煤矿竣工财务决算报告.docx
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煤矿竣工财务决算报告
云南1212矿业有限公司富源县123煤矿
10扩30万t/a
机械化改造项目竣工验收决算报告
云南1212矿业有限公司富源县123煤矿
二〇一九年九月
一、项目基本情况∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙1
二、煤矿基本概况∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙2
三、项目的建设规模∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙3
四、项目建设内容∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙4
五、项目交工验收情况∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙6
六、工程的总体评价∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙7
七、资金情况∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙8
八、附件矿井投资决算汇总表∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙10
云南1212矿业有限公司富源县123煤矿
10扩30万t/a
机械化改造项目竣工验收决算报告
一、项目基本情况
（一）项目名称：
云南1212矿业有限公司富源县123煤矿机械化改造
（二）工程规模：
10扩30万吨/年
（三）建设性质：
机械化改造矿井
（四）设计单位：
昆明煤炭设计研究院
（五）建设单位：
云南1212矿业有限公司富源县123煤矿
（六）施工单位：
山东华新建工有限责任公司
（七）监理单位：
攀钢工科工程咨询有限公司
（八）经济性质：
有限责任公司
（九）法人代表：
11111
（十）设计建设投资：
9853万元
立项审批情况：
2017年8月14日123煤矿取得了《曲靖市煤炭工业局关于富源县123煤矿机械化改造项目初步设计的批复》（曲煤复〔2017〕61号）。
2018年7月17日123煤矿取得了《云煤矿安全监察局关于云南1212矿业有限公司富源县123煤矿机械化改造项目安全设施实际审查的批复》（云煤安技装[2018]32号）。
2017年11月17日123煤矿取得了《曲靖市水务局关于准予云南1212矿业有限公司富源县123煤矿机械化改造项目水土保持方案的行政许可决定书》（曲水保许〔2017〕96号）。
2018年6月29日123煤矿取得了《曲靖市煤炭工业局关于云南1212矿业有限公司富源县123煤矿机械化改造项目核准的批复》（曲煤复〔2018〕262号）。
2018年8月27日123煤矿取得了《曲靖市环境保护局关于云南1212矿业有限公司富源县123煤矿机械化改造项目环境影响报告的批复》（曲环审[2018]41号）。
2018年5月8日123煤矿取得了《曲靖市钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展工作领导小组办公室关于富源县123煤矿产能置换方案审核确认意见》（曲煤复〔2018〕154号）。
2018年8月29日123煤矿取得曲靖市煤炭工业局《曲靖市煤矿矿井建设项目开工备案回执》。
二、煤矿基本概况
云南1212矿业有限公司富源县123煤矿（以下简称“123煤矿”）位于富源县165°方向，平距约16km处，地处富源县营上镇境内。
矿区地理坐标（极值）：
104°19′59″～104°20′57″，北纬25°27′07″～25°28′23″。
矿区东侧有富（源）－兴（义）主干公路经过，现矿山有简易公路与之相通，公路里程约4km，北至富源县城约38km，由富源县到曲靖市为73km，交通较为方便。
可采煤层赋存于龙潭组裂隙弱含水层中，泉水流量0.001-0.089L/s，总体含水性和富水性均较弱，为煤层开采的直接充水含水层。
据以往煤系地层混合抽水实验：
单位涌水量0.0029-0.0128l/s.m，渗透系数（K）0.0067-0.0284m/d，富水性微弱。
断层带的导水性较差。
煤层上覆卡以头组为裂隙弱含水层组。
煤矿开采至今，无突水淹没史，资源量位于矿区最低侵蚀基准面以下。
矿床水文地质条件为以裂隙含水层直接充水为主的中等类型。
根据2015年12月云南方圆中正工贸有限公司编制的《云南1212矿业有限公司富源县123煤矿主要隐蔽致灾因素普查报告》，矿区水文地质类型为中等类型。
根据2013年云南省国土资源厅颁发的123煤矿采矿许可证（证号为C5300002008091120002744）：
