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信用会计职责

篇一：

信用社主办会计职责

篇一：

信用社主办会计岗位职责

信用

社主办会计岗位职责

一、负责会计报表

编制，按时向联社相关部门报送有关报表，做到数字真实准确，内容完整，字迹清楚，上报

及时。

二、正确组织会计

核算，认真执行财务管理制度：

一是负责帐务记载和管理工作，帐务记载符合规定；二是严

格审查会计凭证，做到要素齐全，内容完整，反映真实，数字正确，字迹清楚；三是严格遵

守财经纪律，加强内部财务管理工作，提高经营效益。

三、负责会计档案

收集、整理、登记和归档管理工作，严格执行调阅登记和保密制度，做到调阅手续完善，程

序合规；确保资料完整、装订归整、存放有序、方便查阅、严防毁损；注意防盗、防火、防

潮、防尘、防有害生物。

四、加强重要空白

凭证管理，正确处理存折（单）的挂失；认真搞好大、小额支付和行内系统查询、查复，做

到“有疑必查，有查必复，查必详尽，切实处理”；协助有关部门依法处理好查询、冻结、扣

划单位和个人存款的工作。

五、负责日常柜面

业务管理工作：

一是计算机业务系统的开机和签到；二是核对会计账务、库存现金、重要空

白凭证，确保“五无”、“六相符”；三是负责对每天的传票进行整理、审查和装订；四是按照

规定对柜员工作范围及权限进行严格授权控制；五是按规定对大额现金支付实行审批管理，

严格执行登记备案制度；六是按月对库存现金、重要空白凭证进行查库不低于二次，

并做好详细的登记备查。

六、负责搞好日常

柜面业务监督工作，堵塞一切漏洞，严防操作风险，防范经济案件发生：

（一）监督检查会

计出纳人员业务操作流程及相关制度、内控制度的执行情况；

（二）监督检查会

计出纳人员临时离岗计算机工作画面退出登录状况；

（三）监督检查现

金、有价单证、重要空白凭证、业务印章、个人名章的保管及日终会计轧账情况；

（四）监督检查柜

员重要空白凭证领入、核算、发出、使用销号及作废情况；

（五）监督检查各

岗位对印、押（机）、证分管制度的执行情况；

（六）做好会计出

纳人员工作交接的监交工作；

（七）监督柜员对

会计主管授权执行情况。

七、按时完成领导

交给的其他任务。

篇二：

信用社主办会计职责

（六）

主办会计（报账员）岗位职责

1.定期组织临柜人

员学习有关政策与法规，逐步提高临柜人员思想素质、业务技能，促进全社财会工作全面发

展。

2.协助主任管好财

务。

定期组织人员复查财务收支，保证财务收支的真实性和准确性。

把好费用列支关，抵制

不合理费用和不合规票证，保证全年费用控制在标准以内。

加强非生息资金管理，尽量压缩

非业务性资金占用。

3.指导和督促临柜

人员按照有关会计、出纳的基本要求，规范账务处理、财务核算与支付结算工作，确保财务

达到“五无”‘“六相符”，并达到年度会计工作达标升级目标。

4.认真履行会计监

督职能，开展多种形式的会计辅导与检查，对网点每月检查不少于1次，做好临柜人员离职

换岗的监交工作，督促管理柜员规范日常交接，发现问题及时整改。

5.负责会计、信贷

档案管理，做到装订合规、归档及时、按期限分种类登记，严格执行会计档案调查（阅）与

销毁制度，确保会计、信贷档案安全完整。

6.全面负责印、押、

证管理工作。

落实专人负责和相互制约制度，按月检查各网点重要空白凭证的使用、销号、

结存情况。

7.负责组织做好人

民币账户管理、反洗钱等工作。

8.负责财产管理。

对各项财产建簿立卡，定期组织财产清查，并落实保管责任。

9.真实、准确、及

时上报会计报表、业务报表和临时数据，

按季进行财务分析，为社主任当好参谋。

10.完成社主任与

联社职能科室交办的其他事宜。

篇三：

信用社会计岗位职责

信用

社会计岗位职责

1、负责会计报表编

制，按时向联社和计划部门报送有关报表，做到数字真实、准确，内容完整，字迹清楚，上

报及时。

2、负责帐务的记载

和管理。

核算正确，帐务记载符合规定，账面整洁，凭证要素齐全，内容完整，反映真实，

数字正确。

字迹清楚，做到“六无”：

“六相符”

