北海北部湾广场管理站.docx

1、北海北部湾广场管理站北海市北部湾广场管理站2017年部门决算2018.8.22目 录第一部分：北海市北部湾广场管理站概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：北海市北部湾广场管理站2017年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：北海市北部湾广场管理站2017年度部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况。二、2017 年度一般公共预算支出决算

2、情况。三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。五、2017 年度政府性基金支出决算情况。六、其他重要事项情况说明。第四部分、名词解释。第一部分：北海市北部湾广场管理站概况一、主要职能负责广场的卫生保洁、广场内园林绿化及各种设施的维护与管理，场内市容秩序管理、治安秩序管理以及市委、市政府安排的各项大型公益性活动的接待服务工作等。二、部门决算单位构成北海市北部湾广场管理站第二部分：北海市北部湾广场管理站 2017年度部门决算报表表一：收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款233.22一、一

3、般公共服务支出0二、上级补助收入44.8二、外交支出0三、事业收入0三、教育支出0四、事业单位经营收入0四、科学技术支出0五、其他收入12.95五、医疗卫生与计划生育支出2.94六、城乡社区支出296.97七、住房保障支出4.4本年收入合计290.97本年支出合计304.31用事业基金弥补收支差额0结余分配0上年结转25.10年末结转与结余11.76收入总计316.07支出总计316.07注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。表二：收入决算表单位：万元 项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计290.9

4、7233.2244.8012.95210医疗卫生与计划生育支出2.932.93021005医疗保障2.932.9302100502事业单位医疗2.932.930212城乡社区支出283.64225.8944.8012.9521205城乡社区环境卫生283.64225.8944.8012.952120501城乡社区环境卫生283.64225.8944.8012.95221住房保障支出4.404.4022102住房改革支出4.404.402210201住房公积金4.404.40注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。表三：支出决算表单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出

5、对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计304.3184.32219.99210医疗卫生与计划生育支出2.942.94021005医疗保障2.942.9402100502事业单位医疗2.942.940212城乡社区支出296.9776.98219.9921205城乡社区环境卫生296.9776.98219.992120501城乡社区环境卫生296.9776.98219.99221住房保障支出4.404.40022102住房改革支出4.404.4002210201住房公积金4.404.400注：本表反映部门本年度各项支出情况。表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项

6、目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1233.22一、一般公共服务支出18二、政府性基金预算财政拨款20二、外交支出193三、教育支出204四、科学技术支出215五、文化体育与传媒支出226六、社会保障和就业支出237七、医疗卫生与计划生育支出242.942.948八、城乡社区支出25222.46222.469九、住房保障支出264.404.4010十、其他支出271128本年收入合计12233.22本年支出合计29229.80年初财政拨款结转和结余134.22年末结转和结余307.64一般公共预算财政拨款144.223

7、1政府性基金预算财政拨款150321633合计17237.44合计34237.44注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计229.8084.32145.48210医疗卫生与计划生育支出2.942.94021005医疗保障2.942.9402100502 事业单位医疗2.942.940212城乡社区支出222.4676.98145.4821205城乡社区环境卫生 222.4676.98145.482120501 城乡社区环境卫生222.4676

8、.98145.48221住房保障支出4.404.40022102住房改革支出 4.404.4002210201 住房公积金 4.404.400注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出73.25302商品和服务支出4.3230101 基本工资21.4230201 办公费1.5730102 津贴补贴030204 手续费0.0330104 其他社会保障缴费5.1530207 邮电费0.6230107 伙食补助费2.3330211差旅费0.40301

9、07 绩效工资29.1530213维修（护）费0.2330108 机关事业单位基本养老保险缴费15.2030216 培训费0.20303对个人和家庭的补助6.7530228工会费费0.7330301 离休费030299 其他商品和服务支出0.5430302 退休费2.26310其他资本性支出30311 住房公积金4.4931001 房屋建筑物购建 31099 其他资本性支出30313 购房补贴304对企事业单位的补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出30401 企业政策性补贴307债务付息支出30701 国内债务付息 399其他支出39901 赠与 人员经费合计80.00公用经费合计4.3

