上海浦东新区救助管理站.docx

1、上海浦东新区救助管理站上海市浦东新区救助管理站2017年度单位决算目 录第一部分 单位概况第二部分 2017年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017年度单位决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 单位概况一、主要职能我单位属于财政全额拨款的副处级事业单位，宗旨和业务范围是：对浦东新区范围内生活无着的流浪乞讨人员进行救助管理。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新

2、区救助管理站设5个内部机构，包括：办公室、综合科、社会工作和社区指导科、浦东分站、南汇分站。第二部分 2017年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入1443.57一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入5.20七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出1396.66九、医疗卫生与计划生育支出35.09十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支

3、出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出22.56二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1448.77本年支出合计1454.31用事业基金弥补收支差额结余分配0.03年初结转和结余21.47年末结转和结余15.90总计1470.24总计1470.242017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计1448.771443.575.20208社会保障和就业支出1391.121385.925.2020805行政事业单位离退休101

4、.85101.852080502事业单位离退休5.225.222080505机关事业单位基本养老保险缴费支出70.5070.502080506机关事业单位职业年金缴费支出26.1326.1320820临时救助1289.271284.075.202082002流浪乞讨人员救助支出1289.271284.075.20210医疗卫生与计划生育支出35.0935.0921011行政事业单位医疗35.0935.092101102事业单位医疗35.0935.09221住房保障支出22.5622.5622102住房改革支出22.5622.562210201住房公积金22.5622.562017年度支出决算表

5、单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计1454.31696.16758.15208社会保障和就业支出1396.66638.51758.1520805行政事业单位离退休101.85101.852080502事业单位离退休5.225.222080505机关事业单位基本养老保险缴费支出70.570.52080506机关事业单位职业年金缴费支出26.1326.1320820临时救助1294.81536.66758.152082002流浪乞讨人员救助支出1294.81536.66758.15210医疗卫生与计划生育支出35.09

6、35.0921011行政事业单位医疗35.0935.092101102事业单位医疗35.0935.09221住房保障支出22.5622.5622102住房改革支出22.5622.562210201住房公积金22.5622.562017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1443.57一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出1385.921385.92九、医疗卫生与计划生育支出35.09

7、35.09十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出22.5622.56二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计本年支出合计1443.571443.57年初财政拨款结转和结余2.49年末财政拨款结转和结余2.492.49 一般公共预算财政拨款2.49 政府性基金预算财政拨款总计1446.06总计1446.061446.062017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项208社会

8、保障和就业支出1385.92638.51747.4120805行政事业单位离退休101.85101.852080502事业单位离退休5.225.222080505机关事业单位基本养老保险缴费支出70.5070.502080506机关事业单位职业年金缴费支出26.1326.1320820临时救助1284.07536.66747.412082002流浪乞讨人员救助支出1284.07536.66747.41210医疗卫生与计划生育支出35.0935.0921011行政事业单位医疗35.0935.092101102事业单位医疗35.0935.09221住房保障支出22.5622.5622102住房改革

9、支出22.5622.562210201住房公积金22.5622.56合计1443.57696.16747.412017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出604.58604.5830101 基本工资86.8586.8530102 津贴补贴14.4314.4330103 奖金30104 其他社会保障缴费45.9945.9930106 伙食补助费30107 绩效工资295.49295.4930108机关事业单位基本养老保险缴费70.5070.5030109职业年金缴费28.2028.2030199 其他工资福利支出

10、63.1263.12302商品和服务支出747.92747.9230201 办公费9.419.4130202 印刷费3.453.4530203 咨询费30204 手续费0.120.1230205 水费1.071.0730206 电费4.764.7630207 邮电费3.313.3130208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费1.031.0330212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费6.996.9930214 租赁费30215 会议费30216 培训费0.040.0430217 公务接待费0.330.3330218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料

11、费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费7.467.4630229 福利费13.8413.8430231 公务用车运行维护费4.964.9630239 其他交通费用18.5018.5030240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出672.65672.65303对个人和家庭的补助30.0830.0830301 离休费30302 退休费5.225.2230303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金24.8324.8330312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个

12、人和家庭的补助支出0.030.03310其他资本性支出60.9960.9931002 办公设备购置12.3512.3531003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置48.6448.6431019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计1443.57634.66808.912017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数6

