某企业管理程序标准3.docx

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某企业管理程序标准3

企业治理步伐化事情尺度

企管处步伐化事情尺度

企业处事情职责

1、卖力全厂经济承包条约的签订、完善、考核及日常协调治理事情。

2、督查经济条约执行情况。

3、卖力车间目标本钱核算治理事情。

4、卖力组织学习“邯钢’运动，指导各有关部分、车间目标成天职解、制定经济责任制，督查落实情况。

5、卖力企业治理尺度化事情。

6、卖力督查各项治理制度的落实情况，完成厂领导交办的督办事宜。

7、组织班组建立事情。

8、组织ISO9002尺度宣贯和治理事情。

9、卖力现场治理和专业治理查抄事情。

10、卖力处室用度治理事情。

11、卖力全厂筹划生育治理事情。

12、卖力企业体制和运行机制的革新事情。

13、卖力厂种种荣誉登记事情。

14、卖力现代化治理结果的推广应用事情。

15、卖力全厂微机治理事情。

16、卖力本厂英特网网站的治理事情。

一、处长

1、事情职责

1.1卖力企管处全面事情，拟定企管处事情筹划并组织实施。

1.2具体卖力企业运行机制的顾问和筹划事情。

1.3完成厂领导交办的督查督办事宜及临时性事情。

1.4卖力与经济条约及经济责任制有关的协调治理事情。

1.5卖力ISO9002尺度实施有关的治理事情。

2、事情步伐

2.1每月19日前做上月事情总结，拟定下月事情筹划。

2.2厂筹划会当天下午1：

30召开处务会，转达集会精神并总结上月事情，部署下周事情筹划。

2.3每周一下午1：

30召开处务会，转达调理会精神，总结上周事情，部署本周事情。

2.4每月18日前审核各项承包条约及经济责任制考核情况并签字。

2.5每季度第一个月5日前组织对分厂财政状况审计。

2.6每季度第一个月18日前审核中层正职、分厂考核情况并签字。

2.7每季度初组织一次厂级优秀班组评比。

2.8每月组织总厂现场查抄，在下周一调理会上通报查抄情况。

2.9每季度组织对分厂现场查抄。

2.10每季度初在调理会上通报各处室用度使用情况。

2.11每年11月至12月进行下年度全厂目标成天职解。

拟定并签定下年度各有关部分经济条约。

2.12实时向厂领导报告交办的督查督办事宜及临时性事情完成情况。

2.13实时向主管厂长报告企管事情进度和完成情况。

2.14每年12月作全年各项事情总结，拟定下一年企管事情筹划。

2.15ISO9002质量体系实施治理事情参照其质量体系文件执行。

3、事情尺度

3.1定时完成日常事情任务、事情筹划。

3.2各项经济条约及经济责任制执行稳定率90%，无大偏差。

3.3定时完成督查、督办事宜。

3.4筹划生育按上级要求达标。

3.5锐意谋划企业运行机制革新方案。

3.6质量体系实施事情切合步伐文件要求。

4、考核步伐

4.1执行中层正职季考核步伐。

二、处长助理

1、事情职责

1.1协助处长完本钱部分事情筹划处置惩罚日常事情，完成处长交办的临时性事情。

1.2卖力目标本钱核算治理事情。

1.3卖力经济条约及经济责任制的签订、完善、考核事情以及相应治理台帐登记事情。

1.4卖力督查各项经济条约的执行情况。

1.5卖力组织学习“邯钢”运动，指导各有关部分，车间目标成天职解，制定经济责任制，督查其落实情况。

1.6卖力厂种种荣誉帐登记事情。

1.7卖力现代化治理技能的推广应用事情。

1.8协助处长完成筹划生育事情。

2、事情步伐

2.1每月8日完成各车间本钱核算表审核事情。

2.2经济条约治理：

每月10日前完成各车间承包条约考核事情，交处长审核后送主管厂长，由厂务会研究奖金发放方案。

每月15日前审核各处室奖金发放考核表并计奖。

每月15日前完成供给、销售等经济条约考核事情。

每季度第一个月15日前完成中层正职及两个分厂考核事情。

每月16日将所有考核质料一并交处长审核后签字。

每月18日将处长审核签字后的考核表交主管厂长、厂长签字，然后送财政兑现考核。

每月20日前完成经济条约治理台帐登记事情。

每季度初督查各项经济条约执行情况并向处长书面报告。