10、2注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2017年度预算数2017年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车 运行费1234567891011120.1100000.11000000表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计类款项注：北海市北部湾广场管理站本

11、年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。第三部分：北海市北部湾广场管理站2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况。（一）本部门2017年度总收入316.07 万元，其中本年收入 290.97万元。收入具体情况如下。1.财政拨款收入 233.22 万元，为北海市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加1.88 万元，增长0.81 %。2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加（减少） 0 万元，增

12、长（下降）0 %。3.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。4.其他收入12.95 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数减少 12.83 万元，下降49.77 %。实为4050人员费用收入。2017年4050人员工资改由人社局发放，社保仍由本单位发放，因此2017年其他收入比2016年减少。5.上级补助收入44.8万元。6.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他

13、收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。7.上年结转和结余 25.10 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入、上级补助收入的结转和结余。（二）本部门2017年度总支出316.07 万元，其中本年支出 304.31 万元。支出具体情况如下：1.医疗卫生与计划生育支出（类）2.94万元：主要用于医疗保险金

14、支出。较2016年度决算数增加0.08 万元，增长2.80 %。2城乡社区支出（类）296.97万元：主要用于工资福利支出（医疗保险金除外）、商品和服务支出、对个人和家庭的补助（公积金除外）。较2016年度决算数减少138.60 万元，下降31.82 %。3住房保障支出（类）4.40 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加0.09 万元，增长2.09 %。4.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。5.年末结转和结余 11.76 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件

15、发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入、上级补助收入的结转和结余。二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。北海市北部湾广场管理站2017 年度一般公共预算支出229.8 万元，其中：基本支出 84.32 万元，项目支出 145.48 万元。1事业单位医疗2.94万元，主要用于医疗保险金支出。较2016年度决算数增加0.08 万元，增长2.80 %。 2. 城乡社区环境卫生222.46万元：主要用于工资福利支出（医疗保险金除外）、商品和服务支出、对个人和家庭的补助（公积金除外）。较2016年度决算数增

16、加0.06万元，增长0.03 %。3住房公积金4.4万元：主要用于住房公积金支出。较2016年度决算数增加0.09 万元，增长2.09 %。 三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 84.32 万元，其中：人员经费 80.00 万元，较2016年度决算数增加5.58 万元，增长7.50 %。主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、公积金；公用经费 4.32 万元，较2016年度决算数减少1.44 万元，下降 25 %。主要包括：办公费、差旅费、手续费、维修（护）费、培训费、邮电费、工会经费、其他商品服务支出。四、一般公

17、共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元；公务接待费支出0万元。2016年度无“三公”经费支出。五、2017 年度政府性基金支出决算情况。2017年度无政府性基金支出。六、其他重要事项情况说明。（一）政府采购支出情况说明。本单位本年度没有政府采购的支出。（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本单位共有车辆 1 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、

18、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于市内因公出行、上级布置的突击性任务、清运广场管辖范围内零星枯枝垃圾、植物补种植运苗木、喷泉维修运水泵、购买生产工具等；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。（三）预算绩效管理工作开展情况。（1）绩效目标管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，本单位2017年度共编制1个项目支出绩效目标，项目涉及资金共144.73万元。（2）绩效评价管理工作开展情况。一是对2016年度实施的绩效目标评价情况。本单位共组织对2016年度广场管护经费1个项目进行了绩效自评，涉及一般公共预算支出148.15万元。从评价情况来看，广场管护经

19、费项目自评得分为97分。2016年底项目产出情况：草坪覆盖面积达95%，生长良好；植物成活率达95%，生长良好；硬地设施运行状态达95%。项目的社会效益：为市民及游客的游览、观赏、休憩、集会、举办文化娱乐活动提供场所，美化城市直接受益覆盖面为北海市全体市民。二是对2017年度项目绩效目标自评结果。本单位根据2017年初设定的绩效目标，广场管护经费 项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：一是喷泉设施老化，全面维修资金费用大，管护经费有限只能保障基本运行。下一步改进措施：申请喷泉全面改造专项经费，进行全面改造，确保喷泉设施全面运行。详见项目支出绩效自评表2017年度财政项目支出绩效评价指标评