13、753.93006653.604848.64184.9610.332017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项229其他支出22908彩票发行销售机构业务费安排的支出2290804福利彩票销售机构的业务费支出合计【注：本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。】第三部分 2017年度单位决算情况说明一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明本单位2017年度收入总计为1448.77万元、支出总计为1454.31万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加161.62万元、60.70万元。主要原因：1. 20

14、17年度人员基本工资及绩效工资增长及带来的相关社保经费增长。2. 新购置2辆公务用车。二、关于2017年度收入决算情况说明本年收入合计1448.77万元，其中：财政拨款收入1443.57万元，占99.64%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%,其他收入5.20万元,占0.36%。三、关于2017年度支出决算情况说明本年支出合计1454.31万元，其中：基本支出696.16万元，占47.87%；项目支出758.15万元，占52.13%。四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2017年度财政拨款收支总决算1443.57万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加1

15、67.71万元、109.02万元，增长13.1%及8.2%。主要原因：1. 2017年度人员基本工资及绩效工资增长及带来的相关社保经费增长。2. 新购置2辆公务用车。五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1443.57万元，占本年支出合计的99.26%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加109.02万元，增长8.2%。主要原因：1. 2017年度人员基本工资及绩效工资增长及带来的相关社保经费增长。2. 新购置2辆公务用车。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况本单位2017年

16、度一般公共预算财政拨款支出1443.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1385.92万元，占96.01%；医疗卫生与计划生育支出35.09万元，占2.43%；住房保障支出22.56万元，占1.56%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1406.12万元，支出决算为1443.57万元，完成年初预算的102.66%。决算数大于预算数的主要原因：年终基本支出和项目支出预算都有调增数。其中：1、事业单位离退休。主要用于：退休人员福利费。年初预算为4.9万元，支出决算为5.22万元。决算数大于预算数的主要原因：年中退休人员福利费标准

17、提高。2、机关事业单位基本养老保险缴费支出。主要用于：单位基本养老保险缴费。年初预算为64.45万元，支出决算为70.50万元，决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数上调。3、机关事业单位职业年金缴费支出。主要用于：单位基本养老保险缴费。年初预算为25.78万元，支出决算为26.13万元。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数上调。4、事业单位医疗支出。主要用于：单位基本医疗保险缴费。年初预算为32.22万元，支出决算为35.90万元。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数上调。5、住房公积金。主要用于:职工住房公积金支出。年初预算22.56万元，支出预算22.56万元，持平。6、流浪乞

18、讨人员救助支出。主要用于：单位机构运行及流浪乞讨人员救助支出。年初预算为1256.21万元，支出决算为1294.81万元，。决算数大于预算数的主要原因：年终基本支出和项目支出预算都有调增数。六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出696.16万元，包括人员经费597.59万元，公用经费98.57万元。基本支出中：1、工资福利支出567.52万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。2、商品和服务支出85.58万元，主要用于：办公费、印刷费、印刷费、

19、手续费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助30.07万元，主要用于：退休费、住房公积金和其他对个人和家庭的补助。4、其他资本性支出12.99万元。主要用于：办公设备购置、公务用车购置及其他资本性支出等。七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为67万元，支出决算为53.93万元，完成预算的80.05%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（

20、境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为53.60万元，完成预算的80%；公务接待费支出决算为0.33万元，完成预算的0.05%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增长50.36万元，增长1410.6%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加50.03万元，增长1401.4%；公务接待费支出决算增加0.33万元，增长0.02%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是新购置2辆公务用车。公务接待费支出增加

21、的主要原因是国内公务接待批次和人次有所增长。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算53.60万元，占99.4%；公务接待费支出决算0.33万元，占0.6%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2、公务用车购置及运行维护费支出53.60万元。其中：公务用车购置支出为48.64万元。主要用于公务用车购置，2017年购置公务用车2辆。公务用车运行维护支出4.96万元。主要用于车辆维修、车辆保险、燃油费、过路费停车费等。20

22、17年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。3、公务接待费支出0.33万元。其中：国内公务接待支出0.33万（含外宾接待支出0万元）。主要用于外单位人员来站用餐（客饭）接待，公务接待41批次、161人次，其中：接待外宾0批次、0人次。八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况本单位2017年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况本单位2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为258

23、.25万元，其中：货物采购金额53.25万元、工程采购金额0万元、服务采购金额205万元。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况本单位2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：预算管理制度、财务管理制度、收支业务管理制度，建立了长期有效的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额305万元；2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分暂无（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务