北海北部湾广场管理站.docx
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北海北部湾广场管理站
北海市北部湾广场管理站
2017年部门决算
2018.8.22
目录
第一部分：
北海市北部湾广场管理站概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：
北海市北部湾广场管理站2017年部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
表二：
收入决算表
表三：
支出决算表
表四：
财政拨款收入支出决算总表
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：
北海市北部湾广场管理站2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、2017年度政府性基金支出决算情况。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分：
北海市北部湾广场管理站概况
一、主要职能
负责广场的卫生保洁、广场内园林绿化及各种设施的维护与管理，场内市容秩序管理、治安秩序管理以及市委、市政府安排的各项大型公益性活动的接待服务工作等。
二、部门决算单位构成
北海市北部湾广场管理站
第二部分：
北海市北部湾广场管理站2017年度部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
233.22
一、一般公共服务支出
0
二、上级补助收入
44.8
二、外交支出
0
三、事业收入
0
三、教育支出
0
四、事业单位经营收入
0
四、科学技术支出
0
五、其他收入
12.95
五、医疗卫生与计划生育支出
2.94
六、城乡社区支出
296.97
七、住房保障支出
4.4
本年收入合计
290.97
本年支出合计
304.31
用事业基金弥补收支差额
0
结余分配
0
上年结转
25.10
年末结转与结余
11.76
收入总计
316.07
支出总计
316.07
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：
收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
290.97
233.22
44.80
12.95
210
医疗卫生与计划生育支出
2.93
2.93
0
21005
医疗保障
2.93
2.93
0
2100502
事业单位医疗
2.93
2.93
0
212
城乡社区支出
283.64
225.89
44.80
12.95
21205
城乡社区环境卫生
283.64
225.89
44.80
12.95
2120501
城乡社区环境卫生
283.64
225.89
44.80
12.95
221
住房保障支出
4.40
4.40
22102
住房改革支出
4.40
4.40
2210201
住房公积金
4.40
4.40
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：
支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
304.31
84.32
219.99
210
医疗卫生与计划生育支出
2.94
2.94
0
21005
医疗保障
2.94
2.94
0
2100502
事业单位医疗
2.94
2.94
0
212
城乡社区支出
296.97
76.98
219.99
21205
城乡社区环境卫生
296.97
76.98
219.99
2120501
城乡社区环境卫生
296.97
76.98
219.99
221
住房保障支出
4.40
4.40
0
22102
住房改革支出
4.40
4.40
0
2210201
住房公积金
4.40
4.40
0
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：
财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
233.22
一、一般公共服务支出
18
二、政府性基金预算财政拨款
2
0
二、外交支出
19
3
三、教育支出
20
4
四、科学技术支出
21
5
五、文化体育与传媒支出
22
6
六、社会保障和就业支出
23
7
七、医疗卫生与计划生育支出
24
2.94
2.94
8
八、城乡社区支出
25
222.46
222.46
9
九、住房保障支出
26
4.40
4.40
10
十、其他支出
27
11
28
本年收入合计
12
233.22
本年支出合计
29
229.80
年初财政拨款结转和结余
13
4.22
年末结转和结余
30
7.64
一般公共预算财政拨款
14
4.22
31
政府性基金预算财政拨款
15
0
32
16
33
合计
17
237.44
合计
34
237.44
注：
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
229.80
84.32
145.48
210
医疗卫生与计划生育支出
2.94
2.94
0
21005
医疗保障
2.94
2.94
0
2100502
事业单位医疗
2.94
2.94
0
212
城乡社区支出
222.46
76.98
145.48
21205
城乡社区环境卫生
222.46
76.98
145.48
2120501
城乡社区环境卫生
222.46
76.98
145.48
221
住房保障支出
4.40
4.40
0
22102
住房改革支出
4.40
4.40
0
2210201
住房公积金
4.40
4.40
0
注：
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
73.25
