金蝶K3操作流程二 论文资料.docx

1、金蝶K3操作流程二 论文资料金蝶K3操作流程（二） 论文关键字：初始化 数据 设置 工资 凭证 固定资产 报表 系统 处理 管理 K3子系统现金管理系统系统集成：总账、应收应付基础资料及日记帐系统间关联：总帐系统 现金管理系统（日常票据） 应收应付日常凭证一、初始化系统设置初始化现金管理-初始化数据录入-引入结束初始化：编辑-结束初始化补充：如果日常处理中，公司新开户银行：先在基础资料中增加新科目，然后到现金管理系统初始化中去引入，再结束新科目初始化反初始化：编辑-反初始化二、日常处理财务会计现金管理1、现金日记帐和银行日记帐共有三种方法：（1）复核记帐（2）从总帐中引入日记帐（3）新增*2、

2、库存盘点（出纳实际库存对帐）财务会计现金管理-现金-现金盘点3、现金对帐（出纳与总帐系统对帐）财务会计现金管理-现金-现金对帐4、银行对账单（手工录入或外部引入）5、银行存款对帐（出纳与银行对帐）财务会计现金管理-银行存款-银行存款对帐前提条件：银行对帐单应该录入到电脑中对账方式：手工对账、自动对账自动对账的条件：金额相等、结算方式相等、结算号相等、日期相等银行存款对帐必须满足的“基本条件”-金额相等6、余额调节表（自动生成）三、期末处理财务会计现金管理期末处理期末结帐结帐与反结帐系统可以结转未达帐*四、票据管理支票管理可进行操作的内容有：购入、领用、作废、报销收付票据本系统中票据可进行的操作

3、：票据背书、票据核销、票据生成凭证票据具体操作见应收、应付系统固定资产系统系统集成：总账、工业成本管理系统系统间关联：总帐系统 （日常凭证） 固定资产（折旧信息） 成本系统一、系统参数系统设置-系统设置-固定资产-系统参数（1）固定资产的启用期间（2）允许改变基础资料编码二、基础资料设置财务会计固定资产基础资料卡片类别中代码和名称是必录项三、固定资产初始化财务会计固定资产-业务处理-新增卡片（新增卡片后，固定资产的启用日期不可再更改）卡片上的费用科目一定是最明细科目卡片可以多币别管理卡片中预计使用期间指的是月份数初始化状态，固定资产折旧方法如果是平均年限法，要选择（按净值和剩余使用期间）的平均

4、年限法初始化卡片中的相关概念：初始数据录入a、 启用期间前的卡片均为期初数据b、 入帐日期：固定资产购入后登帐日期c、折旧费用分配科目：固定资产提折旧所计入的费用科目，必须指定最明细科目d、 原币金额：固定资产购入入帐的金额e、 购进原值：固定资产购入时的原值，一般与原币金额相等；若购入为二手货时则不相等f、 已使用期间数：从固定资产购入至启用期间止提了多少期的折旧g、 本年已提折旧：该固定资产当前年度所提折旧结束初始化：主窗口-工具-结束初始化反初始化：系统设置初始化固定资产初始化反初始化初始化有误，可通过几种方法进行修改：（1）反初始化（2）变动（3）折旧管理四、固定资产日常处理1、新增财

5、务会计固定资产-业务处理-新增卡片生成凭证：主窗口-业务处理-凭证管理（按单和汇总）固定资产的凭证可以在固定资产系统审核，但不能过帐卡片生成的凭证金额有误，要先删凭证，然后到卡片中修改金额（变动处理）2、清理（报废）财务会计固定资产-业务处理-变动处理只能对以前期间的资产进行做清理时，可以单个清理，也可以部分清理如果想对清理过的卡片删除，要再点清理，在清理的界面点删除3、变动财务会计固定资产-业务处理-变动处理只能对以前期间的资产进行如果是折旧要素变动，折旧方法要改为动态平均法一张卡片多次变动，可以生成多条记录4、计提折旧财务会计固定资产-期末处理-计提折旧折旧后若发现折旧金额有误，可通过“折

6、旧管理”进行修改，并且未过帐的计提折旧凭证能够自动修改金额*5、自动对帐财务会计固定资产-期末处理自动对帐自动对帐的科目有：固定资产、累计折旧、减值准备6、卡片打印财务会计固定资产-业务处理-卡片查询-文件-卡片打印五、期末处理结帐：财务会计固定资产-期末处理-期末结帐反结帐：Shift+期末结帐工资系统系统集成：总账、工业成本管理系统系统间关联：总帐系统 （凭证）工资系统（工资费用分配情况） 成本管理系统一、工资类别人力资源工资管理类别管理新建类别如果不设工资类别，所有模块都成灰色，不能应用工资系统多类别（汇总类别）不能设置公式，它是自动汇总工资系统中其他类别的工资数据如果是多类别，那么设置

