ERP标准化流程模板工艺BOM维护.docx
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ERP标准化流程模板工艺BOM维护
ERP标准化流程
1-1标准流程----流程指引（凭证制单）
财务会计—>总账管理—>凭证—>制单
A.制单的基本维护：
打开制单界面，对（摘要、总账科目、明细科目、借方金额、贷方金额、台账、辅助信息）录入，点击【保存】按钮保存凭证，点击【相同类型】做下一张凭证。
1-2注意事项
1、当录入科目涉及现金、银行存款时，一定要录入台账。
1-3图示
A．打开【制单】界面，对制单基本信息（摘要、总账科目、明细科目、借方金额、贷方金额、台账、辅助信息）进行维护。
B．点击【保存】，对凭证保存进行维护。
C.点击【相同类型】，对下一张凭证进行维护。
2-1标准流程----流程指引（凭证修改与删除）
财务会计—>总账管理—>凭证—>制单—>查找凭证—>修改凭证/删除凭证—>保存凭证
A．修改/删除凭证的基本维护：
打开制单界面，点击【查找】输入（凭证类型、凭证编号或者金额），查找相应的凭证。
B．点击【修改】或者【删除】按钮修改相应数据，点击【保存】保存修改后的凭证。
2-2注意事项
1.想要修改或者删除凭证，只有通过制单界面进入才可以操作，通过联查凭证进入到的制单界面不能修改和删除。
2．通过凭证编号和金额查找相应的凭证时，输入相应的凭证编号和金额之后需要先点击定位，然后点确定。
2-3图示
A．打开【制单】界面，点击【查找】，找出需要修改的凭证。
B．找到相应的凭证，点击【修改】或者【删除】按钮修改相应数据，点击【保存】保存修改后的凭证。
3-1标准流程----流程指引（凭证的查询）
财务会计—>总账管理—>凭证—>查询—>查找凭证
A．打开查找凭证界面，对需要查找（凭证的日期、编号、类型、制单人、复核人、其他条件、查询条件、项目类别、核算项目）选择性录入，点击【确定】，输出查询凭证列表。
3-2注意事项
无
3-3图示
A．打开【查询】界面，查找需要的凭证
4-1标准流程----流程指引（凭证的打印）
财务会计—>总账管理—>凭证—>打印—>打印凭证
A.打开打印界面，右击编号选择，选择需要打印的凭证编号或者凭证范围，
B.点击【生成预览】，预览需要打印的凭证，点击【打印设置】，选择（打印机名称、纸张和方向），点击【确定】。
C.关闭预览，点【打印】。
4-2注意事项
1.如果默认打印机不是凭证打印机，一定要重新选择。
2．在预览界面点打印，只能打印预览页，要打印全部选定凭证，需要在打印界面点击打印。
4-3图示
A．打开【打印】界面，选择需要打印的凭证，点击【生成预览】，预览相应的凭证。
B．点击【打印设置】，对（打印机名称、纸张及方向）进行设置，点击【确定】，点击【关闭】，关闭预览界面。
C．点击【打印】，打印相应的凭证。
5-1标准流程----流程指引（录入银行对账单）
财务会计—>总账管理—>出纳—>银行对账—>录入对账单
A．打开录入对账单界面，点击【…】，选择（科目编号），点击【确定】，进入对账单录入界面。
B．点击【增加】，对（结算日期，结算方式，收方金额，付方金额，备注）录入，余额自动算出。
C．需要删除数据，点击【删除】即可。
D．点击【保存】，完成银行对账单的录入。
5-2注意事项
无
5-3图示
A．打开录入对账单界面，点击【…】,选择（科目编号），点击【确定】，进入对账单录入界面。
B．点击【增加】，对（结算日期，结算方式，收方金额，付方金额，备注）录入，余额自动算出，点击【删除】，可以删除不需要的数据列，点击【保存】，完成对账单的录入。
6-1标准流程----流程指引（银行对账）
财务会计—>总账管理—>出纳—>银行对账—>银行对账
A．打开银行对账界面，点击【…】，选择（科目编号），根据需要选择（单位日记账转入选项，对账窗口显示方式，单位日记账显示格式），点击【确定】，进入银行对账界面。
B．点击【快速对账条件】，选择相应的对账条件，点击【确定】，点击【自动快速对账】，完成系统对账。
C．对于系统无法自动核对的金额，选择（手工对账），选择需要对账金额相符的两笔或多笔记录，右击鼠标，选择对账，完成手工对账。
D．点击【取消银行对账】，选择（取消对账条件），可以取消已经完成对账的记录。
6-1注意事项
无
6-3图示
A．打开银行对账界面，点击【…】，选择（科目编号），根据需要选择（单位日记账转入选项，对账窗口显示方式，单位日记账显示格式），点击【确定】，进入银行对账界面。
B．点击【快速对账条件】，选择相应的对账条件，点击【确定】，点击【自动快速对账】，完成系统对账。
C．对于系统无法自动核对的金额，选择（手工对账），选择需要对账金额相符的两笔或多笔记录，右击鼠标，选择对账，完成手工对账。
D.点击【取消银行对账】，选择（取消对账条件），可以取消已经完成对账的记录。
7-1标准流程----流程指引（编制银行余额调节表）
财务会计—>总账管理—>出纳—>银行对账—>查询余额调节表
A．打开查询余额调节表界面，点击科目编号后面的【…】,选择需要查询的科目编号，选择查询的日期，根据需要选择显示未达项明细，点击【确定】。
7-2注意事项
1.查询日期以对账时间为准
7-3图示
9-1标准流程----流程指引（损益结转）
财务会计—>总账管理—>月末—>损益结转
A．打开损益结转界面，选择（凭证类型），勾上（全选，包含未记账凭证），点击【生成凭证】。
9-2注意事项
在进行损益结转时，不能同时打开制单界面。
9-3图示
10-1标准流程----流程指引（应收单制证）
财务会计—>总账管理—>应收款管理—>辅助—>应收单制证
A．打开应收单制证界面，选择（标准回收发票），点击【确定】。
B．进入应收单制证界面，选择（业务类型和需要生成凭证的记录），点击【生成凭证】，核对（品种，金额），点击【确定】。
10-2注意事项
无
10-3图示
A．打开应收单制证界面，选择（标准回收发票），点击【确定】。
B．进入应收单制证界面，选择（业务类型和需要生成凭证的记录），点击【生成凭证】，核对（品种，金额），点击【确定】。
11-1标准流程----流程指引（收款单制证）
财务会计—>总账管理—>应收款管理—>收款单制证
A．打开收款单制证界面，选择（销售业务回款），点击【确定】。
B．进入收款单制证界面，选择（业务类型和需要生成凭证的记录），点击【生成凭证】，核对（品种，金额），点击【确定】。
11-2注意事项
无
11-3图示
A．打开收款单制证界面，选择（销售业务回款），点击【确定】。
B．进入收款单制证界面，选择（业务类型和需要生成凭证的记录），点击【生成凭证】，核对（品种，金额），点击【确定】。
操作手册编写规范说明：
1、标准流程中的用语规范：
打开……界面，对（内容）……录入；点击（按钮）……
2、符号规范：
凡ERP系统中能点击的按钮，需用“【】”加以注释说明。
必须要录入的信息，使用“（）”加以说明。
3、操作手册使用的图片注释规范：
ERP系统中能点击的按钮和必填项目使用矩形标示出来，其中按钮标示需用加粗的线条，必填项目的线条需比按钮使用的线条细，加以区分。
比较特殊的地方可以使用椭圆标示圈出，并注释。
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