ERP SAP实施项目管理章程编写模板.docx

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ERPSAP实施项目管理章程编写模板

XX公司ERP/SAP系统实施和开发项目

项目管理章程

2XXX年XX月

XX股份有限公司

XX咨询有限公司

1项目管理章程概述

1.1项目管理章程目的

本项目管理章程的编制是为了对XX股份有限公司ERP平台建设项目管理机制（包括项目组织、工作方式、计划管理、沟通机制、问题管理、风险管理、质量管理、文档管理和成果确认等各方面）作出清晰的定义，并使XX公司及AA咨询公司的项目团队更好地理解项目的管理制度及工作流程。

其主要内容及目的包括：

1、使项目各方明确项目目标、项目范围、各阶段的主要工作及工作成果。

2、明确项目组织架构，使双方人员清晰地了解各自在项目中的角色和职责。

3、定义项目管理机制及相关流程，保障项目规范、有序地运作。

1.2项目管理章程控制

准备

项目管理章程编制

负责人

定义项目管理章程框架

AA咨询公司项目经理/XX公司项目经理

项目管理章程编写

AA咨询公司项目经理

建立初始版本

AA咨询公司项目经理

更新项目管理章程

AA咨询公司项目经理

审核批准

项目管理章程审核批准

审核批准人

项目管理章程批准-AA咨询公司

项目经理

项目管理章程批准–XX公司

项目经理

更新

项目管理章程更新

更新流程

根据XX公司要求进行更新

XX公司可以要求更新本项目管理章程。

更新请求将会书面发送给AA咨询公司项目经理

根据AA咨询公司要求进行更新

AA咨询公司项目经理将会书面通知AA咨询公司项目总监和项目团队成员（内部通知）以及XX公司项目经理（外部通知）对于项目管理章程的必要更新

2项目概述

2.1项目背景

2.1.1集团简介

XX集团股份有限公司是一家以经营JQ产品Mall为主的集团性公司，目前旗下的JQ产品卖场已达到一百多家。

JQ产品商场的主要经营业务是为JQ产品厂商和经销商提供发布、展示、销售自己产品的平台和场所，同时提供经营指导、顾客服务等相关服务。

XX组织架构示例图

图略

2.1.2信息化应用现状

XX集团已经建立了财务系统、预算系统，资金系统、呼叫中心、BPM系统等客流系统统一的办公平台、统一的邮件平台，但集团企业数量众多，涉及产业及相同产业不同经营模式存在应用差异，集团整体信息化推进力度不足，各类应用系统的数据缺少共享，多数企业还处于功能性、部门级应用水平，管理系统与业务系统缺乏集成。

随着集团规模和业务规模的扩大，原有的信息化系统已不能满足目前的业务需求，难以支持集团战略、企业经营决策分析的管理要求。

为此，XX集团希望通过对信息系统的统一规划和建设，在集团层面，实现集团人财物共享运作，降低运营成本，提高服务水平；实现集团标准化统一管控，包括预算、合并报表和内控，提高公司绩效；通过开放的JQ产品商场ERP核心平台建设，有效集成外围业务平台，满足各条线的业务需求，提升整个集团公司的管理质量和效率。

