险缴费随之增长。

（3）医疗卫生与计划生育支出247.14万元，占支出总预算6.79%，同比增加50.85万元，增长25.91%。

支出增加的主要原因是2020年发放绩效考评奖较上年增加326.29万元，新增教师考核津贴75.08万元，2021年医疗保险缴费随之增长。

。

（4）住房保障支出298.26万元，占支出总预算8.2%，同比增加81.10万元，增长41.32%。

支出增加的主要原因：

随增人增资增长。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出3033.85万元，占支出总预算的83.37%，同比增加209.01万元，增长7.40%。

增加主要原因是①新增教师考核津贴75.08万元，同时随增社保和住房公积金（费率合计39.6%）29.73万元；②2020年发放绩效考评奖较上年增加326.29万元，社会保险缴费（费率合计27.6%）随增90.06万元；③退休人员增加退休补助待等随之增加11.66万元。

项目支出605.29万元，占支出总预算的16.63%，同比减少196.93万元，下降24.55%，减少主要原因是年初预算时能录入预算系统的提前下达公用经费、学生资助补助、足球专项经费、薄改专项资金等项目经费与上年对比减少了196.93万元。

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年度财政拨款支出3544.14万元，同比增加11.08万元，增长0.31%，其中：

基本支出2938.85万元，同比增加208.01万元，增长7.62%；项目支出605.29万元，同比减少196.93万元，下降24.55%，主要原因是年初预算时能录入预算系统的提前下达公用经费、学生资助补助、足球专项经费、薄改专项资金等项目经费与上年对比减少了196.93万元。

具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分

1.教育支出2648.54万元，同比减少181.51万元，下降6.41%。

支出减少的主要原因是年初预算时能录入预算系统的提前下达公用经费、学生资助补助、足球专项经费、薄改专项资金等项目经费与上年对比减少了196.93万元，退休人员增加退休补助增加11.66万元。

其中：

用于本单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出1925.08万元；用于本单位日常运转发生的基本支出59.85万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费；用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出58.31万元。

