上海师范专科学校附属小学部门决算.docx

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上海师范专科学校附属小学部门决算

上海师范专科学校附属小学2016年度部门决算

第一部分上海师范专科学校附属小学概况

一、主要职能

上海师范专科学校附属小学由上海市黄浦区教育局举办，经上海市黄浦区事业单位登记管理局登记，属公益一类事业单位，经费来源为全额拨款。

学校为实施五年制小学教育的全日制公办教育机构，具有法人资格，独立承担民事责任。

学校建立校务委员会，下设教导处、总务处等职能部门，分别承担相应的管理职能，形成决策系统、执行系统、参谋咨询系统、监督制约系统的网络式组织结构。

二、机构设置

决策系统----校长室（通过调查研究进行综合决策，实施宏观控制和直接领导、指挥下属各部门工作）

执行系统----教导处、总务处、年级组、教研组（学校的决策通过这些具体的机构来实施）

参谋咨询系统----教科研室、退休协会、家长委员会、社区教育委员会（通过调查研究、统计、收集、整理、筛选各种情报信息资料为决策提供咨询意见和备选方案，对决策机构有相对独立性）

监督制约系统----党支部、团支部、工会、教代会、少先队（监督决策机构是否出现失误、失策，监督执行机构是否正确执行决策指令，通过调查研究、统计、收集、整理、筛选各种情报信息资料及时反馈给决策中枢，以便正确地指挥，及时地纠偏，有力地调控，从而保证管理的有效运行）

四个系统适当组合，以形成结构合理、运行协调、反映灵敏、控制有效的科学民主的网络式开放型的扁平化管理系统。

各职能部门及常设机构各司其职，分工合作，提升管理效能，确保各项工作圆满完成。

第二部分上海师范专科学校附属小学2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

2,178.42

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

1,656.07

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

16.66

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

206.85

九、医疗卫生与计划生育支出

78.75

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

48.68

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

5.55

本年收入合计

2,195.08

本年支出合计

1,995.89

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

413.58

年末结转和结余

612.76

总计

2,608.65

总计

2,608.65

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

2,195.08

2,178.42　

16.66　

205

教育支出

1,847.56

1,844.14　

3.42

205

普通教育

1,846.89

1,844.14　

2.75

205

小学教育

1,846.89　

1,844.14　

2.75

205

教育费附加安排的支出

0.67

205

城市中小学教学设施

0.67

205

其他教育费附加安排的支出

208

社会保障和就业支出

206.85

208

行政事业单位离退休

206.85

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

156.34

208

机关事业单位职业年金缴费支出

50.51

210

医疗卫生与计划生育支出

78.75

210

医疗保障

78.75

210

事业单位医疗

78.75

221

住房保障支出

48.68

221

住房改革支出

48.68

221

住房公积金

48.68

229

其他支出

13.24

229

其他支出

13.24

229

其他支出

13.24

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1,995.89　

1,962.03　

33.87

205

教育支出

1,656.07

1,627.75

28.32

205

普通教育

1,627.75

205

小学教育

1,627.75

205

教育费附加安排的支出

28.32

205

城市中小学教学设施

3.32

205

其他教育费附加安排的支出

25.00

208

社会保障和就业支出

206.85

208

行政事业单位离退休

206.85

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

156.34

208

机关事业单位职业年金缴费支出

50.51

210

医疗卫生与计划生育支出

78.75

210

医疗保障

78.75

210

事业单位医疗

78.75

221

住房保障支出

48.68

221

住房改革支出

48.68

221

住房公积金

48.68

229

其他支出

5.55

229

其他支出

5.55

229

其他支出

5.55

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,178.42　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