2.2项目目标

为了支撑XX集团的发展和信息化建设的迫切需求，通过集团信息化建设支持企业战略、提升企业核心竞争力，特确定本次项目目标如下：

4、建立集团EPR系统相关数据标准化规范与管理流程，协助XX建立数据管理机制和数据管理平台，建立起业务流程变更和权限变更管理机制

5、基于业内最佳实践，协助XX优化现有管理体系，包括财务核算体系、采购管理体系、租赁业务体系等

6、实现集团财务核算体系、采购管理体系与租赁业务体系的标准化与规范化

7、在覆盖XX原有业务功能的前提下，实现财务业务一体化

8、实现自动化出具集团合并报表

9、进行管理模式优化并基于优化成果，实现财务和采购模式转型目标在试点单位的ERP建设落地

2.3成功关键要素

项目关键成功要素

说明

集团领导高度重视

重视、理解并参与

及时响应、有效解决项目的重大问题

一把手工程，多把手工程

集团领导将信息化作为战略的重要部分

集团业务管理的前瞻性考虑，并借助系统实现

实施单位全力投入

实施单位一把手挂帅，配备充足的业务资源确保项目有效执行

ERP流程经理、关键用户由业务部门的骨干中选拔

项目团队高效执行

项目团队的成员全心全意、全力以赴、分工合作、团结一心

在集团层面建立核心的项目实施和运维团队，确保项目实施进度及质量，保证知识和经验的连续性

考核机制有效运作

有效的项目考核和激励机制

确保项目人员的时间

建立项目中和项目后评估机制

2.4总体进度计划

本项目为XX集团股份有限公司集团ERP平台建设一期，项目周期预计为11个月，从2013年03月开始，到2014年1月结束。

整个项目将分为两个先后推进的子项目，ERP的应用实施与财务报表合并实施，将于9月初完成ERP的试点单位上线工作，12月初完成XX集团的首次合并，并与2014年1月完成一期项目的交付工作。

2.5项目范围

2.5.1项目实施组织范围

本次项目涉及具体组织范围如下：

XX公司JQ产品集团股份有限公司、及其下属6家商场：

暂定为JB商场（自营）、ZB商场（自营）、YZ商场（委管）、FB商场（委管）、ZH商场（自营）、QN商场（自营）

以上6家门店分为两种经营模式（自营，委管），在业务流程、ERP系统业务功能、系统接口范围、数据转换范围、客户化开发与报表开发范围、测试范围、培训范围、上线后支持范围等方面可能存在差异化需求。

为了保证XX集团业务标准化和集团管控力度，并尽量降低项目工作量和风险。

双方共识这些差异化的需求处理原则如下：

10、原则上所有自营和委管店的前端租赁业务模式都应保持统一

11、所有委管店与业主的结算模式也应保持统一

2.5.2SAP功能实施范围

本次项目AA咨询公司提供的顾问服务主要使用的SAP产品ECC6.0EHP6的解决方案。

功能模块如下表所示：

编号

接口系统

接口内容

1

SAPRE模块

商业租赁管理

2

SAPFI模块

财务会计

3

SAPCO模块

管理会计

4

SAPCM模块

资金管理

5

SAPFM模块

预算管理

6

SAPMM模块

主数据、采购与物料管理

7

SAPSD模块

客户主数据，发票处理功能等

8

SAPBPC财务合并模块

财务报表合并和管理报表合并

2.5.3系统接口范围

本项目中需要考虑以下接口方案：

编号

接口系统

接口内容

1

预算系统接口

实现SAPERP系统与预算系统，预算相关数据的交互。

在SAP系统内实现资本性与费用性预算控制功能

2

资金系统接口

实现SAPERP与资金管理系统的数据交互

3

人事系统接口

实现SAPERP与人事管理系统的数据交互

4

BPM系统接口

AA咨询公司负责为外部BPM程序从SAPERP系统提取数据提供必要程序接口

5

建材超市零售系统接口

SAP接收零售业务的总账数据

6

电子商务系统接口

SAP接收电子商务业务的总账数据

7

呼叫中心系统接口

SAP提供招商租赁合同信息

8

商场运营和招商租赁管理系统（含POS销售系统）

SAP提供商场基础主数据和租赁数据等;

