上海浦东新区救助管理站.docx

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上海浦东新区救助管理站

上海市浦东新区救助管理站

2017年度单位决算

第一部分单位概况

第二部分2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分2017年度单位决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

我单位属于财政全额拨款的副处级事业单位，宗旨和业务范围是：

对浦东新区范围内生活无着的流浪乞讨人员进行救助管理。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区救助管理站设5个内部机构，包括：

办公室、综合科、社会工作和社区指导科、浦东分站、南汇分站。

第二部分2017年度单位决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1443.57

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

5.20

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

1396.66

九、医疗卫生与计划生育支出

35.09

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

22.56

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1448.77

本年支出合计

1454.31

用事业基金弥补收支差额

结余分配

0.03

年初结转和结余

21.47

年末结转和结余

15.90

总计

1470.24

总计

1470.24

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1448.77　

1443.57　

5.20　

208

社会保障和就业支出

1391.12　

1385.92　

5.20　

208

行政事业单位离退休

101.85　

208

事业单位离退休

5.22

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

70.50

208

机关事业单位职业年金缴费支出

26.13

208

临时救助

1289.27

1284.07

5.20

208

流浪乞讨人员救助支出

1289.27

1284.07

5.20

210

医疗卫生与计划生育支出

35.09　

210

…　

行政事业单位医疗

35.09　

210

事业单位医疗

35.09　

221

住房保障支出

22.56　

221

住房改革支出

22.56

221

住房公积金

22.56

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1454.31

696.16

758.15

208

社会保障和就业支出

1396.66

638.51

758.15

208

行政事业单位离退休

101.85

208

事业单位离退休

5.22

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

70.5

208

机关事业单位职业年金缴费支出

26.13

208

临时救助

1294.81

536.66

758.15

208

流浪乞讨人员救助支出

1294.81

536.66

758.15

210

医疗卫生与计划生育支出

35.09

210

…　

行政事业单位医疗

35.09

210

事业单位医疗

35.09

221

住房保障支出

22.56

221

住房改革支出

22.56

221

住房公积金

22.56

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1443.57　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

　1385.92

九、医疗卫生与计划生育支出

　35.09

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

　22.56

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

本年支出合计

　1443.57

年初财政拨款结转和结余

2.49　

年末财政拨款结转和结余

　2.49

一般公共预算财政拨款

2.49　

政府性基金预算财政拨款

总计

1446.06　

总计

1446.06　

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

208

社会保障和就业支出

1385.92

638.51

747.41

208

行政事业单位离退休

101.85

208

事业单位离退休

5.22

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

70.50

208

机关事业单位职业年金缴费支出

26.13

208

临时救助

1284.07

536.66

747.41

208

流浪乞讨人员救助支出

1284.07

536.66

747.41

210

医疗卫生与计划生育支出

35.09

210

…　

行政事业单位医疗

35.09

210

事业单位医疗

35.09

221

住房保障支出

22.56

221

住房改革支出

22.56

221

住房公积金

22.56

合计

1443.57

696.16

747.41

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

604.58

301

基本工资

86.85

301

津贴补贴

14.43

301

奖金

301

其他社会保障缴费

45.99

301

伙食补助费

301

绩效工资

295.49

301

机关事业单位基本养老保险缴费

70.50

301

职业年金缴费

28.20

301

其他工资福利支出

63.12

302

商品和服务支出

747.92

302

办公费

9.41

302

印刷费

3.45

302

咨询费

302

手续费

0.12

302

水费

1.07

302

电费

4.76

302

邮电费

3.31

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

1.03

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

6.99

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

0.04

302

公务接待费

0.33

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

7.46

302

福利费

13.84

302

公务用车运行维护费

4.96

302

其他交通费用

18.50

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

672.65

303

对个人和家庭的补助

30.08

303

离休费

303

退休费

5.22

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

24.83

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

0.03

310

其他资本性支出

60.99

310

办公设备购置

12.35

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

48.64

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

1443.57

634.66

808.91

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

53.93

53.60

48.64

4.96

0.33

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

229

其他支出

229

彩票发行销售机构业务费安排的支出

229

福利彩票销售机构的业务费支出

…

合计

【注：

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

】

第三部分2017年度单位决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计为1448.77万元、支出总计为1454.31万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各增加161.62万元、60.70万元。

