浦东新区高桥镇财政所单位决算.docx
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浦东新区高桥镇财政所单位决算
浦东新区高桥镇财政所2016年度单位决算
第一部分上海市浦东新区高桥镇财政所概况
一、主要职能
由承担乡镇财政预算编制管理、组织协调收入、财政支出管理、政府采购监督管理、政府债权债务管理、行政事业单位国有资产管理、财务会计管理等具体工作。
二、机构设置
根据上述职责,上海市浦东新区高桥镇财政所设2个内设机构,包括:
记账中心办公室、税收办。
第二部分上海市浦东新区高桥镇财政所2016年度单位决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
42,445.82
一、一般公共服务支出
247.02
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
160.00
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
376.00
九、医疗卫生与计划生育支出
7.53
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
22,984.54
十二、农林水支出
3,508.64
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
15,152.88
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
9.21
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
42,445.82
本年支出合计
42,445.82
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计
42,445.82
总计
42,445.82
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
42,445.82
42,445.82
201
一般公共服务支出
247.02
247.02
201
06
财政事务
247.02
247.02
201
06
50
事业运行
247.02
247.02
205
教育支出
160.00
160.00
205
99
其他教育支出
160.00
160.00
205
99
99
其他教育支出
160.00
160.00
208
社会保障和就业支出
376.00
376.00
208
07
就业补助
376.00
376.00
208
07
01
就业创业服务补贴
376.00
376.00
210
医疗卫生与计划生育支出
7.53
7.53
210
05
医疗保障
7.53
7.53
210
05
02
事业单位医疗
7.53
7.53
212
城乡社区支出
22,984.54
22,984.54
212
03
城乡社区公共设施
18,819.89
18,819.89
212
03
99
其他城乡社区公共设施支出
18,819.89
18,819.89
212
99
其他城乡社区支出
4,164.65
4,164.65
212
99
99
其他城乡社区支出
4,164.65
4,164.65
213
农林水支出
3,508.64
3,508.64
213
01
农业
1,638.80
1,638.80
213
01
99
其他农业支出
1,638.80
1,638.80
213
07
农村综合改革
1,869.84
1,869.84
213
07
06
对村集体经济组织的补助
1,869.84
1,869.84
215
资源勘探信息等支出
15,152.88
15,152.88
215
08
支持中小企业发展和管理支出
15,152.88
15,152.88
215
08
99
其他支持中小企业发展和管理支出
15,152.88
15,152.88
221
住房保障支出
9.21
9.21
221
02
住房改革支出
9.21
9.21
221
02
01
住房公积金
9.21
9.21
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
42,445.82
213.52
42,232.30
201
一般公共服务支出
247.02
196.78
50.24
201
06
财政事务
247.02
196.78
50.24
201
06
50
事业运行
247.02
196.78
50.24
205
教育支出
160.00
160.00
205
99
其他教育支出
160.00
160.00
205
99
99
其他教育支出
160.00
160.00
208
社会保障和就业支出
376.00
376.00
208
07
就业补助
376.00
376.00
208
07
01
就业创业服务补贴
376.00
376.00
210
医疗卫生与计划生育支出
7.53
7.53
210
05
医疗保障
7.53
7.53
210
05
02
事业单位医疗
7.53
7.53
212
城乡社区支出
22,984.54
22,984.54
212
03
城乡社区公共设施
18,819.89
18,819.89
212
03
99
其他城乡社区公共设施支出
18,819.89
18,819.89
212
99
其他城乡社区支出
4,164.65
4,164.65
212
99
99
其他城乡社区支出
4,164.65
4,164.65
213
农林水支出
3,508.64
3,508.64
213
01
农业
1,638.80
1,638.80
213
01
99
其他农业支出
1,638.80
1,638.80
213
07
农村综合改革
1,869.84
1,869.84
213
07
06
对村集体经济组织的补助
1,869.84
1,869.84
215
资源勘探信息等支出
15,152.88
15,152.88
215
08
支持中小企业发展和管理支出
15,152.88
15,152.88
215
08
99
其他支持中小企业发展和管理支出
15,152.88
15,152.88
221
住房保障支出
9.21
9.21
221
02
住房改革支出
9.21
9.21
221
02
01
住房公积金
9.21
9.21
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
42,445.82
一、一般公共服务支出
247.02
247.02
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
160.00
160.00
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
376.00
376.00
九、医疗卫生与计划生育支出
7.53
7.53
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
22,984.54
22,984.54
十二、农林水支出
3,508.64
3,508.64
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
15,152.88
15,152.88
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
9.21
9.21
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
42,445.82
本年支出合计
42,445.82
42,445.82
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计
42,445.82
总计
42,445.82
42,445.82
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
201
一般公共服务支出
247.02
196.78
50.24
201
06
财政事务
247.02
196.78
50.24
201
06
50
事业运行
247.02
196.78
50.24
205
教育支出
160.00
160.00
205
99
其他教育支出
160.00
160.00
205
99
99
其他教育支出
160.00
160.00
208
社会保障和就业支出
376.00
376.00
208
07
就业补助
376.00
376.00
208
07
01
就业创业服务补贴
376.00
376.00
210
医疗卫生与计划生育支出
7.53
7.53
210
05
医疗保障
7.53
7.53
210
05
02
事业单位医疗
7.53
7.53
212
城乡社区支出
