华中油菜籽交易中心项目可行性研究报告.docx
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华中油菜籽交易中心项目可行性研究报告
华中油菜籽批发中心
可行性研究报告
第一章总论6
一、申请项目的概述6
二、实施项目的基础条件8
三、项目计划目标12
第二章申报企业情况16
一、申报企业基本情况16
二、企业财务经济状况16
三、今后三年企业的财务预测16
第三章产品的技术可行性和市场分析17
一、产品的技术创新性论述17
二、市场分析25
第四章项目实施方案39
一、项目实施计划39
二、生产方案39
第五章投资预算与资金筹措42
一、投资预算42
二、资金筹措42
三、资金使用计划47
第六章达产效益分析48
一、分析原则48
二、收入预算48
三、税金估算50
四、成本费用预算50
五、利润预算50
第一章总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
华中油菜籽交易中心
1.1.2项目承担单位
承担单位：
##某实业集团有限公司
注册地点：
某市高新技术产业开发区三湾路68号
法人代表：
##
可行性研究报告编制单位：
国家粮食储备局##科学研究设计院
工程咨询资格证书等级：
甲级
资格证书编号：
1.1.3可行研究报告的依据
（1）华中油菜籽交易中心项目建议书
（2）##省发展计划委员会《关于##某实业集团有限公司新建华中油菜籽交易中心项目建议书的批复》鄂计财贸[2003]280号
（3）某市发展计划委员会《转发省计委〈关于##某实业集团有限公司新建华中油菜籽交易中心项目建议书的批复〉的通知》荆计财[2003]76号
（4）##某实业集团有限公司委托国家粮食储备局##科学研究设计院编制可行性研究报告的委托书。
1.1.4项目提出的理由与过程
##某实业集团有限公司专门组织人员对##省乃至全国油菜籽市场和加工行业、市场需求和发展前景进行了初步调研，特别是对长江流域菜籽主要生产区##、湖南、四川、安徽、江苏等重点省份进行了大量的调查，并对油菜籽、棉籽等商品油料的流通进行了较详细的分析。
为了促进油菜籽流通，减少产后损失，使油菜籽的流通进一步商品化、规范化，提高油籽流通速度和贮藏水平，发挥综合效益，根据公司自身商业经营优良和某地处中原，水路、公路、铁路交通十分便捷及油菜籽主产区和集散地的区位优势，提出了以长江流域油菜籽资源优势和交通条件为基础，建设中国第一个油菜籽交易中心项目的设想。
按照《中共中央关于制定国民经济和社会稳定发展第十个五年计划的建议》和中国共产党十六次代表大会有关农业方面的指示精神，社会的稳定和持续发展就要解决好“三农”问题，要面向市场，依靠科学技术进步，促进农业的发展。
要解决好农产品的收购、贮藏、加工、销售等方面的问题。
本项目的建设符合国家的产业政策，对长江流域各省市油菜籽的集并、贮藏、交易、运输将起到极其重要的推动作用和示范作用，不仅可以加速##省油菜产业的发展，而且将带动和规范整个长江流域国产油菜籽的产后贮藏和市场交易的水平，同时也会改变和解决长江流域乃至以油菜籽为主要原料的全国众多油脂加工行业的原料集并和贮藏运输困难问题，减少油菜籽在运输过程中的损失，对繁荣地区经济，促使中国油菜籽产业与世界接轨具有重要的战略意义。
油菜籽交易中心不仅仅局限于油菜籽的交易这单一的功能上，重要是要从收购、贮藏、交易、流通这一系统考虑，要从商流、物流、信息流这三个层次上考虑，要建设成油菜籽的物流中心，要按物流业的规律建设和运作。
现代物流，作为一种先进的组织方式和管理技术，被广泛地认为是企业降低物资消耗，提高劳动生产率以外的重要利润源泉。
我国始终要融入世界经济，需要加速创造现代物流发展的宏观计划。