　1,625.00

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

　206.85

九、医疗卫生与计划生育支出

　78.75

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

　48.68

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

2,178.42　

本年支出合计

　1,959.28

年初财政拨款结转和结余

383.94　

年末财政拨款结转和结余

　603.09

一般公共预算财政拨款

383.94　

政府性基金预算财政拨款

总计

2,562.36　

总计

　2,562.36

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

205

教育支出

1,625.00

205

普通教育

1,625.00

205

小学教育

1,625.00

208

社会保障和就业支出

206.85

208

行政事业单位离退休

206.85

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

156.34

208

机关事业单位职业年金缴费支出

50.51

210

医疗卫生与计划生育支出

78.75

210

医疗保障

78.75

210

事业单位医疗

78.75

221

住房保障支出

48.68

221

住房改革支出

48.68

221

住房公积金

48.68

合计

1,959.28

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

1,349.72

301

基本工资

237.58

301

津贴补贴

35.27

301

奖金

301

其他社会保障缴费

97.66

301

伙食补助费

301

绩效工资

772.36

301

机关事业单位基本养老保险缴费

156.34

301

职业年金缴费

50.51

301

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

356.94

302

办公费

9.01

302

印刷费

6.88

302

咨询费

0.10

302

手续费

0.10

302

水费

4.51

302

电费

16.35

302

邮电费

1.09

302

取暖费

302

物业管理费

81.25

302

差旅费

0.71

302

因公出国（境）费用

7.66

302

维修（护）费

62.36

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

0.88

302

公务接待费

0.17

302

专用材料费

3.06

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

43.78

302

委托业务费

302

工会经费

16.74

302

福利费

21.30

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

0.24

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

80.84

303

对个人和家庭的补助

205.07

303

离休费

303

退休费

23.41

303

退职（役）费

303

抚恤金

10.76

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

40.75

303

奖励金

303

住房公积金

48.68

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

81.48

310

其他资本性支出

47.54

310

办公设备购置

1.66

310

专用设备购置

42.97

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

2.91

合计

1,959.28

1,554.80

404.48

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

7.83

7.66

0.17

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

229

其他支出

229

彩票发行销售机构业务费安排的支出

229

福利彩票销售机构的业务费支出

…

合计

注：

上海师范专科学校附属小学2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海师范专科学校附属小学2016年度部门决算情况说明

一、关于上海师范专科学校附属小学2016年度收入支出总体情况说明

上海师范专科学校附属小学2016年度收入总计为2,608.65万元、支出总计为2,608.65万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加300.83万元。

主要原因：

调整预算的因素，单位基本养老、医疗、年金、住房公积金及工资福利的拨款增加。

二、关于上海师范专科学校附属小学2016年度收入决算情况说明

上海师范专科学校附属小学2016年度收入合计2,195.08万元，其中：

财政拨款收入2,178.42万元，占99.24%；事业收入万元，占%；其他收入16.66万元，占0.76%。

三、关于上海师范专科学校附属小学2016年度支出决算情况说明

上海师范专科学校附属小学2016年度支出合计1,995.89万元，其中：

基本支出1,962.03万元，占98.30%；项目支出33.87万元，占1.70%。

四、关于上海师范专科学校附属小学2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海师范专科学校附属小学2016年度财政拨款收支总决算2,562.36万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加377.30万元，增长17.27%。

主要原因：

调整预算的因素，单位基本养老、医疗、年金、住房公积金及工资福利的拨款增加。

五、关于上海师范专科学校附属小学2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海师范专科学校附属小学2016年度一般公共预算财政拨款支出1,959.28万元，占本年支出合计的98.17%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加158.16万元，增长8.78%。

主要原因：

调整预算的因素，单位基本养老、医疗、年金、住房公积金及工资福利的拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海师范专科学校附属小学2016年度一般公共预算财政拨款支出1,959.28万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）1,625.00万元，占82.94%；社会保障和就业支出（类）206.85万元，占10.56%；医疗卫生与计划生育支出（类）78.75万元，占4.02%；住房保障支出（类）48.68万元，占2.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海师范专科学校附属小学2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,891.30万元，支出决算为1,959.28万元，完成年初预算的103.59%。

决算数大于预算数的主要原因：

调整预算的因素，单位基本养老、医疗、年金、住房公积金及工资福利的拨款增加。

其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1,625.00万元。

主要用于：

小学教育教学相关支出。

年初预算为1,891.3万元，支出决算为1,625.00万元，完成年初预算的85.91%。

决算数小于预算数的主要原因：

政策性因素，科目调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）156.34万元。

主要用于：

事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为0万元，支出决算为156.34万元。

决算数大于预算数的主要原因：

政策性因素，科目调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）50.51万元。

主要用于：

事业单位职业年金缴费支出。

年初预算为0万元，支出决算为50.51万元，决算数大于预算数的主要原因：

政策性因素，科目调整。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）78.75万元。

主要用于：

事业单位医疗保险缴费支出。

年初预算为0万元，支出决算为78.75万元，决算数大于预算数的主要原因：

政策性因素，科目调整。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）48.68万元。

主要用于：

事业单位医疗保险缴费支出。

年初预算为0万元，支出决算为48.68万元，决算数大于预算数的主要原因：

政策性因素，科目调整。

六、关于上海师范专科学校附属小学2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海师范专科学校附属小学2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,959.28万元，包括人员经费1,554.80万元，公用经费404.48万元。

基本支出中：

1、工资福利支出1,349.72万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

2、商品和服务支出356.94万元，主要用于：

办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助205.07万元，主要用于：

退休费、抚恤金、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出47.54万元，主要用于：

办公设备购置、专用设备、其他资本性支出-图书。

七、关于上海师范专科学校附属小学2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海师范专科学校附属小学2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为7.83万元，支出决算为7.83万元，完成预算的100.00%，其中：

因公出国（境）费决算为7.66万元，全区因公出国（境）费由区外事办统一归口管理，单位年初预算为零，预算调整为7.66万元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算的100.00%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加7.28万元，增长1,314.98%，其中：

因公出国（境）费支出决算增加7.66万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算减少0.38万元，降低69.29%。

因公出国（境）费支出增加的主要原因是教师带队学生出国比赛。

公务接待费支出减少的主要原因是接待任务减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款

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