年产8万吨聚氨酯保温材料项目可行性报告.docx

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年产8万吨聚氨酯保温材料项目可行性报告

第一章基本情况

一、项目概况

（一）项目名称

年产8万吨聚氨酯保温材料项目

（二）项目选址

xxx开发区

（三）项目用地规模

项目总用地面积43648.48平方米（折合约65.44亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数60.24%，建筑容积率1.15，建设区域绿化覆盖率7.44%，固定资产投资强度192.34万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积43648.48平方米，建筑物基底占地面积26293.84平方米，总建筑面积50195.75平方米，其中：

规划建设主体工程30961.80平方米，项目规划绿化面积3736.74平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计91台（套），设备购置费3476.33万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量557682.56千瓦时，折合68.54吨标准煤。

2、项目年总用水量35423.84立方米，折合3.03吨标准煤。

3、“年产8万吨聚氨酯保温材料项目投资建设项目”，年用电量557682.56千瓦时，年总用水量35423.84立方米，项目年综合总耗能量（当量值）71.57吨标准煤/年。

达产年综合节能量29.23吨标准煤/年，项目总节能率28.32%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx开发区发展规划，符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资18260.10万元，其中：

固定资产投资12586.73万元，占项目总投资的68.93%；流动资金5673.37万元，占项目总投资的31.07%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入40804.00万元，总成本费用32380.01万元，税金及附加314.03万元，利润总额8423.99万元，利税总额9899.95万元，税后净利润6317.99万元，达产年纳税总额3581.96万元；达产年投资利润率46.13%，投资利税率54.22%，投资回报率34.60%，全部投资回收期4.39年，提供就业职位674个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx开发区及xxx开发区聚氨酯保温材料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx开发区聚氨酯保温材料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“年产8万吨聚氨酯保温材料项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展，为社会提供就业职位674个，达产年纳税总额3581.96万元，可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率46.13%，投资利税率54.22%，全部投资回报率34.60%，全部投资回收期4.39年，固定资产投资回收期4.39年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

深入开展产融合作有关工作，建立信息共享和工作协调机制，推动各地以信息共享为切入点，完善产融信息对接合作平台，在严格监管前提下促进银企对接和产融合作。

（工业和信息化部、财政部、人民银行、银监会）

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

43648.48

65.44亩

1.1

容积率

1.15

1.2

建筑系数

60.24%

1.3

投资强度

万元/亩

192.34

1.4

基底面积

平方米

26293.84

1.5

总建筑面积

平方米

50195.75

1.6

绿化面积

平方米

3736.74

绿化率7.44%

2

总投资

万元

18260.10

2.1

固定资产投资

万元

12586.73

2.1.1

土建工程投资

万元

4081.78

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

22.35%

2.1.2

设备投资

万元

3476.33

2.1.2.1

设备投资占比

19.04%

2.1.3

其它投资

万元

5028.62

2.1.3.1

其它投资占比

27.54%

2.1.4

固定资产投资占比

68.93%

2.2

流动资金

万元

5673.37

2.2.1

流动资金占比

31.07%

3

收入

万元

40804.00

4

总成本

万元

32380.01

5

利润总额

万元

8423.99

6

净利润

万元

6317.99

7

所得税

万元

1.15

8

增值税

万元

1161.93

9

税金及附加

万元

314.03

10

纳税总额

万元

3581.96

11

利税总额

万元

9899.95

12

投资利润率

46.13%

13

投资利税率

54.22%

14

投资回报率

34.60%

15

回收期

年

4.39

16

设备数量

台（套）

91

17

年用电量

千瓦时

557682.56

18

年用水量

立方米

35423.84

19

总能耗

吨标准煤

71.57

20

节能率

28.32%

21

节能量

吨标准煤

29.23

22

员工数量

人

674

第二章项目投资单位

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限责任公司

（二）公司简介

展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入36213.20万元，同比增长18.94%（5767.60万元）。

其中，主营业业务聚氨酯保温材料生产及销售收入为29286.46万元，占营业总收入的80.87%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额8570.64万元，较去年同期相比增长1855.40万元，增长率27.63%；实现净利润6427.98万元，较去年同期相比增长651.80万元，增长率11.28%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

