石墨烯项目建议书.docx
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石墨烯项目建议书
第一章基本情况
一、项目概况
（一）项目名称
石墨烯项目
（二）项目选址
某某新兴产业示范基地
节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。
（三）项目用地规模
项目总用地面积51892.60平方米（折合约77.80亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数54.40%，建筑容积率1.27，建设区域绿化覆盖率7.30%，固定资产投资强度185.40万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积51892.60平方米，建筑物基底占地面积28229.57平方米，总建筑面积65903.60平方米，其中：
规划建设主体工程50011.48平方米，项目规划绿化面积4810.58平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计99台（套），设备购置费4781.68万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量775092.52千瓦时，折合95.26吨标准煤。
2、项目年总用水量22726.81立方米，折合1.94吨标准煤。
3、“石墨烯项目投资建设项目”，年用电量775092.52千瓦时，年总用水量22726.81立方米，项目年综合总耗能量（当量值）97.20吨标准煤/年。
达产年综合节能量34.15吨标准煤/年，项目总节能率24.13%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某某新兴产业示范基地发展规划，符合某某新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资18862.20万元，其中：
固定资产投资14424.12万元，占项目总投资的76.47%；流动资金4438.08万元，占项目总投资的23.53%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入30612.00万元，总成本费用23747.55万元，税金及附加321.19万元，利润总额6864.45万元，利税总额8132.46万元，税后净利润5148.34万元，达产年纳税总额2984.12万元；达产年投资利润率36.39%，投资利税率43.12%，投资回报率27.29%，全部投资回收期5.16年，提供就业职位616个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某新兴产业示范基地及某某新兴产业示范基地石墨烯行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某新兴产业示范基地石墨烯产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“石墨烯项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某新兴产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位616个，达产年纳税总额2984.12万元，可以促进某某新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率36.39%，投资利税率43.12%，全部投资回报率27.29%，全部投资回收期5.16年，固定资产投资回收期5.16年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
在组织结构上，一方面优化企业兼并重组环境。
2014年，国务院印发《关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》（国发〔2014〕14号），明确提出放宽民营资本市场准入；向民营资本开放非明确禁止进入的行业和领域；推动企业股份制改造，发展混合所有制经济，支持国有企业母公司通过出让股份、增资扩股、合资合作引入民营资本；加快垄断行业改革，向民营资本开放垄断行业的竞争性业务领域；优势企业不得利用垄断力量限制民营企业参与市场竞争；深化国有企业改革；深入推进国有企业产权多元化改革，完善公司治理结构等一系列政策措施。
关于发展混合所有制经济，《中共中央国务院关于深化国有企业改革的指导意见》（中发〔2015〕22号）和《国务院关于国有企业发展混合所有制经济的意见》（国发〔2015〕54号）对国有企业发展混合所有制经济作出了明确部署。
另一方面，优化中小企业发展环境，促进大中小企业协调发展。
《中国制造2025》提出激发中小企业创业创新活力，发展一批主营业务突出、竞争力强、成长性好、专注于细分市场的专业化“小巨人”企业。
提高自主创新水平的机遇期。
我市的产业结构仍为“二、三、一”，规模工业的重化特征明显，制造业尤其是装备制造业，在全省乃至全国都具有突出的比较优势。
要牢牢把握苏南国家自主创新示范区、我市国家传感网创新示范区建设等重大战略机遇，健全激励创新的体制机制，不断加大制造业领域的创新投入、提升创新产出、激发创新活力，增强创新引领发展的能力。
三、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
