威海双岛湾科技城开发建设管理办公室部门决算.docx

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威海双岛湾科技城开发建设管理办公室部门决算

2017年度威海双岛湾科技城开发建设管理办公室部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2017年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

威海双岛湾科技城开发建设管理办公室主要职责是负责双岛湾科技城规划区内的融资、建设、招商、经营等工作，内设综合科、产业招商科、金融财务科、开发保障科、水利工程科、市政工程科、园林绿化科、市政维护科。

威海双岛湾科技城开发建设管理办公室总共有24人。

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表部门：

金额单位：

万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目（按功能分类）

行次

决算数

一、财政拨款收入

5058.61

一、一般公共服务支出

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

五、附属单位上缴收入

八、社会保障和就业支出

64.81

六、其他收入

九、医疗卫生与计划生育支出

15.88

十、节能环保支出

9.72

十一、城乡社区支出

360.28

十八、国土海洋气象等支出

4573

十九、住房保障支出

34.92

本年收入合计

5058.61

本年支出合计

5058.61

用事业基金弥补收支差额

结余分配

上年结转和结余

年末结转和结余

合计

5058.61

合计

5058.61

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：

金额单位：

万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

其他收入

上缴收入

类

款

项

合计

5058.61

208

社会保障和就业支出

64.81

20805

行政事业单位离退休

63.92

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.37

20180599

其他行政事业单位离退休指出

24.55

20899

其他社会保障和就业支出

0.89

2089901

其他社会保障和就业支出

0.89

210

医疗卫生与计划生育支出

15.88

21011

行政事业单位医疗

15.88

2101101

行政单位医疗

15.88

211

节能环保支出

9.72

21103

污染防治

9.72

2110399

其他污染防治支出

9.72

212

城乡社区支出

360.28

21201

城乡社区管理事务

360.28

2120101

行政运行

360.28

220

国土海洋气象等支出

4573

22002

海洋管理事务

4573

2200218

海岛和海域保护

4573

221

住房保障支出

34.92

22102

住房改革支出

34.92

2210201

住房公积金

34.92

注：

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：

金额单位：

万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

类

款

项

合计

5058.61

475.89

4582.72

208

社会保障和就业支出

64.81

20805

行政事业单位离退休

63.92

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.37

20180599

其他行政事业单位离退休指出

24.55

20899

其他社会保障和就业支出

0.89

2089901

其他社会保障和就业支出

0.89

210

医疗卫生与计划生育支出

15.88

21011

行政事业单位医疗

15.88

2101101

行政单位医疗

15.88

211

节能环保支出

9.72

21103

污染防治

9.72

2110399

其他污染防治支出

9.72

212

城乡社区支出

360.28

21201

城乡社区管理事务

360.28

2120101

行政运行

360.28

220

国土海洋气象等支出

4573

22002

海洋管理事务

4573

2200218

海岛和海域保护

4573

221

住房保障支出

34.92

22102

住房改革支出

34.92

2210201

住房公积金

34.92

注：

本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

5058.61

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

八、社会保障和就业支出

64.81

九、医疗卫生与计划生育支出

15.88

十、节能环保支出

9.72

十一、城乡社区支出

360.28

十八、国土海洋气象等支出

4573

十九、住房保障支出

34.92

本年收入合计

5058.61

本年支出合计

5058.61

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

合计

5058.61

合计

5058.61

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

金额单位：

万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

5058.61

475.89

4582.72

208

社会保障和就业支出

64.81

20805

行政事业单位离退休

63.92

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.37

20180599

其他行政事业单位离退休指出

24.55

20899

其他社会保障和就业支出

0.89

2089901

其他社会保障和就业支出

0.89

210

医疗卫生与计划生育支出

15.88

21011

行政事业单位医疗

15.88

2101101

行政单位医疗

15.88

211

节能环保支出

9.72

21103

污染防治

9.72

2110399

其他污染防治支出

9.72

212

城乡社区支出

360.28

21201

城乡社区管理事务

360.28

2120101

行政运行

360.28

220

国土海洋气象等支出

4573

22002

海洋管理事务

4573

2200218

海岛和海域保护

4573

221

住房保障支出

34.92

22102

住房改革支出

34.92

2210201

住房公积金

34.92

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：

万元

人员经费

公用经费

科目

科目名称

金额

科目

科目名称

金额

科目

科目名称

金额

编码

301

工资福利支出

393.65

302

商品和服务支出

19.69

310

其他资本性支出

30101

基本工资

93.86

30201

办公费

5.82

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

166.3

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

45.54

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

41.32

30204

手续费

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

7.26

30205

水费

31006

大型修缮

30107

绩效工资

30206

电费

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

39.37

30207

邮电费

1.75

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

62.55

30211

差旅费

4.35

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国（境）费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