7、和工资业务模块为灰色，不可应用工资系统可实现一个月发多次工资二、系统参数结帐是否与总帐同步系统设置系统设置工资-系统参数三、基础设置（主窗口-设置）1、部门人力资源工资管理设置增加方法：（1）从总帐或其他工资类别中导入（2）手工新增2、银行管理新增（工资代发银行）3、职员管理增加方法：（1）从总帐或其他工资类别中导入（2）手工新增职员类别：影响工资费用分配（通过F7操作）4、工资项目设置新增参与工资计算的数据类型：整数、实数、货币固定项目与可变项目：固定项目的数据是每个月固定不变的工资项目有业务发生后不可进行删除5、公式设置如果进行公式检查：（1）点公式检查（2）保存时系统会自动提示错误信息除

8、“数字”外均可进行选择性录入个人所得税的设置：如果 应发合计1000 且 应发合计=1500 则代扣税=(应发合计-1000)*0.05如果完应发合计=FIX(应发合计)（取整）四、工资数据录入人力资源工资管理工资业务-工资录入同一列，相同的工资数据可通过计算器直接录入五、个人所得税人力资源工资管理-工资业务-所得税计算能够自动生成所得税报表1、设置方法2、设置所得项3、设置税率4、设置参数（计算）5、把算得的所得税要导入到工资修改中（主窗口-工资业务-工资修改）光标不能放到固定项目上*六、扣零处理扣零项目和扣零后项目不能相同七、工资费用分配人力资源工资管理工资业务-费用分配生成凭证时，如果系

9、统报凭证分录小于2错，可能原因是：1、职员卡片内容不全，没有部门或职员类别等2、工资项目无数据3、费用科目和工资科目选择不正确4、总账系统已结账*八、人员变动人力资源工资管理人员变动人员变动处理离职人员可以通过禁用功能操作如果取消禁用，要到职员管理中操作九、工资报表人力资源工资管理工资报表导出格式：txt、dbf、xls、kds等十、期末处理人力资源工资管理工资业务-期末结帐十一、复制工资数据（1）固定项目（2）在工资修改中直接复制应收帐款系统系统集成：总账、现金管理、物流（采购、销售）初始数据系统间关联：总帐系统 应收、付款系统（日常发票） 进销存系统（采、销）日常凭证现金管理系统（日常票据

10、）一、系统参数系统设置系统设置应收账款系统参数（只能一台电脑做）启用会计期间在有业务发生以后不可以更改应收帐款系统中单据的审核和制单可为同一人*二、合同资料新增财务会计应收账款合同只有审核过的合同才能够被发票关联三、应收帐款初始化系统设置初始化应收款管理-期初数据录入（1）应收帐款（发票、预收单、其他应收款）（2）应收票据（3）期初坏帐如果想修改初始数据，要点明细预收款在初始化表中用负数表示* 初始数据传递问题如果想和总帐互导初始数据，一定在应收或应付做1） 先启用总帐系统，总帐至收、付系统：文件-引入总帐初始余额注：收、付款系统中的需引入的往来科目，在总帐设置中往来科目必须下挂核算项目2）

11、先启用收、付系统，收、付系统至总帐：转余额注：传递的各系统必须处于初始化状态结束初始化：工具-结束初始化反初始化对日常业务有影响1、所有业务单据取消审核 2、所有业务单据取消核销及取消坏帐处理3、所有生成的凭证全部删除 4、应收票据背书等处理全部取消四、日常处理1、业务财务会计应收款管理选择单据类型选择业务类型注：日常票据审核后自动生成一张“收款单”2、单据生成凭证（1）财务会计应收款管理-凭证处理（2）单据保存和审核后直接在单据的界面上生成凭证(3) 先制作凭证模板，然后在凭证处理中根据单据类型生成凭证必须满足的条件：单据必须审核后才能进行生成凭证的操作若和物流连用,发票生成凭证则在物流系统

12、中进行(存货核算系统)*日常处理业务中的应收票据生成凭证是到凭证处理的收款单类型中做3、核销（1）财务会计应收款管理-结算-核销管理（2）收款单保存和审核以后在单据中直接核销收款单如果是通过关联发票的方式录入的，核销方式应选择应收单号核销方式：三种：金额、存货数量、应收单号核销类型：4种以上流程做完后，发现单据有错误，如何改？凭证是否过帐？如果是，到总帐中把凭证反过帐，删除凭证（凭证浏览）-反核销（核销管理）-反审核（单据序时簿-编辑）-修改单据否，在应收系统中凭证浏览中，删除凭证-反核销-反审核-修改单据4、坏帐处理（1） 坏帐准备（计提坏帐）财务会计应收款管理坏账处理一年中可以多次计提坏帐

