和田职业高中学校部门决算公开.docx

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和田职业高中学校部门决算公开

2017年度和田市职业高中学校部门决算公开

第一部分 和田市职业高中学校单位概况

1、主要职能、机构设置及人员情况

1、主要职能：

2、机构设置情况：

2、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（2）部门收入总体情况说明

（3）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面（1张）

二、部门收支总体情况（6张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（6张）：

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（6张）：

《资产负债简表》

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况（1张）：

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门主要职责及部门决算单位构成

一、主要职能、机构设置及人员情况

1、主要职能：

贯彻党的职业教育方针，落实国家职业教育法规，实施中等职业教育，促进职业教育的和谐发展。

2、机构设置及人员情况

和田市职业高中学校内设六个处室，分别是：

校长书记办公室，办公室、财务室，教务科、总务科、教研室、实习办公室。

实有人员情况：

2017年分配免费师范生2人，其中行政0人，事业2人，在职人数26人，离休人数8人，共计34人。

二、部门决算单位构成

2017年单位决算共有1个单位构成，和田市职业高中学校。

 第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明。

1、收入与上年对比情况：

2017年1-12月总收入897万元,比上年同期2254.78万元，减少1357.78万元，减少60.22%。

2、支出与上年对比情况：

2017年1-12月支出895万元，比上年同期2253.83万元，减少1358.83万元，减少60.29%。

3、结余与上年对比情况：

2017年结转结余资金3万元（包括2016年度结转0.1万元），基本支出结余0万元；其他资金结转3万元。

4、增减变动原因：

主要原因为在职人员的减少直接影响人员养老、医疗保险等支出的减少。

享受三免一补的学生数量减少。

5、与预算对比情况：

2017年总收入支出为895万元，预算为401.7万元，比预算高出493.3万元，高出44.88%。

主要原因为上级拨付“三免一补”项目支出增加为主。

其他有关说明内容：

无。

（二）部门收入总体情况说明。

1、本年收入及收入明细:

2017年1-12月总收入897万元,其中财政拨款895万元，占总收入897万元的99.78%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入2万元，占0.22%。

增减变化的主要原因是：

上级拨付的“三免一补”项目支出增加为主。

2、收入与预算对比情况:

收入897万元，年初预算为401.7万元，收入比预算高出495.3万元，高出44.88%，主要原因为2017年度上级拨付“三免一补”项目支出增加为主。

其他有关情况说明：

无。

（三）部门支出总体情况说明。

1、本年支出及支出明细:

2017年1-12月支出895万元，其中：

基本支出402.3万元，占45%；项目支出492.7元，占55%；上缴上级支出0万0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；增减变化的主要原因是上级拨付的“三免一补”项目资金支出增加为主。

2、支出与预算对比情况:

2017年总支出为895万元，预算为401.7万元，比预算高出493.3万元，高出44.88%。

主要原因为上级拨付的“三免一补”项目支出资金增加为主。

其他有关说明内容：

无。

二、部门财政拨款收支情况:

（一）财政拨款收支总体情况说明

1、财政拨款收入与上年对比情况:

2017年财政拨款收入895万元，比上年同期2253.55万元相比，减少1358.55万元，减少60.28%。

财政拨款收入减少的主要原因是：

在职人员的减少，人员养老、医疗保险等支出的减少，享受“三免一补”项目资金的学生数减少为主。

2、财政拨款支出与上年对比情况:

2017年财政拨款支出895万元，比上年同期2253.83万元减少1358.83万元，减少60.29%。

财政拨款支出减少的主要原因是：

在职人员的减少，人员养老、医疗保险等支出的减少，享受“三免一补”项目资金的学生数减少为主。

3、财政拨款支出明细：

基本支出：

402.32万元，其中人员经费401.7万元，日常公用经费0.59万元。

项目支出:

492.68万元，其中行政事业类项目支出492.68万元。

4、财政拨款结余与上年对比情况:

2017年财政拨款结余为0万元，与上年相比增加0万元，增加0%。

无增减变动原因。

6、与预算对比情况：

2017年总收入支出为895万元，预算为401.75万元，比预算高出493.3万元，高出44.88%。

其中基本支出402.32万元，预算为401.75万元，高出0.57万元，项目支出492.68万元，年初预算0万元，高出预算492.68万元，主要原因为上级拨付的“三免一补”项目支出增加为主。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1、一般公共预算财政拨款支出与上年对比情况：

2017年一般公共预算财政拨款895万元，与2016年2253.55万元减少1358.55万元，减少60.28%。

2、增减变动原因：

2017年一般公共预算财政拨款收入减少原因为，在编教师减少，人员工资减少，人员养老、医疗保险等支出减少。

享受“三免一补”项目资金的学生数减少。

3、按功能分类科目分为：

按功能分类科目其中：

基本支出402.32万元，职业高中支出342.49万元（2050304），养老保险支出（2080505）46.51万元，基本养老保险支出（2080507）13.32万元。

