出租汽车项目可行性研究报告.docx
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出租汽车项目可行性研究报告
第一章、总论
（一）、项目名称
1、项目名称：
志丹县出租汽车公司
2、申请法人：
（二）、编制依据
1、《中华人民国公路法》
2、《中华人民国城市道路管理条例》
3、《国家城市道路交通规划设计规》
2、《城市出租汽车管理办法》
3、《省道路运输条例》
4、《省道路旅客运输管理办法》
5、《出租汽车客运服务规》（交通部）
6、《出租汽车旅游汽车客运管理规定》（交通部）
7、《市出租汽车行业管理实施意见》
8、《省城市出租汽车经营权有偿使用和转让收入管理暂行办法》
9、《关于加快培育和发展道路运输市场的若干意见》（发改委）
10、《志丹县国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》
11、《志丹县人民政府关于鼓励招商引资的若干规定》
12、《志丹县旅游业发展总体规划》
13、项目申请人提供的有关基础建设资料和数据
14、项目申请人的可研编制委托书
（三）、项目建设必要性
随着志丹县社会经济的快速发展，城乡流动人口与日剧增，出租车越来越突出的体现了它的重要性。
出租车是城市公共交通的重要组成部分,是城市政治、经济、文化生活等社会活动的纽带，是城市形象与文明的重要窗口。
因此各级政府都十分重视出租车行业发展与稳定，随着志丹县的城市规模日益扩大、旅游经济的快速发展，城市的公共交通日趋紧，为了缓解城市交通压力，提升城市形象，按照国家《城市道路交通规划设计规》，城市出租车配置标准为21辆/万人。
以2011年志丹县城区户籍常住人口13.4万人计算（其中流动人口约5万人），志丹县城区出租车保有量应为386辆，除楚都出租汽车公司2003年四月注册资金50万元拥有出租车60辆，再加上小昌河面包散户出租车约100台、非法营运车辆30辆外，仍缺少运力为196辆。
结合志丹县城区人口及运输市场实际情况，在志丹县城区近期增设出租车公司项目是必要的。
作为十强县的志丹，随着经济持续发展，志丹县抓住这一前所未有的发展机遇，近年来，志丹县以“建设具有山水园林风格的生态旅游城市”为目标，强化规划“龙头”地位，全力服务于城市建设，城区发生了历史性巨变，县城规划控制区面积扩大到45平方公里，建成城区面积增加到45平方公里，形成了三纵五段的城区道路网络和北、中、南三大城市板块。
先后建设了综合体育场、迎宾大道、志丹烈士陵园、河滨路步行一条街等标志性工程，规划建成了钢材、石材、商贸、瓜果及蔬菜批发专业市场，形成了县城、迎宾大道、马岔市场三大综合服务中心，基本实现了道路网络化，市场体系化，功能多元化，管理规化。
志丹县另建有志丹宾馆、宏海大酒店、荣昌大酒店等五星级宾馆和红都旅游接待中心等著名餐饮服务企业。
志丹县域第三产业和旅游业的快速发展使城市交通运输需求量加大，增加新型出租车更突出了项目建设的必要性。
第二章、项目分析
1、自然条件
志丹县位于甘、宁、陕三省五县（市）结合部，地处东径110058’--110053’，北纬32035--33023’之间，隶属市。
志丹县历史源远，为革命先烈志丹故乡所在地，志丹县水资源丰富，境洛河属于黄河水系。
志丹县风景名胜众多，重点发展“红色旅游”，是市爱国主义教育基地之一。
志丹县属暖温带过渡的季风性气候，气候温和，四季分明，雨量充沛，年均日照时间2046小时，降水量300mm左右，气温15.8℃,无霜期228天。
不仅能源丰富，而且北方动植物适宜在此生长。
能源：
已探明可开采的能源有石油和天然气。
农业：
现已形成了陕北小杂粮、苹果等具有地方特色的主导产业。