3、会计档案做到摆

放条理、整齐，注意晾晒，无虫蛀鼠咬，调阅有登记，印押管理符合规定。

4、搞好柜台监督，

堵塞一切漏洞，不论存款或贷款业务，不符合规定的坚决拒绝办理。

5、认真执行财务管

理制度。

6、正确处理重要凭

证、存折（单）的管理和挂失，正确处理查询和查复，依法处理好冻结、扣划、没收单位和

个人存款工作。

7、搞好文明服务、

礼貌待人。

8、按时完成领导交

给的其他任务。

（六）储蓄柜员岗位职责

（一）熟练掌握专

业业务知识和岗位操作规程，严格执行制度，按规定办理业务。

（二）熟练、正确

使用计算机设备，保证清洁、完好。

（三）按分工要求

掌管有关业务印章，并按规定保管使用。

（四）保管使用临

柜业务重要空白凭证。

（五）做好同城票

据交换工作。

（六）办理主辅、

残币的兑换工和有价证券的兑付业务，并负责票币的整点、挑剔、捆扎工作，负责办理大额

现金支付的登记备工作。

（七）按规定及时

办理日结、月结、半年试算及年度决算工作；负责有关报表的编制。

（八）做好柜台服

务和监督，认真审核受理凭证的完整性、真实性和合规性。

及时处理并按规定记载账务，确

保账款相符；按规定在正确办理存款、贷款业务和内部账务处理。

（九）完成领导交

办的其他工作。

（七）综合柜员岗位职责

（一）正确操作计

算机，定期不定期地进行维护。

（二）负责当日账

务的总轧平，负责输出打印各柜员经办的业务明细及有关报表，监督柜员进行核对。

（三）办理库款、

箱包及其它物品的出入库登记工作掌管库房钥匙一把。

负责库房内现金、有价证券、代保管

物品的管理，并定期不定期进行核对。

（四）负责各柜员

的款项核查，以及总库存的轧计核对。

（五）负责本部门

款项的上解下拨、现金管理工作，准确编报现金计划，做好规定限额的现金调度。

纳部门日结、月结、半年试算及年度决算等各种报表的汇总编制工作。

（七）管理重要空

白凭证，负责领用、出售、保管工作。

定期盘点重要空白凭证，做到账、簿、实相符，负责

一般凭证管理，按时编报用量计划，科学管理账表凭证。

（八）按规定办理

联行结算、内部账务的处理，保管借款凭证。

（九）负责进行账

务核对、账款核对。

（十）逐笔勾对还

原上日业务，按规定检查装订账、簿、表及凭证是否合规合法，管理会计档案。

（十一）完成领导

交办的其他工作。

（八）出纳员岗位职责

一、按照国家金融

法令，有关法规制度和现金管理条例，具体办理现金、有价单证的收付和调拨工作，正确办

理残破币的兑换，严格库存限额，及时调拨和上解现金。

二、加强柜面监督，

严格审查凭证要素，做好反假工作，准确及时编制各种现金报表、调拨计划。

三、坚持轧库制度，

正确使用有关登记簿，做到帐、簿、款相符，并与会计核对库存余额后相互签章；按规定处

理长、短款，不得以白条抵库,严禁以长补短,发现差错及时汇报。

四、加强库房管理，

坚持钥匙分管，明确分工，同进同出，达到“六无”标准。

五、坚持钱帐分管

和“四双”制度，一切现金收付必须换人复核，加盖印章，并序时记载现金收付日记簿，现

金整点达到“五好”钱捆标准，严禁一人对外办理现金收付业务（柜员制例外），非营业时间

钱款要入库保管。

六、认真执行移交

制度，做到交换清楚，手续完备，登记齐全。

（九）储蓄复核员岗位职责

一、按照制度规定

和操作程序，对凭证的要素和帐簿记载进行复核和审查签章，以示负责。

二、按规定对储蓄

帐、簿、卡、表进行核对，确保帐务核算相符衔接。

三、对储蓄记帐员

办理帐务核算、计息、挂失、提前支取、托收等业务进行复核，发现问题及时与经办人共同

查清、纠正，并登记有关登记簿。

四、对储蓄记帐员

领、销及现存的储蓄凭证进行逐份序时复核，对作废凭证进行核实并按规定处理。

