金蝶K3操作流程二 论文资料.docx
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金蝶K3操作流程二论文资料
金蝶K3操作流程
（二）论文
关键字：
初始化数据设置工资凭证固定资产报表系统处理管理
K3子系统
现金管理系统
系统集成：
总账、应收应付
基础资料及日记帐
系统间关联：
总帐系统现金管理系统（日常票据）应收应付
日常凭证
一、初始化
系统设置—初始化—现金管理--初始化数据录入--引入
结束初始化：
编辑--结束初始化
补充：
如果日常处理中，公司新开户银行：
先在基础资料中增加新科目，然后到现金管理系统初始化中去引入，再结束新科目初始化
反初始化：
编辑--反初始化
二、日常处理
财务会计—现金管理
1、现金日记帐和银行日记帐
共有三种方法：
（1）复核记帐
（2）从总帐中引入日记帐（3）新增
*2、库存盘点（出纳实际库存对帐）
财务会计—现金管理--现金--现金盘点
3、现金对帐（出纳与总帐系统对帐）
财务会计—现金管理--现金--现金对帐
4、银行对账单（手工录入或外部引入）
5、银行存款对帐（出纳与银行对帐）
财务会计—现金管理--银行存款--银行存款对帐
前提条件：
银行对帐单应该录入到电脑中
对账方式：
手工对账、自动对账
自动对账的条件：
金额相等、结算方式相等、结算号相等、日期相等
银行存款对帐必须满足的“基本条件”--金额相等
6、余额调节表（自动生成）
三、期末处理
财务会计—现金管理—期末处理—期末结帐
结帐与反结帐
系统可以结转未达帐
*四、票据管理
支票管理
可进行操作的内容有：
购入、领用、作废、报销
收付票据
本系统中票据可进行的操作：
票据背书、票据核销、票据生成凭证
票据具体操作见应收、应付系统
固定资产系统
系统集成：
总账、工业成本管理系统
系统间关联：
总帐系统（日常凭证）固定资产（折旧信息）成本系统
一、系统参数
系统设置--系统设置--固定资产--系统参数
（1）固定资产的启用期间
（2）允许改变基础资料编码
二、基础资料设置
财务会计—固定资产—基础资料
卡片类别中代码和名称是必录项
三、固定资产初始化
财务会计—固定资产--业务处理--新增卡片（新增卡片后，固定资产的启用日期不可再更改）
卡片上的费用科目一定是最明细科目
卡片可以多币别管理
卡片中预计使用期间指的是月份数
初始化状态，固定资产折旧方法如果是平均年限法，要选择（按净值和剩余使用期间）的平均年限法
初始化卡片中的相关概念：
初始数据录入
a、启用期间前的卡片均为期初数据
b、入帐日期：
固定资产购入后登帐日期
c、折旧费用分配科目：
固定资产提折旧所计入的费用科目，必须指定最明细科目
d、原币金额：
固定资产购入入帐的金额
e、购进原值：
固定资产购入时的原值，一般与原币金额相等；若购入为二手货时
则不相等
f、已使用期间数：
从固定资产购入至启用期间止提了多少期的折旧
g、本年已提折旧：
该固定资产当前年度所提折旧
结束初始化：
主窗口--工具--结束初始化
反初始化：
系统设置—初始化—固定资产—初始化—反初始化
初始化有误，可通过几种方法进行修改：
（1）反初始化
（2）变动（3）折旧管理
四、固定资产日常处理
1、新增
财务会计—固定资产--业务处理--新增卡片
生成凭证：
主窗口--业务处理--凭证管理（按单和汇总）
固定资产的凭证可以在固定资产系统审核，但不能过帐
卡片生成的凭证金额有误，要先删凭证，然后到卡片中修改金额（变动处理）
2、清理（报废）
财务会计—固定资产--业务处理--变动处理
只能对以前期间的资产进行
做清理时，可以单个清理，也可以部分清理
如果想对清理过的卡片删除，要再点"清理"，在清理的界面点"删除"
3、变动
财务会计—固定资产--业务处理--变动处理
只能对以前期间的资产进行
如果是折旧要素变动，折旧方法要改为动态平均法
一张卡片多次变动，可以生成多条记录
4、计提折旧
财务会计—固定资产--期末处理--计提折旧
折旧后若发现折旧金额有误，可通过“折旧管理”进行修改，并且未过帐的计提折旧凭证能够自动修改金额
*5、自动对帐
财务会计—固定资产--期末处理—自动对帐
自动对帐的科目有：
固定资产、累计折旧、减值准备
6、卡片打印
财务会计—固定资产--业务处理--卡片查询--文件--卡片打印
五、期末处理
结帐：
财务会计—固定资产--期末处理--期末结帐
反结帐：
Shift+期末结帐
工资系统
系统集成：
总账、工业成本管理系统
系统间关联：
总帐系统（凭证）工资系统（工资费用分配情况）成本管理系统
一、工资类别
人力资源—工资管理—类别管理—新建类别
如果不设工资类别，所有模块都成灰色，不能应用工资系统
