杜费控部定稿管理制度.docx

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杜费控部定稿管理制度

费控部人员机构设置

（一）部长：

1人

（二）各专业工程师：

1、土、建：

3人，（前期暂1人考虑）。

2装饰：

1人

2、暖通：

1

3、电气：

1人

4、档案、资料：

1人

备注：

费控部的编制为４人。

随着工程项目的开展任务量的增加，费控部的编制会进行调整增加。

  费控部岗位职责

一、工作内容：

（一）招标工作

（二）合同的谈判、编制及保存

（三）预、决算

（四）项目建设用款审核及现场签证事项

二、费控部经理岗位职责

（一）经理全面负责经管部日常管理工作。

（二）主抓核算，即预决算、项目用款拨付、现场签证核定等，对二次审定上报文件的审定签署及部门内工作进度、组织分工及工作质量负责。

（三）主抓合同管理、经济档案管理、招投标等项工作，并负责编制部门内的文件。

（四）依据合同法等有关法律、法规及公司要求，组织参与合同谈判。

负责合同条款的拟定并按程序上报审批。

合同生效后，负责合同的传递、存档。

在合同执行过程中，依据实际完成工程量情况按程序上报审批工程付款，并相应设立台帐，认真实施。

（五）负责部门档案管理工作。

三、预算工程师岗位职责

（一）土建、安装、电仪预算工程师负责编制所有工程的预决算。

各项按规定交付的前期、后期开发配套费用及取费标准、费率和工程取费以及实际预决算工程量，包括材料、设备的单项、总项报价等均以预算工程师核定无异为基础。

（二）负责招标工程的标底编制及其他与招标工作有关的文件、资料准备。

（三）负责审核施工单位上报的月度工程量，作为工程进度款的支付依据，对施工过程中实施有效的成本控制。

（四）负责现场签证的工程量的审核和价值量的计算。

（五）完成部门经理交办的其他工作。

四、费控档案管理岗位职责（兼职）

（一） 负责公司和各部门文件收发、转送、登记、存档。

（二）负责全部合同、协议、招投标文件、预算书的登记分类存档。

（三）负责其他资料的保管。

费控部管理制度

1、合同管理

2、工程招标管理

2、工程概预算编制管理

4、工程进度报表管理

5、工程竣工结算编制管理

6、工程竣工决算审核管理

7、工程预结算细则

8、工程签证费用管理

一、合同管理制度

1、为不断提高公司的管理水平，运用法律手段管理经济，维护公司的合法权益和最高信誉，杜绝合同纠纷，根据中华人民共和国“合同法”等有关法律规定，结合公司实际，制定本制度。

2、本制度的合同指公司签订的及公司部门代表公司对外签订的所有经济合同、协议、保证书。

3、合同是法人之间为实现一定的经济目的，明确相互权利和义务关系的协议。

在本公司的经营范围内，凡对外发生经济关系，应一律依法订立经济合同。

4、本公司所有经济合同的订立需按规定的程序审核，由审核人员发表审核意见并修订后，由公司法定代表人授权合同签订人员进行合同签字。

5、重大的经济合同经董事会通过，由法定代表人签署。

本公司对外签订的一切经济合同，必须严肃谨慎，全面完整、合理合法，不得有损害本公司经济利益的行为。

合同的订立

1订立经济合同必须遵守国家法律，必须符合国家政策和本公司有关规定，必须做到平等互利，协商一致，等价有偿的原则。

2订立合同必须采用国家制定或公司规定的正式范本合同。

3、各类合同的签订须要求对方出具营业执照原件或复印件、资质证书，掌握对方的法人资格，资信情况，审查对方承办人员有无代理权及代理权限，对不具备条件的签字人员，不得认可其在合同上的签字、盖章。