2.2.9每年11月统计各车间目标本钱完成情况及各项经济条约预计完成情况，进行下年度目标剖析，拟定各有关部分经济条约草案，提交处长审阅研究修改。

每年12月与有关部分协商签定下年度经济条约，年底前将有关条约文本发放到条约涉及职能处室及有关领导。

2.3每季度第一个月下旬督查各有关部分、车间内部目标成天职解及经济责任制落实情况，并向处长报告。

2.4随时登记厂种种荣誉帐。

2.5实时向处长报告临时交办的事情进展情况。

3、事情尺度

3.1协助处长积极认真完成处事情任务。

3.2目标本钱核算审核无失误。

3.3各项条约考核无失误。

3.4各车间内部经济责任制落实。

3.5定时完本钱职事情。

4、考核步伐

4.1.3.1项贻误一次扣2-10分。

4.2.3.2项失误一次扣2分。

4.3.3.3项失误一次扣2分。

4.4.3.4项一个车间未落实扣2分。

4.5.3.5项延误一次扣2分。

三、内勤

1.事情职责

1.1.筹划生育治理

1.2.可控用度治理

1.3.部分内勤事情

1.4.协助搞好ISO9002尺度实施事情。

2.事情步伐

2.1.筹划生育治理

实时宣传贯彻筹划生育政策。

每天实时治理结婚手续、一胎生育、新生儿户口粮食干系、育龄妇女种种手术假的审批。

每月28日前凭据跃进路办事处要求上报筹划生育月报表。

每年7月30日前上报跃进路办事处筹划生育半年报表。

次年1月30日前上报跃进路办事处上年筹划生育报表。

每年6月前上报办事处育龄妇女普查报表。

每季度去办事处领一次避孕药具。

每年9月治理全厂职工独生子女保险。

每季度审查独生子女补贴，治理到期免发手续。

调入育龄妇女的孕情把关。

每年按要求组织孕情普查。

每年12月修订、完善各项筹划生育事情责任制，进行承包条约考核。

2.2.每年12月制定可控用度考核步伐，每季度汇总一次各部分用度使用情况交处长，年终凭据划定考核各处室用度。

2.3.每月10日前造本部分人为表并送劳资处。

2.4.每月初领劳保。

2.5.每月5日前报本部分经济责任制考核表。

3.事情尺度

3.1.无违犯筹划生育现象。

3.2.可控用度按要求治理。

3.3.定时完成内勤事情。

3.4定时完成处长交办的其它事情。

4.考核步伐

4.1.3.1项一人次违犯扣2分。

4.2.3.2项失误一次扣2分。

4.3.3.3项失误一次扣2分。

4.4.3.4项未定时完成扣2-10分。

四、底子治理岗亭

1.事情职责

1.1.现场治理

1.2.班组建立治理

1.3.尺度化治理

1.4.专业治理

1.5.ISO9002尺度实施治理。

1.6.协助微机室治理事情。

2.事情步伐

2.1.现场治理

每月不定期组织一次对总厂现场查抄，每季度初组织一次对分厂现场查抄。

拟定现场查抄摆设（到场人员、查抄重点、日期、时间、聚集所在），报处长及主管厂长。

查抄前一天下午通知到场查抄部分。

提前10分钟在聚集所在做好准备事情。

分发查抄记载表，宣布查抄分组情况、查抄重点，通报上次查抄情况、整改情况。

查抄结束，收集查抄记载、登记台帐。

（对查抄发明的问题，涉及到的专业管理部分要对存在问题的车间、处室下达整改通知，并在日常巡检中重点查抄整改情况，并将整改结果反馈企管处。

）

在下周一调理会前将查抄情况汇总后交处长。

2.2.每季度组织一次厂级优秀班组评比

每季度初，将厂级优秀班组评比表按划定名额下发车间，填写时限一周。

将车间报来的评比表送班组建立领导小组各成员部分审查。

请示处长开会日期、时间、所在并通知各到场考评部分。

提前10分钟在开会所在做好准备事情。

集会先由各车间宣读推选的优秀班组事迹，工会介绍处室优秀班组情况，传阅优秀班组台帐，团体讨论，评选出厂级优秀班组，卖力做好集会记载。

会后整理质料、登记台帐，草拟对优秀班组嘉奖的请示，报处长、主管厂长批示后做发奖依据。

2.3.企业尺度化

协助生产处做好技能尺度化治理。

按领导要求组织制定、修订企业尺度。

按档案治理要求保管企业尺度化资料、文件。

2.4.每月进行一次专业治理查抄，督查治理尺度落实情况及最近一次现场查抄中存在问题整改的落实情况。

2.5.每月5日前向市经委科技处报《河北省名优重点产物情况月报表》

2.6.每月到场一次由宣传部组织的“文明职工查抄”