13、坏帐准备中的应收款余额从总帐中取的数据，所以在做坏帐准备之前要把总帐系统中所有应收帐款的凭证过帐（2）坏帐损失未核销的单据（3）坏帐收回必须先做对应的收款单注：以上业务凭证均为“机制凭证”在业务中自动生成即可5、帐表财务会计应收款管理账表/分析分析表有6种：账龄分析、周转分析、欠款分析、回款分析、坏账分析、收款预测6、期末处理财务会计应收款管理-期末处理结账/反结账注：结帐前进销存所有发票必须传递完K3财务结果报表系统（基础系统）系统间关联：总帐系统 报表系统（通过公式取总帐系统凭证数据）一、查看系统的报表模板帐上取数：ACCT（取月份数）、ACCTEXT（取具体时间段日期的数，取对方科目的数

14、）运算函数：SUM、AVG、MAX、。表间取数：REF_F多帐套管理：工具-设置多帐套管理，然后应用ACCTC-期初余额 Y-期末余额（可省略）查看系统预设的报表1、在“模板”中打开系统预设的报表2、检查系统预设的公式（FX-选择函数类型ACCT等）3、切换到数据状态（视图-显示数据）4、报表重算（数据-报表重算，F9）注：利润表的“取数类型”与帐务系统中“结转损益”功能有直接关联二、自定义表(建议在公式状态下进行格式设置)1、设置表格报表总的行列设置：格式-表属性单元融合：格式-单元融合定义斜线：格式-定义斜线（斜线单元格的字体要在定义斜线中调整）2、设置页眉页脚格式-表属性-页眉页脚日期通

15、过函数去设：其他-RPTDATE（取总帐会计期间和日期）页眉间的空行制作：空格键3、取数fx-ACCT如果想复制公式：用填充功能（在公式状态下）（视图-显示公式）求和：SUM4、选择报表期间（Ctrl+P）或者 工具-公式取数参数报表重算：F9数字格式：数据为“零”不显示 格式-单元属性-数字格式*5、设置表页格式-表页管理添加表页、设置关键字、表页锁定、表页删除（不能做报表重算）*6、报表的引入、引出文件-引入文件或者引出报表从外引入的报表只能引数据，不引公式可引入、引出为金蝶独立报表文件（KDS）*7、批量填充工具-批量填充现金流量表系统系统间关联：总帐系统 现金流量表系统（提取总帐相关凭

16、证数据，通过人为指定）一、定义报表方案方案中的“引入”是版本升级处理若进入系统所有内容为“灰色”，则没有选择“报表方案”二、定义制表的时间段三、定义现金类科目及其等价物指定方法：双击项目；选择项目后点“改变”；用SHIFT或CTRL进行多重选择四、提取数据提取策略：不重复提取；重复某段日期以后的数据；全部重新提取五、增加、修改现金项目主表、副表项目的增加、修改特殊项目：一个科目有多个现金流向（按比例）六、T 型帐1、汇总方式有两种：现金类汇总；一级科目汇总2、在指定流向时，可按下级科目展开；核算项目展开；现金项目展开；币别展开；凭证展开七、凭证如果在指定现金流量项目时，出错，如何改？（1）不产

17、生的现金项目-（错）某一项选择该项，右键-选择现金项目-取消所选项目（2）X 项-（错）Y项选择该项，右键-选择现金项目-X 项八、附表编制原理：附表中所有科目金额+损益表中的净利润=经营活动产生的现金净流量做附表的前提条件：主表必须做完，（并且做得正确），才能做附表编制方法：1、用鼠标右键操作2、附表的人为调整是在附表项目中右键锁定值注：附表项目中“现金及现金等价物的净增加情况”是不能进行调整的九、报表输出版本是9.0以下的，现金流量表每次做完，要做引出总帐中现金流量表的编制流程1、定义现金等价物科目2、现金流量项目的增加、修改等3、指定现金流量项目A、根据凭证指定B、T型帐户4、附表的指定5、出现金流量表财务分析系统(鼠标右键)系统间关联：总帐系统 财务分析系统（通过公式取总帐系统凭证数据）*一、系统设置内容1、数字格式2、页眉页脚设置二、报表分析1、查看系统预设报表的公式2、对系统预设报表进行各种分析三、财务指标1、指标公式定义2、指标分析（不同期间）四、因素分析1、新建“管理费用科目”的因素分析对象2、对新建的分析对象进行各种分析一共有3种分析方式：结构分析、比较分析、趋势分析数据来源：金蝶报表、金蝶帐套