项目支出492.7万元，中专教育支出（2050302）348.9万元，技校教育支出（2050303）143.8万元。

4、按经济分类科目分为：

按经济分类科目其中：

工资福利支出352.17万元，其中基本工资116.72万元，津贴补贴154.91万元，其他社会保障20.7万元，机关养老保险59.84万元。

商品和服务支出261.03万元，其中办公费120.19万元，印刷费14.81万元，咨询费0.07万元，手续费0.1万元，水费11.86万元，电费3.3万元，邮电费1.33万元，差旅费2.74万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费2.58万元，取暖费0万元，维修维护费27.2万元，培训费21.85万元，劳务费55万元。

对个人和家庭的补助281.8万元，其中离休费0万元，退休费6.14万元，抚恤金0万元，生活补助费0.95万元，救济费0万元，助学金240.63万元，住房公积金30.32万元，取暖费补贴3.76万元。

其他资本性支出0万元，其中办公用品购置0万元，大型修缮0万元。

5、一般公共预算财政拨款支出支出与预算对比情况：

2017年一般公共预算财政拨款895万元，年初预算为401.7万元，高出预算493.3万元，高出44.88%。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

1、政府性基金预算财政拨款收入与上年对比情况：

2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年增加0万元。

2、政府性基金预算财政拨款支出与上年对比情况：

2017年政府性基金预算财政拨款支出0万元，比上年增加0万元。

3、增减变动原因：

本年和上年都无政府性基金。

4、与预算对比情况：

本年和上年都无政府性基金。

（四）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明。

1、政府性基金预算预算财政拨款支出与上年对比情况：

本年和上年都无政府性基金。

2、增减变动原因：

本年和上年都无政府性基金。

3、按功能分类科目分为：

本年和上年都无政府性基金。

4、按经济分类科目分为：

本年和上年都无政府性基金。

5、政府性基金预算预算财政拨款支出支出与预算对比情况：

本年和上年都无政府性基金

三、部门结转结余情况

1、年末结转结余与上年对比情况：

2017年结转结余资金3万元，基本支出结余3万元；比上年增加2万元，主要为利息收入。

2、财政拨款结转结余与上年对比情况：

2017年财政拨款结转结余为0，2016年财政拨款结转结余为0，对比无变化。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）“三公经费”总数上下年度对比及增减变动原因：

2017年“三公经费”2.6万元，2016年“三公经费”2.6万元，对比无变化。

1、因公出国（境）费上下年度对比及增减变动原因：

2017年因公出国（境）费为0万元,占0%，与上年相比，2016年因公出国（境）费为0万元，对比无变化。

2、公务用车购置及运行维护费上下年度对比及增减变动原因：

2017年公务用车购置费为0万元,占0%，与上年相比，2016年公务用车购置费为0万元，对比无变化。

2017年公务用车运行维护费2.6万元，与上年相比，2016年公务用车运行维护费2.6万元，无变化。

3、公务接待上下年度对比及增减变动原因：

2017年公务接待0万元，2016年公务接待0万元，对比无变化。

（二）、“三公经费”情况说明

1、因公出国（境）费中团组数及人数：

2017年因公出国（境）费用0万元，全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

3、公务公车购置及运行维护费：

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.6万元。

主要用于单位车辆的燃料及维修费、保险费等。

2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

4、公务接待中批次数及人次：

公务接待费0万元。

与预算对比情况：

2017年“三公经费”预算数为3万元，实际支出数为2.6万元。

五、机关运行经费支出情况

1、机关运行经费支出情况上下年度对比及增减变动原因：

本年和上年都无机关运行经费支出。

六、政府采购情况

政府采购计划和实际采购明细：

2017年政府采购计划6.8万元，其中货物采购6.3万元，工程0万元，服务0.5万元；实际采购5.4万元，其中货物采购4.9万元，工程采购0万元，服务采购0.5万元。

七、国有资产占用情况

国有资产占用明细：

截至2017年12月31日，资产总计1636.7万元，其中：

流动资产416.42万元，固定资产1220.28万元，其中：

房屋769.25（平方米），价值10.37万元，共有车辆1辆，价值7.75万元，其中：

部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：

无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值1202.16万元。

其他有关说明内容。

八、国有资产收益征缴情况说明

国有资产收益征缴情况说明：

截至2017年12月31日，我单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。

其中：

已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。

9、部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明：

2017年项目支出492.7万元，其中商品和服务支出260.47万元，对个人家庭补助（助学金）支出232.23万元。

各类项目支出弥补了办公用品购置，达到了维修维护及向学生发放助学金的各项目标，取得了良好的效益。

10、专业名词解释

财政拨款收入：

指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：

指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：

指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：

反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：

指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

功能分类科目说明：

2050302，反映中专教育支出；2050303反映技校教育支出；2080505反映养老保险支出；2080507反映基本养老保险支出。

公开表格（详见附表）：

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《基本建设类项目收入支出决算表》

七、《财政专户管理资金收入支出决算表》

八、《财政拨款收入支出决算总表》

九、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

十二、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

十三、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

十四、《资产负债简表》

十五、《资产情况表》

十六、《国有资产收益征缴情况表》

十七、《基本数字表》

十八、《机构人员情况表》

十九、《非税收入征缴情况表》

二十、《部门决算相关信息统计表》

二十一、《政府采购情况表》

二十二、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》