上海浦东新区红苹果幼儿园.docx

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上海浦东新区红苹果幼儿园

上海市浦东新区红苹果幼儿园

2017年度单位决算

第一部分单位概况

第二部分2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分2017年度单位决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

根据浦东新区教育局的岗位设置的文件，为适应事业发展的需要，设立浦东新区红苹果幼儿园，为浦东新区教育局的直属事业单位。

一、主要职能

（一）根据依法办学，开展幼儿园教养任务。

（二）播种良好习惯种子，收获优秀人格果实。

（三）根据三定方案等相关规定红苹果幼儿园制订了相关岗位职责

二、机构设置

根据浦东新区教育局岗位设置，实行园长负责制，上海市浦东新区红苹果幼儿园设5个内设机构，包括：

园长办公室、保教办公室、财务办公室、保健办公室、教师办公室。

配备一名园长、一名保教主任、一名报账员。

其中大教研组长、年级组长、工会主席、团支部书记教师兼职。

第二部分2017年度单位决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

732.16

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

685.03

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

85.46

九、医疗卫生与计划生育支出

27.19

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

19.06

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

777.16

本年支出合计

816.74

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

88.58

年末结转和结余

总计

865.74

总计

865.74

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

777.16　

732.16　

205

教育支出

600.45　

205

普通教育

590.50　

205

学前教育

590.50　

205

教育费附加安排的支出

9.96

205

其他教育费附加安排的支出

9.96　

208

社会保障和就业支出

85.46

208

行政事业单位离退休

85.46

208

事业单位离退休

5.62

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

57.03

208

机关事业单位职业年金缴费支出

22.81

210

医疗卫生与计划生育支出

27.19

210

行政事业单位医疗★

27.19　

210

事业单位医疗★

27.19　

221

住房保障支出

19.06

221

住房改革支出

19.06

221

住房公积金

19.06

229

其他支出

229

其他支出

229

其他支出

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

816.74　

727.16　

89.58　

205

教育支出

685.03　

595.46　

89.58　

205

普通教育

590.50　

205

学前教育

590.50　

205

教育费附加安排的支出

94.54　

4.96　

89.58　

205

其他教育费附加安排的支出

94.54

4.96

89.58

208

社会保障和就业支出

85.46

208

行政事业单位离退休

85.46

208

事业单位离退休

5.62

210

医疗卫生与计划生育支出

27.19

210

行政事业单位医疗★

27.19

210

事业单位医疗★

27.19

221

住房保障支出

19.06　

221

住房改革支出

19.06　

221

住房公积金

19.06　

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

732.16　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

685.03　

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

85.46　

九、医疗卫生与计划生育支出

　27.19

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

19.06　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

732.16　

本年支出合计

816.74　

年初财政拨款结转和结余

87.38　

年末财政拨款结转和结余

2.80　

一般公共预算财政拨款

87.38　

政府性基金预算财政拨款

总计

819.54　

总计

　819.54

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

205

教育支出

685.03

595.46

89.58

205

普通教育

590.50

205

学前教育

590.50

205

教育费附加安排的支出

94.54

4.96

89.58

205

其他教育费附加安排的支出

94.54

4.96

89.58

208

社会保障和就业支出

85.46

208

行政事业单位离退休

85.46

208

事业单位离退休

5.62

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

57.03

208

机关事业单位职业年金缴费支出★

22.81

210

医疗卫生与计划生育支出

27.19

210

行政事业单位医疗★

27.19

210

事业单位医疗★

27.19

221

住房保障支出

19.06

221

住房改革支出

19.06

221

住房公积金

19.06

合计

816.74

727.16

89.58

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

545.71

301

基本工资

82.46

301

津贴补贴

12.06

301

奖金

11.39

301

其他社会保障缴费

36.15

301

伙食补助费

301

绩效工资

231.99

301

机关事业单位基本养老保险缴费

57.03

301

职业年金缴费

22.81

301

其他工资福利支出

91.81

302

商品和服务支出

123.44

302

办公费

8.77

302

印刷费

0.57

302

咨询费

0.8

302

手续费

0.56

302

水费

2.09

302

电费

6.09

302

邮电费

1.79

302

取暖费

302

物业管理费

32.71

302

差旅费

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

20.38

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

2.10

302

公务接待费

0.01

302

专用材料费

5.79

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

0.13

302

委托业务费

1.32

302

工会经费

13.20

302

福利费

7.23

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

0.01

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

19.89

303

对个人和家庭的补助

36.07

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

11.12

303

奖励金

