十二五规划孕育十八项主题机会附股.docx

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十二五规划孕育十八项主题机会附股

　　物联网全球物相连

　　近两年，一个号称要建设全球“物物相连的互联网”的新技术浮出水面，专家表示，物联网是新一代信息技术的重要组成部分，而随着中国的物联网产业政策逐渐明朗化，十二五期间物联网有望成为核心关键。

日前工信部也表示，目前正同有关部门和省市共同努力，希望通过十二五专项规划的制定，完善物联网产业，短期内在制造业、物流业等领域的应用将大有进展。

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　　刚刚召开的2010年中国国际物联网（传感网）博览会暨中国物联网大会指出，2010年中国物联网产业市场规模有望超过2000亿元，2015年中国物联网整体市场规模有望达到7500亿元。

分析人士表示，目前我国物联网产业链现已形成了物联网制造业、物联网基础设施服务业和物联网服务业等产业链条，推广物联网的条件已趋于成熟。

　　具体到A股上市公司方面，券商研究报告指出，物联网主要分三个环节：

传感器、系统集成和通讯网络。

传感器层次包括智能监控领域的海康威视（002415,股吧）、大华股份（002236,股吧）、大立科技（002214,股吧）、威创股份（002308,股吧）和宁波GQY，位置定位领域的四维图形、超图软件（300036,股吧）、合众思壮（002383,股吧）和华力创通（300045,股吧），金融电子领域的广电运通（002152,股吧）、恒宝股份（002104,股吧）、东信和平（002017,股吧）和三泰电子（002312,股吧），电子标签领域的中瑞思创（300078,股吧）、远望谷等；在系统集成和通讯网络层次，有辉煌科技、赛为智能（300044,股吧）、银江股份（300020,股吧）、数字政通（300075,股吧）、东华软件（002065,股吧）、用友软件（600588,股吧）、键桥通讯（002316,股吧）、启明信息（002232,股吧）等。

　　信息安全无处不在

　　所谓信息安全，就是服务于通信网络和各种信息系统的信息安全与信息保密，确保通信系统和信息网络中各类信息的保密性、完整性、真实性及可靠性。

随着信息化程度的加深，网络的普及，全球都面临着愈演愈烈的网络供给压力，重要数据及信息丢失所造成的潜在风险愈来愈大，信息安全已成为保障国家政治、经济和社会稳定的重要力量。

　　据IDC预测，2010年全球信息安全市场的总额可达1188亿美元，其中硬件、软件和服务的市场占有率将分别达到32%、34%和34%，市场规模平均增长率分别为11.8%、12.2%和15.8%。

　　而目前整个我国信息安全市场仍处于发展初期，整个信息安全的市场占IT总投入远低于发达国家，未来随着各类新技术的蓬勃兴起，国家在信息安全上的投入将不断加大，同时随着启明星辰（002439,股吧）、卫士通、榕基软件（002474,股吧）等信息安全企业的上市，行业集中度将进一步加大，在产品化、服务化的理念下，国内信息安全格局将面临较大的变化。

　　根据国金证券（600109,股吧）的假设，如果未来我国信息化安全投入上升到14.5%的国际水平，则相关企业至少将面临200亿元的新增市场需求；从这个角度而言，国金证券长期看好信息安全行业的发展，维持行业“增持”的评级。

另外，自电子政务12大金字工程起，政策就异常重视信息安全的建设，近期通过发改委信息安全专项扶持信息安全类企业资金量就达到千万。

启明星辰、卫士通及榕基软件是国内实力较强的安全厂商，券商普遍都表示关注。

　　三网融合畅游信息海不是梦

　　十一五期间，我们已经切身感受到了电信网、广播电视网、互联网给生活、工作、学习等等带来的无限帮助。

如果未来这三网合成了一个更大的有机整体，那么我们在信息的海洋里自在畅游还是梦想吗？

　　所谓三网融合，即推进电信网、广播电视网和互联网融合发展，实现三网互联互通、资源共享，为用户提供话音、数据和广播电视等多种服务。

就在今年6月30日，国务院办公厅正式下发通知，公布第一批三网融合试点地区/城市名单，包括北京、上海、深圳等在内的12个城市均在其中。

分析人士指出，三网融合对于促进信息和文化产业发展，拉动国内消费，形成新的经济增长点，具有重要意义。

　　十七届五中全会推动文化产业成为国民经济支柱性产业，传媒文化是战略新兴产业的重要内容。

近日，广电总局听取三网融合试点工作汇报，要求尽快细化试点城市间网络互联互通和业务共享技术方案。

此外，按照广电总局计划，到今年年底前要在试点城市全面推广NGB业务，而为了给建网准备“弹药”，近期多家广电运营商也纷纷加快融资。

　　A股方面，研究机构大多表示看好传媒行业未来表现，中信证券（600030,股吧）分析师给予传媒行业“强于大市”评级。

投资主线上，分析师建议关注三网融合与有线整合板块，包括歌华有线（600037,股吧）、天威视讯（002238,股吧）、武汉塑料（000665,股吧）、东方明珠（600832,股吧）、电广传媒（000917,股吧）等。

