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《项目商务策划书》

模板编号

CSCEC8B-CM-M10201

内部资料

注意保密

　　　　　　工程

项目商务策划书

版本号：

2013版

　　年　　月　　日

中国建筑项目管理表格

项目商务策划书

编号

M10201-01

项目商务策划书调整记录表

日期

调整内容

调整人

项目经理审核

分公司/公司成本管理部门审核

注：

项目商务策划等涉及企业与客户商业秘密，二级单位、三级单位及项目部应注意严格做好保密工作：

1.确保商业秘密载体安全，对其制作、收发、传递、使用、保存、销毁等过程实施控制。

商务策划制定和实施过程中，应当结合实际情况限定参加人员范围。

《项目商务策划书》不允许打印书面资料，其审批和存档均以电子版方式传递，需签字的仅打印签字页面，并将签字后的扫描页面插入策划书中。

2.严格界定过程商务策划知悉范围，应当限于各级主要领导、相关分管领导、相关部门负责人和项目部“铁三角”人员知晓或掌握。

3.项目部在迎检交流等活动中，不得在书面和口头汇报材料、经验交流材料、宣传报道、PPT格式等资料中，出现涉及商务策划效果、利润情况等敏感的数据、做法与案例。

4.加强全员商业保密意识教育，增强风险防范能力，在日常工作和生活中，应注意避免在书面资料中披露或在各种场合谈论相关涉密内容，保障商业秘密信息安全。

1概述

1.1工程概况

1.2项目管理目标

1.3项目商务管理组织

1.4项目责任成本

2投标商务策划

2.1投标交底

2.2项目投标成本测算

2.3投标项目盈亏分析

3施工前期商务策划

3.1合同风险识别与策划

3.2项目盈、亏点识别与策划

3.3项目商务策划立项

4施工过程商务策划

4.1项目商务策划实施效果

4.2项目分包分供管理策划

4.3项目资金回收流程策划

4.4项目资金管理策划

5竣工结算商务策划

5.1概述

5.2结算准备工作

5.3结算流程与人员配置

5.4项目实际成本

5.5结算目标

5.6影响结算工作的因素及责任分解

5.7对外沟通策划

6其它

1概述

1.1工程概况

中国建筑项目管理表格

项目商务策划书

编号

M10201-02

工程概况一览表

项目名称

项目地点

建设单位

设计单位

监理单位

承包模式

□EPC□工程总承包□施工总承包□外部分包□内部分包□其它

投资来源

□政府拨款□自筹+拨款□全部自筹□其它

工程类别

□公共建筑□工业厂房□民用住宅□基础设施□其它

结构类型

建筑面积

（地上/地下）

建筑物高度（地上/地下）

层数

（地上/地下）

基础类型

总包合同范围

指定分包工程范围

合同工期

质量标准

安全（文明）施工要求

工程中标价万元

其中土建：

万元；安装：

万元（给排水：

、强电：

、暖通：

、其它：

）；装饰万元；其它：

万元。

合同价万元

其中自行完成部分合同价万元

属于□固定单价□固定总价□其它

计价方式

认价或价格调整的流程与时间

1.2项目管理目标

工程款回收目标：

质量目标：

现场管理目标：

安全和环境目标：

CI目标：

责任经济指标：

按自行完成部分竣工结算%向公司上缴利润。

预留风险金：

万元。

1.3项目商务管理组织

项目部成立项目商务策划小组，项目经理任组长，项目商务经理和项目总工任副组长，由项目生产经理、安全总监、质量总监、专业工程师、会计等人员组成。

1.4项目责任成本

中国建筑项目管理表格

项目商务策划书

编号

M10201-03

项目责任成本降低总计划表

序号

名称

金额（万元）

备注

一

自行完成部分合同造价

二

标准成本（含税）

三

责任成本（含税）

四

项目计划成本（含税）

五

计划降低额

（责任成本-计划成本）

2投标商务策划

2.1投标交底

中国建筑项目管理表格

项目商务策划书

编号

M10201-04

投标文件交底记录表

工程名称

工程地点

中标金额

建筑面积

交底地点

交底时间

工程概况

本工程投标报价依据的资料

分公司和项目部应该保存的资料

