项目经理部工作流程图表917制.docx
《项目经理部工作流程图表917制.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《项目经理部工作流程图表917制.docx（37页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
项目经理部工作流程图表917制
志卓装饰公司
项目经理部工作流程图表
二0一五年八
一般合同管理工作流程图
编号：
ZZZS／HT／2015—01
经验和
教训
项目技术交底工作流程图
编号：
ZZZS／JS／2015—01
分部分项（专项）工程技术
安全交底修改完善
（技术负责人/编制人）
设计变更／技术核定／工程洽商工作流程图
编号：
ZZZS／BG／2015-01
监理单位
项目劳务管理工作流程图
编号：
ZZZS／LW／2015-01
劳务管理总结
（综合办公室）
劳务队伍人员退场审批表
编号：
ZZZS／LW／2015-02
劳务队伍名称：
作业区域：
退场时间：
管理部门意见
工作情况
技术质安部意见：
同意退场□
不同意退场□
部长：
年月日
质量问题：
已整改□未整改□
安全问题：
已整改□未整改□
质量问题：
已奖罚□未奖罚□
安全问题：
已奖罚□未奖罚□
现场工程部意见：
同意退场□
不同意退场□
部长：
年月日
月度劳务工程量：
已核算□未核算□
最终劳务工程量：
已核算□未核算□
其他
采购部意见：
同意退场□
不同意退场□
部长：
年月日
作业班组所借工具：
已归还□未归还□
材料和设备损坏：
已赔偿□未归还□
其他
预算部意见：
同意退场□
不同意退场□
部长：
年月日
月度（分阶段）劳务工资结算审核：
已完成□未完成□
最终劳务工资结算审核：
已完成□未完成□
综合办公室意见：
同意退场□
不同意退场□
主任：
年月日
宿舍设施、设备交接：
已完成□未完成□
宿舍电费：
已结清□未完成□
食堂相关费用：
已结清□未完成□
其他
财务部意见：
同意退场□
不同意退场□
部长：
年月日
人员借款已否归还：
已归还□未归还□
最终劳务工资结算：
已结清□未结清□
其他：
已结清□未结清□
说明：
劳务班组退场时，使用本表交接程序。
部门负责人不签字，财务部不得给予工资尾款。
本表由综合办公室保留存档。
项目周转材料及机械设备租赁管理工作流程图
编号：
ZZZS／CC／2015-01
周转材料及机械设备询价单
注①：
周转材料及机械设备总租赁计划
注②：
周转材料及机械设备供应商基本信息表
注③：
周转材料及机械设备租赁询价单
注④：
周转材料及机械设备租赁合格供方评审表
公司周转材料及机械设备合格供方名录
注⑤：
租赁合同评审表
（1）、租赁合同评审表
（2）
注⑥：
周转材料租赁结算单
机械设备租赁结算单
注⑦：
周转材料及机械设备租赁合同管理台帐
周转材料及机械设备租赁合同档案资料目录
周转材料及机械设备租赁统计报表（月）
物资总采购计划
编号：
ZZZS／CC／2015-02
项目名称
计划时间
序
号
物资名称
规格型号
单位
计划数量
计划进场日期
备注
现场工程部
技术负责人
采购部
生产副经理
项目经理
签字：
年月日
签字：
年月日
签字：
年月日
签字：
年月日
签字：
年月日
注：
在工程开工前制定总采购计划，工程实施过程中制定月、周计划表。
项目物资采购合同评审表
合同备案编号：
CQZZ-HT-01
工程名称
供方名称
物资材料名称
合同金额
付款方式
付款条件
评审意见
对选择项进行评审并在例行的选项中打“√”对合同内容评审后提出评审意见签名
评价部门
评价意见
评价人签字/时间
项目部
采购部
价格条款：
合理不合理
供应能力条款：
明确未明确
不合格品处理条款：
有无
交货期限：
全理不合理
产品质量标准：
明确未明确
安全健康环保：
明确未明确
意见：
签字：
年月日
预算部
合同基本条款：
齐全不齐全
合同支付条款：
公平不公平
违约条款：
合理不合理
委托人：
明确未明确
意见：
签字：
年月日
综合办公室
其它要求：
完善不完善
意见：
签字：
年月日
项目经理
意见
意见：
签字：
年月日
办公
室
财务部
支付条款：
可接受不可接受
延期付款：
有无
银行账户：
明确未明确
意见：
签字：
年月日
工程总监
意见：
签字：
年月日
总经理
意见：
签字：
年月日
注：
本表由项目经理部提出评审意见后，连同项目供方评审附件资料一起装订，报公司审批。
物资采购合同档案资料目录
编号：
ZZZS／HT／2015-01
序号
材料名称
文件名称
文件归档
日期
备注
1
钢筋
钢筋采购合同
供应商基本信息表
物资采购询价单
供应商营业执照、资质证书、安全生产许可证