主要原因：

1.2017年度人员基本工资及绩效工资增长及带来的相关社保经费增长。

2.新购置2辆公务用车。

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1448.77万元，其中：

财政拨款收入1443.57万元，占99.64%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%,其他收入5.20万元,占0.36%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1454.31万元，其中：

基本支出696.16万元，占47.87%；项目支出758.15万元，占52.13%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算1443.57万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加167.71万元、109.02万元，增长13.1%及8.2%。

主要原因：

1.2017年度人员基本工资及绩效工资增长及带来的相关社保经费增长。

2.新购置2辆公务用车。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1443.57万元，占本年支出合计的99.26%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加109.02万元，增长8.2%。

主要原因：

1.2017年度人员基本工资及绩效工资增长及带来的相关社保经费增长。

2.新购置2辆公务用车。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1443.57万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出1385.92万元，占96.01%；医疗卫生与计划生育支出35.09万元，占2.43%；住房保障支出22.56万元，占1.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1406.12万元，支出决算为1443.57万元，完成年初预算的102.66%。

决算数大于预算数的主要原因：

年终基本支出和项目支出预算都有调增数。

其中：

1、事业单位离退休。

主要用于：

退休人员福利费。

年初预算为4.9万元，支出决算为5.22万元。

决算数大于预算数的主要原因：

年中退休人员福利费标准提高。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

主要用于：

单位基本养老保险缴费。

年初预算为64.45万元，支出决算为70.50万元，决算数大于预算数的主要原因：

社保缴费基数上调。

3、机关事业单位职业年金缴费支出。

主要用于：

单位基本养老保险缴费。

年初预算为25.78万元，支出决算为26.13万元。

决算数大于预算数的主要原因：

社保缴费基数上调。

4、事业单位医疗支出。

主要用于：

单位基本医疗保险缴费。

年初预算为32.22万元，支出决算为35.90万元。

决算数大于预算数的主要原因：

社保缴费基数上调。

5、住房公积金。

主要用于:

职工住房公积金支出。

年初预算22.56万元，支出预算22.56万元，持平。

6、流浪乞讨人员救助支出。

主要用于：

单位机构运行及流浪乞讨人员救助支出。

年初预算为1256.21万元，支出决算为1294.81万元，。

决算数大于预算数的主要原因：

年终基本支出和项目支出预算都有调增数。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出696.16万元，包括人员经费597.59万元，公用经费98.57万元。

基本支出中：

1、工资福利支出567.52万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出85.58万元，主要用于：

办公费、印刷费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助30.07万元，主要用于：

退休费、住房公积金和其他对个人和家庭的补助。

4、其他资本性支出12.99万元。

主要用于：

办公设备购置、公务用车购置及其他资本性支出等。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为67万元，支出决算为53.93万元，完成预算的80.05%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为53.60万元，完成预算的80%；公务接待费支出决算为0.33万元，完成预算的0.05%。

2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

厉行节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增长50.36万元，增长1410.6%，其中：

公务用车购置及运行维护费支出决算增加50.03万元，增长1401.4%；公务接待费支出决算增加0.33万元，增长0.02%。

公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是新购置2辆公务用车。

公务接待费支出增加的主要原因是国内公务接待批次和人次有所增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算53.60万元，占99.4%；公务接待费支出决算0.33万元，占0.6%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出53.60万元。

其中：

公务用车购置支出为48.64万元。

主要用于公务用车购置，2017年购置公务用车2辆。

公务用车运行维护支出4.96万元。

主要用于车辆维修、车辆保险、燃油费、过路费停车费等。

2017年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费支出0.33万元。

其中：

国内公务接待支出0.33万（含外宾接待支出0万元）。

主要用于外单位人员来站用餐（客饭）接待，公务接待41批次、161人次，其中：

接待外宾0批次、0人次。

八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本单位2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为258.25万元，其中：

货物采购金额53.25万元、工程采购金额0万元、服务采购金额205万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

本单位2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：

本单位建立了如下预算绩效管理制度：

预算管理制度、财务管理制度、收支业务管理制度，建立了长期有效的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：

2017年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额305万元；2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分暂无（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务

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