30213

维修（护）费

31013

公务用车购置

30303

退职（役）费

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

30215

会议费

31020

产权参股

30305

生活补助

30216

培训费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

1.13

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

0.05

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

34.92

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

4.68

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

26.99

30229

福利费

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

1.96

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.58

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

人员经费合计

456.2

公用经费合计

19.69

注:

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

金额单位：

万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

合计

注：

我办无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

　部门：

　金额单位：

万元

预算数

决算数　

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

2.2

1.13

注：

本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中：

预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2017年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2017年度收、支总计10117.22万元。

与2016年相比，收入增加2454.59万元，增长94.37%；支出增加2454.59万元，增长94.37%。

主要是项目支出的增加。

（二）收入决算情况

本年收入合计5058.61万元，其中：

财政拨款收入5058.61万元，占100%。

（三）支出决算情况

本年支出合计5058.61万元，其中：

基本支出475.89万元，占9.4%；项目支出4582.72万元，占90.6%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计10117.22万元。

与2016年相比，财政拨款与2016年相比，收入增加2454.59万元，增长94.37%；支出增加2454.59万元，增长94.37%。

主要是项目支出的增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出5058.61万元，占本年支出合计的100%。

与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2454.59万元，增长94.37%。

主要是项目支出的增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出5058.61万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出64.81万元，占1.28%；医疗卫生与计划生育支出15.88万元，占0.31%；节能环保支出9.72万元，占0.19%；城乡社区支出360.28万元，占7.12%；国土海洋气象等支出4573万元，占90.4%；住房保障支出34.92万元，占0.7%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为386.81万元，支出决算为5058.61万元，完成年初预算的1308%。

决算数大于预算数的主要原因有财政拨付的专项资金。

其中：

（1）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出64.81万元，主要反映用于职工保险的支出。

年初预算为0.97万元，支出决算为64.81万元，完成年初预算的668%。

决算数大于预算数的主要原因是2017年人员工资普调。

（2）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出15.88万元，主要反映用于职工医疗保险的支出。

年初预算为14.88万元，支出决算为15.88万元，完成年初预算的107%。

决算数大于预算数的主要原因是2017年人员工资普调。

（3）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出360.28万元，主要用于职工工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。

年初预算为343.48万元，支出决算为360.28万元，完成年初预算的105%。

决算数大于预算数的主要原因是2017年人员工资普调。

（4）国土海洋气象等（类）海洋管理事务（款）海域使用金支出（项）支出4573万元，主要用于双岛湾科技城防潮堤、疏浚及相关工程建设资金支出。

年初预算为0万元，支出决算为4573万元。

决算数大于预算数的主要原因是2017年为进行双岛湾科技城防潮堤、疏浚及相关工程建设拨付的专项资金。

（5）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出34.92万元，主要用于支付职工的住房公积金。

年初预算为27.48万元，支出决算为360.28万元，完成年初预算的127%。

决算数大于预算数的主要原因是2017年人员工资普调。

（6）节能环保支出9.72万元，主要用于政府购买岗位服务经费支出。

年初预算为0万元，支出决算为9.72万元，。

决算数大于预算数的主要原因是2017年用于政府购买岗位的服务经费支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算475.89万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费456.2万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费19.69万元，主要包括：

办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年度政府性基金预算财政拨款年初无结转和结余，本年无收入和支出。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

威海双岛湾科技城开发建设管理办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为1.13万元，全部为公务接待费。

2017年“三公”经费决算比年初预算数减少1.07万元，全部为公务接待费支出，主要原因是按照规定三公经费要逐年较少，我单位严格执行规定缩减三公经费支出。

2、“三公”经费支出相关情况说明

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2017年公务接待全部为国内公务接待，主要用于双岛湾各项目建设的招商引资，共计接待2批次，40人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行

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