复印件盖章
供应同开户许可证
复印件盖章
授权委托书
原件
委托人身份证复印件
盖章
2
砼
砼采购合同
供应商基本信息表
物资采购询价单
供应商营业执照、资质证书、安全生产许可证
复印件盖章
供应商开户许可证
复印件盖章
授权委托书
原件
委托人身份证复印件
盖章
3
水泥
水泥采购合同
供应商基本信息表
物资采购询价单
供应商营业执照、资质证书、安全生产许可证
复印件盖章
供应商开户许可证
复印件盖章
授权委托书
原件
委托人身份证复印件
盖章
4
砂石
砂石采购合同
供应商基本信息表
物资采购询价单
供应商营业执照、资质证书、安全生产许可证
复印件盖章
供应商开户许可证
复印件盖章
授权委托书
原件
委托人身份证复印件
盖章
物资材料验收单编号：
编号：
ZZZS／CC／2015-03
工程项目名称：
年月日
物资材料名称
规格型号
供应单位
运输车牌号
送货人签名
计量重量（总重—车重）
计量单位
应收数量
发票/货单编号
单价
实收数量
总价（小写）
总价（大写）
拾万万千佰元角分
物资材料质量证明名称：
物资材料质量证明编号：
备注（其它事项说明）：
1.外观验证：
外观质量符合标准不符合标准
保管员签名：
质量员签名：
注：
本单一式叁联，第一联保管员存档，第二联交供应方，第三联交财务部。
物资材料验收单编号：
工程项目名称：
年月日
物资材料名称
规格型号
供应单位
运输车牌号
送货人签名
计量重量（总重—车重）
计量单位
应收数量
发票/货单编号
单价
实收数量
总价（小写）
总价（大写）
拾万万千佰元角分
物资材料质量证明名称：
物资材料质量证明编号：
备注（其它事项说明）：
1.外观验证：
外观质量符合标准不符合标准
保管员签名：
质量员签名：
注：
本单一式叁联，第一联保管员存档，第二联交供应方，第三联交财务部。
物资入库台账
编号：
HCZS/SC/2012-07-BG/11
备注
质量证明文件
采购员
供货单位
金额（元）
单价
数量
单位
规格型号
物资名称
入库日期
序号
编号：
ZZZS/CC/2015-04
编号：
备注
物资材料领取单
施工员（签字）：
实发数量
限领数量
拟用工程部位
单位
规格型号
物资名称
领用人班组长（签字）：
序号
原材料进场复检通知单
编号：
ZZZS／CC／2015-05
技术部：
以下原材料已进场，请予及时复检。
供货单位
物资名称
规格型号
进场数量
质量证明
编号
进场时间
验收标准
名称
第一联
外观验证
质量标准：
符合□不符合□
通知人签名
年月日
接收人签名
年月日
注：
本单一式贰联，第一联保管员存档，第二联技术质安部试验员。
原材料进场复检通知书
编号：
ZZZS／CC／2015一05
技术部：
以下原材料已进场，请予及时复检。
供货单位
物资名称
规格型号
进场数量
质量证明
编号
进场时间
验收标准
名称
外观验证
质量标准：
符合□不符合□
通知人签名
年月日
接收人签名
年月日
注：
本单一式贰联，第一联保管员存档，第二联技术质安部试验员。
编号：
HCZS/SC/2012-07-BG/14
备注
结存金额
结存金额
领用人
拟用部位
物资出库台账
出库数量
入库日期
入库数量
单位
规格型号
物资名称
序号
物资月盘底统计报表
备注
本月结
存金额
本月结
存数量
本月出
库金额
本月出
库数量
本月入
库金额
本月入
库单价
本月入
库数量
上月结
存金额
上月结
存单价
上月结
存数量
单位
规格型号
物资名称
序号
材料支付款申请单
编号：
ZZZS/ZF/2015-01
申请批次：
第次编号：
材料名称
申请月份
致：
项目经理部
一、申请支付理由
1、我方已按贵部要求供货，保证工程进度；
2、按照分供合同中约定的相应条款，已达到付款条件；
3、质量文件齐全，质量合格。
二、申请支付金额
1、小写：
￥
2、大写：
￥
三、附件
1、
厂家或经销商（公章）：
代表人（签字）：
申请日期：
年月日
材料结算单
编号：
ZZZS/JS/2015-01
项目名称
时间
供方单位
分供内容
供方报审单价
金额（元）
备注
结算金额
￥
项目部审核意见
采购部
验收资料：
属实不属实
同意结算不同意结算
签字：
年月日
预算部
合同支付条件：
满足不满足
同意结算不同意结算
签字：
年月日
现场
工程部
服务：
满意不满意
使用：
未发现缺陷发现缺陷
质量证明：
齐全不齐全
质量：
合格不合格
同意结算不同意结算
签字：
年月日
项目经理审批
签字：
年月日
累计已支付
分供合同款
（财务部填报）
最终应支付
分供合同款
（结算金额大写）（财务部填报）
财务部
职能部门：
同意结算不同意结算
签字：
年月日
工程总监审核
签字：
年月日
总经理审核
