ERP运行报告.docx

1、ERP运行报告中石化XX分公司ERP系统月度运行和应用报告（二一二年四月）XX分公司ERP支持中心XX分公司ERP系统月度运行和应用报告一、ERP系统月度运行基本情况二一二年四月份，XX分公司ERP系统运行平稳，服务器状态正常，系统响应速度快平均为0.3秒。分公司各项生产经营能够通过ERP系统正常开展，系统中各项数据详实、准确。二、本月完成的主要工作1、PS运行数据本月PS模块运行正常，各部门紧密配合，认真完成了PS月结工作。具体情况如下。(一)4月份SAP完成项目投资60,545.98元, 累计完成项目投资296,275.91元, 4月份完成安全生产费用1423.60元,累计完成安全生产费用

2、3351.11元.(二) 各项目实施部门新创建329份采购申请，录制229份项目合同，合同金额15,097.63元， 合同收货金额36,881.55元, 发票校验38,884.11元。 FI/CO运行数据（一） 主数据维护情况1、新增员工主数据3名。 （二）收入、费用形成情况1、本月主营业务收入265,787.03元，其他业务收入160.86元，营业外收入13.2元。2、本月油气生产成本65,513.27元，管理费用7,772.08元，营业费用1,660.73元，财务费用2,390.07元，主营业务成本65,357.39元，勘探费用12,502.48元，主营业务税金及附加53,531.03元，

3、其他业务支出159.05元，营业外支出350.4元。3、本月资产合计3,509,477.76元，负债合计1,421,861.66元，所有者权益合计2,087,616.10元。（三）月结情况1、 目前系统运行平稳，在4月30号物装模块完成收发货工作，5月1号核算中心完成财务自有凭证的输入工作。5月1号开始月结，1号完成了月结工作，3号完成月报表的上报工作。 SDMM运行数据(一)、原油1、四月份原油生产收货量为573661.051吨，较上月减少18275.388吨。本月日均原油生产收货量为19122.068吨，较上月增加27.312吨/日。2、四月份原油销售量为560913.278吨，较上月减少

4、17199.748吨。本月原油日均销售量18697.109吨，较上月增加48.302吨/日。其中火车发运量183493.623吨；管输外销354999.982吨；汽车发运22419.673吨。3、本月原油库存量有一定幅度的增长，四月份期末较期初库存增加12748.773吨，为526741.129吨。(二)、天然气四月份天然气生产收货量，即销售量为10656.12万方，较上月减少1167.301万方。(三)、轻烃 四月份轻烃生产收货量，即销售量为5666.14吨，较上月增加127.28吨。(四)、液化气四月份液化气生产收货量，即销售量为9738.394吨，较上月减少713.254吨。 MRO运行

5、数据(一)、ERP系统月度运行基本情况单位：数量/吨 金额/元物资代码物资类别期初库存本期入库本期消耗期末余额数量金额数量金额数量金额数量金额01钢材28,17026,60810,84810,08310,6939,01128,33128,053物资总计38,14121,35319,96539,913 本月MRO模块共形成物装采购订单93张,物装物料凭证1628张。 系统技术支持数据：技术支持人员按照ERP技术支持的相关管理制度及工作流程完成了对服务器硬件资源、Sap R/3系统、数据备份系统、网络运行的管理维护工作。本月ERP系统安全运行率达到100，系统目前未锁定用户427个、本月常用用户2

6、85个。数据库（KB）： 数据库大小为： 318619,920； 系统已使用：229，371，584；3月数据库数据增量为：1,994,368。本月完成：新增用户：1删除用户：2权限变更：8解锁：11新增角色：1通用角色变更：1本地角色变更：4扩展表空间：1后台开放单：4传输： 10总部传输： 8程序报表开发传输：1配置传输：1系统问题：无备份情况：2012年04月的全离线数据备份在2012年05月4日20：00进行，备份过程顺利，备份成功。三、 下个月主要工作计划1、 完成分公司ERP系统权限梳理及整改工作。2、完成日常业务及维护工作。3、解决系统中存在的问题。4、完成MRO质检模块、需求计

7、划的测试工作。5、组织分公司最终用户的培训工作。四、ERP系统运行中存在的主要技术和管理问题、原因分析、建议解决方案（一）、本月存在的问题（企业已解决或正在解决的问题，企业层面可以解决的）无（二）需要总部协调或解决的问题（已通过问题提报单上报总部ERP支持中心的问题，需要总部尽快协调或解决的）无五、总部ERP运行通报中的要求的执行情况以及问题的整改进度无六、在系统功能应用、人员培训、考核管理、支持中心建设等方面的一些做法和经验无七、对系统应用的合理化建议及对总部的相关建议无八、其它需要说明的无 附表一：企业ERP系统月度总体运行情况统计表说明：SAP用户数包括顾问及总部用户数；系统非正常情况原

8、因包括：A.硬件损坏 、B.操作系统、C.数据库、D.BASIS、E.其他（其他请描述），请填相应选择字母。附表二：企业ERP系统月度应用问题统计表 附表三： 企业ERP系统月度技术问题统计表附件：XX分公司ERP系统监控检查报告一、 单位名称：XX分公司二、 监控检查日期：2012年4月1日-4月30日三、 监控检查结果模块监控检查内容数据范围监控检查结果简述说明财务模块会计科目主数据公司层面的全部科目5503010200在我们公司代码中不存在，但通过zmec查询的时候与MDM网站不一致，希望顾问给予解决系统取数问题，2011年已经跟顾问沟通，没解决财务模块原因代码检查4.1-4.30正确财