4、订立书面经济合同文本应至少一式四份，两份正本，两份副本，契约双方各执两份。

5公司对外签订的任何一种经济合同，其内容都应按照现行国标版或者省版的设计、施工、监理、供货等合同版本内容执行。

6、公司对外签订的合同用货币履行义务时，除法律另有规定外，必须用人民币计算和支付。

结算付款时除国家在规定的范围内可使用现金外，一切都必须通过银行转帐结算。

7、订立经济合同，必须遵守国家法律，条款齐全，语言明确无误，形式合法，除即时清结业务外，一律采用书面形式条款化，以利于合同的约束和执行。

8、合同订立后，即具有法律约束力，在无异议的情况下，双方当事人必须全而按约履行，严格遵守。

9、遇有不可抗力或其他原因，使经济合同不能履行，或不能完全履行时，应在征求法律顾问意见后，向对方提出变更或解除合同的建议，并及时通报公司有关领导和财务部门。

10、凡对外签订的经济合同在订立、履行，变更或解除时发生争议和纠纷，当事人和主管部门应及时通报公司有关领导和财务部门。

11、签订经济合同，必须经法定代表人或其授权委托的代理人签字，并加盖合同专用章方能生效。

12、代理人被授权委托的管理

1、代理人必须在取得“法人授权委托书”后，方可在授权范围内，以法人的名义对外签订合同。

2、凡法人授权委托的代理人，必须具备“合同法”及有关法律的相关知识，经资格审查后，由法定代表人签发授权委托书。

3、凡超越代理权限或XX私自以法人名义对外签订的合同，为无效合同，由行为人承担由此产生的一切后果，并视其情节轻重，追究行为人和主管领导的经济责任和行政责任，触犯刑律的，依法追究刑事责任。

4、法人委托书分为期限性授权和一次性授权，期限性授权期限为一年，如需要也可进行一次性授权，合同签订完毕后，委托书自动失效。

13、公司对外签订的一切对外经济合同，都必须向财务部门备案，合同签订两日内必须将合同原件一份报财务部，未经报财务部备案的合同，其合同的经济支出，财务部有权拒绝付款，由此造成的损失由合同签订当事人及该部门全部承担。