36213.20

完成主营业务收入

万元

29286.46

主营业务收入占比

80.87%

营业收入增长率（同比）

18.94%

营业收入增长量（同比）

万元

5767.60

利润总额

万元

8570.64

利润总额增长率

27.63%

利润总额增长量

万元

1855.40

净利润

万元

6427.98

净利润增长率

11.28%

净利润增长量

万元

651.80

投资利润率

50.75%

投资回报率

38.06%

财务内部收益率

25.84%

企业总资产

万元

35581.98

流动资产总额占比

万元

34.16%

流动资产总额

万元

12154.30

资产负债率

32.99%

第三章项目必要性分析

一、项目建设背景

1、2015年5月，国务院正式印发《中国制造2025》。

作为未来10年引领制造强国建设的行动指南和未来30年实现制造强国目标的纲领性文件，《中国制造2025》全面开启了“中国制造”到“中国创造”“中国智造”的转型升级之路。

当前，我国制造业发展面临着稳增长和调结构的双重困境、发达国家和新兴经济体的双重挤压、低成本优势快速递减和新竞争优势尚未形成的两难局面。

在这一“爬坡过坎”的关键时期，《中国制造2025》出台，既立足当前，面向制造业转型升级、提质增效，提出了九大战略任务、五项重点工程和若干重大政策举措；又着眼长远，着眼应对新一轮科技革命和产业变革，围绕先进制造和高端装备制造，前瞻部署了重点突破的十大战略领域，描绘了未来30年建设制造强国的宏伟蓝图和梯次推进的路线图。

2016年全省制造业完成工业增加值是868亿元，占全省规模以上工业增加值的55.45%，同比增长6.6%，高于规模以上工业增速0.4个百分点。

其中，装备制造业完成增加值87.2亿元，同比增长10.7个百分点，高于规模以上制造企业增速4.1个百分点；电子信息产业完成增加值22.5亿元，同比增长15.8个百分点，高于规模以上制造业企业9.2个百分点。

2、从发展趋势来看，目前中国经济的支柱产业正从房地产向战略性新兴产业过渡。

要实现支柱产业的平稳切换，一方面要建立房地产调控的长效机制，另一方面要继续大力推进战略新兴产业的发展，两者相辅相承，缺一不可。

因此，从宏观政策调控的逻辑上看，未来的投资机遇也应在战略性新兴产业里面。

市场普遍认为，中国经济在明年下半年，将重新步入上升通道，而其背后的推动力，必将是战略性新兴产业的发展，目前投资已经到了最好的介入期。

扎实做好“六稳”工作，筑牢经济平稳运行基础。

坚持质量第一、效益优先，深入推进供给侧结构性改革，切实打好高质量发展组合拳，加快推进我市经济提质增效、转型升级。

二、必要性分析

1、激发经济潜力，引领经济发展。

十八大以来，以习近平同志为核心的党中央带领中国人民，开启了一场中国经济发展方式向更高形态发展的结构之变。

“新常态”定义了当下中国经济所处的阶段，对中国经济“怎么看”作出了回答。

“供给侧结构性改革”，这是继“经济发展新常态”之后作出的又一重大理论创新，它回答了适应和引领经济发展新常态，应该“干什么”。

佛山早在上世纪八十年代，便是改革前沿之地，如今，这个以制造业为主的地级市也体会着结构转变的紧迫压力。

因此，众多制造业企业都在对沿用多年的生产线进行调整，更精细的流程管控、更先进的智能装备，让产品供给能够更好地满足市场需求。

除此之外，220多种产品产量居世界第一的中国制造，正在这场从“有”到“优”的供给侧大变革中，书写着转型升级的故事。

供给侧结构性改革，正在重塑我国的实体经济。

刚刚闭幕的中央经济工作会议，按照稳中求进的工作总基调，对明年的经济工作进行了周密部署，既有现实针对性，又有长期指导性，为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。

2、产业结构演进升级的本质是生产率高的部门逐步替代生产率低的部门成为主导产业。

虽然近年来我国第二产业比较劳动生产率逐步下降、第三产业比较劳动生产率逐步上升，在一定程度上体现了产业结构合理化的演进趋势，但2013年我国第二产业劳动生产率仍高于第三产业劳动生产率，存在第三产业比例上升而整体劳动生产率下降的潜在产业结构的“逆库兹涅茨化”，这在一定程度上被认为是我国经济增速下降的原因。

产业结构升级的本质是生产率的提升，不能够仅依靠三次产业的数量比例来判断三次产业结构的合理化和高级化程度，关键是劳动生产率水平的提升。

第四章市场分析预测

一、建设地经济发展概况

地区生产总值2060.86亿元，比上年增长9.72%。

其中，第一产业增加值164.87亿元，增长7.89%；第二产业增加值1277.73亿元，增长10.62%第三产业增加值618.26亿元，增长11.95%。

一般公共预算收入279.45亿