五、认真复点现金，

核对票面记录与凭证金额是否相符，并加盖有关章印。

员做好每日的轧库工作。

（十）储蓄记帐员岗位职责

一、认真执行储蓄

政策、原则及规定，加强柜面服务宣传和监督，热情待客。

二、严格执行储蓄

利率政策，严格按照储蓄存、取款操作程序办理业务，认真审查凭证，办理现金收付，准确

登记票面，及时打印存单，做到销帐及时，登记齐全，管理规范。

三、按规定办理储

蓄存款的开户、挂失、托收和提前支取手续，并及时登记有关登记簿，做到认真负责，杜绝

隐患。

四、坚持当日结帐，

定期核打帐卡，认真记录，确保帐、簿、卡核算相符一致。

五、坚持印证分管

使用，相互制约，使用存单、有价单证当时销号，换人复核，做到帐实相符。

六、未实行柜员制

的单位，储蓄业务必须换人复核，严禁“一手清”。

七、营业终了，帐、

卡、印、证必须装箱入库保管。

八、人员变动交接

清楚，登记齐全，按规定办理交接手续。

九、按会计档案管

理的要求，做好传票、帐册的整理、装订、保管工作

合

规

手

册

年月日

信用社主任职责

1.全权负责信用社

的经营管理，坚决执行党的力方针、政策和法律法规，按照合作制原则搞好经营。

2.制定内部管理制

度并组织实施。

3.制定本年度发展

计划并组织实施。

4.坚持勤俭办社的

方针，努力增收节支，提高效益减亏增盈。

5.加强员工管理，

努力提高员工综合素质，决定对本社员工的奖惩。

6.推荐副主任人选，

篇二：

会计职责

会计职责

一、在财务主管领导下，负责日常财务工作和财务部日常行政工作。

二、组织实施财务管理制度和有关管理规定。

三、负责对财务制度执行情况的检查、指导、处理。

四、定期与供货商对账、结款，负责商品进、销、存的日常财务控制。

五、按照费用标准、合同审查费用开支。

六、审查费用报销的审批手续是否齐全，支出是否合理，协助、督促有关部门编报费用预算和开支标准，审查费用计划执行情况，是否超出费用计划。

七、根据公司财务制度，对费用入账归集进行日常的账务处理。

八、对签字审核合格的票据负全面责任，对审核不严多报的支出承担相应赔偿责任。

九、核实原始票据并分类记账，核实各类凭真实性与完整性，填制各类总分类账、二级明细账。

十、通过会计电算化手段管理各类会计档案，并进行装订整理，购销合同保存。

十一、审核各类原始凭证和会计凭证。

十二、编制与录入记账凭证，编制会计报表。

十三、完成领导交办其他工作。

篇三：

财务主管岗位职责

1、审核日常费用报销单据，提交财务经理。

2、会计即日工作安排检查督促，日常负责财务所有会计凭证的审核检查。

3、每月工资表的考勤及核算等审核。

4、日常促销活动单的审核检查、促销费用及挂账的账务处理、活动的评估分析。

5、落实公司预算管理体系指标考核，对指标完成情况进行过程控制和总结分析。

6、指导税务会计网上报税及发票的领购。

7、月初3号前跟进及检查结算会计的供应商成本表，负责供应商成本核算，结转收入成

本包括供应商当月销售收入、租金扣点的核对、帐务处理，指导往来会计按供应商户逐个挂应付帐款往来，跟进往来（来自:

WWw.:

信用会计职责）会计清查应付货款，确保往来准确。

8、月末当日及时安排对库存商品（XXX）的盘点及跟进盘点报告的处理。

9、月末及时指导会计进行现金、银行存款、商务卡、电费、收据、发票的现场盘点及盘

点表的落实。

10、月末结账前检查核对各级账目，包括费用预提、待摊科目、固定资产折旧、低值易耗

品摊销等的数据准确，待处理财产损溢是否结平，收银员长短款是否异常，是否挂个人往来帐扣取，银行存款是否核对好，特别是信用卡、POS机的核对，商务卡是否帐务处理正确，促销费用平帐是否及时，促销费用帐务处理是否正确，若是要供应商承担部份促销费用是否挂供应商往来。