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请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。

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【来源：

中国证券报】（责任编辑：

武丽娟）

　　西藏板块关注基建与特色产业

　　今年以来，西部地区的区域振兴计划相继出台，在十二五规划政策的扶持下，西藏、新疆等上市公司数量少、资产规模低的地区，有望迎来跨越式的发展。

　　十二五期间西藏将继续加大交通运输的建设投资力度，规划投资498.9亿元，用于提升经济干线的通畅水平、农村公路和交通运输枢纽的建设，拟到2015年公路通车里程达到7万公里，5条国道全部实现路面黑色化，实现县县通油路，60%以上的乡镇通沥青（水泥）路，初步建成拉萨及各地区综合交通运输枢纽，完成8个货运枢纽站、50个乡镇客运站和300个停靠点的建设。

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　　对于西藏板块的投资，市场人士认为在国家加大对西藏政策扶持中，西藏面临政策性机遇，而首先受益于此的将是基础建设类的公司。

以西藏天路（600326,股吧）为资本平台的西藏建筑工业集团的成立，为西藏产业整合重组打响头炮，水泥等建材产品也将供不应求。

　　此外，矿业、旅游等特色优势产业也将从政策支持中受益。

此前，西藏推出矿产资源开发整合总体实施方案，计划做大做强优势矿产业，尽快把资源优势转变为经济优势。

由西藏矿业（000762,股吧）发展总公司控股的西藏矿业拥有铬铁矿、锂矿和铜矿资源，有望从矿产业整合中获益。

　　农业通胀预期提升价值

　　近期央行突然加息，进一步说明经济体中的通胀情况不容乐观，前期农产品价格大幅上涨已逐渐传递出这一信号。

今年灾害天气频现、农产品供求紧张、流动性充裕等因素，仍将支撑农产品板块的火热行情。

　　中金公司认为，2007年以后农业股受关注程度大大提高，而且作物受灾时初加工产品多会上扬，由此，市场的关注以及明确的价格信号使得灾害天气极易成为农业股炒作热点。

　　浙商证券认为，农业板块调整后，目前行业整体市盈率已经落入2011年30-35倍的合理市盈率区间，通胀预期和政策支持将是农业股再次走强的催化剂，建议投资者在农业股下跌过程中逢低积极配置农业板块个股。

中长线依然以种子和水产养殖为主。

　　齐鲁证券认为，4季度多数农产品进入收获及销售旺季，11月份惠农政策（种子产业规划等）可能密集出台，因此继续全面看好农业股的表现。

除了景气度最高的水产品和种子外，重点关注糖、玉米油和饲料行业。

今年冬天来得早且近期东北华北黄淮地区将遭遇12-16℃的降温，引发了市场对出现寒冬以及明年3、4月遭遇霜冻的担忧，建议关注遭遇寒冬或霜冻时业绩受益的农业股。

　　分析师建议重点关注以下股票：

隆平高科（000998,股吧）、登海种业（002041,股吧）、丰乐种业（000713,股吧）、獐子岛、东方海洋（002086,股吧）、好当家（600467,股吧）、壹桥苗业（002447,股吧）、敦煌种业（600354,股吧）、南宁糖业（000911,股吧）、海大集团（002311,股吧）、新希望、中粮屯河（600737,股吧）、顺鑫农业（000860,股吧）、国投中鲁（600962,股吧）、海升果汁等。

　　新材料新兴产业发展的基础

　　广发证券（000776,股吧）指出，新材料是发展其他新兴产业的基础，如果说新兴产业是经济发展的先导，那么新材料就是新兴产业的先导。

投资新材料领域是绕不开的永恒主题。

对于新材料行业，广发证券认为应遵循“两个方向、一条主线”的投资逻辑，即遵循自上而下选择相关行业和自下而上选择标的的方向，抓住节能环保绿色低碳这一持续贯穿其中的主线。