SAP接受一些与商场运营管理相关的业务和财务数据

9

发展项目管理系统接口

本期仅实现接口方案设计

10

与数据中间件平台接口

AA咨询公司负责提供向外部数据中间件发布SAP数据的必要程序接口

具体的系统接口方案将在业务蓝图设计阶段进行最终确认。

2.5.4客户化开发范围

客户化的定义是在系统原有的功能范围之内，对标准系统不能满足的功能点进行的更改以满足客户的要求，包括对系统在线程序、批处理程序、数据结构的更改。

为了确保所实施的系统在未来可以无障碍地升级到新的版本，也为了满足XX对项目时间上的要求，本项目将尽量不对系统标准的处理程序进行更改。

AA咨询公司负责整个客户化开发工作，XX的技术人员将在开发的过程中全程参与并承担部分开发工作。

客户化需求清单的确定将在项目的蓝图设计阶段完成，根据系统测试的结果可做一定调整。

2.5.4.1增强开发范围

增强的定义是在系统原有的功能范围之内，对标准系统不能满足的功能点进行的更改以满足客户的要求，包括对系统在线程序、批处理程序的更改。

增强开发的目的主要是：

12、满足XX必要的核心业务

13、满足政府相关法律法规的要求

14、满足XX本行业的特点的管理要求

15、其他XX管理层认为必须要包含的功能

如确有以上情况的功能需求在SAP标准系统中无法满足的，则需另行定制开发，由AA咨询公司人员开发。

2.5.4.2报表开发范围

SAP系统本身提供了很多系统标准的报表供用户使用。

XX内部管理上和对外报告上都会使用一些其自定义格式的报表，AA咨询公司在本项目中会完成一部分开发工作，其他可由XX的系统开发人员在接受培训和第一阶段学习的基础上，在上线后逐步完成。

报表开发的原则如下：

16、尽可能利用系统的标准格式的报表

17、在系统规定的法定报表之外，将开发一些满足企业内部管理运作需要的重要报表

18、在项目的实施过程中，将按照报表要求的重要性和报表频率等标准来对报表开发的优先级做出安排

19、如确有报表在SAP标准系统中无法满足的而需另行定制开发的，由AA咨询公司人员开发，定制开发的报表数量不超过40张。

招标书中的报表需求原则上必须优先完成，但在工作量基本相同的条件下可以根据系统设计的实际情况作调整

20、所开发的报表必须包含数据主体和条件查询的功能

另外，由于开发需求的不确定性，本项目中不可能完全满足所有的开发需求。

AA咨询公司将在本项目中与XX共同协商尽按优先级开发，并帮助培训XX自己的开发团队，以便于支持系统的维护和新的报表需求。

2.5.5系统测试范围

本项目中包含的系统测试包括：

21、系统单元测试

22、系统集成测试（包括SAP标准模块间集成测试及接口相关部分集成测试）

23、客户化开发测试（报表、表单、系统功能增强）

24、用户接受测试（UAT）

2.5.6基础架构范围

XXSAP系统将使用的ECC6.0软件版本，同时根据系统的用户数和交易量对未来系统（主要是生产系统）的容量进行估算，并对未来的硬件环境进行规划，确定将使用的服务器的数量以及逻辑分布。