20、分表评价单位（盖章）： 北海市北部湾广场管理站 评价项目名称： 北部湾广场管护经费项目绩效目标长期目标（内容）年度目标（内容）通过实施广场管护，加强和规范广场硬地及绿化管护，提高园林绿化养护劳动生产率，进一步提高我站绿化水平，绿化美化北海窗口。通过实施广场管护，加强和规范广场硬地及绿化管护，提高园林绿化养护劳动生产率，进一步提高我站绿化水平，绿化美化北海窗口。项目资金安排（万元）项目资金总额：144.73万元。其中：上级补助 0 万元，市本级公共财政预算拨款 144.73 万元，市本级政府性基金拨款 0 万元,其他资金 0 万元等。一级指标二级指标三级指标指标内容评（扣）分标准参考分值自评分扣

21、分原因（一）项目投入（10）项目立项立项规范度立项流程的完整性和文件齐备度规范：2分；较规范：1分；不规范：0分22绩效目标合理度目标吻合财政资金投入方向和地方实际需求程度合理：2分；较合理：1分；不合理：0分22绩效指标明确度指标的数量化程度和可测量程度明确：2分；较明确：1分；不明确：0分22资金落实资金到位率资金来源除以计划投资100%到位：2分；60%及以上到位：1分；60%以下到位：0分22资金及时率资金实际拨付时间与计划拨付时间比较及时：2分；拖延3-6个月：1分；6个月以上：0分22（二）项目管理（20）业务管理管理制度健全度是否建立健全项目管理制度健全：3分；比较健全：2分；比

22、较不健全：1分；不健全：0分32制度执行有效度是否严格执行相关项目管理制度，项目相关资料是否齐全并及时归档严格执行相关项目管理制度：2分；项目相关资料齐全并及时归档：2分42项目质量可控度项目质量和风险能否得到有效控制，定期检查和监督机制是否完善项目质量得到有效控制：1分；风险得到有效控制：1分；定期检查和监督机制完善：1分；33财务管理管理制度健全度是否建立健全财务管理制度健全：3分；比较健全：2分；比较不健全：1分；不健全：0分33资金使用合规度是否严格执行相关财务管理制度，财务票证资料是否齐全并及时归档严格执行资金管理制度：2分；项目相关资料凭证齐全并及时归档：2分44财务监控有效度财务

23、风控和审计监管制度是否完备有效定期检查和监督机制完善：2分；财务风险得到有效控制：1分33（三）项目产出（30）项目产出产出数量草坪16500平方米；小叶榕、佛肚树、罗汉松等古树名木23株，其他乔木379株，孤植、造型灌木175株，片植灌木、地被5308平方；硬地26400平方米88产出质量草坪绿化覆盖面积，生长状态；绿化苗木成活率，生长状态；硬地设施正常运行状态88产出时效草坪覆盖面积达95%，生长良好；植物成活率达95%，生长良好；硬地设施运行状态达95%88产出成本草坪费用；乔、灌木费用；硬地及设施管护费用;绿化养护费用等144.73万66（四）项目效果（40）项目效益经济效益该项目不直

24、接产生经济效益88社会效益广场管护效益；为市民及游客的游览、观赏、休憩、集会、举办文化娱乐活动提供场所，美化城市直接受益覆盖面为北海市全体市民88环境效益广场管护生态效益；形成了优雅宜人的园林环境，美化城市生态；达到城市园林绿化管护要求。88可持续影响美化城市直接受益覆盖面为北海市全体市民88公众和服务对象满意度95%获得95%以上调查者满意度：8分；按5%内减1分递减扣分88总 分10097第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指北海市财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经

25、营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支