2.7.实时报告领导交办的其它事情完成情况。

2.8.按ISO9002质量体系步伐文件要求落实治理事情。

3.事情尺度

3.1.认真组织现场查抄并实时督盘问题整改情况。

3.2.按治理尺度要求开展班组建立事情。

3.3.按要求完成企管尺度制定修订事情。

3.4.认真督查治理尺度落实情况。

3.5.质量体系实施事情切合步伐文件要求。

3.6.定时完成处长交办的其它事情。

4.考核步伐

4.1.3.1项未定时组织扣1分。

4.2.3.2项失误一次扣2分。

4.3.3.3项未定期完成一次扣2分。

4.4.3.4项未落实督查一次扣2分，末实时督查整改一处扣1分。

4.5.3.5项失误一次扣2分。

4.6.3.6项未定期完成一次扣2-10分。

五、微机室

1、事情职责

1.1全厂微机的治理和维护。

1.2因特网上信息的收集、整理。

1.3信息公布及治理。

1.4卖力本处文件的打印。

2、事情步伐

2.1每月实时完成软件、硬件的购买筹划的审批报批采购及有关牢固资产的转移和报废手续的治理。

2.2实时维护、维修全厂的盘算机。

2.3每天上网浏览与企业经营相关的情报，汇总后每月二十三日前报处长审阅，然后送有关领导和部分，重要情报实时上报。

2.5随时向相关站点公布企业信息，维护企业网站，扩大企业的知名度，促进网上电子商务。

3、事情尺度

3.1盘算机台帐登记清楚、准确。

3.2盘算机妨碍小修不外当天，大修不外一周。

3.3定时提供网上有参考代价的经济情报。

3.4积极主动在网上宣传企业形象及企业产物，力争招商引资。

3.5按要求完成文字处置惩罚及微机治理事情。

3.6按要求控制用度支出。

3.7做到事情件件有着落，用度月月不凌驾支。

4、考核步伐

4.13.1项有一处错漏扣0.5分。

4.23.2项一次不能完成扣1分。

4.33.3项延误一天扣1分。

4.03.5项违犯一次扣1分。

财政处事情职责

我国管帐法例定：

财会人员事情职责有五项：

1、进行管帐核算

2、实行管帐监视

3、拟定本单元治理管帐事务的具体步伐

4、到场拟定经济筹划，业务筹划，考核，阐发，预算，财政筹划的执行情况

5、治理其他管帐事务

6、卖力ISO9002尺度实施的有关事情。

（一）处长

1、事情职责

1.1卖力财政处全面事情，拟定财政处事情筹划并组织实施。

1.2卖力内部审计事情，并组织实施。

1.3卖力对各有关部分的协调事情。

1.4对本处人员的业务培训。

1.5厂领导交办的临时性事情。

1.6卖力ISO9002尺度实施有关的治理事情。

2、事情步伐

2.1每月18号前做上月事情总结，拟定下月事情筹划。

2.2厂筹划会的当天下午1：

30召开处务会，转达集会精神，总结本月事情，部署下月工作。

2.3每周一下午1：

30转达调理会精神，总结上周事情，并组织业务学习。

2.4每月七号审核、签署、提供、改核承包条约执行情况所需数据。

2.5每季度后第一个月10日前组织对分厂进行财政审计。

2.6向厂领导报告财政状况及资金情况。

2.7每天凭据掌握的前一天资金回笼及使用情况，摆设当天资金。

2.8组织欢迎审计，税务及银行的监视查抄。

2.9查抄日常事情进展及各项事情筹划的完成情况。

2.10ISO9002质量体系实施事情参照其质量体系文件执行。

3、事情尺度

3.1定时完成日常事情任务，事情筹划。

3.2财会事情范例治理达标。

3.3无大失误。

3.4质量体系实施事情切合步伐文件要求。

4、考核步伐

3.1执行中层正职季度考核步伐。

（二）副处长

1、事情职责

1.1协助处长完本钱部分事情及筹划。

1.2卖力内部银行及考核。

1.3协助完善财政内部事情步伐及督促查抄日常事情进展。

1.4协助完成厂及上级部分交办的临时事情。

1.5协助对分厂进行财政审计。

2、事情步伐

2.1每月七号前签署对各有关部分考核提供的票据。

2.2每月19号组织全厂开支。

2.3每季末督促对各分厂的财政审计。

2.4协助处长每月廿三号组织盘库对帐。

3、事情尺度

3.1协助处长完成各项事情任务。

3.2内部银行事情完成无误。

3.3定时签署提供考核部分的票据。

4、考核步伐

4.13.1项贻误一次扣2分-10分。