（2）社会保障和就业支出350.21万元，占支出总预算9.62%，同比增加60.66万元，增长20.95 %。

支出减少的主要原因是2020年发放绩效考评奖较上年增加326.29万元，新增教师考核津贴75.08万元，2021年养老保险缴费随之增长。

主要用于在职在编人员机关养老保险缴费。

（3）医疗卫生与计划生育支出247.14万元，占支出总预算6.79%，同比增加50.85万元，增长25.91%。

支出增加的主要原因是2020年发放绩效考评奖较上年增加326.29万元，新增教师考核津贴75.08万元，2021年医疗保险缴费随之增长。

主要用于在职在编人员基本医疗保险和公务员医疗补助保险缴费。

（4）住房保障支出298.26万元，占支出总预算8.2%，同比增加81.10万元，增长41.32%。

支出增加的主要原因：

随增人增资而增长。

主要用于在职在编人员住房公积金。

（二）一般公共预算支出按部门经济科目划分，共分为4类：

1.基本支出预算

基本支出预算2938.85万元，占支出总预算82.92%，同比增加208.01万元，增长7.62%。

其中：

工资福利支出预算2804.37万元，占基本支出总预算95.42%，同比增加236.41万元，增长9.21 %。

主要是①新增教师考核津贴75.08万元；②2020年发放绩效考评奖较上年增加326.29万元，社会保险缴费和住房公积金随增171.16万元等原因。

商品和服务支出预算59.85万元，占基本支出总预算2.04%，同比减少39.25万元，下降39.61 %。

主要是临聘人员增人增资，非税收入安排的资金侧重于人员支出，用于补充公用经费支出相应减少了。

对个人和家庭的补助支出预算74.63万元，占基本支出总预算2.54%，同比增加10.85万元，增长16.98 %。

主要是退休人员增加退休补助待等随之增加11.66万元。

其他资本性支出预算0万元，占基本支出总预算0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

2.项目支出预算

项目支出605.29万元，占支出总预算17.08%，同比减少196.93万元，下降24.55%。

其中：

工资福利支出预算270万元，占项目支出预算44.61%，同比增加（减少）0万元，同比上年持平。

商品和服务支出预算260.85万元，占项目支出预算43.10 %，同比减少4.67万元，下降1.75 %。

主要是年初预算时能录入预算系统的提前下达公用经费与上年对比减少了。

对个人和家庭的补助支出预算24.44万元，占项目支出预算4.03%，同比减少62.26万元，下降71.81 %。

主要是年初预算时能录入预算系统的提前下达学生资助补助与上年对比减少了。

其他资本性支出50万元，占项目支出预算8.26%，同比减少130万元，下降72.22 %。

主要是自治区财政减少了足球专项经费、薄改专项资金拨款。

（三）一般公共预算支出按政府经济科目划分，共分为3类。

如：

1.对事业单位经常性补助支出3395.07万元，其中：

①工资福利支出3074.37万元；②商品和服务支出302.70万元。

2.资本性支出

（一）50万元。

3.对个人和家庭的补助支出99.07万元。

其中：

①社会福利和救助支出20.62万元；②助学金支出20.44万元；③离退休费支出56.81万元；④其他对个人和家庭的补助支出1.2万元。

（四）项目支出（对每个项目分别描述，包括项目名称、安排金额、具体内容、用途等详细情况）

1．城乡义务教育中央和自治区补助经费（公用经费）280.85万元,用于保障教育教学等各项工作正常运转。

2．补充经费（绩效）270万元，用于贺州市实验中学义务教育学校在职在编人员奖励性绩效工资。

3．城乡义务教育中央和自治区补助经费（贫困生生活补助）24.44万元，用于家庭经济困难寄宿学生生活补助。

该项资金中央和自治区分别负担50%、40%。

市本级配套10%。

4．薄改资金30万元,用于解决消除大班额教学所需,添置教学设备和生活设备等

三、2021年部门“三公”经费预算情况

（一）全口径“三公”经费预算情况。

2021年全口径“三公”经费预算1万元，其中：

因公出国（境）经费0万元、公务接待费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费1万元。

（二）一般公共预算拨款“三公”经费预算情况。

1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比（增加）减少0万元，（增长）下降0％。

2.公务接待费2021年预算0万元，同比（增加）减少0万元，（增长）下降0％。

3.公务用车购置费2021年预算0万元，同比（增加）减少0万元，（增长）下降0％。

4.公务用车运行维护费2021年预算1万元，同比减少0.5万元，下降33.33％，本单位公务车为校园应急用车，使用频率较低，根据上年车辆运行情况，调整减少预算支出。

此项经费主要用于校园应急用车日常运行燃油费、车辆保险、维修维护等支出。

四、2021年政府性基金预算支出预算情况

2021年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

第四部分：

其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2021年，本单位的机关运行经费一般公共预算0万元，较2020年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

二、政府采购情况说明

2021年，政府采购预算总额50万元，其中：

政府采购货物预算50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前，贺州市实验中学办公用房面积共1716平方米；共有机动车1辆，价值10.43万元，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值20万元至200万元大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。

2021年，预算安排新建办公用房0平方米，新建预算0万元；预算安排购置大型设备0台，购置预算0万元；预算安排购置机动车0辆，购置预算0万元。

四、关于2021年项目预算绩效情况说明

2021年，贺州市实验中学实行绩效目标管理的项目2个，涉及公共财政预算拨款550.85万元；纳入部门预算绩效评价试点的项目1个，涉及公共财政预算拨280.85万元。

其中：

（一）补充经费（绩效）项目2021年财政安排预算资金270万元,该项目资金是用于解决2020年我校在职在编教职工目标绩效奖励,项目的实施提高义务教育教师工资待遇，促进我校教育教学及各项工作圆满完成，激励教师有效提高工作积极性。

项目名称

项目金额（万元）

年度绩效目标

中期绩效目标

绩效目标衡量指标

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

其他资金

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

**

1

2

5

6

7

8

9

10

11

12

13

补充经费（绩效）

270

270

解决在职在编职工绩效考评奖

产出指标

产出数量

发放在职在编教职工2020年目标绩效奖金人数

195

产出指标

产出质量

教师平均工资水平同比上年增长幅度

持平或略高

产出指标

产出时效

绩效考评奖发放时间

2021年8月31日之前

产出指标

产出成本

绩效考评奖所需资金

按市政府文件规定标准计算所需资金

效益指标

可持续影响

激励教师、有效提高教师工作积极性

教育教学成绩稳中有升

社会公众或服务对象满意度

教职工满意度

90%以上

（二）城乡义务教育中央和自治区补助经费（公用经费）项目2021年应安排资金318.88万元,已提前转移下达280.85万元,市本级财政应配套31.89万元，该项目资金是用于保障教育教学正常运转的经费,项目实施保证城乡义务教育资源均衡配置，推动教育事业健康发展。

项目名称

项目金额（万元）

年度绩效目标

中期绩效目标

绩效目标衡量指标

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

其他资金

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

**

1

2

5

6

7

8

9

10

11

12

13

城乡义务教育中央和自治区补助经费（公用经费）

280.85

280.85

1.城乡免费义务教育资源均衡配置，推动教育事业持续健康发展，保障贺州市实验中学教育教学工作正常运转。

2.2020年学年初在校学生人数3037元，应拨款公用经费303.70万元，支付进度≥95%。

产出指标

产出数量

学年内招生人数

950至1100人之间

产出指标

产出数量

在校学生人数

3000至3100人之间

产出指标

产出质量

办学成效，完成教育教学等各项工作情况

教学成绩好，按时完成各项工作任务。

产出指标

产出时效

在校学生完成学业情况

毕业率大于95%，零缀学

产出指标

产出成本

保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用

生均费用大于1000元

效益指标

可持续影响

促进义务教育发展成效

健康可持续发展

社会公众或服务对象满意度

师生满意度

≥85%

第五部分：

名词解释

一、收入科目名词解释

（一）部门预算总收入：

是指本部门纳入年初预算的全部资金。

（二）一般公共预算拨款收入：

是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（三）政府性基金预算拨款：

是指财政部门用国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入安排的预算单位资金。

（四）纳入财政专户管理的收入：

是指实行“收支两条线”管理的方式的非税收入。

对于本单位是依据桂价费[2006]376号文及贺价费函[2008]31号文，按规定向学生收取的城市义务教育初中住宿费160元∕生.期。

（五）未纳入财政专户管理的收入：

是指不实行“收支两条线”管理的方式的非税收入。

二、支出科目名词解释

（一）基本支出：

指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（二）项目支出：

是指行政、事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

（三）工资福利支出：

是指支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等人员支出。

（四）商品和服务支出：

商品和服务支出是指用于购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

它包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费（燃料费、保险费、修理费、其他交通费）、差旅费（住宿费、城市间交通费、伙食补助费、市内交通费）、维修（护）费、租赁费、招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费和福利费等

（五）对个人和家庭的补助支出：

是指用于对个人和家庭补助方面的支出，包括：

离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

三、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2021年部门预算信息公开表

贺州市实验中学

2021年5月25日