矿区范围由9个拐点坐标圈定，面积为3.3099km2，开采深度+1725m～+1500m，有效期自2013年11月5日至2020年7月5日，生产规模为15万t/a。
2010年10月，云南南方地勘工程总公司编制了《云南省富源县123煤矿资源储量核实报告》，2011年4月云南省国土资源厅出具了矿产资源储量评审备案证明（云国土资储备字[2011]95号）：
截止2010年8月31日，St.d≤3%的保有资源储量122b+332+333类436.23万吨，其中122b类资源量85.46万吨，332类资源量197.0万吨，333类资源量153.77万吨；St.d＞3%的资源储量332+333类1040.52万吨，其中332类资源量683.39万吨，333类资源量357.13万吨。
矿井自2011年以来经过近几年的交替生产建设，扣除掉开采的资源量、消耗的资源量及永久煤柱损失，矿井剩余保有资源/储量约为432.23万t；矿井工业资源/储量为405.48万t；经计算，矿井设计储量为300.24万吨，设计可采储量为229.71万吨。
三、项目的建设规模
根据“云煤整审[2015]6号”文件：
123煤矿为改造升级类矿井，改造升级类别为机械化改造，建设规模30万t/a；故将本矿设计生产能力确定为30万t/a。
经计算，全矿井服务年限为5.5年；另外考虑到矿井北部“半坡村”村庄（设计时未搬迁完毕，现已搬迁完毕）所压覆范围资源储量约有402万t，估算可采储量约为341.7万t，则村庄搬迁后矿井累计可采储量约571.41万t，村庄搬迁后矿井服务年限约13.6年。
四、项目建设内容
1.矿井扩建内容
序号
单位
工程名称
工
程
量（m）
工程特征
开工
时间
竣工
时间
1
一采区+1620运输大巷及联络巷
60
巷道性质：
半煤巷；巷道支护形式：
U型钢棚；断面形状：
直墙半圆拱形；巷道参数：
净宽3.4m；净高2.5m，净断面积7.2m2。
2018-
11-25
2018-
12-3
2
一采区+1620轨道大巷
126
巷道性质：
半煤巷；巷道支护形式：
U型钢棚；断面形状：
直墙半圆拱形；巷道参数：
净宽3.4m；净高2.5m，净断面积7.2m2。
2018-
12-4
2018-
12-25
3
一采区+1620回风大巷
576
巷道性质：
半煤巷；巷道支护形式：
U型钢棚；断面形状：
直墙半圆拱形；巷道参数：
净宽3.4m；净高2.5m，净断面积7.2m2。
2018-
11-25
2019-
4-28
4
111301运输巷及联络巷
388
巷道性质：
半煤巷；巷道支护形式：
U型钢棚；断面形状：
直墙半圆拱形；巷道参数：
净宽4.4m；净高3.0m，净断面积12.0m2。
2019-
4-29
2019-
7-23
5
111301普采工作面
148
巷道性质：
煤巷；巷道支护形式：
单体支柱、π型钢；断面形状：
矩形；巷道参数：
净宽3.0m；净高2.0m，净断面积6.0m2。
2019-
7-9
2019-
8-3
6
111301回风巷及联络巷
433
巷道性质：
半煤巷；巷道支护形式：
U型钢棚；断面形状：
直墙半圆拱形；巷道参数：
净宽3.4m；净高2.5m，净断面积7.2m2。
2019-
4-26
2019-
7-8
7
111302运输巷及联络巷
168
巷道性质：
半煤巷；巷道支护形式：
U型钢棚；断面形状：
直墙半圆拱形；巷道参数：
净宽3.4m；净高2.5m，净断面积7.2m2。
2019-
7-24
2019-
8-26
8
111302接替工作面
140
巷道性质：
煤巷；巷道支护形式：
工字钢棚；断面形状：
梯形；巷道参数：
底宽3.0m；净高2.0m，净断面积4.8m2。
2019-
8-27
2019-
9-19
9
111302回风巷及联络巷
217
巷道性质：
半煤巷；巷道支护形式：
U型钢棚；断面形状：
直墙半圆拱形；巷道参数：
净宽3.4m；净高2.5m，净断面积7.2m2。
2019-
8-4
2019-
9-12
10
111303运输巷及相关联络巷
100
巷道性质：
半煤巷；巷道支护形式：
U型钢棚；断面形状：
直墙半圆拱形；巷道参数：
净宽3.4m；净高2.5m，净断面积7.2m2。
2019-9-13
2019-10-12
11
111304运输巷及相关联络巷
60
巷道性质：
半煤巷；巷道支护形式：
U型钢棚；断面形状：
直墙半圆拱形；巷道参数：
净宽3.4m；净高2.5m，净断面积7.2m2。
2019-9-20
2019-10-12
2.设备安装工程
序号
单位工程
名称
工程量
工程特征
开工
时间
竣工
时间
1
主井变电所
20台
地面主井10KV变电所高压配电室安装6台开关柜：
1、安装KY28N-12型高压开关柜6台。
2、安装S11-1000/10/0.4型变压器2台。
3、安装KBSGZY-630/10/0.66型移动站2台。
3、低压配电室安装GGD2型开关柜7台。
4、低压配电室安装KBZ-400/660型馈电开关10台。