签字：
年月日
周转材料租赁支付款申请单
编号：
ZZZS/ZF/2015-02
申请批次：
第次编号：
周转材料名称
申请月份
致：
项目经理部
一、申请支付理由
１．我方已按贵部要求供货，保证工程进度；
２．按照分供合同中约定的相应条款，已达到付款条件；
３．质量文件齐全，质量合格。
二、申请支付金额
1、小写：
￥
2、大写：
￥
三、附件
1、
租赁单位（公章）：
代表人（签字）：
申请日期：
年月日
周转材料租赁结算单
编号：
ZZZS/JS/2015-02
项目名称
时间
供方单位
租赁材料
供方报审价
金额：
￥
序
号
（1）
周转材
料名称
（2）
规格
型号
（3）
上月累
计进场
数量
（4）
本期前
进场材
料本月
租金（5）5
本月
进场
数量
（6）
本期进
场材料
本月租
金（7）
本月
租金
（8）
截至上
期未支
付租金
（9）
本月应
支付租
金（10）
本月未
支付租
金（11）
备注
4*单价
6*单价
4+6
项
目
部
现场材料部
验收：
属实口不属实口
同意结算口不同意结算口
签字：
年月日
预算部
合同支付条件：
满足口不满足口
同意结算口不同意结算口
签字：
年月日
工程部
服务：
满意口不满意口
使用：
未发现缺陷口发现缺陷口
同意结算口不同意结算口
质量证明：
齐全口 不齐全口
质量：
合格口 不合格口
同意结算口不同意结算口
签字：
年月日
项目经理
审批
签字：
年月日
累计已支付
分供合同款
·（财务部填报）
最终就支付
分供合同款
（结算金额大写） （财务部填报）
财务部
职能部门：
同意结算口不同意结算口
签字：
年月日
工程总监审核
签字：
年月日
总经理审核
签字：
年月日
项目材料结算支付审批表
编码:
ZZZS/ZF/2015-03
材料供应商名称（全称）
本期材料结算金额（元）
人民币:
（¥）
本期申请支付金额（元）
人民币:
（¥）
支付方式
转账支付
收款人
账号
开户行
现金支付
业务员签字确认
采购部核对
采购人员签字确认
验收人员签字确认
项目经理审核
是否存在质量隐患暂扣款
项目经理审批
财务部审核
是否存在质量隐患暂扣款
财务部审核
累计已付款
本次可支付金额
工程总监审核
总经理审核
实际收款人收款确认
机械设备租赁支付申请单
编号：
ZZZS/ZF/2015-04
申请批次：
第次编号：
机械材料名称
申请月份
致：
项目经理部
一、申请支付理由
１.按照分供合同中约定的相应条款，已达到付款条件；
２.机械设备资料齐全，质量安全满足要求。
二、申请支付金额
1、小写：
￥
2、大写：
￥
三、附件
1、
租赁单位（公章）：
代表人（签字）：
申请日期：
年月日
机械设备租赁结算单
编号：
ZZZS／JC／2015-03
项目名称
时间
供方单位
租赁材料
供方报审价
金额：
￥
序
号
（1）
机械材
料名称
（2）
规格
型号
（3）
上月累
计进场
数量
（4）
本期前
进场材
料本月
租金（5）
本月
进场
数量
（6）
本期进
场材料
本月租
金（7）
本月
租金
（8）
截至上
期未支
付租金
（9）
本月应
支付租
金（10）
本月未
支付租
金（11）
备注
项
目
部
采购部
验收：
属实口不属实口
同意结算口不同意结算口
签字：
年月日
预算部
合同支付条件：
满足口不满足口
同意结算口不同意结算口
签字：
年月日
工程部
服务：
满意口不满意口
使用：
未发现缺陷口发现缺陷口
同意结算口不同意结算口
质量证明：
齐全口 不齐全口
质量：
合格口 不合格口
同意结算口不同意结算口
签字：
年月日
项目经理
审批
签字：
年月日
累计已支付
分供合同款
（财务部填报）
最终就支付
分供合同款
（结算金额大写） （财务部填报）
财务部
职能部门：
同意结算口不同意结算口
签字：
年月日
工程总监审核
签字：
年月日
总经理审核
签字：
年月日
周转材料及机械设备租赁合同管理台帐
编号：
序
号
项目
编号
材料或
调设备名称
供应商
合同价款
进场日期
合同评
审日期
经办人
备注
名称
地址
联系人
身份证
情况
联系电话
授权
委托书
型号
单价
周转材料及机械设备租赁合同档案资料目录
编号：
ZZZS／HT／2015-02
序号
材料名称
文件名称
文件归档日期
备注
1
钢筋、扣件
钢筋、扣件租赁合同
供应商基本信息表
物资采购询价单
供应商营业执照、资质证书、安全生产许可证
复印件盖章
供应同开户许可证
复印件盖章
授权委托书
原件
委托人身份证复印件
盖章
2
塔吊
塔吊租赁合同
供应商基本信息表
物资采购询价单
供应商营业执照、资质证书、安全生产许可证
复印件盖章
供应商开户许可证
复印件盖章
授权委托书
原件
升级会员 