分权手册.docx

1、分权手册四川海天水务集团业务分权流程 （征求意见稿）2007-7-12一、部门简称与全称对照表-(02)二、有关术语-(02)三、说明-(03)四、一般工作流程-(04)五、规划发展分权流程-(06)六、组织与人力资源管理分权流程-(08)七、财务管理分权流程-(13)八、审计监察规范流程-(16)九、购物申请裁决权限表-(17)十、部分费用开支裁决权限表-(18)十一、集团公司规划发展部与下属公司交接界限-(19)十二、集团对外宣传与发言权限划分-(19)一、部门简称与全称对照表公 司全 称简 称集团公司规划发展部集发财务管理部集财行政人事部集行审计监察部集审集团公司各职能部门JA二、有关术

2、语提议：提出正式的书面建议。提案：在综合调研分析与吸收他人的意见建议的基础上提出正式的议案报告。提案人在本分权手册中代表本议案的直接负责人。审核：指有权对职责范围内的工作，提出处理意见。 直线主管的审核具有否决权。 非直线主管的审核不具有否决权，但有建议权。裁决：指有权对职责范围内的工作作出同意或否决的批示。备案：需将有关的情况予以通知，但不必由备案者做出批准或不批准的决定三、说明1、分权手册中涉及的事项依“提议提案审核裁决备案”的过程进行。2、在实施本分权手册的同时建立代理人制度。第一代理人、第二代理人与承办人一般不得同时出差。代理人负责一般运作及急件处理，重大事项代理人应电话请示承办人。承

3、办人职位承办人姓名第一代理人职位第一代理人姓名第二代理人职位第二代理人姓名四、一般工作流程A、用钱立项 B、立项核准 C、报销请钱 D、财务支付工作边界和预算标准： 建立分级立项核准 用钱状况管理及 建立审核用建立分工制度化标准 制度：包括财权、 核准：建立报销 钱的合规性：和用钱标准 人权、工作裁决权 核准权制度 建立支付核 准权制度五、四川海天水务集团 规划发展分权流程职权事项集团公司董事长集团公司总裁集团公司职能部门流程对照页码1、集团公司的使命、愿景、核心价值观与经营理念裁决审核集发提案2、集团公司发展战略裁决审核3、集团公司中长期发展规划裁决审核4、集团公司中长期发展目标的确定和调整

4、裁决审核5、集团公司年度投资方案裁决审核6、新产业项目开发（详见业务流程）7、收购兼并（详见业务流程）8、新建项目（详见业务流程）9、新工艺开发（详见业务流程）10、一级子公司发展战略规划 职权事项集团公司董事长集团公司总裁集团公司职能部门流程对照页码11、集团公司经营管理体制方案12、集团公司年度经营计划与目标的确定与调整13、下一级子公司经营计划审核14、经营报表汇总分析15、销售报表汇总分析16、集团经营情况汇总分析17、组织制定下属企业的管理制度18、下属公司重大经营事项分析19、下属公司经营管理状况分析20、集团管理信息系统建设计划与实施21、公司信息网络的规划和实施22、公司信息网

5、络建设与维护23、集团业务管理与商务活动电子化的规划与推进24、管理信息数据库建立与维护六、四川海天水务集团组织人力资源管理分权流程职权事项集团公司董事长集团公司总裁集团公司职能部门流程对照页码一、人事政策规划1、公司基本人事政策2、集团人力资源规划二、组织机构3、组织机构设置4、定岗定编5、编制外增岗增员6、编制内补员三、工资定额7、各部门工资定额报批8、年度目标奖励报批9、新进人员录用及薪酬确定职权事项集团公司董事长集团公司总裁集团公司职能部门流程对照页码10、在岗人员薪酬调整11、部门劳保福利定额报批12、投保计划报告13、其他费用定额报批四、结算14、部门工资结算报批15、临时聘用人员

6、工资结算报批 立项报告确定业务事项 项目实施报销、工资结算 16、部门目标奖结算 17、聘请顾问的报批 聘请顾问的报批 顾问考核结算18、工伤事故保险索赔职权事项集团公司董事长集团公司总裁集团公司职能部门流程对照页码19、绩效考核运行 绩效考核政策、原则 集团公司部门绩效办法的制定 绩效考核指标的制定及考核五、人员进出调动 20、指令性人事调动21、非指令性人事调动22、员工辞职报批23、辞退、开除员工报批六、培训、考察、调研、请假、出差 24、员工年度、半年度培训计划25、内部培训实施 26、送外培训实施27、参观、考察、访问、调研、会议报批职权事项集团公司董事长集团公司总裁集团公司职能部门

