ERP运行报告.docx
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ERP运行报告
中石化XX分公司
ERP系统月度运行和应用报告
（二〇一二年四月）
XX分公司ERP支持中心
XX分公司
ERP系统月度运行和应用报告
一、ERP系统月度运行基本情况
二Ｏ一二年四月份，XX分公司ERP系统运行平稳，服务器状态正常，系统响应速度快—平均为0.3秒。
分公司各项生产经营能够通过ERP系统正常开展，系统中各项数据详实、准确。
二、本月完成的主要工作
1、PS运行数据
本月PS模块运行正常，各部门紧密配合，认真完成了PS月结工作。
具体情况如下。
（一）4月份SAP完成项目投资60,545.98元,累计完成项目投资296,275.91元,4月份完成安全生产费用1423.60元,累计完成安全生产费用3351.11元.
（二）各项目实施部门新创建329份采购申请，录制229份项目合同，合同金额15,097.63元，合同收货金额36,881.55元,发票校验38,884.11元。
ⅡFI/CO运行数据
（一）主数据维护情况
1、新增员工主数据3名。
（二）收入、费用形成情况
1、本月主营业务收入265,787.03元，其他业务收入160.86元，营业外收入13.2元。
2、本月油气生产成本65,513.27元，管理费用7,772.08元，营业费用1,660.73元，财务费用2,390.07元，主营业务成本65,357.39元，勘探费用12,502.48元，主营业务税金及附加53,531.03元，其他业务支出159.05元，营业外支出350.4元。
3、本月资产合计3,509,477.76元，负债合计1,421,861.66元，所有者权益合计2,087,616.10元。
（三）月结情况
1、目前系统运行平稳，在4月30号物装模块完成收发货工作，5月1号核算中心完成财务自有凭证的输入工作。
5月1号开始月结，1号完成了月结工作，3号完成月报表的上报工作。
ⅢSDMM运行数据
（一）、原油
1、四月份原油生产收货量为573661.051吨，较上月减少18275.388吨。
本月日均原油生产收货量为19122.068吨，较上月增加27.312吨/日。
2、四月份原油销售量为560913.278吨，较上月减少17199.748吨。
本月原油日均销售量18697.109吨，较上月增加48.302吨/日。
其中火车发运量183493.623吨；管输外销354999.982吨；汽车发运22419.673吨。
3、本月原油库存量有一定幅度的增长，四月份期末较期初库存增加12748.773吨，为526741.129吨。
（二）、天然气
四月份天然气生产收货量，即销售量为10656.12万方，较上月减少1167.301万方。
（三）、轻烃
四月份轻烃生产收货量，即销售量为5666.14吨，较上月增加127.28吨。
（四）、液化气
四月份液化气生产收货量，即销售量为9738.394吨，较上月减少713.254吨。
ⅣMRO运行数据
（一）、ERP系统月度运行基本情况
单位：
数量/吨金额/元
物资代码物资类别
期初库存
本期入库
本期消耗
期末余额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
01钢材
28,170
26,608
10,848
10,083
10,693
9,011
28,331
28,053
物资总计
38,141
21,353
19,965
39,913
本月MRO模块共形成物装采购订单93张,物装物料凭证1628张。
Ⅴ系统技术支持数据：
技术支持人员按照ERP技术支持的相关管理制度及工作流程完成了对服务器硬件资源、SapR/3系统、数据备份系统、网络运行的管理维护工作。
本月ERP系统安全运行率达到100％，系统目前未锁定用户427个、本月常用用户285个。
数据库（KB）：
数据库大小为：
318619,920；系统已使用：