报价的整体思路

报价时主要调增、调减的子目

表格M10201-06

需要注意的问题提醒

合同谈判需要注意的问题

商务人员需要注意的问题

技术上需要注意的问题

方案交底

质量和安全文明要求

工期要求

投标技术方案

交底人（签字）

年月日

被交底人（签字）

年月日

注：

本表详见《市场与客户管理手册》，由投标报价部门提供。

2.2投标项目成本测算

中国建筑项目管理表格

项目商务策划书

编号

M10201-05

投标项目成本分析表

序号

费用项目

测算成本（万元）

备注

一

实体工程量清单费用

自行施工部分

人工费

材料费

钢筋

砼

砌块

…

机械使用费

专业分包

二

措施费

安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）

砼模板及支架费

脚手架费

二次搬运

冬雨季施工

大型机械设备进出场及安拆

施工排水

施工降水

地上、地下设施，建筑物的临时保护设施

已完工程及设备保护

……

三

管理费

四

其他项目

暂列金额

暂估价

五

规费

六

税金

七

其他费用

八

成本合计

注：

本表详见《市场与客户管理手册》，由投标报价部门提供。

2.3投标项目盈亏分析

中国建筑项目管理表格

项目商务策划书

编号

M10201-06

投标项目工程量清单差异及盈亏分析表单位：

元

序号

工程量清单

子目名称

计量单位

投标价

测算成本

盈亏额（+、-）

投标策略

应对措施

备注

工程量

单价

合价

核定工程量

单价

合价

1

2

3

4

…

合计

注：

本表详见《市场与客户管理手册》，由投标报价部门提供。

3施工前期商务策划

3.1合同风险识别与策划（动态）

中国建筑项目管理表格

项目商务策划书

编号

M10201-07

合同风险识别及跟踪表

序号

合同条款号

主要风险点

应对措施

预期效果

风险化解情况

责任人

公司监控部门

开展时间

开始

完成

3.2项目盈、亏点识别与策划

中国建筑项目管理表格

项目商务策划书

编号

M10201-08

项目盈、亏点识别表

序号

清单子目

合同报价

市场价

盈亏额（+、-）

策划目标

应对措施

责任部门（责任人）

备注

清单量

清单单价

合价

预算量

市场单价

合价

1

2

3

…

合计

注：

本表根据合同、投标价及合同交底、投标交底等进行分析。

3.3项目商务策划立项（动态）

中国建筑项目管理表格

项目商务策划书

编号

M10201-09

项目商务策划立项表（累计）

序号

策划专项名称

策划类别

策划内容

策划状态

策划目标（万元）

拟采取的措施

责任人

拟实施时间

1

2

3

…

注：

1.本表根据项目整体盈利点、亏损点、风险点分析进行商务策划立项；2.策划类别：

包括图纸会审、双优化、深化设计、设计变更、认质认价、重新组价、工程计量、现金流、签证索赔、总承包管理、税费、关系协调等；3．策划状态：

计划、实施、完成；4.本表按月度调整、累计汇总。

4施工过程商务策划

4.1项目商务策划效果（动态）

中国建筑项目管理表格

项目商务策划书

编号

M10201-10

项目商务策划效果表（累计）单位：

万元

序号

策划专项名称

策划内容

策划目标（万元）

策划类别

实施时间

原合同盈亏

业主确认值

实际

成本

直接

效益

策划

效益

发起人

参与人员

责任人

1

2

3

4

5

6

7

8

9=7-8

10=9-6

11

12

13

1

2

3

4

…

说明：

1.本表填报已经业主签字确认的策划，或已实现的双优化情况。

2.本表按月度累计汇总。

4.2分供方管理策划

中国建筑项目管理表格

项目商务策划书

编号

M10201-11

分供方管理策划表

类别

序号

投标报价收入

分供方签约价款

盈亏分析（盈+、亏-）

原因分析

应对措施

责任人

完成时间

备注

劳

务

分

包