XX应在项目实施中提供所有相关的SAP软件系统和文档。

AA咨询公司提供SAP系统安装服务，安装服务包括系统安装和用户验收，培训课程进行技能和知识转移，系统安装报告和维护文档。

在系统实施过程中，我们将需要在不同时点安装不同的系统环境，XX应按照时间要求准备好硬件环境：

系统环境

说明

服务器

最晚要求时点

开发和配置环境

用作系统开发和开发人员进行单元测试的系统环境，无标准产品提供的演示数据。

开发服务器

项目启动后6周内

集成测试环境

用作用户系统测试的环境。

在开发人员开发并进行单元测试完毕后，需要将开发的代码通过转移到测试环境中进行测试，这样可以使开发和测试工作互不影响。

如果测试中出现问题，则需要在开发系统中进行更改，之后再进行迁移。

开发和测试系统应始终保持一致。

集成测试服务器

系统测试工作开始前

培训环境

用作对用户进行培训的环境。

由于用户培训不涉及对代码的更改，因此也可以使用开发环境来代替。

测试服务器

最终用户培训开始前

生产环境

最终用于进行数据转换和用户日常使用的环境。

生产环境由于对其可用性的要求不同，一般需要放置在单独的硬件环境中。

生产服务器

正式数据转换开始前

注：

具体服务器到位和软件安装时间以项目组内的专题讨论结果为准。

除上述环境外，实施过程中可能会需要其他临时或永久环境（如数据转换环境等），在项目初期，双方将共同对项目所需系统环境策略进行确定。

2.5.7上线支持范围

ERP系统上线后，AA咨询公司将提供1个月的现场服务。

合并报表首次合并完成后，AA咨询公司还将协助XX完成2013年的年度合并报表出具。

本期SAP系统上线后AA咨询公司将提供6个月的质保期，期间将主要通过远程支持的方式提供服务。

3项目组织与人员安排

3.1项目组织架构

本次ERP系统实施项目管理机构分为项目指导委员会、项目管理办公室和业务组三个层次，全面负责整个项目的实施。

项目指导委员会是项目的最高决策机构，主要职责是把握项目的方向及对重大事项的决策。

项目管理办公室包括双方项目总监、项目经理，并下设方案架构组、财务管理业务组、招商租赁业务组、采购库存业务组、主数据管理组、报表集成开发组、基础架构组。

组织架构图（示意）如下：

图略

3.2项目角色职责

根据项目的组织架构，项目组内的各人员角色和职责清单如下：

项目管理人员角色：

项目角色

AA咨询公司方职责

XX方职责

项目指导委员会成员

▪总体项目管理、监督项目进程

▪管理项目范围变更

▪确保项目工作按时、按质交付

▪商议并解决由项目经理提出的项目重大问题

▪负责指派高层管理人员参与项目领导工作，使项目的执行得到甲方和乙方领导层的充分重视和支持

▪总体把握项目的方向、进展和结果

▪总体项目管理、监督项目进程

▪管理项目范围变更

▪确保项目工作按时、按质交付

▪商议并解决由项目经理提出的项目重大问题

▪负责指派高层管理人员参与项目领导工作，使项目的执行得到甲方和乙方领导层的充分重视和支持

▪总体把握项目的方向、进展和结果

流程负责人（BPO）

▪N/A

▪与乙方顾问充分合作，收集和分析XX的业务需求

▪协助AA咨询公司熟悉和XX核心业务方面的实际现状

▪协助乙方开展SAP系统源管理方面的流程设计和业务蓝图设计

▪协助乙方进行SAP系统管理方面的知识传播和经验分享

▪确认相关流程的关键绩效指标（KPI）及评估标准

▪负责项目的业务概念设计

▪负责解决XX不同部门间流程集成的概念性问题

▪参加目标业务流程的演示

▪审核并确认所有交付的工作成果

▪负责协助乙方落实组织SAP各类模块的测试、配置和培训工作

▪负责向项目组及甲方和乙方项目管理人员汇报项目进度

▪策划项目问题的解决方案及人员安排

项目总监

▪在较高执行层面支持项目目标

▪定期参与项目进程及交付件的质量评估

▪确保必要的乙方资源投入以保证项目的及时交付

▪在较高执行层面支持项目目标

▪定期参与项目进程及交付件的质量评估

▪确保必要的甲方人员投入以保证项目的按时交付

▪对关键项目里程碑及已完成交付件的签收

项目经理

▪管控乙方项目团队

▪根据项目计划对各阶段的交付件负责

▪计划和管理待完成的任务清单、项目范围及交付件

▪负责制定和组建项目组织

▪负责制定详细的项目计划