现代物流业将会成为经济发展的重要产业和新的经济增长点。
随着技术水平的提高和内部管理的加强，工业企业可控的生产领域内降低成本的空间越来越小，而在生产领域以外的采购、运输、仓储等环节上却大有潜力，油菜籽交易中心的建设就要从物流业的特点出发，从收购、贮藏、交易、运输等各个方面发挥综合效益，为油脂加工企业服务。
物流业作为一个产业而独立发展起来，是商品经济发展到物流服务的独立提供能使厂家和商家都减少了由自身进行物流所花费的成本必然的产业。
生产企业为增加企业的竞争力，将企业的人力、资金、物力投入到其核心业务上，寻求社会化分工协作带来的效率最大化。
利用长江流域油菜籽的资源优势，合理利用社会资源，建设华中油菜籽交易中心，将会对农业的发展起到推动作用，对油脂加工企业起到服务的作用，也会带动经济的发展。
目前，长江流域油菜籽的交易方式还比较落后，信息不畅，收购、烘干、贮藏、交易、运输诸多环节还需要按现代物流的方式加以改善，降低成本，减少产后损失。
华中油菜籽交易中心正是在积极响应国家“十五”计划和党的“十六”大会议精神，推动我国农业产业化进程的大形势下应运而生。
物流产业也是我国政府扶植发展的产业，现代物流业是今年技改投资计划五大重点领域之一。
物流业的发展与经济发展和实际的情况相结合，建设具有一定规模和综合服务功能的物流集结点，通过规模管理，统一协调和信息共享，实现效率和效益的最大化。
为此，某实业集团公司编制了本工程项目的项目建议书，##省计委已批准立项。
1.2项目概况
1.2.1拟建地点
某市沙市区关沮乡杨泗村
1.2.2建设规模
1.2.2.1主要交易场所和交易量方案
主要交易场所包括：
1.5万平方米交易大厅和3.0万平方米露天交易广场。
油菜籽交易量：
100万吨/年
其中，湿菜籽交易量：
30万吨/年
1.2.2.2本项目配套服务规模
接收与发放能力：
4000吨/天
湿菜籽初清和烘干能力：
4000吨/天（下降3%水份）200天
或2000吨/天（下降6%水份）
散装菜籽仓储能力：
6万吨（Ф20×25ｍ×20座）
包装菜籽仓储能力：
10万吨
包装能力：
3000吨/天
1.2.3主要建设条件
1.2.3.1场地概述
拟建交易中心位于某市沙市区北郊，南临318国道、某大道，北临翠环路、荆沙铁路、宜黄高速公路，与长江段联线并行，地处荆沙大道、翠环路、318、207国道、荆沙铁路、宜黄高速公路交汇处，距黄金水道长江8公里，并拟引入铁路专用线至交易中心库区，其交通区位优势十分明显，具有公路、铁路、水路联运的良好地理环境。
1.2.3.2主要原材料、燃料和动力供应
（1）主要原料
本项目的主要交易物质为油菜籽，##是油菜籽产业的第一大省，年产量在200万吨左右，加上紧临的湖南、安徽、四川、重庆等省市的产量，共超过600万吨，完全可以满足交易中心的需求。
（2）能源
a.电力
本项目所在地紧临某市草市变电站，拥有足够的电力资源。
b.燃料
本项目属初加工、交易、贮存、中转项目，所需燃料甚少，可自行解决。
c.水资源
本项目主要为生活和消防用水，生活用水由自来水公司解决，消防用水由本项目消防水池提供和消防管网供给。
1.2.3.3环境保护
根据国家有关规定，项目建设主体工程与“三废”控制同时设计，同时施工、投产。
1.2.3.4劳动资源
本项目投产后职工人数为100人，其中管理人员、技术人员可以从公司调配，不足部分向大专院校和企业调入或招聘。
1.2.4项目投入总资金及效益情况
1.2.4.1投资估算
本项目总投资估算为18466.43万元，其中外汇153.00万美元。
建设投资16966.43万元，其中外汇153.00万美元，铺底流动资金1500.00万元。
1.2.4.2资金来源
