期初业务.docx

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期初业务

一、解除建帐

HP2010系统默认已经建帐，若是需要重新建帐，需要先解除建帐。

用超级用户admin登陆软件，点击”超级用户”下的”系统建帐解除”。

点击对应项进行解除建帐。

解除【分店库存】建帐

解除期初【借出】建帐

解除期初【成本】建帐

解除【应收】建帐

解除【应付】建帐

解除【资金】建帐

解除分店帐

二、系统建帐

【内容描述】

如果前面的工作是必要的基础，那么建账工作就是最关键的环节，HP”易”商—开龙ERP管理软件处理建账问题和其他任何类型的管理软件有很大的区别，HP”易”商—开龙ERP管理软件可以采取分阶段建账策略。

【建帐顺序】建帐顺序按照期初业务的菜单顺序逐步建帐，期初总店（分店）库存、期初借出商品和期初库存成本要在同一

时间段建帐。

期初应收应付建帐和资金建帐可以逐步建帐。

1. 总店库存建账

【内容描述】库存数量建账的方法是将实际库存数量输入到电脑中，录入时请使用实际盘点的数据，不要使用账面库存。

建账结束后，所有和物流相关的业务均需要使用HP”易”商—开龙ERP管理软件来完成，请确保业务流程的通

畅。

点期初业务，打开期初总店库存。

【图】总店库存数量输入表

【建账过程】

在把商品实际盘点数量输入到HP”易”商—开龙ERP管理系统前，请确认以下工作是否到位：

（1）停止所有进销业务决定开始建账，应该停止所有的进销业务，使库存数量处于静止状态，便于盘库，得到准确的库存数量。

（2）库房确认所有中间单据

①确认所有已经出库的出库单，作废所有不存在的销售单（包括很多实验单据）。

②确认所有已经出库的借出单及已经入库的借出还回单。

③确认所有已经到货的订单和入库单，作废所有不存在的订单或入库单（包括很多实验单据）。

④确认所有已经完成的调拨单，作废所有不存在的调拨单（很多实验单据）。

⑤最后再确认或作废所有不该有的中间单据，然后才可以输入期初库存商品数量。

（3）库存实数盘点直接盘点总店库存实数并记录下来。

事先可准备好库存盘点表。

（4）录入库存数

将盘点结果输入到HP”易”商—开龙ERP管理系统中。

（5）核对输入结果认真核对输入结果，有错误请及时修改。

（6）打印建账结果

打印所输入的库存结果，便于以后核对，如果库存商品品种非常多时，要想做到100%准确是非常困难的。

如果有错误，考虑到事后再进行修正。

打印前请选择“只显示有库存商品”。

（7）期初库存建账当上面的工作完成以后，就按〖期初库存建账〗按钮建账。

期初库存建账结束以后，HP”易”商—开龙ERP管

理系统将对商品出库进行严格限制，不允许出现负库存。

2. 分库库存建账

分库库存数量建账最好以分库形式登录，具体的方法和总店库存数量建账非常类似。

点期初业务，打开期初分店库存。

【建账过程】

①选择相应的分库，按〖设定库房〗按钮，系统会把商品信息导入到分库中。

②按商品类别过滤

③输入库存数量

④输入完成后核对库存数量

⑤库存数量准确无误后，按〖库存建账结束〗按钮

3.  借出商品建账

HP”易”商—开龙ERP管理系统的借出商品单独建账。

借出商品建账过程和借出商品开单几乎是完全一样的，期初借出商品开单不需要库房确认，也不会影响到现有的销售库存数。

点期初业务，打开期初借出商品。

[建账过程]

①开借出单，每个客户一张单（当然也可以开多张）。

②借出单可以修改作废。

③核对借出单。

④按〖期初借出建账〗按钮完成期初借出商品建账。

4．库存成本建账

点期初业务，打开期初库存成本。

没有库存的商品的成本将没有实际意义，系统将过滤掉没有库存数的商品。

在期初库存成本建账前，请维护数据【系统管理】?

【系统数据维护】中的〖库存数量修正〗,然后再进行成本建账：

①输入库存实际成本（这里不考虑是否含税）。

②核对所输入的成本，做到成本准确无误。

③按〖期初成本建账〗按钮结束期初库存成本建账，前提是库存数量已经建账结束。

5．期初应收款建账（客户）

点期初业务，打开期初应收款（客户）。

往来单位的应收款和应付款是统一管理的，但在建账时分开建账，下面是客户的应收款建账过程：

5.1【自动建账】

期初应收建帐，建议只建应收款总额，不建商品明细，这样我们可以用自动建帐功能，自动建账过程可以大大

提高建账的效率。

首先选择事先定义好的商品科目，然后选择需要建帐的客户，在应收款额处输入上应收款总额，再指定相应的部门、职员及业务日期，最后点【自动建帐】，程序会按所指定的总额自动生成一张期初出库单。

5.2【手工建帐】

对于需要建立商品明细的客户，我们选用手工建帐。

（1）选择需要建账的客户输入客户代码，选择需要建账的客户。

点击〖手工建账〗按钮。

（2）补充未结算的出库单

点【补销售单】

录入期初出库单

确认明细总金额跟应收款额相等，然后点建帐。

【结束建账】当您确定所有的欠款单位建账都已完成，就可以结束期初应收建账，此时，所有应收款为零，但没有业务发生

的客户，将按应收款为零自动建账处理，以后新发生的单位会自动建账。

如果有未结算业务发生且没有建账的客户，期初应收建账是不能结束的。

6．期初应付款建账（客商）

点期初业务，打开期初应付款（客商）。

应付款建账和应收款建账思路完全一致，这里就着赘述了。

7．期初应收应付建账（内部）

点期初业务，打开期初应收应付（内部）。

内部建账过程是独立客户及客商之外的，应收应付可以在同一个界面上。

内部建账的方法和客户应收款以及客商应付款建账是完全一致的。

8．资金建账

点期初业务，打开期初资金建帐。

【图】银行资金建账银行帐在未建帐情况下是不起作用的，若想使用银行及现金帐功能，则必需保证所有的收款和付款业务必

需全部通过HP”易”商—开龙ERP管理软件来完成。

【建账方法】输入银行账户的金额和现金账户的金额，然后按【建账】确认。

9．建账结束

HP”易”商—开龙ERP管理系统在建账结束后才能起到精确的核算作用，因此需要尽快结束期初业务。

在结束期初业务前，系统会检查所有的建账过程，只有其他所有分项建账过程全部完成以后，才能结束总建账标志。