分权手册.docx

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分权手册

四川海天水务集团

业务分权流程

（征求意见稿）

2007-7-12

一、部门简称与全称对照表-----------------------------------------------（02）

二、有关术语-----------------------------------------------------------------（02）

三、说明-----------------------------------------------------------------------（03）

四、一般工作流程-----------------------------------------------------------（04）

五、规划发展分权流程-----------------------------------------------------（06）

六、组织与人力资源管理分权流程--------------------------------------（08）

七、财务管理分权流程-----------------------------------------------------（13）

八、审计监察规范流程-----------------------------------------------------（16）

九、购物申请裁决权限表--------------------------------------------------（17）

十、部分费用开支裁决权限表--------------------------------------------（18）

十一、集团公司规划发展部与下属公司交接界限-------------------（19）

十二、集团对外宣传与发言权限划分----------------------------------（19）

一、部门简称与全称对照表

公司

全称

简称

集团

公司

规划发展部

集发

财务管理部

集财

行政人事部

集行

审计监察部

集审

集团公司各职能部门

JA

二、有关术语

提议：

提出正式的书面建议。

提案：

在综合调研分析与吸收他人的意见建议的基础上提出正式的议案报告。

提案人在本分权手册中代表本议案的直接负责人。

审核：

指有权对职责范围内的工作，提出处理意见。

·直线主管的审核具有否决权。

·非直线主管的审核不具有否决权，但有建议权。

裁决：

指有权对职责范围内的工作作出同意或否决的批示。

备案：

需将有关的情况予以通知，但不必由备案者做出批准或不批准的决定

三、说明

1、分权手册中涉及的事项依“提议——提案——审核——裁决——备案”的过程进行。

2、在实施本分权手册的同时建立代理人制度。

第一代理人、第二代理人与承办人一般不得同时出差。

代理人负责一般运作及急件处理，重大事项代理人应电话请示承办人。

承办人

职位

承办人

姓名

第一代理人

职位

第一代理人

姓名

第二代理人

职位

第二代理人

姓名

四、一般工作流程

A、用钱立项B、立项核准C、报销请钱D、财务支付

工作边界和预算标准：

建立分级立项核准用钱状况管理及建立审核用

建立分工制度化标准制度：

包括财权、核准：

建立报销钱的合规性：

和用钱标准人权、工作裁决权核准权制度建立支付核

准权制度

五、四川海天水务集团

规划发展分权流程

职权事项

集团公司

董事长

集团公司

总裁

集团公司

职能部门

流程对照页码

1、集团公司的使命、愿景、核心价值观与经营理念

裁决

审核

集发

提案

2、集团公司发展战略

裁决

审核

3、集团公司中长期发展规划

裁决

审核

4、集团公司中长期发展目标的确定和调整

裁决

审核

5、集团公司年度投资方案

裁决

审核

6、新产业项目开发（详见《业务流程》）

7、收购兼并（详见《业务流程》）

8、新建项目（详见《业务流程》）

9、新工艺开发（详见《业务流程》）

10、一级子公司发展战略规划

职权事项

集团公司

董事长

集团公司

总裁

集团公司

职能部门

流程对照页码

11、集团公司经营管理体制方案

12、集团公司年度经营计划与目标的确定与调整

13、下一级子公司经营计划审核

14、经营报表汇总分析

15、销售报表汇总分析

16、集团经营情况汇总分析

17、组织制定下属企业的管理制度

18、下属公司重大经营事项分析

19、下属公司经营管理状况分析

20、集团管理信息系统建设计划与实施

21、公司信息网络的规划和实施

22、公司信息网络建设与维护

23、集团业务管理与商务活动电子化的规划与推进

24、管理信息数据库建立与维护

六、四川海天水务集团

组织人力资源管理分权流程

职权事项

集团公司

董事长

集团公司

总裁

集团公司

职能部门

流程对照页码

一、人事政策规划

1、公司基本人事政策

2、集团人力资源规划

二、组织机构

3、组织机构设置

4、定岗定编

5、编制外增岗增员

6、编制内补员

三、工资定额

7、各部门工资定额报批

8、年度目标奖励报批

9、新进人员录用及薪酬确定

职权事项

集团公司

董事长

集团公司

总裁