建设投资16966.43万元，企业认缴资本金5089.93万元，流动资金5000.00万元，企业认缴资本金1500.00万元，资本金总额6589.93万元，占总投资的35.69%；建设投资不足部分11876.50万元申请银行贷款，年利率按5.76%计算，流动资金不足部分3500.00万元申请银行贷款，年利率按5.31%计算。
1.2.4.3经济效益
本项目建成投产后，年交易额为24.00亿元，交易中心营业收入9450.00万元，年均利税总额6582.04万元，其中年均利润5933.93万元，年均营业税金及附加648.11万元，投资回收期4.38年（含建设期一年）。
1.2.5主要技术经济指标
本项目建设方案的主要技术经济指标可见下表。
主要技术经济指标表
序号
指标
单位
数量
备注
1
建设内容
1.1
烘干
吨
2000
1.2
交易量
吨/天
1000
1.3
仓储能力
吨
160000
1.4
包装
吨/天
3000
2
总投资
万元
18466.43
2.1
建设投资
万元
16966.43
其中：
价格变动引起的投资增加额
万元
投资方向调节税
万元
建设期利息
万元
342.04
2.2
铺底流动资金
万元
1500.00
3
交易中心定员总计
人
100
其中：
工人
人
52
工程技术人员
人
20
管理人员
人
28
4
工作制度
4.1
全年生产天数
天
240
4.2
每天生产时间
小时
8
其中烘干24小时
5
主要燃料、动力消耗定额
水
吨/年
180000
电
万度/年
496
煤
吨/年
4800
6
运输量
其中：
运入量
吨/年
1200000
运出量
吨/年
1200000
7
年总成本
万元
2431.20
正常年
8
正常年主产品单位产品成本
9
年销售收入
万元
9450.00
100%负荷
10
年利润
万元
5933.93
年均
11
年利税
万元
6582.04
年均
12
全员劳动生产率
万元/人·年
94.50
以现行价
13
借款偿还期
年
4.18
14
投资回收期（包括建设期）
年
4.38
所得税前
15
投资利润率
%
27.01
正常年
16
投资利税率
%
29.96
正常年
17
财务内部收益率
%
31.46
所得税前
1.3问题与建议
本项目拟用地与主干道的连接道路目前的状况还不能满足运输条件的要求，建议项目实施后修建好连接道。
项目建成后，按照现代物流业的要求，合理、有效地利用社会资源，发挥综合效益。
第二章项目背景与发展概况
2.1项目建设背景
2.1.1项目发起单位：
项目发起单位：
##某实业集团有限公司
（1）公司概况：
截止2001年12月底公司总资产61.15亿元，实现销售收入34.5亿元、利润2.34亿元，经济实力雄厚。
##某集团公司是一家涉足石油和成品油、石油液化气、农产品深加工、制浆造纸、日用化工、汽车贸易等诸多领域的大型企业集团公司。
集团现控股##某股份有限公司（上市公司，000670）、##天颐科技股份有限公司（上市公司，600703）、##天荣现代农业股份有限公司、##帅伦纸业股份有限公司、某市波尔日用化工有限公司等五家现代股份制企业，还拥有十多家生产、贸易型全资子公司。
##某股份有限公司以成品油、石油液化气经营为主营业务，是目前长江中上游地区最大的成品油周转商。
某股份现拥有现代化大型加油站100多座、三座万吨级油气中转库（三峡万吨油气库、##阳逻油气库、江西万吨油气库）及多项城市管道液化气网络工程。
“某石油，走遍神州”正享誉海内外，“某石油”正向中国第三大石油品牌迈进。
##天颐科技股份有限公司是某集团对原沙市活力28股份有限公司进行资产置换后重新组建的以油脂加工、生物制药为主业的高科技股份制企业，是目前国内唯一一家食用油脂行业上市公司。