　　东北证券（000686,股吧）进一步指出，新材料领域的电池材料、磁性材料和显示材料等重点板块值得重点关注。

山西证券（002500,股吧）则认为，新材料是发展战略性新兴产业的基石，日益受到世界各国的重视，是十二五国家重点发展领域，具备较高的资源壁垒或技术壁垒，尤其是涉及新材料领域深加工、具有自主创新及开发应用和核心竞争力的企业，值得重点关注。

　　就具体个股而言，综合多家分析师的观点，在化工新材料领域，与工程塑料相关的金发科技（600143,股吧）和普利特（002324,股吧），与高性能纤维相关的中钢吉炭（000928,股吧）、烟台氨纶（002254,股吧）和中纺投资（600061,股吧），与高性能膜材料相关的佛塑股份（000973,股吧）、云天化（600096,股吧）和南洋科技（002389,股吧），可适当关注。

同时，分析师建议关注与锂子行业相关的西藏矿业、天齐锂业（002466,股吧）、佛山照明（000541,股吧）、万向钱潮（000559,股吧）、多氟多（002407,股吧）、江苏国泰（002091,股吧）、当升科技（300073,股吧）、杉杉股份（600884,股吧）、南都电源（300068,股吧）等。

分析师还建议关注金属新材料领域的西部矿业（601168,股吧）、厦门钨业（600549,股吧）、宝钛股份（600456,股吧）、贵研铂业（600459,股吧）、包钢稀土（600111,股吧）、厦门钨业、中科三环（000970,股吧）、安泰科技（000969,股吧）、豫金刚石（300064,股吧）。

另外，三安光电（600703,股吧）、杉杉股份、综艺股份（600770,股吧）、中航三鑫（002163,股吧）、回天胶业（300041,股吧）、鼎龙股份（300054,股吧）、红宝丽、三维丝（300056,股吧）和三聚环保（300072,股吧），也被分析师看好。

　　节能减排面临发展新契机

　　银河证券报告认为，从十七届五中全会会议公告来看，政策落实节能减排的决心和目标超出预期，环保行业在政策和资金上将得到很大的支持，十二五将是环保行业的黄金发展时期。

在十二五期间，预计我国环保投资将达到3万亿以上，未来5年行业复合增长率至少有20%，到2015年将达到GDP的7%-8%，到2020年环保将成为国民经济的支柱产业。

　　环保产业链上游是环保设备制造，中游是环保基础设施建造，下游是环保基础设施运营。

环保上游产业的技术和工艺门槛比较高，投资回报率高于下游产业，容易出现爆发性增长的公司。

下游产业投资回报率会受到行业政策的限制，重大投资机会在于并购。

银河证券认为，污水处理和固废处理是环保行业中最具投资价值的细分行业，工业污水处理投资机会在产业链上游，生活污水处理投资机会在下游，固废处理在整个产业链上都有投资机会。

　　日信证券则认为，就节能减排的细分行业而言，以下四个投资方向值得重点关注：

节能技术和相关产品的推广，重点领域是工业节能的电机节能和余热、余压利用；资源回收领域和综合利用领域，重点是核电燃料回收、海水综合利用等；“三废”治理中，重点关注脱硝政策出台和垃圾焚烧事业的破冰；撬动节能环保产业的相关专业中介服务，比如EMC、CDM等。

　　综合多家分析师的观点来看，与污水处理设备相关的碧水源（300070,股吧），与电机节能相关的合康变频（300048,股吧）和汇川技术（300124,股吧），与余热利用相关的易世达（300125,股吧）和海陆重工（002255,股吧），与资源回收相关的格林美（002340,股吧）和九龙电力（600292,股吧），与海水利用相关的双良节能（600481,股吧）和青岛碱业（600229,股吧），与垃圾焚烧相关的桑德环境（000826,股吧）和华光股份（600475,股吧），与EMC相关的泰豪科技（600590,股吧）和智光电气（002169,股吧），与CDM相关的天富热电（600509,股吧）等节能减排概念股，均被分析师看好。

航空制造低空开放添“羽翼”

　　航空制造业10月迎来多项利好，先是《低空空域管理改革指导意见》获批，此后在十二五规划中明确提出将“改革空域管理体制”，通用飞机和直升机类上市公司将迎来大发展的新机遇。

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　　宏源证券（000562,股吧）指出，航空制造业作为高端装备制造业，属于技术和资本密集型行业，根据欧美发达国家经验统计，其投入产出比在1:

10以上，所以推进航空制造业的发展将带来巨大的社会效益和经济效益。

尤其在民用飞机领域，近些年国家加大投入，有望在十二五期间呈现爆发性增长。

　　从产业看，通用飞机和直升机整机将首先受益，其次是飞机维护、机场建设相关设备，再次是通飞和直升机零部件公司。

从相对估值角度分析，制造业相对估值仍然在该产业链中处在较高位置。

重点受益股票：

中信海直（000099,股吧）、海特高新（002023,股吧）。

　　电力设备估值优势明显

　　据《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，到2015年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重力争达到8%左右，到2020年达到15%左右。