51892.60
77.80亩
1.1
容积率
1.27
1.2
建筑系数
54.40%
1.3
投资强度
万元/亩
185.40
1.4
基底面积
平方米
28229.57
1.5
总建筑面积
平方米
65903.60
1.6
绿化面积
平方米
4810.58
绿化率7.30%
2
总投资
万元
18862.20
2.1
固定资产投资
万元
14424.12
2.1.1
土建工程投资
万元
5564.83
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
29.50%
2.1.2
设备投资
万元
4781.68
2.1.2.1
设备投资占比
25.35%
2.1.3
其它投资
万元
4077.61
2.1.3.1
其它投资占比
21.62%
2.1.4
固定资产投资占比
76.47%
2.2
流动资金
万元
4438.08
2.2.1
流动资金占比
23.53%
3
收入
万元
30612.00
4
总成本
万元
23747.55
5
利润总额
万元
6864.45
6
净利润
万元
5148.34
7
所得税
万元
1.27
8
增值税
万元
946.82
9
税金及附加
万元
321.19
10
纳税总额
万元
2984.12
11
利税总额
万元
8132.46
12
投资利润率
36.39%
13
投资利税率
43.12%
14
投资回报率
27.29%
15
回收期
年
5.16
16
设备数量
台（套）
99
17
年用电量
千瓦时
775092.52
18
年用水量
立方米
22726.81
19
总能耗
吨标准煤
97.20
20
节能率
24.13%
21
节能量
吨标准煤
34.15
22
员工数量
人
616
第二章承办单位概况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx有限责任公司
（二）公司简介
公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。
公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。
公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。
先后获得国家级高新技术企业等资质荣。
公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。
通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx有限公司实现营业收入25675.05万元，同比增长12.59%（2871.86万元）。
其中，主营业业务石墨烯生产及销售收入为20542.40万元，占营业总收入的80.01%。
上年度营收情况一览表
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
5391.76
7189.01
6675.51
6418.76
25675.05
2
主营业务收入
4313.90
5751.87
5341.02
5135.60
20542.40
2.1
石墨烯（A）
1423.59
1898.12
1762.54
1694.75
6778.99
2.2
石墨烯（B）
992.20
1322.93
1228.44
1181.19
4724.75
2.3
石墨烯（C）
733.36
977.82
907.97
873.05
3492.21
2.4
石墨烯（D）
517.67
690.22
640.92
616.27
2465.09
2.5
石墨烯（E）
345.11
460.15
427.28
410.85
1643.39
2.6
石墨烯（F）
215.70
287.59
267.05
256.78
1027.12
2.7
石墨烯（...）
86.28
115.04
106.82
102.71
410.85
3
其他业务收入
1077.86
1437.14
1334.49
1283.16
5132.65
根据初步统计测算，公司实现利润总额6805.47万元，较去年同期相比增长575.20万元，增长率9.23%；实现净利润5104.10万元，较去年同期相比增长787.31万元，增长率18.24%。
上年度主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入
万元
25675.05
完成主营业务收入
万元
20542.40
主营业务收入占比
80.01%
营业收入增长率（同比）
12.59%
营业收入增长量（同比）
万元
2871.86
利润总额
万元
6805.47
利润总额增长率
9.23%
利润总额增长量
万元
575.20
净利润
万元
5104.10
净利润增长率
18.24%
净利润增长量
万元
787.31
投资利润率
40.03%
投资回报率
30.02%
财务内部收益率
21.01%
企业总资产
万元
40911.79
流动资产总额占比
万元
39.50%
流动资产总额
万元
16161.09
资产负债率
41.51%
第三章项目建设背景
一、项目建设背景
1、随着国务院常务会议审议通过《中国制造2025》，中国制造业将迈入新的发展阶段。
我国产业结构调整已进入攻坚克难、力求实现突破的新阶段。
“十二五”以来，我国产业结构调整持续推进，重点行业竞争力明显提升，信息化和工业化深度融合稳步推进，节能减排成效明显，企业自主创新能力持续增强，我国作为世界制造业第一大国的地位更加巩固。