▪负责建立项目控制，包括：

-项目范围控制

-问题决策

-文档策略

-状态报告

-质量标准及评估

▪执行项目控制

▪负责确定项目小组培训需求

▪参与项目管理委员会会议

▪帮助推动XX管理变革

▪积极参与和组织项目的关键会议和活动

▪定期透过OTACE评审XX对项目进行的满意度

▪管控甲方人员

▪协助准备项目计划各阶段对应的交付件

▪评估及审批待完成的任务清单、项目范围及交付件。

▪负责制定和组建项目组织

▪参与制定详细的项目计划

▪负责建立项目控制，包括：

-项目范围控制

-问题决策

-文档策略

-状态报告

-质量标准及评估

▪执行项目控制

▪负责确定项目小组培训需求

▪参与项目管理委员会会议

▪监控项目预算

质量管理负责人

▪独立于项目小组，对项目进行审核

▪确保项目计划、过程和工作成果的质量

▪评估并管理潜在的风险

▪审核每个阶段的工作和流程

▪审核工作成果的完整性和准确性

▪参与制定并确认质量交付品质量监察程序

▪协助AA咨询公司执行已定的监察程序，确保交付品的质量

▪协助AA咨询公司进行项目管理的工作

业务组人员角色：

角色

AA咨询公司方

XX方

业务顾问（内、外部）

▪与甲方关键用户充分合作，收集和分析甲方的业务需求

▪理解甲方的业务流程并辅助甲方共同完成相关文档

▪与甲方关键用户合作确保端到端的业务流程对应到SAP应用系统

▪设计客户解决方案

▪根据目标业务流程配置并测试功能模块

▪制定并执行其负责模块的系统测试计划

▪协助甲方项目组成员共同完成项目工作成果和文档

▪提供项目相关的必要培训和知识转移

▪与甲方关键用户充分合作，收集和分析甲方的业务需求

▪理解甲方的业务流程并编制文档

▪与关键用户合作确保端到端的业务流程对应到SAP应用系统

▪设计客户解决方案

▪根据目标业务流程参与功能配置并测试功能模块

▪协助乙方制定并执行其负责模块的系统测试计划

▪完成项目中由其负责的模块的工作成果和系统文档

▪进行培训并支持甲方用户

数据管理顾问

▪负责数据转换的整体管理工作，包括数据策略、管理规范以及计划的制定和监控

▪将提供数据收集模板和格式

▪数据收集过程中，将协助甲方对数据质量进行检查

▪协助甲方进行数据业务相关标准及规范的制定

▪协助AA咨询公司协调主数据标准化编制工作

▪协调跨企业、跨部门数据沟通

▪参与数据方案设计

▪协调后续各个单位物料数据收集、整理等工作

▪编制物料标准化相关奖惩措施和衡量标准

协调项目组数据收集工作

技术顾问（内外部）

▪提供SAP系统安装服务，系统安装和用户验收

▪与甲方开发人员共同完成开发技术说明书的编写

▪与甲方开发人员共同完成开发任务

▪培训课程进行技能和知识转移

▪系统安装报告和维护文档完善

▪配合顾问执行操作系统安装及更新

▪在实施过程中提供系统管理支持

▪协助安装SAP和其他应用系统的客户端程序

▪负责系统备份和恢复等处理

▪为用户分配权限

▪准备操作手册

▪负责部分设计和开发（单据,接口,报表,增强功能）

▪和关键用户共同测试

关键用户

▪N/A

▪描述具体的业务流程

▪对不同的业务流程选项进行评估，并作出选择

▪确认业务流程和系统需求的优先级

▪为SAP系统的客户化和其它应用解决方案的确定提供信息

▪建立验收测试的场景并进行验收测试

▪进行用户测试和最终用户培训

▪将负责按照顾问提供的数据收集模板和格式进行数据的收集、整理、确认工作，包括从原有系统中导出数据至数据收集模板的工作

▪数据收集过程中，在顾问将协助下对数据质量进行检查

▪在顾问协助下进行数据业务相关标准及规范的制定

▪对于需要通过开发进行数据自动转换的部分，顾问将负责相应的需求分析、设计和开发工作，关键用户应予以充分的配合，参与需求确认、程序测试及确认等工作

最终用户

▪N/A

▪在最终用户培训阶段，参与相关模块的系统应用操作培训，掌握日常工作所需的操作技能，并获得上岗证书

▪配合数据组相关工作。

▪与关键用户一起，参与用户接受测试工作

▪系统上线后，能独立进行系统操作，确保业务操作的准确性、连贯性和及时性

3.3项目阶段职责

本章节定义了XX与AA咨询公司顾问在项目实施各个阶段所要承担的职责。

项目阶段

AA咨询公司职责