229，371，584；
3月数据库数据增量为：
1,994,368。
本月完成：
新增用户：
1
删除用户：
2
权限变更：
8
解锁：
11
新增角色：
1
通用角色变更：
1
本地角色变更：
4
扩展表空间：
1
后台开放单：
4
传输：
10
总部传输：
8
程序报表开发传输：
1
配置传输：
1
系统问题：
无
备份情况：
2012年04月的全离线数据备份在2012年05月4日20：
00进行，备份过程顺利，备份成功。
三、下个月主要工作计划
1、完成分公司ERP系统权限梳理及整改工作。
2、完成日常业务及维护工作。
3、解决系统中存在的问题。
4、完成MRO质检模块、需求计划的测试工作。
5、组织分公司最终用户的培训工作。
四、ERP系统运行中存在的主要技术和管理问题、原因分析、建议解决方案
（一）、本月存在的问题（企业已解决或正在解决的问题，企业层面可以解决的）
无
（二）需要总部协调或解决的问题（已通过问题提报单上报总部ERP支持中心的问题，需要总部尽快协调或解决的）
无
五、总部ERP运行通报中的要求的执行情况以及问题的整改进度
无
六、在系统功能应用、人员培训、考核管理、支持中心建设等方面的一些做法和经验
无
七、对系统应用的合理化建议及对总部的相关建议
无
八、其它需要说明的
无
附表一：
企业ERP系统月度总体运行情况统计表
说明：
SAP用户数包括顾问及总部用户数；
系统非正常情况原因包括：
A.硬件损坏、B.操作系统、C.数据库、D.BASIS、E.其他（其他请描述），请填相应选择字母。
附表二：
企业ERP系统月度应用问题统计表
附表三：
企业ERP系统月度技术问题统计表
附件：
XX分公司ERP系统监控检查报告
一、单位名称：
XX分公司
二、监控检查日期：
2012年4月1日-4月30日
三、监控检查结果
模块
监控检查内容
数据范围
监控检查结果简述
说明
财务模块
会计科目主数据
公司层面的全部科目
5503010200在我们公司代码中不存在，但通过zmec查询的时候与MDM网站不一致，希望顾问给予解决
系统取数问题，2011年已经跟顾问沟通，没解决
财务模块
原因代码检查
4.1-4.30
正确
财务模块
冲销原因检查
4.1-4.30
正确
财务模块
是否根据到账通知集成收款凭证
4.1-4.30
正确
财务模块
到账通知是否每日处理
4.1-4.30
正确
财务模块
电子对账单是否每日上载
4.1-4.30
正确
财务模块
检查是否定期进行了总账与明细账的对账工作，总账与明细账是否一致
4.1-4.30
正确
财务模块
使用事务代码FB03，检查调整凭证和冲销凭证的反记账功能应用，有无虚增业务发生额的现象。
4.1-4.30
正确
财务模块
往来款项是否维护了到期日
4.1-4.30
正确
财务模块
业务类型是否填写、是否正确
4.1-4.30
正确
财务模块
特殊分类帐的控制
4.1-4.30
正确
财务模块
经常订单、成本中心是否有余额
4.1-4.30
正确
财务模块
检查科研项目是否按规定进行结转
4.1-4.30
正确
财务模块
投资项目是否纳入PS模块归集
4.1-4.30
正确
财务模块
应付模块清帐，是否系统清帐
4.1-4.30
正确
财务模块
检查是否存在非正常余额
4.1-4.30
正确
财务模块
检查供应商、客户主数据是否正确
4.1-4.30
正确
财务模块
检查警告性控制的承诺项目是否小于规定比例
4.1-4.30
正确
财务模块
使用事务码AS03检查系统内维护资产主数据是否与资产主数据申请单一致。
4.1-4.30
正确
财务模块
年度预算，预算口径与事业部下达预算指标一致的，不得大于各事业部下达预算；每一项月度预算数值与实际数值的差额幅度上下不得超过30%。
4.1-4.30
正确
财务模块
.运行事务代码S_ALR_87013611,检查油气生产成本类成本中心、过渡性成本中心月末是否有余额
4.1-4.30
正确
财务模块
检查前期过期价格是否全部做“删除”标记
4.1-4.30