多类别（汇总类别）不能设置公式，它是自动汇总工资系统中其他类别的工资数据
如果是多类别，那么设置和工资业务模块为灰色，不可应用
工资系统可实现一个月发多次工资
二、系统参数
结帐是否与总帐同步
系统设置—系统设置—工资--系统参数
三、基础设置（主窗口--设置）
1、部门
人力资源—工资管理—设置
增加方法：
（1）从总帐或其他工资类别中导入
（2）手工新增
2、银行管理
新增（工资代发银行）
3、职员管理
增加方法：
（1）从总帐或其他工资类别中导入
（2）手工新增
职员类别：
影响工资费用分配（通过F7操作）
4、工资项目设置
新增
参与工资计算的数据类型：
整数、实数、货币
固定项目与可变项目：
固定项目的数据是每个月固定不变的
工资项目有业务发生后不可进行删除
5、公式设置
如果进行公式检查：
（1）点"公式检查"
（2）保存时系统会自动提示错误信息
除“数字”外均可进行选择性录入
个人所得税的设置：
如果应发合计<=1000则代扣税=0
如果完
如果应发合计>1000且应发合计<=1500则
代扣税=（应发合计-1000）*0.05
如果完
应发合计=FIX（应发合计）
（取整）
四、工资数据录入
人力资源—工资管理—工资业务--工资录入
同一列，相同的工资数据可通过"计算器"直接录入
五、个人所得税
人力资源—工资管理--工资业务--所得税计算
能够自动生成所得税报表
1、设置方法
2、设置所得项
3、设置税率
4、设置参数（计算）
5、把算得的所得税要导入到工资修改中（主窗口--工资业务--工资修改）
光标不能放到"固定项目"上
*六、扣零处理
扣零项目和扣零后项目不能相同
七、工资费用分配
人力资源—工资管理—工资业务--费用分配
生成凭证时，如果系统报"凭证分录小于2"错，可能原因是：
1、职员卡片内容不全，没有部门或职员类别等
2、工资项目无数据
3、费用科目和工资科目选择不正确
4、总账系统已结账
*八、人员变动
人力资源—工资管理—人员变动—人员变动处理
离职人员可以通过"禁用"功能操作
如果取消禁用，要到"职员管理"中操作
九、工资报表
人力资源—工资管理—工资报表
导出格式：
txt、dbf、xls、kds等
十、期末处理
人力资源—工资管理—工资业务--期末结帐
十一、复制工资数据
（1）固定项目
（2）在工资修改中直接"复制"
应收帐款系统
系统集成：
总账、现金管理、物流（采购、销售）
初始数据
系统间关联：
总帐系统应收、付款系统（日常发票）进销存系统（采、销）
日常凭证
现金管理系统（日常票据）
一、系统参数
系统设置—系统设置—应收账款—系统参数（只能一台电脑做）
启用会计期间在有业务发生以后不可以更改
应收帐款系统中单据的审核和制单可为同一人
*二、合同资料
新增
财务会计—应收账款—合同
只有审核过的合同才能够被发票关联
三、应收帐款初始化
系统设置—初始化—应收款管理--期初数据录入
（1）应收帐款（发票、预收单、其他应收款）
（2）应收票据
（3）期初坏帐
如果想修改初始数据，要点"明细"
预收款在初始化表中用"负数"表示
*初始数据传递问题
如果想和总帐互导初始数据，一定在应收或应付做
1）先启用总帐系统，总帐至收、付系统：
文件--引入总帐初始余额
注：
收、付款系统中的需引入的往来科目，在总帐设置中往来科目必须下挂核算项目
2）先启用收、付系统，收、付系统至总帐：
转余额
注：
传递的各系统必须处于初始化状态
结束初始化：
工具--结束初始化
反初始化对日常业务有影响
1、所有业务单据取消审核2、所有业务单据取消核销及取消坏帐处理
3、所有生成的凭证全部删除4、应收票据背书等处理全部取消
四、日常处理
1、业务
财务会计—应收款管理—选择单据类型—选择业务类型
注：
日常票据审核后自动生成一张“收款单”
2、单据生成凭证
（1）财务会计—应收款管理--凭证处理
（2）单据保存和审核后直接在单据的界面上生成凭证
（3）先制作凭证模板，然后在凭证处理中根据单据类型生成凭证
必须满足的条件：
单据必须审核后才能进行生成凭证的操作
若和物流连用,发票生成凭证则在物流系统中进行（存货核算系统）
*日常处理业务中的应收票据生成凭证是到凭证处理的"收款单"类型中做
3、核销
（1）财务会计—应收款管理--结算--核销管理
（2）收款单保存和审核以后在单据中直接核销
收款单如果是通过关联发票的方式录入的，核销方式应选择"应收单号"
核销方式：
三种：
金额、存货数量、应收单号
核销类型：
4种
以上流程做完后，发现单据有错误，如何改？
凭证是否过帐？
如果是，到总帐中把凭证反过帐，删除凭证（凭证浏览）--反核销（核销管理）--反审核（单据序时簿--编辑）--修改单据