22,984.54
22,984.54
212
03
城乡社区公共设施
18,819.89
18,819.89
212
03
99
其他城乡社区公共设施支出
18,819.89
18,819.89
212
99
其他城乡社区支出
4,164.65
4,164.65
212
99
99
其他城乡社区支出
4,164.65
4,164.65
213
农林水支出
3,508.64
3,508.64
213
01
农业
1,638.80
1,638.80
213
01
99
其他农业支出
1,638.80
1,638.80
213
07
农村综合改革
1,869.84
1,869.84
213
07
06
对村集体经济组织的补助
1,869.84
1,869.84
215
资源勘探信息等支出
15,152.88
15,152.88
215
08
支持中小企业发展和管理支出
15,152.88
15,152.88
215
08
99
其他支持中小企业发展和管理支出
15,152.88
15,152.88
221
住房保障支出
9.21
9.21
221
02
住房改革支出
9.21
9.21
221
02
01
住房公积金
9.21
9.21
合计
42,445.82
213.52
42,232.30
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
175.97
175.97
301
01
基本工资
21.15
21.15
301
02
津贴补贴
15.97
15.97
301
03
奖金
25.70
25.70
301
04
其他社会保障缴费
32.72
32.72
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
301
09
职业年金缴费
301
99
其他工资福利支出
80.43
80.43
302
商品和服务支出
28.34
28.34
302
01
办公费
3.70
3.70
302
02
印刷费
302
03
咨询费
302
04
手续费
0.19
0.19
302
05
水费
302
06
电费
302
07
邮电费
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
302
11
差旅费
0.19
0.19
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
5.88
5.88
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
0.34
0.34
302
17
公务接待费
0.31
0.31
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
7.35
7.35
302
29
福利费
4.5
4.5
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
5.88
5.88
303
对个人和家庭的补助
9.21
9.21
303
01
离休费
303
02
退休费
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
9.21
9.21
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
310
02
办公设备购置
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
213.52
185.18
28.34
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
2.00
0.31
2.00
0.31
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注:
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市浦东新区高桥镇财政所2016年度单位决算情况说明
一、关于2016年度收入支出总体情况说明
2016年度本单位收入总计为42,445.82万元、支出总计为42,445.82万元。
与2015年度相比,收入、支出总计各增加6,864.63万元。
主要原因:
民生工程项目增加。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度本单位收入合计42,445.82万元,其中:
财政拨款收入42,445.82万元,占100%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度本单位支出合计42,445.82万元,其中:
基本支出213.52万元,占0.50%;项目支出42232.30万元,占99.50%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收支总决算42,445.82万元。
与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加6,864.63万元,增长19.29%。
主要原因:
民生工程项目增加。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出42,445.82万元,占本年支出合计的100%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加6,864.63万元,增长19.29%。
主要原因:
民生工程项目增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出42,445.82万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出(类)247.70万元,占0.58%;教育支出(类)160万元,占0.38%;社会保障和就业支出(类)376万元,占0.88%;医疗卫生与计划生育支出(类)7.53万元,占0.02%;城乡社区支出(类)22,984.54万元,占54.15%;农林水支出(类)3,508.64万元,占8.27%;资源勘探信息等支出(类)15,152.88万元,占35.7%;住房保障支出(类)9.21万元,占0.02%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为31401.28万元,支出决算为42445.82万元,完成年初预算的135.17%。
决算数大于预算数的主要原因:
追加7102.34万元。
其中:
1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)247.02万元。
主要用于:
财政所人员的工资及购买设备级软件服务。
年初预算为341.87万元,支出决算为247.02万元,完成年初预算的72.25%。
决算数大于(小于)预算数的主要原因:
医保基数及公积金基数调整,八项规定后削减支出。
2、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)160万元。
主要用于:
财政专项追加援藏江孜县闵行中学学生浴室项目建设。
年初预算为0万元,支出决算为160万元,完成年初预算的100%。
决算数大于预算数的主要原因:
追加援藏江孜县闵行中学学生浴室项目建设。
3、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)376万元。
主要用于:
财政专项促进就业基金。
年初预算为500万元,支出决算为376万元,完成年初预算的75.2%。
决算数小于预算数的主要原因:
就业促进就业基金的节约。
4、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)7.53万元。
主要用于:
财政所在编人员的医保金。
年初预算为9.2万元,支出决算为7.53万元,完成年初预算的81.85%。
决算数小于预算数的主要原因:
医保基数调整。
5、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)18819.89万元。
其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(类)4164.65万元主要用于:
消防供水水费、老街改造工程款、顺凌路近双江路两侧地块后续管理等;年初预算为11745.04万元,支出决算为22984.54万元,完成年初预算的196%。
决算数大于预算数的主要原因:
民生工程项目增加。
6、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)1638.8万元。
农村综合改革(款)农村集体经济组织的补助(项)1869.84万元。
主