2019-
7-3
2019-
7-20
2
副井变电所
7台
地面副井变电所安装GHK型低压开关柜7台。
2019-
7-20
2019-
7-30
3
111301工作面
8台
1、MG100/240-WD型双滚筒采煤机1台，电机功率：
240kW；
2、SGB630/180型刮板机1台：
电机功率：
2×90kW；
3、SGB630/40型刮板机转载机1台，电机功率40KW；
4、BRW125/31.5型乳化液泵2台，电机功率75kW；
5、BPW315/10型高压喷雾喷2台，电机功率：
75kW；
6、DSJ80/40/2×30带式输送机，电机功率：
60kw
2019-
8-3
2019-
8-16
4
111303、304掘进面
4台
1、WPZ/37/600型巷道修复机1台，电机功率：
37KW；2、ZLJ1200型探水钻2台，电机功率：
11KW。
3、EBZ-120型掘进机1台，电机功率160KW。
2019-
9-13
2019-
9-19
5
管路安装
2880m
1、压风管道设备安装，1437m；2、沿一采轨道巷安装1趟φ108×6mm的无逢钢管（长601m）作为生产用风管路；同时沿副斜井安装了一趟φ108×4mm的无逢钢管（长501m）作为避难硐室的专用压风管路；3、瓦斯抽放管道设备安装，2350m。
2019-
7-1
2019-
7-31
3.地面土建及地面附属设施建设内容
序号
单位工程
名称
工程量
工程特征
开工
时间
竣工
时间
1
煤场、储煤大棚
3000m2
钢排架结构，层数一层，钢筋混凝土独立基础，基础以下为孔桩，抗震类别为丙类，防火等级为二级，墙面为网状彩钢板，彩钢瓦屋顶。
2019-
10-16
2019-
11-28
2
浮选车间
337.92m2
钢筋混凝土框架结构，层数二层，钢筋混凝土独立基础，抗震类别为丙类，防火等级为二级，钢筋混凝土独立柱，平板及大梁
2019-
6-1
2019-
7-8
3
污水处理厂
2项
包含钢筋混凝土斜管沉淀池，浓缩池，煤泥水调节池，生活污水调节池，值班室，在线监控室等
2019-
7-1
2019-
9-19
4
一号风机房
67.16m2
含值班室、配电室、砖混结构，一层，地面为混凝土地板，墙面为砂浆抹面、刷白，外墙乳胶漆，屋面为钢筋混凝土现浇板
2019-
6-1
2019-
6-15
5
二号风机房
67.16m2
含值班室、配电室、砖混结构，一层，地面为混凝土地板，墙面为砂浆抹面、刷白，屋面为钢筋混凝土现浇板
2019-
3-18
2019-
4-8
五、项目交工验收情况
1、矿建工程验收情况
矿建工程质量认证12项，分别是：
井下通风安全设施（风门）、井下主要运输轨道、井下消防材料硐室、一采区+1620运输大巷及联络巷、一采区+1620轨道大巷、一采区+1620回风大巷、111301运输巷及联络巷、111301工作面、111301回风巷及联络巷、111302运输巷及联络巷、111302接替工作面、111302回风巷及联络巷。
工程质量为合格。
2、安装工程验收情况
矿建工程质量认证9项，分别是：
主斜井工业广场10/0.69KV及0.4KV变（配）电所设备安装、副斜井工业广场地面10/0.4KV变（配）电所设备安装、地面空气压缩机安装、井下中央变电所及一采区移动变电站设备安装、矿井监控系统安装、矿井井下应急广播系统安装、矿井压风（压风自救）管道安装、矿井消防及供水施救管道管道安装、井下采掘设备安装。
工程质量为合格。
3、地面土建及附属设施验收情况
土建工程质量认真3项，分别是:
器材库建设、一采风机房建设、二采风机房建设。
工程量为合格。
六、工程的总体评价
1、进度情况：
针对建设工程施工进度要求，矿井建立了完善的管理体系，编制了总体施工组织计划。
在施工过程中，严格按照进度计划安排进行动态管理，及时调整进度偏差，定期进行进度分析；同时严格按施工协议的奖惩条款实行进度考核，促进了班组的工程进度。
项目实际于2018年11月正式开工建设，2019年9月完成建设，2019年10月8日进行联合试运转，于2019年12月8日联合试运转结束。
2、质量情况：
在质量管理方面，建设项目开工前，矿井组建了以矿长王靖为领导的煤矿安全生产建设指挥部，全面负责工程建设的组织、领导、调度指挥工作。
下设工程（生产科）、技术、安全、后勤四个专业小组。
分别负责工程施工，工程技术、施工安全及质量安全、后勤保障。
由四个专业组联合组成质量监督验收小组，负责日常工程质量监督和工程月度验收具体管理工作。
指挥部负责组织月度工程验收和单项工程预验收。
攀钢工科工程咨询有限公司负责工程监理。
煤炭工业云南建设工程质量监督直属站于2019年11月对123煤矿30万吨机械化改造项目建设的24个（矿建工程12个；土建3个；安装工程9个）单位工程进行认证，认证结果：
合格。
3、安全情况：