集团公司

职能部门

流程对照页码

10、在岗人员薪酬调整

11、部门劳保福利定额报批

12、投保计划报告

13、其他费用定额报批

四、结算

14、部门工资结算报批

15、临时聘用人员工资结算报批

·立项报告确定业务事项

·项目实施报销、工资结算

16、部门目标奖结算

17、聘请顾问的报批

·聘请顾问的报批

·顾问考核结算

18、工伤事故保险索赔

职权事项

集团公司

董事长

集团公司

总裁

集团公司

职能部门

流程对照页码

19、绩效考核运行

·绩效考核政策、原则

·集团公司部门绩效办法的制定

·绩效考核指标的制定及考核

五、人员进出调动

20、指令性人事调动

21、非指令性人事调动

22、员工辞职报批

23、辞退、开除员工报批

六、培训、考察、调研、请假、出差

24、员工年度、半年度培训计划

25、内部培训实施

26、送外培训实施

27、参观、考察、访问、调研、会议报批

职权事项

集团公司

董事长

集团公司

总裁

集团公司

职能部门

流程对照页码

28、请假、出差报批（详见《分权手册》

P16-17，《业务手册》）

七、行政作业

29、收文传阅

30、发文签审

·重大事项发文

·一般事项发文

31、印章使用

·重大事项

·一般事项

32、印章、证照外借

·重大事项

·一般事项

·财务事项

33、证照复印

职权事项

集团公司

董事长

集团公司

总裁

集团公司

职能部门

流程对照页码

34、外来参观接待

35、CIS系统维护使用、涉外宣传及企业

文化活动

36、广告宣传

37、客餐管理

38、会议安排（详见《业务流程》）

39、总部物资采购（详见《业务流程》）

40、后勤物资领用（详见《业务流程》）

七、四川海天水务集团

财务管理分权流程

职权事项

集团公司

董事长

集团公司

总裁

集团公司

职能部门

流程对照页码

一、重大财务决策

1、集团公司年度财务预算方案

2、集团月度财务预算方案

3、集团会计核算制度

4、集团公司财务管理制度

5、财务系统内部管理制度

6、业务银行建立与中止

7、财务合同签订

·贷款（出）合同签订

·借款（入）合同签订

·抵押/担保合同签订

8、年度内部信贷规模及利率确定

职权事项

集团公司

董事长

集团公司

总裁

集团公司

职能部门

流程对照页码

9、集团公司利润分配方案和弥补亏损方案

10、集团公司增加或减少注册资本

11、公司重大收购、回购本公司股票或者合并

分立和解散方案

二、日常财务运作

12、对外财务报表的保送

13、非经营性借款签审

·立项

·借款申请

·支付报销

14、合同借款签审（采购、工程、咨询、宣传

等预付款）

15、一般报销签审

16、月初资金需求计划审批

·资金划拨签审

职权事项

集团公司

董事长

集团公司

总裁

集团公司

职能部门

流程对照页码

·付款计划签审

17、依据付款计划表的付款签审

18、小额即时付款签审

19、下拨经理基金

20、基金开支报销

21、集团内部独立法人单位之间借款程序

22、税务运作方案

23、税务申报与缴纳

24、内部用车运费结算（详见《业务流程》）

25、请购物资裁决（详见《分权手册》P20）

26、部分费用开支权限（详见《分权手册》P20）

27、资产报废

八、四川海天水务集团

审计监察规范手册

职权事项

集团公司

董事长

集团公司

总裁

集团公司

职能部门

流程对照页码

九、购物申请裁决权限表

项目

使用部门管理层

金额

经

办

直接领导

总经理

董事

长

备注

低值

易耗品

低值易消耗品：

劳保用品、清洁用品、办公文具等

资本

购置

固定资产类的物资

总部部门

物资采购

单件金额300元以下直接采购

暂不执行，由股份公司供应部门按现行程序办理

批量金额1000元以下直接采购

单件金额300-5000元招标采购

批量金额1000-5000元招标采购

5000-5万元招标采购

5-10万元招标采购

10万元以上招标采购

注:

R-报告C-审核A-批准

十、部分费用开支裁决权限表

项目

管理层

金额

申请人

直接

领导

分管

副总

总

裁

备注

交际费

不限

不论金额大小,开支需立项报批

行政费用

不限

不论金额大小,开支需立项报批

运输费

不限

不论金额大小,开支需立项报批

培训费

不限

不论金额大小,开支需立项报批

薪资

不限

不论金额大小,开支需立项报批

十一、集团公司规划发展部与下属公司交接界限

集团公司规划发展部在完成如下工作后,将工作交接给下属公司相关部门:

1、新产业：

当新公司成立之后。

2、资产重组：

资产重组协议签订之后。

十二、集团对外宣传与发言权限划分

如下方面的对外宣传与发言（在公司外公共场合演讲、接受媒体采访及对政府行文）必须由集团对外发言人执行或经其审批：

1、关于集团发展战略、发展计划、新的投资方向、产业布局、年度计划、年度经营成果等集团层面的事项

2、子公司的重大事项：

1）子公司的发展战略

2）子公司中长期发展规划

3）子公司的年度经营计划和经营目标

4）子公司的年度经营成果

5）子公司的投资项目、兼并重组、资本运作的项目

6）子公司重大人事变动和重大法律纠纷

7）子公司对政府的行文