存货盘点表表格.docx

1、存货盘点表表格存货盘点表表格篇一:存货盘点表 xx有限公司 库存盘点管理办法 一 、目的 为加强库存物资的管理，明确相关人员的保管责任，避免公司的资产受到损失，保证库存物资的真实、准确、有效，确保账账相符、帐物相符，特制订本制度。 二、范围 1、盘点对象为北京众诚方源制药有限公司; 2、盘点范围包括: 2.1存货: 库存原材料、辅料、包装材料、成品、半成品、低值易耗品、周转材料 2.2资产: 生产用机器设备、车辆、维修工具及器具、杂项设备。 2.3办公用品及厨房用具: 办公用设备、办公用品、厨房用具等 三、职责 1 3.1每月底对库存原材料、辅料、包装材料、成品、半成品、低值易耗品、周转材料、

2、办公用品、维修工具进行盘点一次并填写好库存报表; 3.2每年年末要求对存货类所有库存彻底盘点一次，并按要求填好库存报表。 3.3不论月度、年度盘点，如发现帐、卡、物不相符，都应及时查清原因，如无法查清应如实汇报，以便及时正确处理。 3.4仓库保管员和物品使用部门或使用人负责盘点前的库位整理、根据当月出入库增减库存,核定库存数后交财务部审核、对账。盘点过程中按实物清点、记录。盘点后核实差异原因。 3.5财务部负责做出盘点计划表，储运部经理负责库房具体盘点组织、协 调工作，盘点的安排，仓库人员的调配，办公室负责办公设备及办公用品盘点工作(各具体使用部门需配合盘点)。 3.6公司财务部门负责对整个公

3、司物资盘点数据进行最终核定，还可依据实际情况对库存物资不定期组织抽盘，督促仓库及时办理入库、领料、退料手续，真实反映生产车间和库房的物料领用和消耗情况，对不合理的领料进行反映、监督、提出整改意见。 四、程序要求 2 4.1盘点日期及周期 每月底进行盘点一次，每月15日20日为盘点时间，每年终进行全面盘点，定于11月2025日为年终盘点时间，逢法定节假日顺延。存货类、办公用品类、按月盘点，资产类、办公设备类及厨房用具按年盘点。 4.2盘点人员分工 4.2.1 涉及部门有:储运部、财务部、生产部、办公室(厨房)、化验室。 4.2.2 人员职责及分工: 4.2.1.1存货类(库存原材料、辅料、包装材

4、料、成品、半成品)负责盘 库部门有:财务部、储运部经理、仓库保管员。 4.2.1.2低值易耗品、周转材料:涉及车间的，负责盘库部门有:财务部、 车间具体使用者、车间班长;库房保管的低值易耗品、周转材料，负责盘库部门有;财务部、仓库保管员、储运部经理。 4.2.1.3 资产类(机器设备类、维修工具)负责盘库部门有:财务部、设 备管理员、车间主管; 车间生产工具及器具、杂项设备负责盘库部门有:财务部、设备管理员、车间主管、具体使用人。 3 4.2.1.4办公用机器设备、办公用品负责盘库部门有:办公室、使用部门 主管、具体使用人、财务部;厨房用具负责盘库部门有:办公室、厨师、财务部。 4.3盘点前准

5、备工作 4.3.1仓库保管员、具体使用部门或人将库存物资按大类，规格型号整理 码放并做好标识。 4.3.2存货类盘点前一天仓库保管员负责将所有的出入库手续整理完毕， 盘点过程中保证数据完整性、准确性。 4.3.3存货类盘点开始后原则上停止所有物资的进出库动作，紧急用料必 须经副总经理批准方可。 4.3.4未经检验入库的物资放入待验收区，并做好标记，盘点时禁止将待 验收区物资录入盘点表中。 4.3.5已经办理出库手续但实物还没有出库的，通知领料部门及时领走， 特殊原因的单独存放并做好标记， 盘点时不记入盘点表中。 4.4盘点流程: 4 4.4.1每月财务于15日前做出盘点计划表并发出盘点要求，下