合同的审核

1、公司对外签订的合同必须经部门审核、公司内部法律审核、财务商务审核程序后方可对外签订。

2、合同的审核程序

1、经办人员，明确合同双方和合同类别

2、承办部门负责人审阅合同内容，标出约定不明和欠缺之处，提出修改意见。

3、公司内部法律人员对合同条款的合法性进行审核，提出修改意见，经修改后，在审核登记表上签字。

4、财务部对合同的商务条款进行审核，提出修改意见，经修改后在审核登记表上签字。

5、总经理审阅合同，在登记表上最终签署是否同意签订合同。

合同审核内容

1、审查合同是否遵循“平等、自愿、公平、诚实信用、等价有偿”的基本原则。

2、审查合同是否具备“名称、标的、数量、质量、价款或酬金、履行的期限、地点、方式、违约责任、付款方式、争议解决等基本条款，并可参照合同范本进行具体审查。

3、审查合同双方权利义务的约定是否清楚、规范、是否符合逻辑、是否存在模棱两可表述含糊、前后脱节的情况。

4、合同的签订是否按照公司要求的内容签订。

5、在不违背法律基本原则的前提下，在合同中尽量争取对我方有利的约定。

合同保管及编号

1、因审核人员故意或重大过失，使合同审核失败，或造成明显错误，因此造成损失的，承担相应的责任。

2、本公司对外签订的合同一律由费控部负责编号并登记，记录合同编号与合同名称。

部门在对外签订合同时，一律使用已编号的合同范本对外签订。

3、公司对外签订的一切对外经济合同，都必须及时备案归档，合同签订两日内必须将合同原件分别报财务部和费控部归档。

业务部门留合同复印件。

二、工程招标管理

招标方式及一般程序

一、工程招标应根据其性质、规模、复杂程度及其他条件采取下列方式：

1、公开招标：

对符合资质条件的投标人不限制数量，有意投标人均可参加投标；

2、邀请招标：

邀请3家以上符合资质条件的单位参加投标：

3、议标：

邀请2家以上符合资质条件的单位进行投标协商谈判。

二、所有工程应当采用公开招标或邀请招标。

三、工程招标的一般程序

1、依据计划，100万元以下工程需要由总经理办公会通过，100万元以上工程招标需经房地产公司董事会通过后方可招标。

2、建立招标小组，小组成员至少有两名股东代表或相关部门人员，委托招标代理公司进行招标的，我方也应成立招标小组；

3、确定评标方法和标准、编制对投标人的资格预审文件、招标文件和标底；

（四）、发布招标公告或发出招标邀请书：

（五）、对投标人进行资格预审，向符合条件的投标人发出招标通知书；向合格的投标人发售招标文件及设计图纸、技术资料、设备清单等；

（六）、组织投标人踏勘现场，对招标文件、设计图纸、技术资料、设备清单等进行答疑，形成文字纪要；

（七）、投标人递交投标文件；

（八）、召开评标会议，审查投标文件；

（九）、依法组织评标，选择中标人；发出中标通知书：

（十）、与中标人签订合同。

三、工程概（预）算管理

施工图预算编制管理办法

1、编制时间依据工程项目大小而定，大型工程七天到十天完成，小型工程三天内完成。

2、编制的预算书及工程量计算书最少一式三份，两份留存备查，另二份分别报送财务部。

3、以材料分析作为工程项目的总体材料用量，并根据工程进度计划，列出进场计划表，报财务部一份。

4、编制要求：

字迹工整、数据准确、认真仔细、发现并提出图纸中存在的问题。

5、对编制工程预算的内容进行详细说明、作为预算书附件随之报送。

6、如其他部门需查阅上述资料，需报总经理批准。

 、

四、工程进度报表管理办法

一、各项目负责人每月23日报送工程形象进度报表，工程进度报表。

二、由工程部按施工组织计划进行复核。

工程部定期到各工程项目现场进行工程量的核实，为资金支付提供参考。

三、根据总包合同、工程项目实际进度、结合施工组织计划编制工程项目月进度报表，每月25日前向公司财务部报送工程项目月进度报表、月工程资金申请报告。

四、报表须经各部门负责人签字，并请示公司领导确认或调整后签字，根据审批程序盖章确认。

五、工程竣工决算编制管理办法

一、工程竣工决算由工程部全面负责编制。

二、竣工决算前须按规定办理完所有工程遗留问题的处理意见书后方可进行。

三、施工队应提交所有与施工承包商核对的项目有关资料给工程部，时间为竣工验收后一周内，过期提交资料不予结算。

四、施工方提供完整的竣工图纸、施工组织设计、隐蔽工程验收、图纸会审、设计变更、经济签证及与工程相关的通知、证明等进行工程决算书编制。

五、有关工程资料均须由项目负责人、工程部进行核对无误、装订成册、无遗漏后进行编制，时间为竣工验收后一周内。

六、编制结束，由工程部部长审核后报送审价中心。

七、决算采用二级核算，先由工程部组织人员进行项目资料初审（主要为本项目负责人），后报公司工程部复审后作为编制决算资料。

决算前填写下表。

八、决算报告工程部留存一份、财务一份、档案一份。

六、工程竣工审核管理办法

一、工程竣工决算审核由费控部全面负责。

二、竣工决算前须按规定办理完所有工程遗留问题后方可进行。

三、竣工决算的依据为双方所签定的合同、施工所用的图纸、设计变更、图纸会审记录、现场签证、及公司所下发的有关文件。

四、施工承包商报送竣工决算书一式三份、工程量计算书一份及相关资料（竣工图纸、图纸会审、设计变更、经济签证及与经济相关的通知、证明），按合同规定时间报送至费控部。

五、工程签证单必须有费控部的签字确认的书面认可方可进入工程决算。

六、决算的审核过程中，审核人员不得向施工队吃、拿、卡、要及接受钱财、物品，一经发现将按照公司的有关规定进行严肃处理。

七、工程竣工决算的审核人员，必须对工作认真、负责，工作中不得出现失误。

如出现失误则按情节轻重，根据公司有关规定处理，并赔偿经济损失。

八、参与工程竣工决算的人员必须坚持公平、公正的原则。

九、参与每项工程决算审核工作的人员至少为二人。

十、工程决算采用三级审核：

1、预算员对施工队进行审核。

2、费控部领导对预算员上报的结果进行审核。

3、公司领导对费控部上报的审核结果进行审核。

十一、经审核无误后双方签字盖章，决算报告费控部留存一份、财务一份、档案一份、费控部一份。

七、工程预（结）算工作细则

3.1费控部职责

3.1.1负责工程定额、材料预算价格、费用定额等有关资料的保管

3.1.2负责编制工程预（结）算、预算外签证套价、设计变更补充预算、年终结算、跨年结转预算、竣工结算、劳务结算、材料预算等工作

3.1.3对人工、机械、材料进行分析，了解市场价和损耗量，提供定额人、机、料分析表

3.1.5负责施工计划统计报表的审核，尤其对工程进度款报审要结合现场实际情况，禁止漏报瞒报、不向领导报告。

3.1.6参加成本分析,制定预控计划

3.1.7整理结算资料,装订成册存档

3.2施工图预（结）算编制

3.2.1编制依据:

图纸、标准、定额、合同、方案、变更等文件

3.2.2编制程序：

首先了解询价钢材、水泥、石子、砂等材料、成品、半成品的近期市场价格，季度材料信息价格

计量材料分析套价审核调整装订审批

3.2.3编制方法:

a、编制说明要清楚

b、量差、价差有依据

c、定额套用要合理

d、章节划分便查阅

e、计算无误不马虎

f、技巧熟能细下功

g、互相对照查漏洞

h、签字盖章严把关

3.3补充预算与预算外费用

3.3.1补充预算种类

a、工程量的增加

b、材料涨价

c、设计变更、材料代用

d、现场签证

e、地下障碍物拆除

f、施工特殊措施改变

3.3.2预算外费用编制种类

a、委托施工单位“三通一平”和做一次定位桩

b、材料、设备运输修理

c、外单位交叉作为影响

d、因图纸、设备、停水、停电造成窝工

e、国家政策变化发生费用

f、对施工单位安全文明施工的特殊要求

补充预算是指合同价款未含项目，应根据现场实际情况现场签证，提出补充预算。

八、工程项目签证管理办法

为严格控制工程签证,特制定本办法。

本办法由公司工程部负责实施。

一、经济签证实行三级（监理、工程部、公司施工副总）签认制。

二、工程签证指:

施工合同中没有预见到的工作内容,或无法根据图纸进行计量的施工工程量,或必须通过现场测量计量的施工工程量,或临时发生的应向施工单位付款的人工、机械工作量,如,需现场测量确定的土方工程量、变更工程量、零星修补拆除工程量、图纸规定由现场确定的工程量等。

三、工程经济签证依据:

l、施工合同的有关规定;

2、工程部的书面通知书;

3、工程设计变更通知单;

4、经副施工副总确认签字;

5、监理单位拟定、工程部确认的现场书面指令;

6、经监理单位审查、工程部审批的施工单位签证项目施工报告。

四、施工单位在办理签证前,应通知工程部、费控部专业管理工程师和监理单位监理人员。

签证内容应由工程部、监理单位、施工单位三方人员共同参加,现场查实。

五、签证工程量须经三方共同测量计量,并现场签字确认测量成果。

六、施工单位在工程签证内容确认工作完成7日内,将经济签证单按规定格式报送监理单位,一式四份。

工程签证报送时应附有签证依据文件（见第三条）。

签证附件还应包括计算书、收方记录、测量图纸等资料。

七、监理单位应在收到施工单位报送工程签证之日起7日内按监理工作流程完成审核工作,有关责任人签署审核意见,并按单位工程归类编号,在专业监理工程师、造价监理工程师、现场总监理工程师签字并加盖公章后,将工程经济签证资料报工程部、费控部复核。

八、工程部、费控部在接到经监理单位审核的工程签证后的7日内,就签证所涉及的计价依据、合同关系、扣款关系、结算关系等内容以及费用支出的合理性签署意见后施工副总签认。

九、生效后的工程签证返还施工单位一份,监理单位一份,工程部、费控部各一份。

工程部、费控部专册进行工程签证的签收、登记、发放、存档。

十、工程经济签证的时效性规定:

施工单位应按第六条规定的时限内办理签证;监理单位在14日内完成签证审核工作,工程部费控部和施工副总或总经理在7日内完成签证审核工作并完成签证的存档及发放。

施工单位未在规定时间内办理签证,监理单位有权按照其单方面意见认定签证工程量或拒绝认定有关工程量。

十一、公司总经理有权对不符合事实的虚假签证和责任单位进行经济处罚,直至建议终止合同。