公司现已投产10万吨的精炼油厂，日处理油料1200吨，日产油量340吨，其工艺设备全套从国外引进；年产20万吨和10万吨的食用油精炼油厂，目前正在黄岗、枝江两地新建；公司还采用“公司+科技+基地+农户”的产业化运作模式，先后在油菜资源丰富的##省及周边省市建立起近500万亩的双低油菜生产基地。
公司坚持“以质量赢得市场，以诚信赢得顾客”原则，注重管理规范化、制度化，现已顺利通过ISO9002质量体系认证。
公司生产的高级营养保健油“天颐”牌双低菜籽色拉油深受广大消费者喜爱，市场前景广阔。
公司计划在未来5年内通过收购、租赁、参股、新建等方式沿长江流域建设大型油脂加工厂，将食用油脂年生产能力提高到100万吨，其中##省境内将达到60万吨（年加工双低油菜籽250万吨），使天颐科技成为全国最大的菜籽食用油脂加工企业。
今年三月，国家计委已下文批复天颐科技公司年加工双低油菜50万吨的扩建项目计划。
该项目是国家入世后第一批批准实施的农业示范工程，为国家财政部三年全额贴息项目，全国共批准18家，##省仅天颐科技公司一家。
##天荣现代农业股份有限公司是集农产品深加工为一体，生产供销、科工贸一体化的现代化农业高科技企业，是国家农业部、财政部等8部委评定的全国首批151家重点农业产业化龙头企业之一。
公司全面推行TQC，已顺利通过ISO9002质量体系认证，米、面产品获得了国家绿色食品认证中心颁发的绿色食品证书，并荣获了##省授予的“放心粮油”称号。
公司饲料、精制米和面粉三条生产线分别引进荷兰VANARRSEN公司、日本佐竹株式会社和意大利GOLFETTO公司的设备与技术，全线采用计算机自动控制，是##省规划最大的全自动化综合性农产品加工生产厂家。
某市某运销有限责任公司成立于2000年，是以经营货物运输、汽车维修、汽车配件销售的股份制企业。
公司注册资本4624万元，下辖雄川船运公司、油槽车队、活力28集团货运车队、天荣货运车队等。
运销公司积极响应集团公司推行管理模式变革，实施“二次创业”战略，以“管理求生存、向市场要效益”，狠抓服务质量，取得了可观的经济收益。
##某聚富星连锁网络配送有限公司是以经营粮油食品的零售、冷冻熟食、蔬菜、水果、肉制品、禽蛋食品、副食及日用百货等的大型综合商贸企业。
现有总资产2264万元，2002年商贸事业部预计实现销售收入30000万元，利润1500万元。
（2）公司经营状况和财务状况：
2001年全年实现主营业务收入34.52亿元，利润总额23399万元，净利润17271万元。
经九鼎会计师事务所审计公司截止2001年12月31日，总资产为61.5亿元．总负债25.09亿元，股东权益合计27.72亿元，公司资产负债率41.03％。
流动资产18.31亿元，流动负债15.52亿元，流动比率1.18，速动比率0.75。
主要财务状况：
全年营业费用5386万元，管理费用11093万元，财务费用11726万元，三项费用合计28205万元。
某集团及下属所有公司历年无逃废金融机构债务情况，无欠息，无拖欠水费、电费、租金或税金被罚情况，无拖欠职工工资情况，均被当地金融部门评为AAA、AA、A级企业。
（3）公司发展战略：
为紧紧抓住中国加入WTO的历史发展，人民生活水平不断提高的大好机遇，公司提出了“二次创业”的宏伟战略，广泛开展了与政府、国际国内知名企业的经贸合作，取得了初步成果。
在未来10年内，公司将以##、北京等国内大城市及周边地区为主要建设基地，加快与著名跨国公司合资合作，引进先进的管理和技术，发展成为享誉全球的跨国企业集团。
a.在长江流域发展油菜产业，建设中国最大的食用保健油生产企业，使长江流域的双低菜籽油年加工产量达到100万吨（年加工菜籽250万吨）。