　　上海证券认为，电力设备行业相对估值具有合理性，行业动态市盈率为24.65倍，市净率为2.24倍，低于沪深300指数；电力设备行业动态市盈率为37.38倍，市净率为5.34倍。

前期沪深300涨幅较大，与其相比，电力设备行业估值已具有相对估值优势。

建议重点关注核电，智能电网、清洁煤发电和专用变频器行业等技术壁垒较高、发展空间较大的细分行业股票，如国电南自（600268,股吧）、荣信股份（002123,股吧）、华光股份等。

　　消费升级奏响华美乐章

　　历史上每一次消费升级的代表性商品，其实就意味着一批相关产业的升级和发展。

如汽车和住宅的发展会带动钢材、石化、建材等行业的发展，进而加速中国重工（601989,股吧）业化的演化进程。

也就是说，消费结构的不断升级，带动了产业结构的升级。

　　从中国人均GDP的数据来看，2003年超1000美元，2006年超2000美元，2008年超3000美元，2009年达到3700美元，2010年则接近4000美元。

而根据国外经验，当人均GDP超过3000美元并逐渐向上攀升的时候，住房房租及燃料费用、医疗保健、汽车、交通通讯、休闲娱乐等消费支出会明显增加。

东兴证券指出，仅仅从第三次消费升级所涵盖的领域来看，目前我国居民在燃料费用、医疗保健、交通通讯、休闲娱乐等方面的消费支出还依然相对薄弱。

由此可见，我国当前正处于第三次消费升级逐渐向第四次消费升级过渡和发展的阶段。

　　从我国现阶段消费的现状和发展趋势来看，城镇居民在完成了从衣食向住行消费的过渡之后，正处在住行消费的推广阶段，加速推进住房、汽车等消费，同时完成阶段消费的升级换代。

结合收入分配体制改革所依仗的大力发展第三产业的前景，东兴证券最终得出未来由消费升级所衍生的行业投资机会将集中在汽车、房地产、旅游酒店、化工燃料、医药、交通通讯、文化传媒以及家电等领域。

其中，一汽富维（600742,股吧）、华域汽车（600741,股吧）、中天城投（000540,股吧）、首旅股份（600258,股吧）、康缘药业（600557,股吧）、宏图三胞、华谊兄弟（300027,股吧）及苏宁电器（002024,股吧）等是券商普遍关注的投资标的。

　　新能源全球经济新希望

　　新能源将是推动未来全球经济增长的“希望”。

我国已紧跟世界步伐，密集推出鼓励政策，大力推动新能源产业发展。

其中，新能源汽车战略正在紧锣密鼓的实施，电动汽车及其关键零部件产业链会出现爆发式增长；而从新能源产业内部分析，核能、风能、太阳能又是重中之重。

　　据国务院办公厅10月18日发出《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，要求5年后，知识技术密集、物质资源消耗少的战略性新兴产业增加值将占到GDP比重的8%。

而10年后，新能源汽车等产业将成为国民经济的先导产业。

　　决定指出，到2020年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重力争达到15%左右，节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业成为国民经济的支柱产业，新能源、新材料、新能源汽车产业成为国民经济的先导产业。

　　在高端装备制造产业方面，决定提出，要重点发展以干支线飞机和通用飞机为主的航空装备，而在新能源汽车产业方面，则指出要着力突破动力电池、驱动电机和电子控制领域关键核心技术，推进插电式混合动力汽车、纯电动汽车推广应用和产业化。

继续看好以下两类公司：

首先，有望较早实现产业化并产生业绩的新能源电机类公司，如大洋电机（002249,股吧）、曙光股份（600303,股吧）、宁波韵升（600366,股吧）等；其次，产业链较为完整的公司，如中国宝安（000009,股吧）、杉杉股份。