302
商品和服务支出
4.32
30101
基本工资
21.42
30201
办公费
1.57
30102
津贴补贴
0
30204
手续费
0.03
30104
其他社会保障缴费
5.15
30207
邮电费
0.62
30107
伙食补助费
2.33
30211
差旅费
0.40
30107
绩效工资
29.15
30213
维修（护）费
0.23
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
15.20
30216
培训费
0.20
303
对个人和家庭的补助
6.75
30228
工会费费
0.73
30301
离休费
0
30299
其他商品和服务支出
0.54
30302
退休费
2.26
310
其他资本性支出
30311
住房公积金
4.49
31001
房屋建筑物购建
……
……
31099
其他资本性支出
30313
购房补贴
304
对企事业单位的补贴
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30401
企业政策性补贴
307
债务付息支出
30701
国内债务付息
……
……
399
其他支出
39901
赠与
……
……
人员经费合计
80.00
公用经费合计
4.32
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：
万元
2017年度预算数
2017年度决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0.11
0
0
0
0
0.11
0
0
0
0
0
0
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
类
款
项
注：
北海市北部湾广场管理站本年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分：
北海市北部湾广场管理站2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
（一）本部门2017年度总收入316.07万元，其中本年收入290.97万元。
收入具体情况如下。
1.财政拨款收入233.22万元，为北海市本级财政当年拨付的资金。
较2016年度决算数增加1.88万元，增长0.81%。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
如：
计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
4.其他收入12.95万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
较2016年度决算数减少12.83万元，下降49.77%。
实为4050人员费用收入。
2017年4050人员工资改由人社局发放，社保仍由本单位发放，因此2017年其他收入比2016年减少。
5.上级补助收入44.8万元。
6.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
7.上年结转和结余25.10万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入、上级补助收入的结转和结余。
（二）本部门2017年度总支出316.07万元，其中本年支出304.31万元。
支出具体情况如下：
1.医疗卫生与计划生育支出（类）2.94万元：
主要用于医疗保险金支出。
较2016年度决算数增加0.08万元，增长2.80%。
2．城乡社区支出（类）296.97万元：
主要用于工资福利支出（医疗保险金除外）、商品和服务支出、对个人和家庭的补助（公积金除外）。
较2016年度决算数减少138.60万元，下降31.82%。
3．住房保障支出（类）4.40万元：
主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
较2016年度决算数增加0.09万元，增长2.09%。
4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
5.年末结转和结余11.76万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入、上级补助收入的结转和结余。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况。
北海市北部湾广场管理站2017年度一般公共预算支出229.8万元，其中：
基本支出84.32万元，项目支出145.48万元。
1．事业单位医疗2.94万元，主要用于医疗保险金支出。
较2016年度决算数增加0.08万元，增长2.80%。
2.城乡社区环境卫生222.46万元：
主要用于工资福利支出（医疗保险金除外）、商品和服务支出、对个人和家庭的补助（公积金除外）。
较2016年度决算数增加0.06万元，增长0.03%。
3．住房公积金4.4万元：
主要用于住房公积金支出。
较2016年度决算数增加0.09万元，增长2.09%。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出84.32万元，其中：
人员经费80.00万元，较2016年度决算数增加5.58万元，增长7.50%。
主要包括：
基本工资、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、公积金；公用经费4.32万元，较2016年度决算数减少1.44万元，下降25%。
主要包括：
办公费、差旅费、手续费、维修（护）费、培训费、邮电费、工会经费、其他商品服务支出。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。
其中：