其中，陕北小米种植面积2万亩，年产小米4万公斤，出口美、日、、等10多个国家和地区；苹果产业已形成万亩种殖基地林果业总面积达10万亩；水利方面：
境有洛河，年地表径流量5.6亿立方米，水能蕴藏量6.3万千瓦。
国家重点保护动物有金钱豹、雕、羚羊、麝、大鲵等20多种。
志丹县系伏牛山脉，西北部为深山区，东南部为岗坡丘陵区，丹江中游、老灌河下游为平源。
主要河流丹江，境长110公里，老灌河境长45公里，淇河境长25公里，年平均气温15.8℃年平均降水量821毫米，全年无霜期225天。
志丹县有矿产资源38种，目前具有较高开发价值的有石煤、钒土、石等，还有铁、金磷、石膏、铜、耐火土、兰石棉。
主要中药材有全虫（蝎子）、枣仁、当归、山楂、柴胡、杜仲等，XX全虫为十条腿，是名贵药材。
土特产有柑桔、胡桑、龙须草，还有生漆、桐籽、黑木耳、山枣、猕猴桃等。
珍贵动植物有娃娃鱼、金钱豹。
县城面貌变化巨大。
累计投资12亿元，建设了综合体育场、志丹烈士陵园、中心文化广场、路、河滨路橡胶坝等60余项市政工程，县城建成区面积扩大到35平方公里，城区人口增加到18.4万人，城区街道得到拓宽改造，城市功能日臻完善，实施了撤镇设办，形成了北、中、南三大城市板块。
先后建设了综合体育场、迎宾大道、志丹烈士陵园、河滨路步行一条街等标志性工程，规划建成了钢材、石材、商贸、瓜果及蔬菜和陕北小杂粮批发专业市场，基本实现了道路网络化，市场体系化，功能多元化，管理规化。
小城镇建设步伐加快。
建成了丹江度假疗养基地等一批精品工程，扩大集镇面积15平方公里，荆紫关镇被确定为全国重点镇和历史文化名镇。
全县城镇化率达到36.8%，居XX市前列。
电力建设，投资5亿元以上，建成了四座11万站，开工建设了XX南22万站，升级了一批变电站，实施了农网改造，完成了城网改造，年供电能力达50亿度。
通讯建设快速发展，网络覆盖率达90%以上。
2、社会经济状况
志丹县位于省西北边陲，总面积2798平方公里（折420万亩），其中荒山290万亩，耕地70万亩，水面60万亩；国土分布基本为“七山一水二分田”。
全县辖4个乡，11个镇，2个街道办事处。
总人口73.90万人，其中乡村人口55.22万人（南水北调中线工程后期动迁人口15.6万人），人口自然增长率4.61‰。
是南水北调中线工程的主要水源地、淹没区和渠首所在地，为全国移民安置大县、国家扶贫开发重点县、省35个扩权县之一，属于一个集山区、库区、移民区、革命老区于一体的特殊县份。
2003年以来，志丹县从大局出发、整体布局，立足经济发展，加大改革开放力度，以生态经济理念引领县域经济发展，提出了建设“经济强县、生态示县、旅游名县”的战略目标，着力构筑生态农业、生态工业、生态城镇体系。
2006年全县完成生产总值70.2亿元，财政收入1.88亿元可支配财力4亿元，社会固定资产投资21亿元，综合实力在全省县市中的位次由2004年的第51位上升到2006年的第48位。
农业生产：
粮食作物以小米、玉米、土豆为主。
经济作物有芝麻、烟叶、小杂粮等；森林覆盖率37.9%。
近年来，志丹县通过大力调整农业产业结构，全县形成了20万亩辣椒、40万亩花椒、10万亩中药材、5万亩湖桑的特色产业格局，特色产业对农业产值的贡献份额达75%以上。
“香花”辣椒和“丹水”鱼分别被命名为全国和全省名牌农产品，香花“双椒”市场被商务部纳入全国“双百市场”建设工程。
2006年，全县共完成农业总产值30.3亿元，农业人均纯收入达到4560元。
工业生产：
全县共有工业企业13985家,其中限额以上企业36家，产值超亿元的企业11家，初步形成了冶金、机械、电力、医药化工、轻工、建材等六大工业体系。
先后培育出了铝业集团、汽车配件厂、淅水集团、制药集团等骨干企业。
