存货盘点表表格.docx
《存货盘点表表格.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《存货盘点表表格.docx（8页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
存货盘点表表格
存货盘点表表格
篇一:
存货盘点表
xx有限公司
库存盘点管理办法
一、目的
为加强库存物资的管理，明确相关人员的保管责任，避免公司的资产受到损失，保证库存物资的真实、准确、有效，确保账账相符、帐物相符，特制订本制度。
二、范围
1、盘点对象为北京众诚方源制药有限公司;
2、盘点范围包括:
2.1存货:
库存原材料、辅料、包装材料、成品、半成品、低值易耗品、周转材料
2.2资产:
生产用机器设备、车辆、维修工具及器具、杂项设备。
2.3办公用品及厨房用具:
办公用设备、办公用品、厨房用具等
三、职责
1
3.1每月底对库存原材料、辅料、包装材料、成品、半成品、低值易耗品、周转材料、办公用品、维修工具进行盘点一次并填写好库存报表;
3.2每年年末要求对存货类所有库存彻底盘点一次，并按要求填好库存报表。
3.3不论月度、年度盘点，如发现帐、卡、物不相符，都应及时查清原因，如无法查清应如实汇报，以便及时正确处理。
3.4仓库保管员和物品使用部门或使用人负责盘点前的库位整理、根据当月出入库增减库存,核定库存数后交财务部审核、对账。
盘点过程中按实物清点、记录。
盘点后核实差异原因。
3.5财务部负责做出盘点计划表，储运部经理负责库房具体盘点组织、协
调工作，盘点的安排，仓库人员的调配，办公室负责办公设备及办公用品盘点工作（各具体使用部门需配合盘点）。
3.6公司财务部门负责对整个公司物资盘点数据进行最终核定，还可依据实际情况对库存物资不定期组织抽盘，督促仓库及时办理入库、领料、退料手续，真实反映生产车间和库房的物料领用和消耗情况，对不合理的领料进行反映、监督、提出整改意见。
四、程序要求
2
4.1盘点日期及周期
每月底进行盘点一次，每月15日—20日为盘点时间，每年终进行全面盘点，定于11月20—25日为年终盘点时间，逢法定节假日顺延。
存货类、办公用品类、按月盘点，资产类、办公设备类及厨房用具按年盘点。
4.2盘点人员分工
4.2.1涉及部门有:
储运部、财务部、生产部、办公室（厨房）、化验室。
4.2.2人员职责及分工:
4.2.1.1存货类（库存原材料、辅料、包装材料、成品、半成品）负责盘
库部门有:
财务部、储运部经理、仓库保管员。
4.2.1.2低值易耗品、周转材料:
涉及车间的，负责盘库部门有:
财务部、
车间具体使用者、车间班长;库房保管的低值易耗品、周转材料，负责盘库部门有;财务部、仓库保管员、储运部经理。
4.2.1.3资产类（机器设备类、维修工具）负责盘库部门有:
财务部、设
备管理员、车间主管;
车间生产工具及器具、杂项设备负责盘库部门有:
财务部、设备管理员、车间主管、具体使用人。
3
4.2.1.4办公用机器设备、办公用品负责盘库部门有:
办公室、使用部门
主管、具体使用人、财务部;厨房用具负责盘库部门有:
办公室、厨师、财务部。
4.3盘点前准备工作
4.3.1仓库保管员、具体使用部门或人将库存物资按大类，规格型号整理
码放并做好标识。
4.3.2存货类盘点前一天仓库保管员负责将所有的出入库手续整理完毕，
盘点过程中保证数据完整性、准确性。
4.3.3存货类盘点开始后原则上停止所有物资的进出库动作，紧急用料必
须经副总经理批准方可。
4.3.4未经检验入库的物资放入待验收区，并做好标记，盘点时禁止将待
验收区物资录入盘点表中。
4.3.5已经办理出库手续但实物还没有出库的，通知领料部门及时领走，
特殊原因的单独存放并做好标记，盘点时不记入盘点表中。
4.4盘点流程:
4
4.4.1每月财务于15日前做出盘点计划表并发出盘点要求，下发通知各部
门。
4.4.2各部门接到通知后按盘点要求提前做好盘点准备工作并要相互配合