新能源产业汽车的发展也带动新材料产业的发展，如稀土材料，高性能膜材料等产品，主要受益公司为包钢稀土、厦门钨业、佛塑股份等。

此外，传统行业中的威孚高科（000581,股吧）将长期受益于节能环保的发展要求和排放标准提高。

　　手机支付市场蛋糕巨大

　　十二五期间，3G网络、智能终端、云计算三大新兴信息技术的重点培育和发展，将为移动互联网的突破性应用奠定坚实基础。

作为移动互联网领域的重头戏之一，我国手机支付业务未来几年将得到高速发展。

近日，中国人民银行与三家电信运营商达成共识，共同发展基于13.56MHz的手机支付技术标准。

支付标准这一瓶颈的打破，为手机支付的大规模应用扫清了障碍，手机支付市场有望迎来井喷。

　　手机支付业务分类包括远程支付和现场支付，分别针对小额支付和大额支付。

有机构预计，到2013年，中国手机用户数为9.96亿，手机支付用户数将达到4.1亿人，其中手机远程支付用户数为2.41亿人，手机现场支付用户数为1.69亿人。

知名机构易观国际发布研究报告认为，我国手机支付市场规模将在2010年内突破30亿，年增长率将达到50%。

　　手机支付产业链上存在着两条主线：

基础设备制造和运营服务平台的提供，可以细化为芯片、卡片封装、COS集成、POS终端制造、服务商、运营商和金融支持等。

分析师认为，手机支付业务在近几年内仍将处于投入期，先期受益的将是基础设备制造商；当手机支付用户发展到一定数量，移动支付平台和综合平台运营商将逐步受益。

上市公司中，分析师一致看好的有国民技术（300077,股吧）（芯片）、长电科技（600584,股吧）（封装）、东信和平（卡商）和证通电子（002197,股吧）（POS终端制造商）等个股。

　　海洋经济描绘“蓝海”

　　十二五规划中对海洋经济浓墨重彩，这给包括海产养殖、港口运输、海洋工程设备等相关板块上市公司带来了非常好的投资机会。

　　例如，海洋工程装备涉及到的行业包括海洋油气开发、海工平台制造、配套设备制造、油气开采服务以及设备设计总承等。

我国海洋工程装备业发展整体较为落后，自主设计能力不足。

中邮证券认为，国内具备海洋工程装备设计、制造能力的上市公司包括中集集团（000039,股吧）、振华重工（600320,股吧）、上海佳豪（300008,股吧）、中国船舶（600150,股吧）及中国重工，上述公司有望受益于十二五规划政策利好。

　　值得一提的是，全球油气需求增加强劲，这不仅利好中石油、中海油等巨头，也为海运费的上涨奠定了基础。

尤其是随着寒冬的降临，北方港口大风、大雾、冰冻等恶劣天气条件将严重影响船舶的周转，导致有效运力减少，加剧运力紧张的状况，为沿海运输船公司带来投资机会。

　　分析人士建议重点关注：

中集（000039,股吧）集团、振华重工、上海佳豪、中国船舶、中国重工、中海发展、珠海港（000507,股吧）、东方海洋、好当家、中海油服、壹桥苗业、海油工程（600583,股吧）、中信海直等个股。

　　机械受益现代产业体系

　　由于传统制造业、新兴产业、现代能源产业、现代农业、综合运输体系建设等都是未来重点发展的产业，因此以工程机械为代表的机械行业无疑发挥着重要作用。

首先，未来人工成本上涨趋势明确，这将使工程机械的应用率越来越高，单位固定资产投资将更明显地拉动工程机械的需求。

其次，目前国内工程机械行业规模占全球的比重只有20%左右，并且挖掘机等产品的市场占有率不高，进口替代空间较大。

再次，城市化和新农村建设是十二五规划的重点，将带动工程机械的需求持续增长。

　　上市公司中，工程机械一线龙头三一重工（600031,股吧）、中联重科（000157,股吧）、徐工机械（000425,股吧）均规划2015年达到1000亿元收入规模，二线企业柳工、山推股份（000680,股吧）也规划达到500亿收入规模。

国泰君安认为，工程机械行业短期受益流动性和业绩高增长利好，中期受益城市化和新农村建设、替代人工、行业整合。

重点推荐徐工机械、三一重工、柳工、厦工股份（600815,股吧）、安徽合力（600761,股吧）。

　　水电再造五座“三峡”

　　我国水能资源储量丰富，可开发量居世界首位，水电也是我国第二大常规能源资源。

　　随着我国在碳减排方面压力和责任的增大，水电对降低二氧化碳排放、发展低碳经济的作用和效果将会愈加明显。

国家发改委和国家能源局公开表示，为了达到2020年非化石能源在一次能源中占比15%的目标，水电将承担至少9%的责任，以当前整个电力建设的平均水平看，水电的发展速度将要明显大于整个发电行业的平均水平，水电投资有望迎来一波高峰期。

据英大证券测算，2015年中国水电装机容量计划达到3亿千瓦或者更多，也意味着十二五期间我国至少将有1亿千瓦水电开工建设，基本相当于每年兴建一座三峡水电站。

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