液体稀土项目可行性研究报告.docx

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液体稀土项目可行性研究报告

液体稀土项目

可行性研究报告

xxx科技公司

液体稀土项目可行性研究报告目录

第一章基本情况

第二章项目背景及必要性

第三章产业研究

第四章产品规划分析

第五章项目选址科学性分析

第六章工程设计方案

第七章工艺原则

第八章环保和清洁生产说明

第九章企业安全保护

第十章风险防范措施

第十一章项目节能说明

第十二章项目实施进度

第十三章项目投资情况

第十四章经济效益可行性

第十五章招标方案

第十六章项目结论

第一章基本情况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技公司

（二）公司简介

本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。

公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。

公司建立了《产品开发控制程序》、《研发部绩效管理细则》等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入33176.32万元，同比增长9.54%（2888.18万元）。

其中，主营业业务液体稀土生产及销售收入为27839.51万元，占营业总收入的83.91%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额6704.99万元，较去年同期相比增长1049.28万元，增长率18.55%；实现净利润5028.74万元，较去年同期相比增长1053.56万元，增长率26.50%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

33176.32

完成主营业务收入

万元

27839.51

主营业务收入占比

83.91%

营业收入增长率（同比）

9.54%

营业收入增长量（同比）

万元

2888.18

利润总额

万元

6704.99

利润总额增长率

18.55%

利润总额增长量

万元

1049.28

净利润

万元

5028.74

净利润增长率

26.50%

净利润增长量

万元

1053.56

投资利润率

55.55%

投资回报率

41.66%

财务内部收益率

25.96%

企业总资产

万元

36917.52

流动资产总额占比

万元

25.87%

流动资产总额

万元

9551.93

资产负债率

45.09%

二、项目概况

（一）项目名称

液体稀土项目

（二）项目选址

xxx科技园

（三）项目用地规模

项目总用地面积47630.47平方米（折合约71.41亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数73.52%，建筑容积率1.10，建设区域绿化覆盖率5.78%，固定资产投资强度172.11万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积47630.47平方米，建筑物基底占地面积35017.92平方米，总建筑面积52393.52平方米，其中：

规划建设主体工程38281.93平方米，项目规划绿化面积3027.02平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计143台（套），设备购置费4675.77万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1129929.64千瓦时，折合138.87吨标准煤。

2、项目年总用水量33619.89立方米，折合2.87吨标准煤。

3、“液体稀土项目投资建设项目”，年用电量1129929.64千瓦时，年总用水量33619.89立方米，项目年综合总耗能量（当量值）141.74吨标准煤/年。

达产年综合节能量60.75吨标准煤/年，项目总节能率22.79%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx科技园发展规划，符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资17013.44万元，其中：

固定资产投资12290.38万元，占项目总投资的72.24%；流动资金4723.06万元，占项目总投资的27.76%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入40370.00万元，总成本费用31777.89万元，税金及附加332.74万元，利润总额8592.11万元，利税总额10109.97万元，税后净利润6444.08万元，达产年纳税总额3665.89万元；达产年投资利润率50.50%，投资利税率59.42%，投资回报率37.88%，全部投资回收期4.14年，提供就业职位714个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

三、报告说明

可行性研究报告有五大用途：

可用于企业融资、对外招商合作；用于国家发展和改革委（以前的计委）立项；用于银行贷款告；用于申请进口设备免税；用于境外投资项目核准。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx科技园及xxx科技园液体稀土行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx科技园液体稀土产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“液体稀土项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技园经济发展，为社会提供就业职位714个，达产年纳税总额3665.89万元，可以促进xxx科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率50.50%，投资利税率59.42%，全部投资回报率37.88%，全部投资回收期4.14年，固定资产投资回收期4.14年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、推动绿色制造升级。

绿色制造是综合考虑环境影响和资源能源效率的现代制造模式。

推进实施制造强国战略，必须强化绿色发展理念，改变高投入、高消耗、高排放的发展方式，加快推进制造业绿色发展。

报告针对民间投资的特点进一步聚焦，提出要加大节能减排宣传和执法力度，推动资源要素综合供给改革，同时，支持民营企业实施绿色化改造、开发绿色产品，打造绿色供应链，引导民间投资投向节能环保产业等。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

