预算单位详细操作手册doc 37页.docx

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预算单位详细操作手册doc37页

预算单位详细操作手册（doc37页）

兰州市预算单位详细操作手册

说明：

本手册与《预算单位系统安装手册》配套使用，在安装系统后按照本手册操作。

一、指标操作：

1．点击“开始”-〉“程序”-〉“方正春元”-〉“预算单位2.0”-〉“数据下载服务端”来启动预算单位软件的数据下载程序：

（可以在图示的程序图标右键点击，然后选择“发送到”，再选择“桌面快捷方式”，这样方便今后的操作，从桌面上就可以启动程序。

2．

3．选择“完全同步基础数据”，平时的日常操作不需要打勾这个选项。

）

4．将会从交换中心下载业务数据，并显示在“下载日志”中：

5．如果没有新的业务数据，将会出现如下对话框：

6．关闭“数据下载服务端”或将其最小化，建议平时操作时候把两个程序都开着

7．点击“开始”-〉“程序”-〉“方正春元”-〉“预算单位2.0”-〉“集中支付系统”来启动预算单位软件的支付系统程序：

8．选择数据库，确认“业务年度”，点击确定按钮：

9．输入用户名和密码，并确认业务日期：

（初始用户名001，密码1，建议在第一次登录后修改密码）

10．选泽“录入角色”，点击确定：

11．双击“事务管理”中的“指标接收”，或者点击“指标管理”菜单下的“指标接收”按钮：

12．打勾选中要接受的指标，点击保存：

如果是二级单位的指标，一级单位需要在指标管理下的“指标下达”菜单中，选中要下达的数据，然后点击“发送”按钮，发送给二级单位。

二级单位下载后保存即可。

二、计划管理：

1．计划录入：

以“录入角色”登陆系统：

2．点击“计划管理”菜单下的“计划录入”按钮：

3．根据项目分类、资金性质或其他要素选择一个合适的指标之后，用鼠标左键点击指标信息，点击“增加”按钮：

4．输入各项信息后，点击“确定”按钮，注意带有三个点的录入选择框，必须点击三个点，在弹出的窗口中选择或者录入信息后点击增加，把信息变成一个选项，然后再选择。

不能直接录入，这样不会生效。

5．计划送审：

选中要送审的计划，点击“送审”按钮：

6．计划审核：

以审核角色登录系统

7．双击“事务提示”中的“正常计划审核”，或者点击“计划管理”菜单中的“正常计划审核”按钮：

8．选中要审核的计划，点击“审核”按钮：

如果在登录时候选择超级角色，只需要直接到计划管理目录下的“正常计划审核”菜单。

9．计划汇总、打印、发送：

以录入角色登录系统：

10．双击“事务提示”中的“计划汇总打印”或者点击“计划管理”菜单中的“计划汇总打印”按钮：

11．选中要汇总的计划，点击“汇总”按钮。

12．点击“已汇总计划”：

13．选中要打印的计划，点击“打印明细单”和汇总单。

在正上方有打印机的符号：

14．点击“计划管理”菜单下的“计划上报”按钮，选中要上报的计划，点击“发送”按钮：

15．计划批复及额度到帐通知书接收：

点击“开始”-〉“程序”-〉“方正春元”-〉“预算单位2.0”-〉“数据下载服务端”来启动预算单位软件的数据下载程序：

16．确认“业务年度”，点击“确认”按钮，应为2008年。

17．出现下载服务界面：

18．点击“立即下载”按钮：

19．将会从交换中心下载业务数据，并显示在“下载日志”中：

20．如果没有新的业务数据，将会出现如下对话框：

21．关闭“数据下载服务端”或将其最小化。

22．启动“集中支付系统”，以录入角色登录系统：

23．双击“事务提醒”中的“计划批复接收”或点击“计划管理”菜单下的“计划批复接收”按钮：

24．选中要接收的计划批复，点击“保存”按钮。

注意，一定要保存数据。

在我们这个预算单位端程序中，所有的已经下载的数据，都必须在看到之后，点击保存才能把数据很好地保留在单位的Access数据库中。

25．双击“事务提醒”中的“额度到帐通知单接收”或者点击“计划管理”菜单下的“额度到帐通知单接收”按钮。

说明：

批复计划由财政发送，额度到帐通知单由银行发送，这之间可能有时间差，很可能不会同时到达，这很正常。

26．选中要接受的额度到帐通知单，点击“保存”按钮：

三、错误计划的退回：

当发现已经上报的计划有错误后

1．通知主管的业务科室，由业务科室报的计划退回（如果单位没有接收到，需要国库处有计划发送权限的操作员，从“计划发送/导出”菜单中的“已发送”中找到相应的计划，重新发送一次，这样操作需要单位提供计划明细单的单号（单位从已发送计划的明细中查询））；