否，在应收系统中"凭证浏览"中，删除凭证--反核销--反审核--修改单据
4、坏帐处理
（1）坏帐准备（计提坏帐）
财务会计—应收款管理—坏账处理
一年中可以多次计提坏帐
坏帐准备中的应收款余额从总帐中取的数据，所以在做坏帐准备之前要把总帐系统中所有应收帐款的凭证过帐
（2）坏帐损失
未核销的单据
（3）坏帐收回
必须先做对应的收款单
注：
以上业务凭证均为“机制凭证”在业务中自动生成即可
5、帐表
财务会计—应收款管理—账表/分析
分析表有6种：
账龄分析、周转分析、欠款分析、回款分析、坏账分析、收款预测
6、期末处理
财务会计—应收款管理--期末处理—结账/反结账
注：
结帐前进销存所有发票必须传递完
K3财务结果
报表系统（基础系统）
系统间关联：
总帐系统报表系统（通过公式取总帐系统凭证数据）
一、查看系统的报表模板
帐上取数：
ACCT（取月份数）、ACCTEXT（取具体时间段日期的数，取对方科目的数）
运算函数：
SUM、AVG、MAX、。
。
。
表间取数：
REF_F
多帐套管理：
工具--设置多帐套管理，然后应用ACCT
C--期初余额Y--期末余额（可省略）
查看系统预设的报表
1、在“模板”中打开系统预设的报表
2、检查系统预设的公式（FX--选择函数类型ACCT等）
3、切换到数据状态（视图--显示数据）
4、报表重算（数据--报表重算，F9）
注：
利润表的“取数类型”与帐务系统中“结转损益”功能有直接关联
二、自定义表（建议在公式状态下进行格式设置）
1、设置表格
报表总的行列设置：
格式--表属性
单元融合：
格式--单元融合
定义斜线：
格式--定义斜线（斜线单元格的字体要在"定义斜线"中调整）
2、设置页眉页脚
格式--表属性--页眉页脚
日期通过函数去设：
其他--RPTDATE（取总帐会计期间和日期）
页眉间的空行制作：
空格键
3、取数
"fx"--ACCT
如果想复制公式：
用"填充"功能（在公式状态下）（视图--显示公式）
求和：
SUM
4、选择报表期间（Ctrl+P）或者工具--公式取数参数
报表重算：
F9
数字格式：
数据为“零”不显示格式--单元属性--数字格式
*5、设置表页
格式--表页管理
添加表页、设置关键字、表页锁定、表页删除（不能做报表重算）
*6、报表的引入、引出
文件--引入文件或者引出报表
从外引入的报表只能引数据，不引公式
可引入、引出为金蝶独立报表文件（KDS）
*7、批量填充
工具--批量填充
现金流量表系统
系统间关联：
总帐系统现金流量表系统（提取总帐相关凭证数据，通过人为指定）
一、定义报表方案
方案中的“引入”是版本升级处理
若进入系统所有内容为“灰色”，则没有选择“报表方案”
二、定义制表的时间段
三、定义现金类科目及其等价物
指定方法：
双击项目；选择项目后点“改变”；用SHIFT或CTRL进行多重选择
四、提取数据
提取策略：
不重复提取；重复某段日期以后的数据；全部重新提取
五、增加、修改现金项目
主表、副表项目的增加、修改
特殊项目：
一个科目有多个现金流向（按比例）
六、T型帐
1、汇总方式有两种：
现金类汇总；一级科目汇总
2、在指定流向时，可按下级科目展开；核算项目展开；现金项目展开；币别展开；凭证展开
七、凭证
如果在指定现金流量项目时，出错，如何改？
（1）不产生的现金项目--（错）某一项
选择该项，右键--选择现金项目--取消所选项目
（2）X项--（错）Y项
选择该项，右键--选择现金项目--X项
八、附表
编制原理：
附表中所有科目金额+损益表中的净利润=经营活动产生的现金净流量
做附表的前提条件：
主表必须做完，（并且做得正确），才能做附表
编制方法：
1、用鼠标右键操作
2、附表的人为调整是在附表项目中右键—锁定值
注：
附表项目中“现金及现金等价物的净增加情况”是不能进行调整的
九、报表输出
版本是9.0以下的，现金流量表每次做完，要做引出
总帐中现金流量表的编制流程
1、定义现金等价物科目
2、现金流量项目的增加、修改等
3、指定现金流量项目
A、根据凭证指定
B、T型帐户
4、附表的指定
5、出现金流量表
财务分析系统（鼠标右键）
系统间关联：
总帐系统财务分析系统（通过公式取总帐系统凭证数据）
*一、系统设置内容
1、数字格式
2、页眉页脚设置
二、报表分析
1、查看系统预设报表的公式
2、对系统预设报表进行各种分析
三、财务指标
1、指标公式定义
2、指标分析（不同期间）
四、因素分析
1、新建“管理费用科目”的因素分析对象
2、对新建的分析对象进行各种分析
一共有3种分析方式：
结构分析、比较分析、趋势分析
数据来源：
金蝶报表、金蝶帐套
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