7、流程对照页码28、请假、出差报批（详见分权手册P16-17，业务手册）七、行政作业29、收文传阅30、发文签审 重大事项发文 一般事项发文 31、印章使用 重大事项 一般事项32、印章、证照外借 重大事项 一般事项 财务事项33、证照复印职权事项集团公司董事长集团公司总裁集团公司职能部门流程对照页码34、外来参观接待35、CIS系统维护使用、涉外宣传及企业文化活动36、广告宣传37、客餐管理38、会议安排（详见业务流程）39、总部物资采购（详见业务流程）40、后勤物资领用（详见业务流程）七、四川海天水务集团 财务管理分权流程职权事项集团公司董事长集团公司总裁集团公司职能部门流程对照页码一、重大

8、财务决策1、集团公司年度财务预算方案2、集团月度财务预算方案3、集团会计核算制度4、集团公司财务管理制度5、财务系统内部管理制度6、业务银行建立与中止7、财务合同签订贷款（出）合同签订借款（入）合同签订抵押/担保合同签订8、年度内部信贷规模及利率确定职权事项集团公司董事长集团公司总裁集团公司职能部门流程对照页码9、集团公司利润分配方案和弥补亏损方案10、集团公司增加或减少注册资本11、公司重大收购、回购本公司股票或者合并 分立和解散方案二、日常财务运作12、对外财务报表的保送13、非经营性借款签审立项 借款申请 支付报销14、合同借款签审（采购、工程、咨询、宣传 等预付款） 15、一般报销签审

9、 16、月初资金需求计划审批 资金划拨签审职权事项集团公司董事长集团公司总裁集团公司职能部门流程对照页码 付款计划签审 17、依据付款计划表的付款签审 18、小额即时付款签审 19、下拨经理基金 20、基金开支报销21、集团内部独立法人单位之间借款程序22、税务运作方案23、税务申报与缴纳 24、内部用车运费结算（详见业务流程）25、请购物资裁决（详见分权手册P20） 26、部分费用开支权限（详见分权手册P20）27、资产报废八、四川海天水务集团 审计监察规范手册职权事项集团公司董事长集团公司总裁集团公司职能部门流程对照页码九、购物申请裁决权限表项目 使用部门管理层金额经办直接领导总经理董事长

10、备注低值易耗品低值易消耗品：劳保用品、清洁用品、办公文具等资本购置固定资产类的物资总部部门物资采购单件金额300元以下直接采购暂不执行，由股份公司供应部门按现行程序办理批量金额1000元以下直接采购单件金额300-5000元招标采购批量金额1000-5000元招标采购5000-5万元招标采购5-10万元招标采购10万元以上招标采购注:R-报告 C-审核 A-批准十、部分费用开支裁决权限表项 目 管理层金额申请人直接领导分管副总总裁备注交际费不限不论金额大小,开支需立项报批行政费用不限不论金额大小,开支需立项报批运输费不限不论金额大小,开支需立项报批培训费不限不论金额大小,开支需立项报批薪 资不

11、限不论金额大小,开支需立项报批十一、集团公司规划发展部与下属公司交接界限集团公司规划发展部在完成如下工作后,将工作交接给下属公司相关部门:1、新产业：当新公司成立之后。2、资产重组：资产重组协议签订之后。十二、集团对外宣传与发言权限划分如下方面的对外宣传与发言（在公司外公共场合演讲、接受媒体采访及对政府行文）必须由集团对外发言人执行或经其审批：1、关于集团发展战略、发展计划、新的投资方向、产业布局、年度计划、年度经营成果等集团层面的事项2、子公司的重大事项：1）子公司的发展战略2）子公司中长期发展规划3）子公司的年度经营计划和经营目标4）子公司的年度经营成果5）子公司的投资项目、兼并重组、资本运作的项目6）子公司重大人事变动和重大法律纠纷7）子公司对政府的行文