正确
财务模块
检查会计凭证中是否正确、完整的使用了“业务范围”。
使用事务码F.01，检查不需用的“业务范围”下是否有数据。
4.1-4.30
正确
财务模块
使用事务码FD10N，检查会计凭证中所有往来款项挂账的行项目是否维护了“到期日”。
4.1-4.30
正确
销售模块
过期发货单关闭
4.1-4.30
全部关闭
销售模块
订单、发货单是否被删除
4.1-4.30
无
销售模块
过期价格关闭
4.1-4.30
全部关闭
销售模块
外部客户信用
4.1-4.30
全部设置
销售模块
过期销售订单关闭
4.1-4.30
全部关闭
MRO-001
物料主数据申请质量
4.1-4.30
企业无法自查
MRO-002
物料主数据维护方式是否正确
4.1-4.30
无
正确
MRO-003
物料主数据有效使用率
4.1-4.30
BW数据：
2月总个数216个，使用数82个，使用率37.96%
MRO-004
供应商主数据维护方式是否正确
4.1-4.30
无
正确
MRO-005
供应商产品目录维护方式是否正确
4.1-4.30
无
正确
MRO-007
MRP功能应用
4.1-4.30
无
已应用
MRO-008
自动运行的MRP作业
4.1-4.30
无
存在后台作业
MRO-009
系统自动创建采购申请的应用
4.1-4.30
无
已应用
MRO-010
采购申请审批策略
4.1-4.30
无
均设置了审批策略
MRO-011
采购计划核销
4.1-4.30
无
MRO-012
采购申请、采购订单上传电子商务
4.1-4.30
无
上传率100%
MRO-013
调拨单要通过接口下载
4.1-4.30
无
MRO-014
询比价单电子商务下载率
4.1-4.30
企业无法自查
MRO-015
供应商评估结果上传
4.1-4.30
无
MRO-016
采购订单参考创建
4.1-4.30
无
MRO-017
采购订单审批
4.1-4.30
无
MRO-018
采购订单核销
4.1-4.30
每月均存在部分未清PO无法收货，将提供《需保留清单》上报总部
MRO-019
框架协议准确建立
4.1-4.30
无
MRO-020
依据框架协议建立采购订单
4.1-4.30
框架协议采购额占总采购额的60.17%
MRO-021
寄售类采购信息记录
4.1-4.30
无
存在有效的寄售采购信息记录
MRO-022
寄售订单的结算
4.1-4.30
无
系统启用寄售采购流程进行采购并进行寄售结算
MRO-023
依据采购订单收货
4.1-4.30
无
均依据采购订单收货
MRO-024
依据需求计划发货
4.1-4.30
无
均依据需求计划发货
MRO-025
采购渠道控制
4.1-4.30
无
对不在供应商产品目录内的物料，不可以创建采购订单
MRO-026
供应商考评
4.1-4.30
无
PS模块
项目第一层工作分解结构元素的编码必须与项目定义编码相同
4.1-4.30
正确
PS模块
下级WBS元素编码包含上级WBS元素编码
4.1-4.30
正确
PS模块
网络是否维护在最低层WBS上
4.1-4.30
正确
PS模块
项目投资总额维护
4.1-4.30
正确
PS模块
项目下达并激活项目和WBS元素的预算控制
4.1-4.30
正确
PS模块
根据下达计划修改项目
4.1-4.30
正确
PS模块
服务合同
4.1-4.30
正确
PS模块
是否清理过期半年以上的物料预留。
4.1-4.30
正确
PS模块
所有项目成本是否归集在最底层次WBS元素上
4.1-4.30
正确
PS模块
项目成本转资结算必须采用系统标准功能
4.1-4.30
正确
PS模块
月末全部项目成本类科目余额为零
4.1-4.30
正确
PS模块
项目关闭
4.1-4.30
正确
四、监控检查结果分析和建议
无
五、整体情况概述
2012年4月月结后，各模块对监控指标进行了自查，系统运行平稳，日常操作规范。
六、存在的主要问题和原因分析
无
七、建议和措施
无
升级会员 