2．单位从“下载服务端”中下载批复的0计划；

3．单位接收退回的计划（计划金额为0）：

在“批复计划接收”中，选中批复回来的“0计划”，点击保存；注意：

一定要保存，否则单位的额度会被占用而无法返回。

4．查看指标额度是否已经恢复：

在“正常计划录入”中查看指标信息；

5．更改或者重新录入新的正确的计划。

四、授权支付：

1．支付凭证录入：

点击“授权支付”菜单下的“支付凭证录入”按钮：

2．在界面下方选中相应的计划，即用鼠标左键点击选择一个批复计划，点击“增加”按钮：

3．在弹出的窗口中填写相关信息（注意：

“支出经济分类”要选择到款级）后，点击“确认”按钮：

4．选中刚刚录入的支付凭证，点击“送审”按钮：

5．支付凭证审核：

切换到审核角色：

6．双击“事务提醒”当中的“支付凭证审核”，或者点击“授权支付”菜单下的“支付凭证审核”按钮：

7．选中要审核的支付凭证，点击“审核”按钮：

8．支付凭证打印发送：

切换到录入用户：

9．双击“事务提醒”中的“支付凭证打印发送”或者点击“授权支付”菜单下的“支付凭证打印发送”按钮：

10．在“未生成”中，选中要生成的支付凭证，点击生成按钮；在“已生成”中，选择已经生成的数据，点击“打印”按钮；选择票据类型，进行打印：

11．在弹出的对话框中点击“确定”按钮：

12．点击“已打印”按钮，选择要发送的支付凭证，点击“发送”按钮：

五、直接支付

1．支付申请录入：

点击“直接支付”目录下的“支付凭证录入”按钮：

2．在界面下方选中相应的计划，即用鼠标左键点击选择一个批复计划，点击“增加”按钮：

3．在弹出的窗口中填写相关信息（注意：

“支出经济分类”要选择到款级）后，点击“确认”按钮：

4．选中刚刚录入的支付申请，点击“送审”按钮：

5、支付申请审核：

切换到审核角色：

6．双击“事务提醒”当中的“支付申请审核”，或者点击“直接支付”菜单下的“支付申请审核”按钮，然后选中要审核的支付申请，点击“审核”按钮：

7．支付申请汇总打印：

切换到“录入角色”

8．双击“事务提醒”中的“支付申请打印发送”或者点击“直接支付”菜单下的“直接支付申请书打印”按钮，然后选择要汇总的直接支付申请数据，点击“汇总”按钮。

9．打印直接支付申请书：

在“直接支付”目录下的“直接支付申请书打印”菜单下的“已汇总申请”标签下，选择刚刚汇总的数据，然后点击“打印”按钮：

10．支付申请上报：

在“直接支付”目录下的“支付申请上报”菜单下，选择已打印的数据，然后点击“发送”按钮：

11．入账通知书登记：

在数据下载端中下载了入账通知书之后，在事物提醒中会有显示，双击该提示，或者点击“直接支付”目录下的“入账通知书登记”菜单下，选择已接收的数据，然后点击“保存”按钮：

六、授权支付凭证回单登记

1．点击“开始”-〉“程序”-〉“方正春元”-〉“预算单位”-〉“数据下载服务端”来启动预算单位软件的数据下载程序：

2．确认“业务年度”，点击“确认”按钮：

3．出现下载服务界面：

4．点击“立即下载”按钮：

5．将会从交换中心下载业务数据，并显示在“下载日志”中：

6．如果没有新的业务数据，将会出现如下对话框：

7．关闭“数据下载服务端”或将其最小化：

8．以录入用户登录系统：

9．双击“事务提醒”中的“支付凭证回单登记”，或者点击“授权支付”菜单下的“支付凭证回单登记”按钮：

10．选中要登记的回单，点击“保存”按钮：

七、授权支付凭证在途作废

在途授权支付凭证的作废：

首先查找到要作废的凭证号码，在“授权支付”目录下的“支付凭证打印发送”菜单下，在“已生成”标签下，选择状态为已发送，然后点“查询”，记住要作废的凭证的后两部分的10位数字和一个“-”。

选择“异常数据处理角色”，点击“在途支付凭证作废”，在空白框中输入前面查到的10位数字和一个“-”，然后点查询，选中查到的数据，点击“作废”按钮后，出现确认框，再点击确认，就可以把凭证作废，所用的计划额度就会回来。

关于授权支付凭证作废的额外说明，真实凭证或支票有时间限制，但是凭证和支票在系统中没有这个有效期限制，所以整个支付过程一旦出现任何的异常或者不顺利，应该作废已经打印出来的这个凭证和支票。

否则会把额度给占用着。