47630.47

71.41亩

1.1

容积率

1.10

1.2

建筑系数

73.52%

1.3

投资强度

万元/亩

172.11

1.4

基底面积

平方米

35017.92

1.5

总建筑面积

平方米

52393.52

1.6

绿化面积

平方米

3027.02

绿化率5.78%

2

总投资

万元

17013.44

2.1

固定资产投资

万元

12290.38

2.1.1

土建工程投资

万元

4154.22

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

24.42%

2.1.2

设备投资

万元

4675.77

2.1.2.1

设备投资占比

27.48%

2.1.3

其它投资

万元

3460.39

2.1.3.1

其它投资占比

20.34%

2.1.4

固定资产投资占比

72.24%

2.2

流动资金

万元

4723.06

2.2.1

流动资金占比

27.76%

3

收入

万元

40370.00

4

总成本

万元

31777.89

5

利润总额

万元

8592.11

6

净利润

万元

6444.08

7

所得税

万元

1.10

8

增值税

万元

1185.12

9

税金及附加

万元

332.74

10

纳税总额

万元

3665.89

11

利税总额

万元

10109.97

12

投资利润率

50.50%

13

投资利税率

59.42%

14

投资回报率

37.88%

15

回收期

年

4.14

16

设备数量

台（套）

143

17

年用电量

千瓦时

1129929.64

18

年用水量

立方米

33619.89

19

总能耗

吨标准煤

141.74

20

节能率

22.79%

21

节能量

吨标准煤

60.75

22

员工数量

人

714

第二章项目背景及必要性

一、项目建设背景

1、近现代以来，制造业始终是一国经济发展并走向强盛的基础。

美、德、日等发达国家的强国之路，均基于规模雄厚、结构优化、创新能力强、发展质量好、产业链国际主导地位突出的强大制造业。

许多发展中国家和地区摆脱贫穷与落后，实现对发达国家和地区的追赶甚至超越，也是通过推动工业化、发展制造业来实现的。

2008年国际金融危机再次证明，没有坚实的制造业支撑，必将导致经济体的不断虚化和弱化。

鉴此，发达国家纷纷实施“再工业化”战略，吸引和鼓励高端制造回流本土；新兴经济体不甘落后，希望借助更有利的比较优势，编织制造大国梦想。

作为一个拥有十几亿人口的发展中大国，实现“两个一百年”奋斗目标，必须在“双向挤压”的挑战中杀出一条血路，化挑战为机遇，强筋固本、夯实根基。

2、应该说，“中国制造2025”框定了一条由制造大国向制造强国的转型之路。

这意味着，从2015年到2025年，在“中国制造2025”的引领之下，我国经济将进一步深行于“稳增长、调结构”的新常态中，依托制造业的持续发力创造创新，不断加快工业化进程，从而进一步巩固筑牢国民经济的重要支柱和基础，顺应趋势变化推动并培育形成新的增长点。

此一过程中，许多企业也将同时迎来大量机遇和挑战。

对处于落后产能链条上的企业而言，需要考虑业务转型、科学发展；对更多的朝阳产业尤其是科技型企业而言，未来十年将是打造核心竞争力的黄金时期，而在国家承诺财税、金融、人才等政策都将给予倾斜的有利条件下，能否抓住机遇实现飞越，仍是中国创造、中国装备以及中国品牌寻求地位与优势确立的决定性因素。

要知道，在今天的科技时代里，掌握核心技术始终是企业生存发展的第一要务。

3、2014年以来，战略性新兴产业上市公司进一步增加研发投入，强化创新驱动，提升自主创新能力，增强发展后劲。

2014年战略性新兴产业上市公司平均研发投入达到了1.39亿元，较2013年提高了25.2%，平均研发强度（占公司营收的比重）达到了4.24%，明显高于上市公司总体平均1.03%的水平。

具体来看，共有342家战略性新兴产业上市公司研发强度超过了5%，这些企业的数量超过战略性新兴产业上市公司总数的40%。

4、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力，带动社会经济各项事业迅速发展；经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动；项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势，实施项目形成规模经济，可为企业增创效益，同时，可以带动相关产业的迅速发展；项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。

二、必要性分析

1、贯彻稳中求进工作总基调，根本点在于稳定大局、不断进取。

稳，首先是宏观政策要稳，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策；稳，关键是市场预期要稳，预期稳，市场才能稳，大局才能稳，才能增强企业家信心、提高政府公信力。

正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”，稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险，坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线，真正做到防患未然、未雨绸缪。

2、推动绿色发展取得新突破，需要抓紧形成绿色的生产方式。

既要积极调整产业结构，加快对传统制造业绿色改造，构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架；也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓，通过政策引导，加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。

近年来，我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能，取得了很大成绩，有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。

今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。

3、产业结构演进升级的本质是生产率高的部门逐步替代生产率低的部门成为主导产业。

虽然近年来我国第二产业比较劳动生产率逐步下降、第三产业比较劳动生产率逐步上升，在一定程度上体现了产业结构合理化的演进趋势，但2013年我国第二产业劳动生产率仍高于第三产业劳动生产率，存在第三产业比例上升而整体劳动生产率下降的潜在产业结构的“逆库兹涅茨化”，这在一定程度上被认为是我国经济增速下降的原因。

