流程单据和表格.docx
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流程单据和表格
财务管理流程单据
采购计划
见金蝶K3中《采购计划审批单》
采购发票交接清单（主原料）
采购发票交接清单
序号
发票号
供应商代码
供应商名称
采购合同号
数量
单价
发票金额
运费金额
运输方式
客户代码
销售合同号
备注
合计
交接人：
接受人：
交接日期：
固定资产采购申请单
固定资产采购申请单
申请部门：
时间：
序号
设备名称
规格型号
购置台数
申请人
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
申请购置理由：
申请部门领导签字：
固定资产采购报告
固定资产采购报告
文件编号：
时间：
设备名称
规格型号
申请部门
购置台数
单价（元）
合计（元）
总计（元）
0.00
申请购置理由：
见采购申请单。
综合管理部：
部门领导签字:
公司领导批示：
经理签字：
验收纪录：
验收人签字：
备注:
固定资产领用表
固定资产领用表
领用部门：
序号
设备名称
规格型号
领用数量
单价（元）
合计（元）
领用人
领用日期
发放部门：
发放人：
发放日期：
销售订单
销售订单
销售报价单号:
合同号:
购货单位:
编号:
销售方式:
结算方式:
交货地点:
交货方式:
日期:
行号
产品代码
产品名称
规格型号
单位
数量
单价
金额
税率（%）
折扣率（%）
折扣额
折后金额
交货日期
备注
出库数量
审核:
主管:
部门:
业务员:
制单:
加工计划
发货通知单
销售出库单
付款通知单
外购入库单
受托加工入库单
产品入库单
其他入库单
委外加工入库单
领料单
产品运行单
受托加工领料单
销售出库单
销售出库单
采购入库单号:
销售订单号:
编号:
购货单位:
销售方式:
出库方式：
发货通知单号:
日期:
发货仓库:
行号
产品代码
产品名称
规格型号
批号
单位
数量
单价
金额
备注
生产/采购日期
保质期（天）
仓位
产品大类
资源类型
加工方式
捆包号
审核:
记账:
发货:
保管:
制单:
其他出库单
委外加工出库单
质量异议理赔通知单
退货通知单
退货通知单
购货单位:
退料原因:
编号:
SEIN1
原发货通知单号:
收货仓库:
销售发票号:
日期:
行号
产品代码
产品名称
规格型号
单位
数量
单价
金额
备注
审核:
主管:
部门:
业务员:
制单:
暂估明细表
材料采购明细表
材料采购汇总表
原材料分配表
产量和工时记录单
工资及福利费分配表
辅助材料分配表
燃料、动力分配表
折旧分配表
制造费用分配表
废品通知单
停工单
生产损失汇总表
产品销售明细表
产品销售汇总表
分品种成本表
产品产量、成本汇总表
单位成本汇总表
毛利分析表
客户/供应商信息卡
客户信息卡片
客户代码
客户名称
客户性质
宝钢关联企业宝钢集团企业一汽集团单位社会企业
注册地址
状态
使用未使用冻结
区域
东北华北华中华南华东西南西北其他
行业
制造业商贸其他
联系人
电话
传真
邮编
邮寄地址
邮件地址
开户银行
银行账号
税务登记号
开发票地址、电话
是否进行信用管理
是否
销售模式
内销外销
城市
省份
国家
公司主页
法人代表
结算币种
人民币美元其他
结算方式
现金转帐支票电汇商业汇票银行汇票
海关代码
优惠政策
分管部门
专营业务员
最后交易日期
最后交易金额
最后收款日期
最后收款金额
最大交易金额
最小预收比率（%）
最小订金比率（%）
偿债等级
默认运输提前期（天）
填表人：
填表日期：
注：
每增加一个客户，需填写此卡片，以便维护金蝶系统中客户信息资料。
供应商信息卡片
供应商代码
供应商名称
供应商性质
宝钢关联企业宝钢集团企业一汽集团单位社会企业
注册地址
状态
使用未使用冻结
区域
东北华北华中华南华东西南西北其他
行业
制造业商贸其他
联系人
电话
传真
邮编
邮寄地址
邮件地址
结算币种
人民币美元其他
结算方式
现金转帐支票电汇商业汇票银行汇票
开户银行
银行账号
税务登记号
国家
省份
法人代表
分管部门
专营业务员
最后交易日期
最后交易金额
最后付款日期
最后付款金额
最大交易金额
最大预付比率（%）
信用额度
填表人：
填表日期：
注：
每增加一个供应商，需详细填写此卡片，以便维护金蝶系统中供应商信息资料。
往来对帐单
对帐通知单
编号:
客户名称
客户代码
开户行
帐号
确认内容
业务组
物流组
财务部
负责人签字
特殊情况说明
财务对帐情况说明
财务部长批示
总经理批示
复核：
对帐：
对帐日期：
对帐协议
对帐协议
甲方：
长春一汽宝友钢材加工配送有限公司
乙方：
甲乙双方于年月日核对从年月日至年月日往来明细账。
经双方对帐后，其明细如下：
单位：
元
一汽宝友公司
客户（供应商）
账面余额：
账面余额：
调整账项：
调整账项：
调整后余额：
调整后余额：
以上余额经双方确认无误。
本协议一式两份，双方各执一份，签字盖章后有效。
本对帐协议只为核对账户余额，不作为催款通知，请积极配合为盼。
（与解放公司对帐后，本协议作为往来帐内转的依据）。
甲方：
单位公章（财务专用章）乙方：
单位公章（财务专用章）
对帐人：
对帐人：
财务负责人：
财务负责人：
如数据不符，请在上表调整账项中列明。
日期：
年月日
催款函
催款函
公司：
根据双方年月日对帐协议，经双方确认无误后，至年月日止，贵公司尚欠我公司销售货款元，望贵公司在收到此催款函后于日内将此笔货款存入我公司帐户，否则我公司将对该项应收账款每日收取0.5%的滞纳金。
请贵公司积极配合为盼！
长春一汽宝友钢材加工配送有限公司
年月日
采购付款申请单
长春一汽宝友钢材加工配送有限公司
采购用款申请单
申请单号：
申请部门
申请日期
结算方式
支付方式
收款单位
开户银行
银行帐号
供应商
供应商代码
合约号
总重量
申请金额
合计申请金额（大写）
申请经办人：
公司领导：
财务主管：
一般付款申请单
长春一汽宝友钢材加工配送有限公司
付款申请单
年月日
付款申请部门
付款日期
会计分录
金额
付款事由
借
付款形式
（票据号码）
支票
汇票
电汇
现金及其它
贷
年月日
收款单位名称
借
转帐金额
收款单位银行及帐号
付款金额
（大写）
主管部门意见经办人
贷
核准金额
（大小写）
财务审核
收款收条
长春一汽宝友钢材加工配送有限公司收款收条
收款日期：
年月日
收条号：
结算单位
结算代码
凭证期间
付款单位
票据编号
凭证号
付款到期日
收款方式
票据种类
付款金额
备注：
用途
款项说明
金额
主管：
房丽靖
复核：
收款人：
田绯哲
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