同时也要看到，我国产业结构中仍存在一系列突出矛盾和问题，产业结构调整的任务依然十分艰巨。
中国大部分制造业企业处于传统产业价值链低端，技术创新能力弱、生产经营粗放，装备水平低，专业人才短缺，缺乏自主知识产权和品牌，参与竞争主要是依靠“低成本、低价格、低利润”，这种状况已经难以为继了。
但实施中国制造2025并不是要用新兴产业去全面取代传统制造业，而是要用新兴制造技术和工具去改造和提升传统生产设备和制造系统，充分发挥以中国规模化制造为基础的制造业大国优势。
支持设计企业与制造企业开展形式多样、内容广泛的对接合作，引导工业设计企业以订单式、契约式、股权式等多种形式为工业制造企业提供设计服务，大力推广“设计+科技”“设计+资本”“设计+文化”等共享经济新模式，推动从单一设计向智能设计、时尚设计、品牌设计、新媒体和体验交互设计等高端领域延伸。
积极推广“互联网+工业设计”，探索建设线上线下开放性共享平台，发展众创设计、众包设计、定制化设计、用户参与设计、云设计、网络协同设计等新型服务模式，提升设计服务水平。
2、2016年以来，中国加快推进“三大战略”从蓝图向现实转化。
一是推进一带一路建设，一批交通、能源、通信等产能合作和重大标志性工程落定。
二是新增长带、增长极支撑作用显现，京津冀协同发展重大项目加快实施，北京城市副中心加快规划建设，长江经济带生态保护，通用航空、城市轻轨等新兴综合交通建设进一步加强。
三是新产业、新业态、新模式等新经济形态快速发展，如基于互联网、大数据、物联网和生物技术的应用创新快速拓展，制造业企业数字化车间、智能工厂改造提速。
投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展，有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级；坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合；推进产学研联合攻关，构建“政府―企业―高校―科研院所―金融机构”相结合的产业技术研发模式，推动一批关键共性技术开发，大力推进科技成果产业化；同时，积极引进境外先进技术，加快引进、消化、吸收和再创新。
我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，相应地，制造业领域也迈向高质量发展阶段。
制造业高质量发展从三个维度来理解：
首先，先进制造业加快发展，比如，生物技术、新材料、高端数控机床、核心电子器件、高端通用芯片及基础软件等领域得到重点突破；其次，互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，形成经济发展的新动能；最后，传统产业优化升级，促进产业迈向全球价值链中高端。
二、必要性分析
1、2015年年底召开的中央经济工作会议明确提出，认识新常态、适应新常态、引领新常态，是当前和今后一个时期我国经济发展的大逻辑。
虽然经济进入新常态，经济增速放缓，原有的基于廉价劳动力和低水平环境保护形成的竞争优势逐步消失，原有的倾向于保护发展中国家的国际经济贸易规则开始发生变化，中国经济面临的内外部环境趋于紧张，但40多年的工业化、迅猛发展的科技与教育事业，培养了一支庞大的、训练有素的产业大军，培育了一大批拥有新技术、新产品的新兴行业，不仅维系了在技术复杂行业的成本优势，还带来了差异化全球竞争优势。
上半年国民经济运行情况显示，经济新常态下，工业转型升级成为我国实现经济高质量发展的重要力量。
根据国家统计局数据，上半年我国转型升级成效明显，新动能加快成长。
从工业结构看，战略性新兴产业增加值同比增长8.7%，比规模以上工业快2个百分点。
新能源汽车产量同比增长88.1%，工业机器人增长23.9%，集成电路增长15%。
国家统计局新闻发言人毛盛勇在上半年国民经济运行情况发布会上表示，从新供给来看，代表技术进步、转型升级和技术含量比较高的相关产业和产品增长是比较快的，比如工业领域高技术产业增加值、装备制造业和战略性新兴产业的增加值增长速度都比较快，分别增长11.6%、9.2%和8.7%，明显快于全部规模以上工业增加值的增速。
2、加快发展资源节约型、环境友好型产业，加大节能降耗力度，严格能耗物耗准入门槛，推行清洁生产和污染治理，推广重点节能技术、设备和产品，提高能源资源利用效率。
健全激励和约束机制，探索合同能源管理、节能自愿协议碳交易、排污权交易等新机制新模式，增强产业可持续发展能力。
加大中央预算内投资和节能减排专项资金支持力度，继续安排国有资本经营预算支出支持重点企业实施节能环保项目。
考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。
项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。
第四章市场调研
一、建设地经济发展概况
地区生产总值2717.28亿元，比上年增长11.64%。
其中，第一产业增加值217.38亿元，增长10.28%；第二产业增加值1684.71亿元，增长11.77%第三产业增加值815.18亿元，增长6.20%。
一般公共预算收入203.02亿元，同比增长8.19%，一般公共预算支出431.26亿元，同比增长10.94%。
国税收入359.79亿元，同比增长9.67%；地税收入亿元45.95，同比增长10.87%。
居民消费价格上涨1.16%。
其中，食品烟酒上涨1.08%，衣着上涨0.76%，居住上涨1.00%，生活用品及服务上涨0.82%，教育文化和娱乐上涨0.99%，医疗保健上涨0.90%，其他用品和服务上涨0.91%，交通和通信上涨1.14%。