4.23.2项失误一次扣2分。

4.33.3项延误一次扣2分。

（三）司机岗亭

1、事情职责

1.1包管本处用车

1.2卖力车辆的维修、调养

1.3低落油耗，节约用油

2、事情步伐

2.1调养车辆加足汽油，准备出车

2.2按摆设出车

2.3完成任务，迅速返厂

3、事情尺度

3.1外表清洁，内部整齐洁净

3.2听从摆设，出车实时行驶宁静

3.3车况完好

3.4油耗公道

4、考核步伐

4.13.1项不洁净不整齐扣2分

4.23.2项一项不合要求扣4分

4.33.4项油耗高扣2分

（四）出纳岗亭

1、事情职责

1.1治理现金收付和银行结算业务，并登记日记帐

1.2保管库存现金、种种有价证券、空白收据和支票

1.3筹集资金，监视支付

1.4对所担当和开出的发票审核、监视

2、事情步伐

2.1治理收付款项的手续

2.2治理存取款及贷款的手续

2.3每月22号下班前结清本月帐项

2.4统计领导要求提供的数据

3、事情尺度

3.1存、取、收、付款手续实时无误

3.2每月五号前与银行对帐完成调治表查明未达帐项原因，并做出处置惩罚

3.3认真审核发票支票的真实性、正当性填写的完整性、正确性，代价的公道性

3.4数据提供正确、实时、帐目清楚

4、考核步伐

4.13.1错一次扣2分

4.23.2一次未定时完成扣2分

4.33.3不对一次扣2分

4.43.4延误一次扣2分

（五）质料核算岗亭

1、事情职责

1.1到场拟定质料治理制度

1.2监视审查质料采购筹划、采购本钱

1.3质料明细核算

1.4库存质料清查盘点

2、事情步伐

2.1质料的购入、领用记帐。

2.2与总帐查对产生额及余额

2.3每月廿二日早到车间及堆栈进行库存物资盘点

2.4每年十月开始对盈、亏、毁损物资整理上报质料，审批后十二月份（即年底）前作帐务处置惩罚

2.5每月二十六号下班前，结转质料本钱，装订保管料单

3、事情尺度

3.1记帐实时、字迹清淅、整洁，10号前记完帐，查对正确无误

3.2质料本钱结转实时、正确

3.3收付料单保管完整

4、考核步伐

4.13.1项不能定时记完帐扣2分

4.23.2项结转本钱有误一次扣3分，影响下道工序结帐半天扣2分

4.33.3遗失一张扣3分

（六）本钱岗亭

1、事情职责

1.1体例本钱筹划，核算产物本钱

1.2阐发本钱升降情况，体例本钱报表

1.3到场创建本钱治理事情

1.4到场库存产物的清查、盘点

1.5到场对分厂财政审计

2、事情步伐

2.1每天实时记帐

2.2月末23号盘库

2.3结转本钱，月末出报表

2.4完成成天职析

2.5季末后第一个月的10号前年末后的1月15日后月底前完成对分厂财政审计

3、事情尺度

3.1记帐实时，字迹清晰、工致，摘要简明、扼要、准确

3.2数据真实，阐发详实

3.3定时报表

3.4半制品、再产物、产制品清查盘点，帐务处置惩罚实时

4、考核步伐

4.13.1一项不合要求扣1分

4.23.2失误一次扣3分

4.33.3延误一次扣3分

4.43.4不实时扣2分

（七）往来结算岗亭

1、事情职责

1.1治理往来结算帐务

1.2监视往来业务，清理往来帐项

1.3与客户查对帐项

1.4反应往来帐中存在的问题

2、事情步伐

2.1记帐

2.2查帐、对帐、帐龄阐发

2.3对查出的有误帐项进行调解

2.4呆、坏、死帐阐发、处置惩罚

3、事情尺度

3.1记帐实时，摘要简明、扼要、准确

3.2帐项清楚不串户，实时接纳往来资金

3.3正确反应呆、坏、死帐及往来帐中存在的问题，并接纳步伐实时处置惩罚

4、考核步伐

4.13.1项不实时记帐扣2分

4.23.2项发明记帐串户扣4分

4.33.3项无原因不处置惩罚或处置惩罚不实时扣2分

（八）牢固资产、人为核算岗亭

1、事情职责

1.1拟定牢固资产治理及核算步伐，阐发使用效果

1.2计提折旧

1.3到场牢固资产清查，盘点。

1.4核算清交返退住房公积金

1.5审核人为、奖金的计提及发放，计提职工福利费

2、事情步伐

2.1按月正确计提折旧

2.2按月正确计提人为福利费

2.3实时治理交纳及退还住房公积金

2.4登记明细帐