303

住房公积金

19.06

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

5.89

310

其他资本性支出

21.95

310

办公设备购置

17.95

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

727.16

581.77

145.39

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0.01

【无三公经费和机关运行经费支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：

本单位2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

】

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

229

其他支出

229

彩票发行销售机构业务费安排的支出

229

福利彩票销售机构的业务费支出

…

合计

注：

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分2017年度单位决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计为865.74万元、支出总计为865.74万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各减少249.32万元。

主要原因：

2017年项目资金减少，历年结转和结余资金减少故用于学校运营经费减少。

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计777.16万元，其中：

财政拨款收入732.16万元，占94.21%；事业收入0万元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入45万元,占5.79%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计816.74万元，其中：

基本支出727.16万元，占89.03%；项目支出89.58万元，占10.97%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算819.54万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少294.03万元，降低26.40%。

主要原因：

2016年有大修项目，17年项目减少，收入支出同比减少。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出816.74万元，占本年支出合计的94.34%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少228.53万元，降低21.86%。

主要原因：

政策性调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出816.74万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）685.03万元，占83.87%;社会保障和就业支出（类）85.46万元，占10.47%；医疗卫生与计划生育支出（类）27.19万元，占3.33%；住房保障支出（类）19.06万元，占2.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为685.77万元，支出决算为816.74万元，完成年初预算的119.09%。

决算数大于（或小于）预算数的主要原因：

调整预算。

其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

主要用于：

学校运营经费与项目支出。

年初预算为527.06万元，支出决算为590.50万元，完成年初预算的112.04%。

决算数大于预算数的主要原因：

调整预算。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）94.54万元。

主要用于：

项目支出。

年初预算为40万元，支出决算为94.54万元，决算数大于预算数的主要原因:

17年运动场地未实施，预算资金财政收回，增加阅读室项目，专项贴补资金无预算用于贴补17年日常维修及补充安保经费不足。

3、社保保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）5.62万元，年初预算为6.53万元，完成年初预算的86.06%。

主要用于：

单位离退休人员方面的福利支出；机关事业单位基本养老缴费支出57.03万元，年初预算为49.86万元，完成年初预算的114.38%。

主要用于：

按照国家政策规定缴纳在职人员基本养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费支出22.81万元。

年初预算为19.94万元，完成年初预算的114.39%。

主要用于：

按照国家政策规定缴纳在职人员职业年金费用。

决算数大于预算数的主要原因：

在于缴费基数调整、人员变动所致。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）27.19万元。

主要用于：

单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。

年初预算为24.93元，支出决算为27.19万元，完成年初预算的109.07%。

决算数大于预算数的主要原因：

在于缴费基数调整、人员变动所致。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.06万元。

主要用于：

单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。

年初预算为17.45元，支出决算为19.06万元，完成年初预算的109.22%。

决算数大于预算数的主要原因：

人在于缴费基数调整、人员变动所致。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出727.16万元，包括人员经费581.77万元，公用经费145.39万元。

基本支出中：

1、工资福利支出545.71万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出123.44万元，主要用于：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助36.07万元，主要用于：

助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出21.95万元，主要用于：

办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1万元，支出决算为0.01万元，完成预算的1%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.01万元，完成预算的1%。

2017年度“三公”经费支出决算数小于（或大于）预算数的主要原因：

响应国家八项规定减少公费接待支出。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少0.02万元，降低66.67%，其中：

：

因公出国（境）费支出决算持平0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算持平0万元；公务接待费支出决算减少0.02万元，降低66.67%。

公务接待费支出减少（或增加）的主要原因是响应国家八项规定减少公费接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.01万元，占1%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。

主要用于无。

2017年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出001万元。

其中：

国内公务接待支出0.01万（含外宾接待支出0万元）。

主要用

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