1

2

…

合计

专业分包

1

2

…

合计

供应、租赁方

1

2

…

合计

指定分包

1

2

…

合计

…

总计

4.3项目资金回收流程策划

中国建筑项目管理表格

项目商务策划书

编号

M10201-12

项目资金回收策划表

流程

合同约定申付起止时间

策划申付

起止时间

审核

人员

项目部跟踪、

对接责任人员

应对措施

备注

进度报量

编制

资料申报

监理工程师

审核

……审核

……审核

审核确认工程进度款

财务开具发票

资料提交业主

业主支付

工程款

4.4项目资金管理策划

中国建筑项目管理表格

项目商务策划书

编号

M10201-13

项目资金管理策划表

序号

收支时间

形象进度节点情况

计划完成产值

收入计划

支出计划

资金流量

应对措施

备注

土建

安装

其它

总计

劳务

材料

专业分包

工资

其他费用

当期

累计

1

2

3

…

内部资料

注意保密

　　　　　　工程

项目商务策划书

（竣工结算）

版本号：

2013版

　　年　　月　　日

5竣工结算商务策划

5.1概述

中国建筑项目管理表格

项目商务策划书

编号

M10201-14

项目概况一览表

项目名称

项目地点

建设单位

监理单位

审计单位

结构类型

建筑面积

（地上/地下）

建筑物高度（地上/地下）

层数

（地上/地下）

基础类型

承包范围

合同工期

实际工期

合同质量标准

实际完成质量标准

合同价万元

其中自行完成部分合同价万元

合同约定结算编制依据

合同约定结算完成期限

合同约定计价方式

合同约定价格调整方式

当地有关政策性文件规定

5.2竣工结算资料

中国建筑项目管理表格

项目商务策划书

编号

M10201-15

竣工结算资料准备表

资料类型

资料名称

份数

完成时间

责任人

经济资料

1

2

3

…

技术资料

1

2

3

…

注：

竣工结算资料参见《成本管理手册》中竣工结算资料清单。

5.3结算流程与人员配置

中国建筑项目管理表格

项目商务策划书

编号

M10201-16

结算流程与人员配置表

流程

权限

审核单位及负责人、电话

审核单位有关人员及主要情况

项目部人员配置及对接层次

分公司/公司有关人员及对接层次

初审

二审

…

…

5.4工程实际成本情况

中国建筑项目管理表格

项目商务策划书

编号

M10201-17

工程实际成本汇总表

序号

费用名称

金额（万元）

备注

1

劳务分包及人工费

2

材料费

3

机械费

4

周转材料（具）费

5

现场经费与其他费用

6

发包人供材费用

7

税金

8

其它

9

合计

项目经理

（签字）

项目合约商务经理（签字）

项目总工

（签字）

项目成本会计

（签字）

5.5结算目标

中国建筑项目管理表格

项目商务策划书

编号

M10201-18

结算目标汇总表

合同额（元）

业主已确认的进度报量（元）

实际成本预测

（元）

《项目目标管理责任书》上缴比例

报审结算金额（元）

其中：

设计变更

签证索赔

…

结算基本值（元）

利润率

结算预估值（元）

利润率

5.6影响结算工作的因素及责任分解

中国建筑项目管理表格

项目商务策划书

编号

M10201-19

影响结算工作的因素及责任分解表

影响因素

具体情况

应对措施

完成时间

经办人/责任人

项目工期履约

项目质量履约

竣工资料提交

签证变更办理

总包

分包

结算人员安排

结算编报质量

审计人员协调

投标报价漏项

…

5.7对外沟通策划

中国建筑项目管理表格

项目商务策划书

编号

M10201-20

审计人员沟通策划表

序号

审计人员

审计的单位工程或分部分项

造价控制及目前情况

重要性

其它

中国建筑项目管理表格

项目商务策划书

编号

M10201-21

目前沟通情况及下一步工作计划表

序号

主要事项

当前情况

目标

时限

责任人/协调人