b.在##、北京及其周边地区投资畜禽养殖及加工业，使年生产能力达到100万吨，建立中国最大的肉类联合加工企业。
c.收购沿海沿江油气库，用5年时间使某股份拥有3000座现代化加油站、10座大型油气库，将“某石油”建设成为中国的第三大石油品牌。
d.利用长江流域油菜籽资源优势，建立年呑吐量100万吨以上的大型油菜籽交易市场和水陆联营网络，为中国油菜籽的流通打好基础，为中国与世界经济接轨开展油菜籽期货市场作好准备。
2.1.2项目发起缘由
油菜籽是极具经济开发价值的农业资源，特别在中国这样一个油脂和蛋白质缺乏的大国更具重要地位。
国际农产品经营已实现整套的生产经营销售和运输系统，使产后损失减至最低。
加拿大和美国最高年份油菜籽总量为712万吨和93万吨，加拿大平均年产量在400－500万吨，却早在多年前就成为温尼伯期货交易市场的主要品种之一，而##省最高年份油菜籽总产量为200万吨，加上湖南、安徽、四川、重庆等省市，年产量已超过600万吨，至今尚无一个正规的交易市场。
农产品的贸易与加工要与世界接轨，必须遵循世界经济格局和规律，形成规模化、规范化的经济市场，在油菜籽生产区建设油菜籽交易与贮藏并举的交易中心已迫在眉睫。
2.2建设项目在国民经济中所处的地位
2.2.1符合我国国情
长江流域是我国油菜的生产区和集散地，也是油菜籽加工的主要区域，特别是地处长江中游的##，每年在油菜收割季节都存在大量的油菜籽交易，但由于没有一个良好的交易环境，导致价格混乱，品质参差不齐，水份过高，许多企业在贮藏和运输过程中原料变质，造成了大量的的资源浪费和人力物力的消耗。
目前，长江流域油菜籽的交易方式相对来说还比较落后，信息不畅，没有有效地利用和组织社会资源。
收购、烘干、贮藏、交易、运输等各个环节都需要按现代物流的方式加以改善，合理地利用社会资源，发挥综合效益，为油脂加工企业服务。
本项目的建成，可使油菜籽收获后通过烘干，形成统一的等级，对油菜籽的收购贮存、价格调控及减少运输损失具有现实意义，利用现代信息技术，资源共享，是一件利国、利民、造福社会的好事情。
该项目的建设将会对农业的发展起到推动作用，对油脂加工企业起到服务的作用，也将会带动社会和经济的发展。
2.2.2符合国家产业政策
“十五”以来，国家对油脂产后贮存、运输、销售采取了多项措施以保障人民生活之需，产区丰富的原料集并、交易和运输是国家各部委和##省大力支持的项目。
华中油菜籽交易中心正是积极响应国家“十五”计划和党的“十六”大会议精神，推动我国农业产业化进程的大形势下应运而生。
物流产业也是我国政府扶植发展的产业，现代物流业是今年技改投资计划五大重点领域之一。
该项目属技术新、高起点、综合性强的农产品资源粗加工和交易中心，有利于合理利用自然资源，在农业产业链中使农产品走向市场起到辐射和推动作用，可带动长江流域油菜籽的大力发展和农业产业结构的调整。
对长江流域的物流和人民生活的提高具有积极意义。
第三章市场需求预测与建设规模
3.1市场需求现状
3.1.1我国油料生产与供给现状
3.1.1.1我国油料作物生产现状
“九五”期间，我国油料生产作物快速发展，油籽总产量从1996年的4144.5万吨增加到4956.7万吨，平均年增长3.9%左右。
大豆、油菜籽、花生三大油料作物是总产量增长的主要来源。
其中，大豆占油料总产的31.07%，油菜籽占22.96%，花生占29.13%。
表3-1我国主要油料总产情况
单位：
万吨
油料作物
1996
1997
1998
1999
2000
大 豆
1332.0
1472.8
1515.2
1429.0
1540.0
油 菜
920.0
957.8
830.0
1013.2
1138.0
花 生
1014.0
964.8
1188.6
1263.9