月底是否安排盘查出纳现金和收银员备用金，检查出纳每日营业款是否及时缴在银行。

月中安排会计人员抽查现金房人员出入是否有登记。

月终结转各项收入成本及税费等帐务处理。

11、协助配合财务经理工作，负责与财政、税务、银行等有关部门保持密切联系，沟通信

息，发挥承上启下的作用。

12、完成领导交办的其他工作。

1、核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。

（根据每

一档的促销活动设置促销编码，包括促销期限、结算扣款率、回款率，依审批表录入系统同时做一份电子档）同时对每一档活动进行跟踪。

2、根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。

3、每月1号前要求各部门（营运部、企划部、招商部、工程部）提交待扣供应商合同外

费用明细，（并于2号前全部录入POS系统）。

4、计算出实付供应商往来成本额。

（电子档与系统相符）。

5、打印供应商往来结算单（4号到5号）。

6、与供应商往来核对（6号到10）。

7、收取供应商税票，并做好税票收取登记本，待月中抵扣验证时一起交税务往来会计，

收集自行完税证明，分结算方式汇总结算单同时打印汇总表交财务经理（11日到15）

8、根据供应商（提供增值税专用发票）扣取费用，开具收据或发票给供应商，并做登记

9、将收款收据，发票记账联提交给费用会计，并做好签收登记。

10、

11、

12、

日销售会计岗位职责

1、核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。

2、根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。

3、每月2号要求各楼层提交待扣供应商合同外费用明细，并于3号录入POS系统。

4、计算出实付供应商往来结算额。

5、开具供应商往来结算单。

6、与供应商往来核对。

根据各部门领导审批结算付款单于每月15-20日交出纳主管对结算单未签字、未提供完税凭证及税票的进行跟踪对当月所有促销扣点进行核对并审核（25-30）

7、收取供应商税票，并做好税票收取登记本。

待月中抵扣验证时一起交税务往来会计。

8、根据供应商扣取费用，开具收据或发票给供应商。

9、将收款收据，发票记帐联提交给费用会计，并做好签收登记。

费用会计岗位职责：

1、进行日常费用报销凭证的处理。

2、每日根据现金出纳出具的收银报表填制销售收入凭证。

3、月未待摊费用的摊销。

4、员工个人往来的平帐、催收。

5、月底出纳现金，收银员备用金、购物卡等的盘查，与集团核对往来。

6、银行存款核对，编制“银行存款余额调节表”。

税务往来会计岗位职责

1、做好与商户的账务核对工作，并依据审核无误的付款凭证填制记账凭证

2、供应商税票的验证及帐务处理。

3、税务报表的报送、收款收据、发票的税务领取、缴销及公司内部领取使用的登记、缴

销。

4、税务报表在网上进行国税、地税、统计局的报表报送及完税。

5、负责处理、督促有关部门解决结算存在的问题并及时处理，并向上级领导汇报。

6、核对供应商往来，上月挂帐余额应与本月付款余额一致，不一致有差异查明原因，并

于每月5号汇总出具供应商往来差异表，交财务经理审核进行处理。

7、协助出纳主管月初POS机银联刷卡帐户的核对。

出纳（主管）职责

1、据审批完整的报销单据报销付款，严格审查原始报销凭证的真实性，合法性，准

确性，和完整性，审核相关人员的签名和审批情况，对不符合要求的报销凭证，出纳人员有权拒绝。

2、据审批完整的供应商结算付款单据提交网银付款，注意收款人和开具发票的人要一致，收款帐号要核准，然后提交财务经理审单。

3、在网银己提交并付款成功的结算单上加盖“己付款”章，对于付款没成功的结算单据跟踪，查明原因，经财务经理审核重新付款。

4、负责供应商费用收取。

5、做好银行日记帐登记，日清月结，保证帐实相符，能随时提供资金帐面余额情况。

6、月终进行库存现金盘点，编制库存现金盘点表，现金日记帐和银行日记帐与总帐核对相符。

7、据月度资金使用预算跟踪集团资金下拔情况，并及时告知财务经理。

8、检查，指现金出纳日常工作。

9、月初POS机银联刷卡帐户的核对。

10、熟练掌握银行存款及现金等资金动态，每天实事求是编制银行存款及现金库存报告上报资金管理部

11、严格遵守集团的收支两条线的资金管理原则，按时上交各项收入，不得擅自坐支营业收入，不得擅自公款私存

12、在业务上服从集团资金管理领导，协助集团资金管理部办理其他相关银行业务。

出纳员岗位职责

1、每日清点收银员缴入保险箱的缴款袋，详细清点支票、信用卡等，与各营业点收银员收入报表核对相符后将款项存入开户银行,并将存款单交收益会计做帐务处理。

2、负责安全及时的与银行传递各种票据，并将收到的票据分门别类的交予各会计做帐务处理。

3、按会计审查程序重新审核办理报销的单据。

4、协助收取收银员每日的营业款

5、负责收银员后台系统的缴单

6、负责收银员系统的对帐

7、负责商户电卡的制作及电费的收取

8、负责商务卡的制作、销售收款及缴存银行。

9、负责及时收回注销购物卡。

10、每日检查库存购物卡与购物卡日记帐是否相符。

11、完成会计主管交办的其他工作。