6、发通知各部 门。 4.4.2各部门接到通知后按盘点要求提前做好盘点准备工作并要相互配合 将盘点工作完成好。 4.4.3 盘点后产生的差异，进行原因分析，写明差异原因，并统一上报公 司副总，经审核后报总公司财务部提出处理意见，并履行相关报批手续，财务部按批准后意见进行账务处理。 4.5盘点要求 4.5.1盘点时按照物资实物地理位置逐一清点，按顺序见货盘点，不准跳跃 式盘点，严禁故意少盘、有意漏盘、抄盘、有物不盘，减少人为的盘点差错。 4.5.2所有数据均以实物盘点数为准，严禁未经过实盘就以帐面数代替货品 的实存数。 4.5.3盘点表格内所有项目不得修改，若确有需要必须经盘点人签字确认， 方能生效

7、，否则将追究相关人员责任。 4.5.4账外物资单独记录在空白表格上。 5 4.6盘点资料保存与确认 4.6.1盘点资料的保存:库存盘点表经盘点人签字保存在财务。 4.6.2盘点表使用电子格式，然后打印出来，各参与部门签字核对确认存 档。 4.6.3手工盘点表填写要求书写工整、字迹清晰。 4.6.4最终盘点表上交财务结算，盘点表保管期限为1年。 4.7对盘点的日常检查 4.7.1财务根据实际情况，在日常工作中指派人员对货品盘点情况进行抽 查，在抽查过程中，库房应给予配合。 4.7.2储运部负责人每月对成品库房、原料库房进行随机抽查，抽查结果 作为考核仓库保管员的依据之一。 五、罚款内容: 5.1

8、 每月未财务人员未按时制定盘点计划，未将盘点计划公布反馈，罚款30元/次。仓库管理人员不配合盘库的每次罚款50元/次。 5.2盘点表字迹不清晰、有涂改、通报批评相关部门，一年内累计2次 相关责任人罚款30元/次。 6 5.3漏盘、错盘导致公司盘点差异，处罚相关负责参与盘点人员及部门， 按50元罚款/人次，若参与盘点人员及部门一个年度内累计3次盘点出差错，100元罚款/人次。 附件盘点表 xx公司 2016年3月23日 篇二:事务所存货盘点程序及表格 截止日: 负责经理: 日期: 1/10 截止日: 负责经理: 日期: 2/10 截止日: 负责经理: 日期: 3/10 截止日: 负责经理: 日期

9、: 4/10 制表人 Prepared : 日 期 Date: 复核人 Reviewed: 日 期 Date: 5/10 存货盘点资料控制 7 被审计单位地址:_ 盘点地点:_ 盘点日期:_ 联系人姓名_ 电话/传真号码: _ 企业性质: 存货性质: _ _ _ _ 特定风险鉴别: _ 盘点重点: 初步选择的数目 _ _ _ 从盘点表中选取从实物中选取存货价值(估计值): 人民币元 原材料 半成品 产成品 其他 合 计 _ _ _ _ _ _ 8 _ _ _ 篇三:存货盘点表格 第 1 页 共 6 页 第 2 页 共 6 页 存货盘点制度 六、盘点程序 七、 初盘 展开 一、目的 为加强存货资

10、产管理，保障存货资产的安全性、完整性、准确性，及时、真实地反映存货资产的结存及利用状况，使存货资产的盘点更加规范化、制度化，为下阶段的销售、生产计划及财务成本核算提供依据，根据实际情况，特制定本管理制度。 二、 适用范围 存货:包括原材料、在制品、半成品、产成品，以及必要时对存于外协厂商的本厂物料等。 三、职责 1、厂长:负责盘点组织工作、主导盘点工作，组织召开盘点总结工作会议，进行盘点奖罚;2、仓库、车间:负责仓库、车间物料盘点工作; 3、财务部:负责对盘点抽查、对盘点盈亏调整审核;并9 对盘盈、盘亏物品做出处理意见，进行有关的帐物处理定期或不定期对各项存货进行稽核、盘点;4、副厂长:负责盘

