PurchaseManua0804.docx

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PurchaseManua0804

战略供应商管理

范围

公司范围内各种物资采购的供应商评估流程

1.1控制目标

❑确保公司有足够的合格供应商对公司供货

❑确保技术部门对公司所需物资提出的技术要求符合公司的生产工艺要求

❑确保供应商所提供的物资符合公司质量要求

❑确保供应商的生产供货能力、资金实力、设备及技术能力、质量管理水平足以满足公司对物资供应的要求

❑

❑确保公司的供应商档案对公司的所有供应商都有完整的记录

涉及部门

❑物资管理部

❑品质管理部

❑技术部

❑制造总监

主要控制点

❑技术总监审核物资技术参数要求

❑品质管理部审核根据技术部提供的物资技术要求，检验物资是否符合公司的品质要求

❑物资管理部经理审核供应商的品质管理能力、技术能力、资金实力、生产供货能力，并决定是否需要实地考察，如需实地考察，并对实地考察结果出具意见

❑制造总监根据技术部的技术要求、品质部的品质检验结果以及物资部的供货能力分析，对供应商进行最终确认审核

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特定政策

❑一次性单件供应商不经过供应商选择流程，但对供应商的各种资料同样需要进行收集

❑物资管理部经理需要每月对现有供应商的供货情况提出分析报告，对不合格供应商随时取消供货资格

试用供应商初选程序说明

步骤

涉及部门

步骤说明

采购计划制订与执行

1.2范围

公司范围内的采购计划制订与执行流程

1.3控制目标

❑综合考虑销售、采购、库存和运输计划，优化生产计划的业务流程，利用ERP编制资源配置计划

❑确保采购计划的准确性，与销售计划、仓储计划、生产装配计划、财务资金计划保持良好的接口关系

❑确保采购计划审批经过严格的权限分级

❑确保运用合同控制来实现化解采购风险

❑确保所签订的采购合同条款经过必要的审核

❑在与供应商签订合同的过程中，建立起严格的授权制度

❑优化采购业务流程，建立职责和考核体系

❑确保所生成的供应商供单经过必要的审核

❑在向供应商发出供应商供单的过程中，必须要求其作出及时回复，建立起供应商对供单的重视

涉及部门

❑物资管理部

❑财务部

❑法律办

❑制造总监

❑公司总裁办公会

主要控制点

❑物资管理部编制的采购计划草案必须提交制造总监经理审核和批准

❑在物资管理部经理审核批准后，提交财务部出具意见，最终交公司总裁审核

❑物资管理部判断是否需要对标准采购合同的条款进行修改，若需要修改，则提交法律办审核

❑物资管理部根据采购合同的重要性，分别将采购合同草案提交物资管理部经理或制造总监审核

❑物资管理部负责将签订后的合同归入供应商档案

❑系统自动生成的供应商供单必须提交物资管理部经理审核

❑物资管理部经理审核是否需要签订采购合同

❑正式生成的供应商供单必须交物资管理部经理签字确认

❑向供应商发出供应商供单时必须明确其回复的期限，无故超出该期限视作自动放弃该业务

特定政策

❑

采购计划的制订程序说明

步骤

涉及部门

步骤说明

采购价格管理

1.4范围

公司范围内的采购询价与定价、采购价格调整流程

1.5控制目标

❑建立供应商档案，建立评估准则和程序，选择战略合作伙伴，制定双赢合作策略

❑优化采购业务流程，建立职责和考核体系

❑确保所有询价结果都有准确的来源，并经过有效的审核

❑确保询价结果能及时用来更新或建立供应商档案

❑保证系统内的采购核定价格能得到及时更新

❑保证采购价格正确反映市场供求、供应双方关系的变化，并能满足成本控制的需求

涉及部门

❑物资管理部

❑财务部

❑公司总裁办公会

主要控制点

❑物资管理部必须判断现有供应商能否满足采购计划的需求

❑物资管理部必须根据询价单建立或更新供应商档案

❑物资管理部根据询价结果提出初步定价方案，并提交核价小组审核

❑财务部根据经核价小组审核的定价方案，输入调整后的采购价格，形成新的核定价

❑物资管理部提出采购价格下调方案，交公司核价小组审核

❑物资管理部对供应商提出的价格上调申请出具意见后，交公司核价小组审核

特定政策

❑

采购询价与定价程序说明

步骤

涉及部门

步骤说明

采购收货与付款

1.6范围

公司范围内的采购收货、采购付款、采购金释放流程

1.7控制目标

❑建立供应商档案，建立评估准则和程序，选择战略合作伙伴，制定双赢合作策略

❑优化采购业务流程，建立职责和考核体系

❑确保采购接收的货物在数量与质量上，符合定单或合同的规定

❑确保有足够的技术力量能对采购货物的质量作出评价

❑确保接收货物或退货的记录被用来及时更新供应商档案

❑确保采购付款依据的准确性与充分性

❑确保付款记录及时被用来更新供应商档案

❑确保质保金释放前经过对该笔付款的详细审核

涉及部门

❑物资管理部

❑财务部

❑品质管理部

❑技术部

❑财务总监

❑公司总裁办公会

主要控制点

❑品质管理部判断是否能由品管部独立进行品质检验，对于技术难度高的采购货物必须由品管部、技术部、制造部三方组成检验小组

❑对于产品质量检验不合格的，必须由制造总监作出退货或自己返修的决定

❑物资管理部必须每月将汇总后的经签字确认的供应商供单复印件，交财务部

❑财务部核对供应商供单/合同、入库单、发票，仅完全一致后才登录应付帐款帐

❑制造总监根据所掌握的供应商情况与公司当月资金余缺，决定对其的付款比例

❑在供应商提出释放质保金的需求之后，品管部查询该采购批次的质量反馈信息

❑品管部对物资管理部填写的质保金释放单进行审核，批准后财务部方可办理付款手续

特定政策

❑

采购收货检验程序说明

步骤

涉及部门

步骤说明