9、务模块冲销原因检查4.1-4.30正确财务模块是否根据到账通知集成收款凭证4.1-4.30正确财务模块到账通知是否每日处理4.1-4.30正确财务模块电子对账单是否每日上载4.1-4.30正确财务模块检查是否定期进行了总账与明细账的对账工作，总账与明细账是否一致4.1-4.30正确财务模块使用事务代码FB03，检查调整凭证和冲销凭证的反记账功能应用，有无虚增业务发生额的现象。4.1-4.30正确财务模块往来款项是否维护了到期日4.1-4.30正确财务模块业务类型是否填写、是否正确4.1-4.30正确财务模块特殊分类帐的控制4.1-4.30正确财务模块经常订单、成本中心是否有余额4.1-4.30

10、正确财务模块检查科研项目是否按规定进行结转4.1-4.30正确财务模块投资项目是否纳入PS模块归集4.1-4.30正确财务模块应付模块清帐，是否系统清帐4.1-4.30正确财务模块检查是否存在非正常余额4.1-4.30正确财务模块检查供应商、客户主数据是否正确4.1-4.30正确财务模块检查警告性控制的承诺项目是否小于规定比例4.1-4.30正确财务模块使用事务码AS03检查系统内维护资产主数据是否与资产主数据申请单一致。4.1-4.30正确财务模块年度预算，预算口径与事业部下达预算指标一致的，不得大于各事业部下达预算；每一项月度预算数值与实际数值的差额幅度上下不得超过30%。4.1-4.30

11、正确财务模块.运行事务代码S_ALR_87013611,检查油气生产成本类成本中心、过渡性成本中心月末是否有余额4.1-4.30正确财务模块检查前期过期价格是否全部做“删除”标记4.1-4.30正确财务模块检查会计凭证中是否正确、完整的使用了“业务范围”。使用事务码F.01，检查不需用的“业务范围”下是否有数据。4.1-4.30正确财务模块使用事务码FD10N，检查会计凭证中所有往来款项挂账的行项目是否维护了“到期日”。4.1-4.30正确销售模块过期发货单关闭4.1-4.30全部关闭销售模块订单、发货单是否被删除4.1-4.30无销售模块过期价格关闭4.1-4.30全部关闭销售模块外部客户信

12、用4.1-4.30全部设置销售模块过期销售订单关闭4.1-4.30全部关闭MRO-001物料主数据申请质量4.1-4.30企业无法自查MRO-002物料主数据维护方式是否正确4.1-4.30无正确MRO-003物料主数据有效使用率4.1-4.30BW数据：2月总个数216个，使用数82个，使用率37.96%MRO-004供应商主数据维护方式是否正确4.1-4.30无正确MRO-005供应商产品目录维护方式是否正确4.1-4.30无正确MRO-007MRP功能应用4.1-4.30无已应用MRO-008自动运行的MRP作业4.1-4.30无存在后台作业MRO-009系统自动创建采购申请的应用4.1

13、-4.30无已应用MRO-010采购申请审批策略4.1-4.30无均设置了审批策略MRO-011采购计划核销4.1-4.30无MRO-012采购申请、采购订单上传电子商务4.1-4.30无上传率100%MRO-013调拨单要通过接口下载4.1-4.30无MRO-014询比价单电子商务下载率4.1-4.30企业无法自查MRO-015供应商评估结果上传4.1-4.30无MRO-016采购订单参考创建4.1-4.30无MRO-017采购订单审批4.1-4.30无MRO-018采购订单核销4.1-4.30每月均存在部分未清PO无法收货，将提供需保留清单上报总部MRO-019框架协议准确建立4.1-4.

14、30无MRO-020依据框架协议建立采购订单4.1-4.30框架协议采购额占总采购额的60.17%MRO-021寄售类采购信息记录4.1-4.30无存在有效的寄售采购信息记录MRO-022寄售订单的结算4.1-4.30无系统启用寄售采购流程进行采购并进行寄售结算MRO-023依据采购订单收货4.1-4.30无均依据采购订单收货MRO-024依据需求计划发货4.1-4.30无均依据需求计划发货MRO-025采购渠道控制4.1-4.30无对不在供应商产品目录内的物料，不可以创建采购订单MRO-026供应商考评4.1-4.30无PS模块项目第一层工作分解结构元素的编码必须与项目定义编码相同4.1-4

15、.30正确PS模块下级WBS元素编码包含上级WBS元素编码4.1-4.30正确PS模块网络是否维护在最低层WBS上4.1-4.30正确PS模块项目投资总额维护4.1-4.30正确PS模块项目下达并激活项目和WBS元素的预算控制4.1-4.30正确PS模块根据下达计划修改项目4.1-4.30正确PS模块服务合同4.1-4.30正确 PS模块是否清理过期半年以上的物料预留。 4.1-4.30正确 PS模块所有项目成本是否归集在最底层次WBS元素上4.1-4.30正确 PS模块项目成本转资结算必须采用系统标准功能4.1-4.30正确 PS模块月末全部项目成本类科目余额为零4.1-4.30正确 PS模块项目关闭4.1-4.30正确四、 监控检查结果分析和建议无五、 整体情况概述2012年4月月结后，各模块对监控指标进行了自查，系统运行平稳，日常操作规范。六、 存在的主要问题和原因分析无七、 建议和措施 无