11、点盈亏调整的审批工作;5、相关部门:负责本部门盘点及盘点协助工作。 四、盘点时间 1、存货盘点:每月进行一次小盘点(自盘、抽盘);每个季度的最后一个月月底进行一次大盘点(自盘、复盘、抽盘)，大盘点具体时间具体安排。2、若要变更时间，必须征得盘点总指挥同意方可。3、财务部人员不定期地抽查各部门的存货情况。 五、盘点方式、方法 1、盘点方式:动态盘点(即不停产)与静态盘点(即停产)相结合;定期盘点与不定期盘点相结合;自盘与复盘、抽盘相结合。 2、盘点方法:全面盘点和抽样盘点相结合;点数与称重量相结合。 3、每月定期盘点采取动态盘点，以自盘为主、抽盘为辅的方式进行。盘点方法由仓库根据实际情况确定。

12、4、季度大盘点采取静态盘点，以自盘、复盘、抽盘相结合的方式进行。 5、不定期的盘点采取动态盘点、抽盘的方式进行，其盘点方法由财务部确定。 10 6、外协加工件料盘点:由相关部门负责人与财务人员共同确定盘点方法，单独清点。 六、盘点程序 1、盘点前准备工作: 第 4 页 共 6 页 盘点由物流部申请经副厂长批准后，负责召集相关人员召开盘点工作协调会，并按拟定的盘点计划表组织实施; 2、各相关部门接到盘点计划表后次日内组织召开部门内部盘点会议，做好各项盘点前准备工作; 3、仓库所有账目处理应在盘点日前一天完成; 4、存货盘点前各部门应进行清理整顿，分类、分区域按规定堆放好存货，并张贴好物料存卡或物

13、料标识卡; 5、季度大盘点前要求生产 车间进行物料清理，并对现场进行整理整顿，在制品应存放在规定得区域，并做好标识，以便单独清点; 6、盘点部门将盘点需用得物品及盘点用具，于盘点前准备妥当。 七、 初盘 1、 仓库负责人指定人员打印盘点表分发给盘点人员; 2、盘点人员按照盘点进度计划及盘点表进行盘点，在盘点物品的物料存卡上登记好盘点日期、盘点数量、盘点人，在“摘要”栏注明“初盘”字样;3、盘点人员核对盘11 点结果是否与盘点表结存数量一致，如不符，则在确认后查找不符原因，直至清楚无误为止; 4、盘点人员在盘点表上签名后交部门负责人审核签字; 5、部门负责人对盘点确认得差异物料填写盘点盈亏报告单

14、进行账目处理;6、部门负责人将盘点表、盘点盈亏报告单交财务部处理。7. 盘点前对各部门的整理工作要监督好，分类分好，这样方便于盘点。 八、复盘 1、复盘人员在初盘人员的陪同下进入盘点区域进行实物盘点; 2、复盘可采用100%复盘，也可采用抽盘，但抽盘比例不得低于物料种类的50%; 3、复盘人员按复盘安排分工进行盘点，点数员应边点数、边报数，记录员应将盘点结果记录在盘点表上，如须称量，由点数员进行称量作业; 4、复盘与初盘如有差异，须与初盘人员进行盘点确认，确认有误的，由初盘人员在盘点表种“实存数量”盘签字，以示负责; 5、在整个复盘作业中，督导人员应对复盘情况进行巡查，盘点人员对复盘中存在的问

15、题可向督导人员或盘点总指挥反馈，督导人员或盘点总指挥应及时解答、处理; 12 6、若复盘物料种类差错率超过15%(含15%)以上时，则报告盘点总指挥处理，必要时，盘点总指挥要求实物保管员对所管全部物料进行重新盘点。 7、复盘完成后，复盘组长将盘点表上交盘点总指挥，盘点总指挥审核盘点表后转交相应抽盘组长。 九、财务处理 1、盘点若产生盈亏，于盘点后3个工作日内，由实物保管部门主管编制盘点盈亏报告，报部门经理审核后转财务部; 2、财务部对盘点盈亏报告复核无误后，编制盘点汇总表，将盘点盈亏报告、盘点汇总表交副厂长审批，要求在一个工作日内完成; 3、成本核算员在接到审批后的盘点盈亏报告的1各工作日内完成账务调整工作。4、盘点报告编制及后续工作: 第 5 页 共 6 页 13