将盘点工作完成好。
4.4.3盘点后产生的差异，进行原因分析，写明差异原因，并统一上报公
司副总，经审核后报总公司财务部提出处理意见，并履行相关报批手续，财务部按批准后意见进行账务处理。
4.5盘点要求
4.5.1盘点时按照物资实物地理位置逐一清点，按顺序见货盘点，不准跳跃
式盘点，严禁故意少盘、有意漏盘、抄盘、有物不盘，减少人为的盘点差错。
4.5.2所有数据均以实物盘点数为准，严禁未经过实盘就以帐面数代替货品
的实存数。
4.5.3盘点表格内所有项目不得修改，若确有需要必须经盘点人签字确认，
方能生效，否则将追究相关人员责任。
4.5.4账外物资单独记录在空白表格上。
5
4.6盘点资料保存与确认
4.6.1盘点资料的保存:
《库存盘点表》经盘点人签字保存在财务。
4.6.2盘点表使用电子格式，然后打印出来，各参与部门签字核对确认存
档。
4.6.3手工盘点表填写要求书写工整、字迹清晰。
4.6.4最终盘点表上交财务结算，盘点表保管期限为1年。
4.7对盘点的日常检查
4.7.1财务根据实际情况，在日常工作中指派人员对货品盘点情况进行抽
查，在抽查过程中，库房应给予配合。
4.7.2储运部负责人每月对成品库房、原料库房进行随机抽查，抽查结果
作为考核仓库保管员的依据之一。
五、罚款内容:
5.1每月未财务人员未按时制定盘点计划，未将盘点计划公布反馈，罚款30元/次。
仓库管理人员不配合盘库的每次罚款50元/次。
5.2盘点表字迹不清晰、有涂改、通报批评相关部门，一年内累计2次
相关责任人罚款30元/次。
6
5.3漏盘、错盘导致公司盘点差异，处罚相关负责参与盘
点人员及部门，
按50元罚款/人次，若参与盘点人员及部门一个年度内累
计3次盘点出差错，100元罚款/人次。
附件《盘点表》
xx公司
2016年3月23日
篇二:
事务所存货盘点程序及表格
截止日:
负责经理:
日期:
1/10
截止日:
负责经理:
日期:
2/10
截止日:
负责经理:
日期:
3/10
截止日:
负责经理:
日期:
4/10
制表人Prepared:
日期Date:
复核人Reviewed:
日
期Date:
5/10
存货盘点资料控制
7
被审计单位地址:
_________________________盘点地
点:
_________________________盘点日期:
_________________________联系人姓名
_________________________电话/传真号码:
_________________________
企业性质:
存货性质:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
特定风险鉴别:
_____________________________________
盘点重点:
初步选择的数目
__________________________________________________________________________________________________________________
从盘点表中选取从实物中选取存货价值（估计值）:
人民
币元原材料半成品产成品其他
合计___________________________
___________________________
8
___________________________
篇三:
存货盘点表格
第1页共6页
第2页共6页
存货盘点制度
六、盘点程序七、初盘
展开
一、目的
为加强存货资产管理，保障存货资产的安全性、完整性、准确性，及时、真实地反映存货资产的结存及利用状况，使存货资产的盘点更加规范化、制度化，为下阶段的销售、生产计划及财务成本核算提供依据，根据实际情况，特制定本管理制度。
二、适用范围
存货:
包括原材料、在制品、半成品、产成品，以及必要时对存于外协厂商的本厂物料等。
三、职责
1、厂长:
负责盘点组织工作、主导盘点工作，组织召开盘点总结工作会议，进行盘点奖罚;2、仓库、车间:
负责仓库、车间物料盘点工作;
3、财务部:
负责对盘点抽查、对盘点盈亏调整审核;并
9
对盘盈、盘亏物品做出处理意见，进行有关的帐物处理定期或不定期对各项存货进行稽核、盘点;4、副厂长:
负责盘点盈亏调整的审批工作;5、相关部门:
负责本部门盘点及盘点协助工作。
四、盘点时间
1、存货盘点:
每月进行一次小盘点（自盘、抽盘）;每个季度的最后一个月月底进行一次大盘点（自盘、复盘、抽盘），大盘点具体时间具体安排。
2、若要变更时间，必须征得盘点总指挥同意方可。
3、财务部人员不定期地抽查各部门的存货情况。
五、盘点方式、方法
1、盘点方式:
动态盘点（即不停产）与静态盘点（即停产）相结合;定期盘点与不定期盘点相结合;自盘与复盘、抽盘相结合。
2、盘点方法:
全面盘点和抽样盘点相结合;点数与称重量相结合。
3、每月定期盘点采取动态盘点，以自盘为主、抽盘为辅的方式进行。
盘点方法由仓库根据实际情况确定。
4、季度大盘点采取静态盘点，以自盘、复盘、抽盘相结合的方式进行。
5、不定期的盘点采取动态盘点、抽盘的方式进行，其盘点方法由财务部确定。
10
6、外协加工件料盘点:
由相关部门负责人与财务人员共同确定盘点方法，单独清点。
六、盘点程序
1、盘点前准备工作:
第4页共6页
盘点由物流部申请经副厂长批准后，负责召集相关人员召开盘点工作协调会，并按拟定的《盘点计划表》组织实施;
2、各相关部门接到《盘点计划表》后次日内组织召开部门内部盘点会议，做好各项盘点前准备工作;
3、仓库所有账目处理应在盘点日前一天完成;
4、存货盘点前各部门应进行清理整顿，分类、分区域按规定堆放好存货，并张贴好《物料存卡》或《物料标识卡》;
5、季度大盘点前要求生产
车间进行物料清理，并对现场进行整理整顿，在制品应存放在规定得区域，并做好标识，以便单独清点;
6、盘点部门将盘点需用得物品及盘点用具，于盘点前准备妥当。
七、初盘
1、仓库负责人指定人员打印《盘点表》分发给盘点人员;
2、盘点人员按照盘点进度计划及《盘点表》进行盘点，在盘点物品的《物料存卡》上登记好盘点日期、盘点数量、盘点人，在“摘要”栏注明“初盘”字样;3、盘点人员核对盘
11
点结果是否与《盘点表》结存数量一致，如不符，则在确认后查找不符原因，直至清楚无误为止;
4、盘点人员在《盘点表》上签名后交部门负责人审核签字;
5、部门负责人对盘点确认得差异物料填写《盘点盈亏报告单》进行账目处理;6、部门负责人将《盘点表》、《盘点盈亏报告单》交财务部处理。
7.盘点前对各部门的整理工作要监督好，分类分好，这样方便于盘点。
八、复盘
1、复盘人员在初盘人员的陪同下进入盘点区域进行实物盘点;
2、复盘可采用100%复盘，也可采用抽盘，但抽盘比例不得低于物料种类的50%;
3、复盘人员按复盘安排分工进行盘点，点数员应边点数、边报数，记录员应将盘点结果记录在《盘点表》上，如须称量，由点数员进行称量作业;
4、复盘与初盘如有差异，须与初盘人员进行盘点确认，确认有误的，由初盘人员在《盘点表》种“实存数量”盘签字，以示负责;
5、在整个复盘作业中，督导人员应对复盘情况进行巡查，盘点人员对复盘中存在的问题可向督导人员或盘点总指挥反馈，督导人员或盘点总指挥应及时解答、处理;
12
6、若复盘物料种类差错率超过15%（含15%）以上时，则报告盘点总指挥处理，必要时，盘点总指挥要求实物保管员对所管全部物料进行重新盘点。
7、复盘完成后，复盘组长将《盘点表》上交盘点总指挥，盘点总指挥审核《盘点表》后转交相应抽盘组长。
九、财务处理
1、盘点若产生盈亏，于盘点后3个工作日内，由实物保管部门主管编制《盘点盈亏报告》，报部门经理审核后转财务部;
2、财务部对《盘点盈亏报告》复核无误后，编制《盘点汇总表》，将《盘点盈亏报告》、《盘点汇总表》交副厂长审批，要求在一个工作日内完成;
3、成本核算员在接到审批后的《盘点盈亏报告》的1各工作日内完成账务调整工作。
4、盘点报告编制及后续工作:
第5页共6页
13
升级会员 