产业结构升级的本质是生产率的提升，不能够仅依靠三次产业的数量比例来判断三次产业结构的合理化和高级化程度，关键是劳动生产率水平的提升。

4、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。

三、项目建设有利条件

随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。

第三章产业研究

目前，区域内拥有各类液体稀土企业562家，规模以上企业45家，从业人员28100人。

截至2017年底，区域内液体稀土产值102176.18万元，较2016年92752.52万元增长10.16%。

产值前十位企业合计收入43427.82万元，较去年37515.39万元同比增长15.76%。

区域内液体稀土行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

102176.18

同期产值

万元

92752.52

同比增长

10.16%

从业企业数量

家

562

—规上企业

家

45

—从业人数

人

28100

前十位企业产值

万元

43427.82

去年同期37515.39万元。

1、xxx有限责任公司（AAA）

万元

10639.82

2、xxx科技公司

万元

9554.12

3、xxx集团

万元

5645.62

4、xxx公司

万元

4777.06

5、xxx集团

万元

3039.95

6、xxx（集团）有限公司

万元

2822.81

7、xxx集团

万元

217.14

8、xxx公司

万元

1780.54

9、xxx集团

万元

1693.68

10、xxx（集团）有限公司

万元

1302.83

区域内液体稀土企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值10639.82万元，较上年度9622.70万元增长10.57%，其中主营业务收入9917.57万元。

2017年实现利润总额3170.97万元，同比增长25.44%；实现净利润1018.04万元，同比增长10.64%；纳税总额94.79万元，同比增长12.97%。

2017年底，AAA资产总额15878.00万元，资产负债率31.15%。

2017年区域内液体稀土企业实现工业增加值38909.63万元，同比2016年33284.54万元增长16.90%；行业净利润8418.60万元，同比2016年7402.27万元增长13.73%；行业纳税总额35899.34万元，同比2016年30902.42万元增长16.17%；液体稀土行业完成投资31418.81万元，同比2016年27577.29万元增长13.93%。

区域内液体稀土行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

38909.63

1.1

—同期增加值

万元

33284.54

1.2

—增长率

16.90%

2

行业净利润

万元

8418.60

2.1

—2016年净利润

万元

7402.27

2.2

—增长率

13.73%

3

行业纳税总额

万元

35899.34

3.1

—2016纳税总额

万元

30902.42

3.2

—增长率

16.17%

4

2017完成投资

万元

31418.81

4.1

—2016行业投资

万元

13.93%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.07亿元，年均增长7.21%。

预计区域内液体稀土行业市场需求规模将达到154416.56万元，利润总额48934.37万元，净利润20801.76万元，纳税11073.90万元，工业增加值58985.34万元，产业贡献率10.65%。

区域内液体稀土行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

119580.18

135886.57

154416.56

2

利润总额

37894.78

43062.25

48934.37

3

净利润

16108.88

18305.55

20801.76

4

纳税总额

8575.63

9745.03

11073.90

5

工业增加值

45678.25

51907.10

58985.34

6

产业贡献率

5.00%

9.00%

10.65%

7

企业数量

674

822

1052

第四章产品规划分析

一、产品规划

项目主要产品为液体稀土，根据市场情况，预计年产值40370.00万元。

项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积47630.47平方米（折合约71.41亩），其中：

净用地面积47630.47平方米（红线范围折合约71.41亩）。

项目规划总建筑面积52393.52平方米，其中：

规划建设主体工程38281.93平方米，计容建筑面积52393.52平方米；预计建筑工程投资4154.22万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计143台（套），设备购置费4675.77万元。

（三）产能规模

项目计划总投资17013.44万元；预计年实现营业收入40370.00万元。

第五章项目选址科学性分析

一、项目选址原则

所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。

项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。

二、项目选址

该项目选址位于xxx科技园。

园区为当地四大经济园区之一，2006年经国家发改委批准为省级经济园区。

园区核准面积60平方公里，概念规划面积40平方公里，截止2016年12月，园区投产、在建及合同的工业项目达167个，总投资60亿元，已投资30亿元。

三、建设条件分析

随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。

四、用地控制指标

投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率≥5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00万元/公顷”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数73.52%，建筑容积率1.10，建设区域绿化覆盖率5.78%，固定资产投资强度172.11万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

47630.47

71.41亩

2

基底面积

平方米

35017.92

3

建筑面积

平方米

52393.52

4154.22万元

4

容积率

1.10

5

建筑系数

73.52%

6

主体工程

平方米

38281.93

7

绿化面积

平方米

3027.02

8

绿化率

5.78%

9

投资强度

万元/亩

172.11

六、节约用地措施

投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

（二）主要工程布置设计要求

项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。

（三）绿化设计

投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

（四）辅助工程设计

1、给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。

2、投资项目生产给水的对象主要是各类清洗设备，其余辅助设备、空压机及厂房内水冷制冷机组等均采取冷却循环用水。

3、10KV配电室设有专用防雷柜，低压系统分级配有避雷器，弱电系统配有电涌保护器（SPD）。

配电系统采用TN-C-S制，变压器中性点接地，接地电阻R≤4.00欧姆，高压配电设备采用接地保护，低压用电设备采用接零保护，正常情况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。

4、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决，项目建设地社会运输力量充足，可满足投资项目场外远距离运输的需求。

5、冬季室内采暖要求计算温度：

各主体工程14.50℃-16.50℃，需采暖的库房5.50℃-8.50℃