为了保证工程建设的安全，矿井制定并落实《安全质量标准化管理办法》、相关《安全技术措施》、《安全管理制度》、《安全生产监督规定》等法律法规、规章制度，以进一步提高全员安全生产的法律意识和责任意识。
经查阅相关资料，项目建设过程中未发生重大安全事故。
七、资金情况
1、初步设计批复情况
云南1212矿业有限公司富源县123煤矿原设计生产能力为10万t/a，扩建至30万t/a，“增量”生产能力20万t/a。
（1）、建设投资
煤矿“增量”建设投资8729.32万元，吨煤投资436.47元。
其中：
井巷工程2811.66万元，占32.21％；土建工程231.53万元，占2.65％；设备及工器具购置2541.52万元，占29.11％；安装工程1425.85万元，占16.33％；工程建设其它费用1147.69万元，占13.15％；工程预备费571.08万元，占6.54％。
（2）、建设期贷款利息
本项目“增量”长期债务资金拟采取项目融资的方式向金融机构借款。
根据编制的建设投资（静态投资）估算和项目资金筹措方案，按现行五年期以上金融贷款利率4.90%计算，建设期贷款利息为263.22万元。
（3）、流动资金
流动资金指项目建成投产后，为维持生产，在供应、生产、销售过程中供购置生产材料、支付工资和其他生产经营费用所占用的全部周转资金。
本项目流动资金采用分项详细估算法进行估算。
经估算煤矿“增量”流动资金为860.00万元，其中铺底流动资金为258.00万元。
（4）、项目建设总投资（含铺底流动资金）
项目建设总投资=建设投资+建设期贷款利息+铺底流动资金
=8729.32万元+263.22万元+258.00万元
=9250.54万元
云南1212矿业有限公司富源县123煤矿“增量”项目建设总投资为9250.54万元。
（5）、项目总投资（含全部流动资金）
项目总投资=建设投资+建设期贷款利息+流动资金
=8729.32万元+263.22万元+860.00万元
=9852.54万元
云南1212矿业有限公司富源县123煤矿“增量”项目总投资为9852.54万元。
2．建设项目实际投资交付情况
煤矿制定了《财务管理暂行办法》、《基建财务管理办法》、《资金预算管理办法》等制度。
全部资金由煤矿自筹，在工程建设过程中，矿井编制了资金使用计划，并逐级做好工程付款审核工作，严把费用签证关以控制增加不必要的费用。
矿井实际总投资6866.58万元，比概算2985.96万元，其中：
井巷工程2103.60万元；
设备购置2210.32万元；
土建：
622.34万元；
安装：
965.41万元；
其它：
964.92万元。
八、附件矿井投资决算汇总表
矿井投资决算汇总表
序号
生产环节
或费用名称
概算价值（万元）
吨煤投资
（元/t）
占总
投资
比重
（%）
矿建
工程
土建
工程
设备及
工器具
购置
安装
工程
其他
费用
合计
1
采区及工作面
1932.8
1022.22
455.1
3410.12
113.67
54.05
2
提升系统
22.2
6.9
29.1
0.97
0.46
3
排水系统
20.8
1.9
22.7
0.76
0.36
4
通风系统
8.5
9.8
8.8
27.1
0.90
0.43
5
瓦斯抽采系统
108.6
66.33
174.93
5.83
2.77
6
压风系统
1.2
15.1
3.6
19.9
0.66
0.32
7
地面生产系统
126.9
12.79
3.8
143.49
4.78
2.27
8
安全技术及控制系统
188.5
12.6
201.1
6.70
3.19
9
通信调度及计算中心
16.5
3.6
20.1
0.67
0.32
10
供电系统
291.3
98.53
389.83
12.99
6.18
11
地面运输
12.4
12.4
0.41
0.20
12
室外给排水及供热
21.5
6.6
1.95
30.05
1.00
0.48
13
辅助厂房及仓库
20.1
20.1
0.67
0.32
14
行政福利设施
3
3
0.10
0.05
15
环境保护及“三废”处理
386.6
326.45
229.8
942.85
31.43
14.94
16
工程建设其他费用
862.56
862.56
28.75
13.67
小计
1932.80
564.80
2040.86
892.91
877.96
6309.33
210.31
100.00
17
工程预备费（7%）
135.30
39.54
142.86
62.50
61.46
441.65
14.72
合计（静态）
2068.10
604.34
2183.72
955.41
939.42
6750.98
225.03
18
铺底流动资金
35.50
18.00
26.60
10.00
25.50
115.60
建设项目总投资
2103.60
622.34
2210.32
965.41
964.92
6866.58
228.89
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