因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元；公务接待费支出0万元。
2016年度无“三公”经费支出。
五、2017年度政府性基金支出决算情况。
2017年度无政府性基金支出。
六、其他重要事项情况说明。
（一）政府采购支出情况说明。
本单位本年度没有政府采购的支出。
（二）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于市内因公出行、上级布置的突击性任务、清运广场管辖范围内零星枯枝垃圾、植物补种植运苗木、喷泉维修运水泵、购买生产工具等；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（三）预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效目标管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，本单位2017年度共编制1个项目支出绩效目标，项目涉及资金共144.73万元。
（2）绩效评价管理工作开展情况。
一是对2016年度实施的绩效目标评价情况。
本单位共组织对2016年度广场管护经费1个项目进行了绩效自评，涉及一般公共预算支出148.15万元。
从评价情况来看，广场管护经费项目自评得分为97分。
2016年底项目产出情况：
草坪覆盖面积达95%，生长良好；植物成活率达95%，生长良好；硬地设施运行状态达95%。
项目的社会效益：
为市民及游客的游览、观赏、休憩、集会、举办文化娱乐活动提供场所，美化城市直接受益覆盖面为北海市全体市民。
二是对2017年度项目绩效目标自评结果。
本单位根据2017年初设定的绩效目标，广场管护经费项目自评得分为97分。
发现的主要问题及原因：
一是喷泉设施老化，全面维修资金费用大，管护经费有限只能保障基本运行。
下一步改进措施：
申请喷泉全面改造专项经费，进行全面改造，确保喷泉设施全面运行。
详见《项目支出绩效自评表》
2017年度财政项目支出绩效评价指标评分表
评价单位（盖章）：
北海市北部湾广场管理站
评价项目名称：
北部湾广场管护经费
项目绩效目标
长期目标（内容）
年度目标（内容）
通过实施广场管护，加强和规范广场硬地及绿化管护，提高园林绿化养护劳动生产率，进一步提高我站绿化水平，绿化美化北海窗口。
通过实施广场管护，加强和规范广场硬地及绿化管护，提高园林绿化养护劳动生产率，进一步提高我站绿化水平，绿化美化北海窗口。
项目资金安排
（万元）
项目资金总额：
144.73万元。
其中：
上级补助0万元，市本级公共财政预算拨款144.73万元，市本级政府性基金拨款0万元,其他资金0万元等。
一级指标
二级指标
三级指标
指标内容
评（扣）分标准
参考分值
自评分
扣分原因
（一）项目投入
（10）
项目立项
立项规范度
立项流程的完整性和文件齐备度
规范：
2分；较规范：
1分；不规范：
0分
2
2
绩效目标合理度
目标吻合财政资金投入方向和地方实际需求程度
合理：
2分；较合理：
1分；不合理：
0分
2
2
绩效指标明确度
指标的数量化程度和可测量程度
明确：
2分；较明确：
1分；不明确：
0分
2
2
资金落实
资金到位率
资金来源除以计划投资
100%到位：
2分；60%及以上到位：
1分；60%以下到位：
0分
2
2
资金及时率
资金实际拨付时间与计划拨付时间比较
及时：
2分；拖延3-6个月：
1分；6个月以上：
0分
2
2
（二）项目管理
（20）
业务管理
管理制度健全度
是否建立健全项目管理制度
健全：
3分；比较健全：
2分；比较不健全：
1分；不健全：
0分
3
2
制度执行有效度
是否严格执行相关项目管理制度，项目相关资料是否齐全并及时归档
严格执行相关项目管理制度：
2分；项目相关资料齐全并及时归档：
2分
4
2
项目质量可控度
项目质量和风险能否得到有效控制，定期检查和监督机制是否完善
项目质量得到有效控制：
1分；风险得到有效控制：
1分；定期检查和监督机制完善：
1分；
3
3
财务管理
管理制度健全度
是否建立健全财务管理制度
健全：
3分；比较健全：
2分；比较不健全：
1分；不健全：
0分
3
3
资金使用合规度
是否严格执行相关财务管理制度，财务票证资料是否齐全并及时归档
严格执行资金管理制度：
2分；项目相关资料凭证齐全并及时归档：
2分
4
4
财务监控有效度
财务风控和审计监管制度是否完备有效
定期检查和监督机制完善：
2分；财务风险得到有效控制：
1分
3
3
（三）项目产出
（30）
项目产出
产出数量
草坪16500平方米；小叶榕、佛肚树、罗汉松等古树名木23株，其他乔木379株，孤植、造型灌木175株，片植灌木、地被5308平方；硬地26400平方米
8
8
产出质量
草坪绿化覆盖面积，生长状态；绿化苗木成活率，生长状态；硬地设施正常运行状态
8
8
产出时效
草坪覆盖面积达95%，生长良好；植物成活率达95%，生长良好；硬地设施运行状态达95%
8
8
产出成本
草坪费用；乔、灌木费用；硬地及设施管护费用;绿化养护费用等144.73万
6
6
（四）项目效果
（40）
项目效益
经济效益
该项目不直接产生经济效益
8
8
社会效益
广场管护效益；为市民及游客的游览、观赏、休憩、集会、举办文化娱乐活动提供场所，美化城市直接受益覆盖面为北海市全体市民
8
8
环境效益
广场管护生态效益；形成了优雅宜人的园林环境，美化城市生态；达到城市园林绿化管护要求。
8
8
可持续影响
美化城市直接受益覆盖面为北海市全体市民
8
8
公众和服务对象满意度
95%
获得95%以上调查者满意度：
8分；按5%内减1分递减扣分
8
8
总分
100
97
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：
指北海市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：
指在基本支
升级会员 