2006年，全县工业总产值完成118.4亿元，规模以上企业完成产值46.78亿元，规模企业，重、轻比重为6：
1。
全县工业企业实现增加值30.54亿元，实现销售收入40.25亿元,实现利税总额3.49亿元，实现利润1.77亿元,企业经济效益综合指数为171.4%，工业对财政的贡献份额达到75%以上。
全员劳动生产率9.97万/人。
旅游产业：
志丹县境自然、人文景观精品荟萃，共有2A级景区2个，3A级景区2个，“渠首—丹江—香严寺—坐禅谷”成为全省精品旅游线路。
2006年景区接待游客42万人次，旅游经济收入5600万元；2007年景区游客增至50余万人次，旅游经济收入增至7300万元，旅游产业的发展给县域经济带来了巨大的发展契机，使志丹县各行业经济得到长足发展。
3、交通资源现状
志丹县陆路交通十分便利，高速公路联接境303省道穿境而过，30分钟可到达宁西铁路货运站和312国道，水路可通抵汉江联接长江航道，90分钟达XX机场，150分钟可达或机场。
境公路总里程643公里，公里密度每百平公里20.8公里，有国道209线穿过，全长14公里。
省道2条，全长155公里，县乡道全长474公里。
晴雨通车里程439公里，桥梁165座6996延米，14个乡公路晴雨畅通，452个行政村通汽车。
境丹江口水库库区航运有四条航道，总航程125公里航道水深2米以上为客货运输。
近年来志丹县投资7.72亿元，实施了上九、淅、淅西、上荆等30余项重点公路项目，修建和拓宽改造干线公路109.6公里，新修县乡公路224.9公里、通村公路1211公里，所有出县通道全部建成二级以上油路，90%的行政村通油路或水泥路，65%的行政村通班车。
以“两桥四码头”为代表的南水北调复建项目陆续开工，在丹江库区建成有宋岗、下寺、石桥、营四个码头及连接景区的公路通道。
4、旅游资源现状
志丹县历史悠久，曾是革命先烈志丹的故乡，境自然、人文境观珠玑荟萃，有全国重点文化保护单位、北方十三省唯一保存完整的明清五里长街荆紫关古镇；有风光旖旎、水质甘醇、即将调入的亚洲第一大人工湖丹江口水库；有位居中州四大名寺之一的千年古刹香严寺；有飞瀑流泉、潭深谷幽的坐禅谷景区和峰峦叠嶂、竹木葱郁的龙山景区等。
这里集人文、自然景观为一体，是品味历史、感受生活的理想之地。
志丹县境旅游资源类型多样，单体数量多达142个，其中三级以上的优良级旅游资源单体68处，其中五级旅游资源单体5处，四级旅游资源单体10处，三级旅游资源单体53处。
青山环绕的丹江水库，三省交融、多元共存的地域文化（民俗文化、楚文化、佛教文化、明清建筑、特色农业、水利文化等），共同组成了优美独特的渠首、小三峡、香严寺、坐禅谷、荆紫关等几个旅游景观片区，非常有利于旅游的连片连线开发。
因此，XX县境旅游资源品位高，开发潜力巨大。
近年来志丹县旅游开发力度加大，高起点编制了丹江风景名胜区发展总体规划和主要景区详规。
景区建设快速推进，香严寺维修取得了阶段性成效，建成了坐禅谷、福森生态苑等一批精品景区，2A级景区2个，3A级景区2个。
旅游服务设施不断完善，丹阳宾馆、楚都饭店晋升三星级宾馆。
丹江风景名胜区纳入伏牛山地质公园成功申报为世界地质公园，“渠首—丹江—香严寺—坐禅谷”成为全省精品旅游线路，渠首XX品牌日益响亮。
5、项目分析
市场预测：
志丹县及周边地区来往客流量较大。
据有关部门统计显示，目前县城日客流量达到3万人次。
按照国家《城市道路交通规划设计规》，城市出租车配置标准为21辆/万人。
以2011年志丹县城区户籍常住人口13.4万人计算（其中流动人口约3万人），志丹县城区出租车保有量应为386辆，其中楚都出租汽车公司拥有出租车60辆，再加上小昌河面包散户出租车约100台，非营运车辆30辆，仍缺少运力为196辆。