1443.7
向日葵
132.5
117.6
93.0
130.0
130.0
棉 籽
756.0
828.0
810.0
690.0
705.0
合 计
4144.5
4341.0
4436.8
4526.1
4956.7
3.1.1.2主要省份油菜生产情况
2000年，全国油菜总产量1138万吨。
其中，产量超100万吨的有5个省份分别是：
##198.5万吨、安徽156.8万吨、江苏143.0万吨、四川137.5万吨、湖南109.4万吨，加上江西53.0万吨、贵州66.2万吨、浙江43.7万吨、河南33.8万吨、陕西22.4万吨、内蒙古30.5万吨。
11个省份产量合计994.8万吨，占全国总产的87.41%。
全国前八位的省份均在长江流域，而长江流域中部的##、安徽、湖南、四川、江西等五省油菜籽产量就达到655.2万吨，占全国总产量的57.57%，资源相当丰富。
预计2003年全国总产值达到1293.00万元，长江流域五省总产量将达到725万吨，占全国总产量的56.07%。
表3-2我国主要省份油菜籽产量情况
单位：
万吨
省 份
1998年
1999年
2000年
2001年
2002年
2003年
全 国
830.0
1013.0
1138.0
1133.1
1020.0
1293.0
湖 北
154.8
160.0
198.5
194.8
155.5
213.0
安 徽
82.4
152.3
156.8
177.9
139.0
193.0
江 苏
64.3
117.9
143.0
145.8
119.0
163.0
四 川
112.6
109.5
137.5
133.7
139.5
145.0
湖 南
94.6
101.0
109.4
106.4
86.0
126.0
江 西
47.8
54.7
53.0
46.3
36.0
48.0
贵 州
54.8
59.4
66.2
63.5
67.0
70.0
浙 江
21.1
50.2
43.7
53.5
42.0
54.0
河 南
33.8
31.4
33.8
42.6
53.0
68.0
陕 西
17.6
16.8
22.4
23.1
21.5
25.0
内蒙古
14.1
18.5
30.5
13.0
27.5
28.0
2002、2003年产量为当前预计值。
产量最大的##省，也就是本中心所在地某市及周边地区具有丰富的油籽资源，99年、2000年油菜籽种植面积和总产量分别达到195.7公顷、216.26公顷和30.62万吨、39.38万吨之多，如汇集周边的荆门、宜昌、襄樊、仙桃、天门、潜江等地市，即可达到126.62万吨，见表3-3
表3-3项目所在地周边地区油菜籽产量（2000年）
单位：
万吨
地、市、州
产 量
地、市、州
产量
荆 州
39.38
仙 桃
10.76
荆 门
22.57
天 门
6.60
宜 昌
16.67
潜 江
7.89
襄 樊
14.40
恩 施
8.35
合 计
126.62
如集中##省总量，加上湖南礼县、临礼等周边地区的产量，仅2003年在250公里范围内将可形成250万吨以上的油菜籽资源。
3.1.1.3我国植物油消费及构成
“九五”期间，我国植物油消费量为1110.7万吨，年增长率平均为5.59%，高于国内油料生产的年平均增长率（产量增长率平均为3.9%）。
2000年，油脂消费总量为1245.7万吨，三大植物油消费构成中，菜籽油比重最大。
菜油消费量419万吨，占总消费量的33.64%；大豆油消费量340.5万吨，占总消费量的27.3%；花生油消费量202万吨，占总消费量的16.2%。
表3-4我国植物油消费情况
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