XX职责

项目管理

▪评估工作说明书及双方在合约中的职责。

▪维持项目中的沟通交流。

▪协调项目环境的建立。

▪准备及维护履行工作说明书中相关活动、任务、委任、里程碑及估算的项目计划。

▪评估项目任务、时间进度、资源并做出相应及必要的调整。

▪测量、跟踪、评估项目计划中各部分的进展情况。

▪提出并解决背离项目计划的事件。

▪主持项目例会。

▪准备并提交项目周状态报告：

包含流程、组织、变革和系统工作进展等内容。

▪评估并管理项目变更控制流程。

▪协调并管理项目组成员的活动。

▪建立、协调、管理项目文档以及流程标准。

▪管理XX在项目上的人员及职责。

▪与AA咨询公司项目经理共同评估工作说明书及合同中所规定的双方职责。

▪维持项目沟通。

▪做为XX与AA咨询公司其它与项目有关的部门的沟通桥梁。

▪与AA咨询公司项目经理共同负责项目变更控制流程

▪

▪按照交付件验收流程评估AA咨询公司所提交的交付件。

▪评估AA咨询公司项目人员，适时做出人员调整需求。

▪获取XX公司项目管理委员会的支持并组织XX项目团队。

▪帮助解决项目问题。

如有必要，在XX组织内及时上报问题。

▪与AA咨询公司项目经理共同定期评估更新项目计划。

▪评估项目任务、时间表、资源，并根据需要提出变更和追加的建议。

▪追踪评估项目计划的进展情况。

▪解决可能由XX引起的背离原有项目进程的事件。

▪参与项目状态汇报会议。

项目启动阶段

▪负责制定项目管控计划及项目详细计划

▪制定文档模板

▪参与项目管控计划和项目详细计划的讨论，并签字确认

▪确认制定文档模板

▪向XX提出人员配置及工作环境要求

▪按双方协商的人员配置要求安排项目参与人员并在项目启动时提供相应的工作环境

▪负责安装开发环境

▪负责指导XX的系统管理员掌握系统管理员或数据库管理员（DBA）的日常工作，如系统的备份、克隆、补丁等

▪与软件商协调，获取有关介质

▪在顾问安装开发环境时，学习产品及补丁的安装

▪在项目过程中负责执行系统管理日常工作，如系统的备份、克隆、补丁等

▪提供启动阶段培训及相关资料

▪提供培训设备及场所，并组织人员参加培训

▪编写项目启动会议材料

▪参与项目启动会议

▪共同编写项目启动会议材料

▪组织、协调项目启动会议

项目蓝图阶段

▪编写必要的调研访谈计划及问卷

▪进行调研和访谈

▪与XX共同进行需求汇总

▪确认必要的访谈计划，安排人员接受调研

▪参与访谈并回答调研问卷

▪与AA咨询公司共同进行需求汇总

▪负责业务蓝图和相关管理专题设计

▪组织关键用户、相关领导和业务专家参与蓝图设计，对蓝图内容进行研讨和确认

▪进行业务宣导及培训

▪负责组织并参与业务宣导及培训

系统实现阶段

▪负责开发工具的安装

▪负责基础硬件和软件环境的系统安装

▪负责定义系统开发清单

▪负责制定需要收集的系统开发模板

▪负责规划和建立统一的接口的方案

▪参与定义系统开发清单

▪参与制定需要收集的系统开发模板

▪配合参与接口设计

▪总体负责系统指标开发和报表开发以及单元测试任务

▪组织和领导系统开发过程，包括技术设计说明书的制作、代码编写、参与测试等

▪确保负责部分的系统开发工作按照双方接受的规范进行

▪完成所开发部分的开发文档和单元测试

▪针对测试发现的问题，修正所负责的客户化

▪全程参与系统指标开发和报表开发以及单元测试任务

▪确保负责部分的系统开发工作按照双方接受的规范进行

▪完成所开发部分的开发文档和单元测试

▪针对测试发现的问题，修正所负责的客户化

▪编制集成测试计划

▪准备集成测试环境

▪编写集成测试脚本

▪负责集成测试并填写集成测试反馈单

▪解决集成测试问题

▪参与编制集成测试计划并进行确认

▪参与准备集成测试环境

▪参与集成测试脚本的编写

▪参与集成测试并填写集成测试反馈单

▪参与解决集成测试问题

▪负责开发数据转换程序及模板

▪支持XX进行数据收集和清理

▪执行数据转换程序运行

▪组织和协助数据核对

▪需要手工转换时，负责提供输入相关数据的方法与模板

▪下发并回收数据准备表

▪协助开发数据转换程序

▪负责数据收集和清理

▪负责数据核对

▪经过双方确认，需要手工转换时，负责组织业务人员输入相关数据

系统准备及上线

▪编制用户