但志丹县尚无较大型出租车公司，而目前志丹县市民出行的主要公共交通工具仍是摩托车，出租车和公交车还是辅助交通工具，这与志丹县的城市建设、创建全国文明城市的需要不相适应。
投放出租小轿车是提升志丹县城市形象、从根本上改善公共交通体系的重要举措。
设立出租车公司既弥补了出租车数量不足,又克服了盲目发展,结构不合理,服务不规、市场不当竞争等弊端。
为了适应新时期客运业市场需求,有序发展出租车公司是规志丹县出租车市场的重大举措。
建设容：
1、建设规模：
停车场（含大门、围墙、绿化）、办公楼1座（含维修车间、库房、调度室、寻呼台、职工宿舍等）共计20间，占地面积666.7平方米（合1亩），投资40.21万元。
2、购置大众豪华小轿车（含挂牌费、税控计价器、寻呼器、防护网、标示顶灯、消防器等）80辆，投资760万元。
3、每辆大众出租车的机动车检验费、出租车计价器检验费、全车保险费、年审及二级维护费等相关手续费计4195元，合计投资33.56万元。
4、维修及检修设备、寻呼系统、供水供电及通讯设施购置安装共计投入资金22万元。
该项目预计总需投入资金882.79万元，全部自筹解决。
项目有关要求：
可由交通、物价等相关政府部门召开出租汽车运营听证会，确定出租汽车的起步价、车型和排汽量等基本标准以及出租汽车公司经营权的时间，对新上出租汽车数量可允许首批为80辆，在此基础上进行规管理控制，公司各种经营规费须按国家政策交纳，经营权可采取公开拍卖等方式出让。
第三章、投资估算及效益分析
1、投资估算
志丹县出租汽车公司项目总投资882.79万元。
其中项目建设征地费5万元，建筑工程35.21万元，安装工程6.5万元，车辆设备器材购置777.5万元，经营管理费58.58万元。
项目投资估算表
序号
工程或费用名称
单位
数量
单价（元）
复价（万元）
备注
第一部分
项目建设征地费
亩
1.0
50000.00
5.00
第二部分
建筑工程
35.21
1
办公楼
m２
420.0
700.00
29.40
2
大门围墙
4.50
3
停车场地面硬化
m２
336.0
30.00
1.01
4
停车场绿化
m２
30.0
0.30
含花池
第三部分
安装工程
6.50
1
给排水工程
2.50
综合费用
2
供配电工程
3.00
综合费用
3
消防工程
1.00
综合费用
第四部分
设备器材购置
777.50
1
雪铁龙小轿车
辆
80.0
80000.00
640.00
2
出租车配套器材
套
80.0
15000.00
120.00
3
汽车维修检修设备
套
1
80000.00
8.00
4
通讯及寻呼台系统
套
1
65000.00
6.50
5
办公用品用具
套
3.0
10000.00
3.00
第五部分
经营管理费
58.58
（一）
人员工资
24.48
1
公司管理层
人
2
1200.00
2.88
全年工资
2
财务人员
人
2
1000.00
2.40
全年工资
3
维修人员
人
6
2000.00
14.40
全年工资
4
仓管人员
人
2
800.0
1.92
全年工资
5
后勤人员
人
3
800.00
2.88
全年工资
（二）
职工福利
人
15
360.00
0.54
（三）
车辆管理费
33.56
1
全车保险费
辆
80
3200.00
25.60
全年
2
养路费
辆
80
900.00
7.20
全年
3
机动车二级检测费
辆
80
50.00
0.40
全年
4
税控计价器检定费
辆
80
45.00
0.36
全年
合计
882.79
2、资金筹措
该项目预计总需总投资882.79万元，其中出租车经营权有偿出让和转让可收入1360万元，剩余部分可满足后期公司正常经营管理和车辆提前更新及企业滚动发展需要。
3、效益分析
（1）经济效益分析