全部工业完成增加值1619.93亿元。
规模以上工业企业实现增加值1222.25亿元，比上年增长8.13%。
规模以上AA、BB、CC、DD（含石墨烯）等主导行业共完成工业增加值1202.25亿元，增长11.70%。
AA完成增加值440.71亿元，增长11.10%；BB完成工业增加值338.88亿元，增长11.72%；CC完成工业增加值274.21亿元，增长6.98%；DD完成工业增加值89.81亿元，增长7.50%。
规模以上工业企业实现主营业务收入5938.29亿元，比上年增长6.50%。
实现利润总额882.80亿元，比上年增长5.62%。
固定资产投资完成4117.83亿元，比上年增长11.60%。
其中，建设项目投资完成3623.69亿元，增长10.14%；房地产开发投资完成494.14亿元，增长10.35%。
在固定资产投资中，第一产业投资完成205.89亿元，同比增长8.81%；第二产业投资完成3129.55亿元，同比增长8.15%；第三产业投资完成782.39亿元，增长7.45%。
高新技术产业投资770.69亿元，增长8.80%。
民间投资3706.39亿元，增长6.27%。
城市基础设施投资566.80亿元，增长8.92%。
重点项目1133个，完成投资2295.12亿元，增长6.79%。
全市实现社会消费品零售总额1011.40亿元，比上年增长7.73%。
城镇实现零售额1076.31亿元，增长6.41%；乡村实现零售额554.78亿元，增长7.26%。
限额以上批发零售企业商品零售额亿元484.54，增长9.94%。
实际利用外资66419.94万美元，同比增长58.36%。
外贸进出口总值214.46亿元，同比增长59.75%。
其中，出口总值139.40亿元，同比增长54.88%；进口总值75.06亿元，同比增长54.11%。
二、石墨烯行业市场分析
目前，区域内拥有各类石墨烯企业821家，规模以上企业17家，从业人员41050人。
截至2017年底，区域内石墨烯产值181088.89万元，较2016年160767.84万元增长12.64%。
产值前十位企业合计收入79209.88万元，较去年68710.86万元同比增长15.28%。
区域内石墨烯行业经营情况
项目
单位
指标
备注
行业产值
万元
181088.89
同期产值
万元
160767.84
同比增长
12.64%
从业企业数量
家
821
—规上企业
家
17
—从业人数
人
41050
前十位企业产值
万元
79209.88
去年同期68710.86万元。
1、xxx有限公司（AAA）
万元
19406.42
2、xxx有限责任公司
万元
17426.17
3、xxx公司
万元
10297.28
4、xxx有限责任公司
万元
8713.09
5、xxx有限责任公司
万元
5544.69
6、xxx集团
万元
5148.64
7、xxx公司
万元
396.05
8、xxx有限责任公司
万元
3247.61
9、xxx有限责任公司
万元
3089.19
10、xxx集团
万元
2376.30
区域内石墨烯企业经营状况良好。
以AAA为例，2017年产值19406.42万元，较上年度17429.87万元增长11.34%，其中主营业务收入18975.14万元。
2017年实现利润总额5293.25万元，同比增长10.97%；实现净利润2388.52万元，同比增长16.97%；纳税总额157.00万元，同比增长13.60%。
2017年底，AAA资产总额39785.10万元，资产负债率33.39%。
2017年区域内石墨烯企业实现工业增加值66583.01万元，同比2016年55778.68万元增长19.37%；行业净利润22279.66万元，同比2016年18871.47万元增长18.06%；行业纳税总额36297.38万元，同比2016年32615.13万元增长11.29%；石墨烯行业完成投资53852.24万元，同比2016年46508.54万元增长15.79%。
区域内石墨烯行业营业能力分析
序号
项目
单位
指标
1
行业工业增加值
万元
66583.01
1.1
—同期增加值
万元
55778.68
1.2
—增长率
19.37%
2
行业净利润
万元
22279.66
2.1
—2016年净利润
万元
18871.47
2.2
—增长率
18.06%
3
行业纳税总额
万元
36297.38
3.1
—2016纳税总额
万元
32615.13
3.2
—增长率
11.29%
4
2017完成投资
万元
53852.24
4.1
—2016行业投资
万元
15.79%
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.04亿元，年均增长6.73%。
预计区域内石墨烯行业市场需求规模将达到273673.02万元，利润总额79405.63万元，净利润23189.04万元，纳税18082.84万元，工业增加值97521.81万元，产业贡献率18.12%。
区域内石墨烯行业市场预测（单位：
万元）
序号
项目
2018年
2019年
2020年
1
产值
211932.39
240832.26
273673.02
2
利润总额
61491.72
69876.95
79405.63
3
净利润
17957.60
20406.36
23189.04
4
纳税总额
14003.35
15912.90
18082.84
5
工业增加值
75520.89
85819.19
97521.81
6
升级会员 