2.5每年10月进行牢固资产盘点查对，年底前帐务处置惩罚

3、事情尺度

3.1正确计提折旧及福利费

3.2增减资产实时登记明细帐

3.3住房公积金治理无不对

4、考核步伐

4.13.1计提不对一项扣2分

4.23.2拖延一个月扣2分

4.33.3不对一笔扣3分

（九）税管岗亭

1、事情职责

1.1盘算应交税金，监视抵扣税金

1.2充实利用税收政策，减轻企业税负

1.3包管发票及收据的正常需求

1.4担当税务查抄，监视

2、事情步伐

2.1记帐，提税，抵扣增值税

2.2抵扣联，存根联数据登记并输入微机

2.3报税，纳税

2.4购买发票收据

3、事情尺度

3.1税款盘算和抵扣正确

3.2每月10号前完成抵扣联，存根联数据输入微机及报税

3.3正常情况下，包管发票及收据的需求

4、考核步伐

4.13.1出现一次错误扣2分

4.23.2未定时完成扣2分

4.33.3不能包管需要扣2分。

（十）考核岗亭

1、事情职责

1.1审核监视财政各项收支

1.2复核管帐凭证和帐表

1.3监视税金、利息计提及交纳

2、事情步伐

2.1审核原始凭证

2.2审核记帐凭证

2.3审核财政收支

2.4财政记帐的尺度化，范例化

3、事情尺度

3.1凭证制作切合范例

3.2原始凭证公道、正当切合财政制度

3.3帐、表、证审核无大失误

4、考核步伐

4.13.1有一项不合范例扣0.5分

4.23.2有一张不合要求扣0.5分

4.33.2有一张不正当扣1-2分

4.43.3有一项不公道扣3分

（十一）内勤岗亭

1、事情职责

1.1处内事务治理

1.2帐薄、凭证、报表装订，保管

1.3预订新帐、表、凭证等

1.4处内临时事务摆设与组织

2、事情步伐

2.1整理装订凭证、报表

2.2考勤、卫生等科内事务处置惩罚

2.3作人为表并发放

2.4每年定时预订下年的帐、表、凭证等

3、事情尺度

3.1报表、凭证的装订要切合范例

3.2科内事务处置惩罚实时，按要求组织摆设临时事务

3.3人为发放无不对

4、考核步伐

4.13.1不合要求扣2分

4.23.2不能实时处置惩罚扣2分

4.33.3不对一次扣4分

（十二）总帐电算化岗亭

1、事情职责

1.1登记总帐

1.2体例资金平衡表，查对全部报表

1.3输入微机与各岗查对数据

1.4微机维护、调养

2、事情步伐

2.1数据录入微机。

2.2月末体例资金平衡表等财政报表

2.3定时记帐

2.4维护调养微机，复印机

3、事情尺度

3.1登记总帐字迹清晰，记载完整

3.2微机储存数据资料，生存完好

3.3微机、复印机不影响正常使用

4、考核步伐

4.13.1不合尺度扣2分

4.23.2生存有误或出现损失扣4分

4.33.3影响一次扣2分

（十三）内部银行岗亭

1、事情职责

1.1卖力内部考核事情的数据提供

1.2内部银行的登帐，记载

1.3货款以外的应收款及小我私家借款的监视及收回

2、事情步伐

2.1每日登记帐薄

2.2每月3号前各部分核兑帐目

2.3每月7号前报出考核数据表

2.4监视查对货款以外的应收款及小我私家借款

3、事情尺度

3.1记帐字迹工致，清晰，摘要简明扼要

3.2报表数据正确实时

3.3考核用原始票据审核认真，数据真实

4、考核步伐

4.13.1一项不及格范例扣2分

4.23.2一次失误扣3分

4.33.3不对一处扣3分

（十四）分厂财政科长岗亭

1、事情职责

1.协助处长治理分厂财政事情

2.卖力分厂各部分与财政的协调事情

3.卖力分厂财政对外事务的处置惩罚事情

4.处长交办的临时财政事情

2、事情步伐

1.每月报表前如实向处长反应当期财政状况

2.定时（每月1号前）报送财政报表

3.随时处置惩罚财政对外的有关事务

3、事情尺度

1.反应当期财政及经营状况要真实

2.报表真实、准确，资料完整齐全

3.本钱核算真实、正确

4、考核步伐

4.13.1项反应不真实扣4分

4.23.2项出现不对一次扣3分

4.33.3项不真实扣3分

销售处步伐化事情尺度

销售处事情职责

1、卖力各厂产物销售事情。

2、卖力全厂产物售后办事的日常事情。

3、卖力全厂产物销售条约的签订与执行事情。

4、卖力