按照《省城市出租汽车经营权有偿出让和转让收入管理暂行办法》、市政府有关出租车管理的规定和文件精神，“坚持控制总量，实行报废一台增加一台的原则，坚持强制报废与自愿更新相结合，凡是使用期限达到8年的出租车，必须强制报废”的出租车管理办法，本次购置新型雪铁龙豪华小轿车80辆，运营至6年或8年逐步实施更新计划。
以此承包期（8年）计算，每车为17万元（含购车基本费8万元），其中各项管理费及维修设备成本费用为：
（一）项目经营总收入：
1、承包收入：
17万元/车*80辆=1360万元
2、相关收入：
1320元/辆/年*80辆*8年=84.48万元
项目经营总收入合计1444.48万元
（二）、项目建设总成本：
1、购置成本：
（1）购车成本：
8万元/辆*80辆=640万元
（2）车辆配套设施成本：
1.5万元/辆*80辆=120万元
（3）车辆各项管理费合计33.56万元
购置成本合计793.56万元
2、出租车管理成本：
（1）人员工资成本：
24.48万元/年*8年=195.84万元
（2）员工福利：
0.54万元/年*8年=4.32万元
出租车管理成本合计200.16万元
3、建设成本：
征地、基建工程及配套建设成本合计46.71万元
4、维修通讯办公设备购置成本：
合计17.5万元
项目建设总成本合计为1057.93万元
（三）、项目经营总利润：
总利润=项目经营总收入—项目建设总成本=386.55万元
项目投资经济指标一览表
序号
项目名称
指标数据
单位
数量
合计（万元）
一、
建设规模
1、
承包经营
17万元/辆
辆
80
1360
2、
相关收入
0.132万元/辆/年
辆
80
84.48
二、
经济数据
1、
总投资
882.79
2、
固定资产
824.21
3、
流动资金
58.58
4、
自筹资金
882.79
5、
年经营收入
180.56
注：
按市主管部门规定出租车运营年限8年为强制报费年限。
（2）经济效益保证分析
1、由于政府对出租汽车行业的健康有序发展十分重视，因此出租汽车行业发展就受到了国家政策的有力保证，属于政策垄断行业，其经济效益有着重要保证。
2、由于出租汽车行业的经营模式转变，实行承包经营，缩短资金回笼时间，公司的利益得到保证、实现了最大化。
3、对于出租汽车行业最大交通事故风险，公司将通过增加保险投入，加大保险系数的方法来降低。
公司将和保险公司达成协议，第三者责任保50万元，车上乘客险，每客保20万元，司机每人保20万元，这样的投保力度对于出租车可能出现的重大交通事故的风险是可以抵抗的。
综上分析，此次投入882.79万元，购买80辆雪铁龙豪华小轿车出租汽车有着诸多保障措施，风险几无，是确实可行的。
（3）社会效益
1、新增出租车可以缓解由于人口增长带来的城市交通压力。
随着志丹县城区人口的增长和社会经济的快速发展，按志丹县人口自然增长率4.61‰计算，10年后城区人口将增加3.4万余人，加上旅游及工商业流动人口，必将带来城市公共交通日趋紧的问题，而投放新型出租小汽车不但大大提升XX城市品位和形象，而且从根本上改变公共交通体系，适应了新时期志丹县出租车行业市场需求。
2、出租车行业促进县域经济的作用得以充分体现。
出租车行业是联接旅游业、餐饮业、商业及休闲娱乐业等的纽带，随着南水北调中线工程建设项目的陆续开工，作为南水北调中线工程渠首和重要水源地的志丹县旅游业将得到空前的发展，新型出租车真切地反映出我县经济的飞速发展，随着人民生活质量的日益提高，出租车将成为志丹县一道亮丽的风景线，有力促进城市“双创”工作，改善城市形象，提高了志丹县作为历史文化名城的城市品位。
四、项目组织管理
1、组织管理机构
总经理室
副经理室
公司办公室
营运科
安全科
维修车间
材料仓库
志丹县出租汽车公司法人为分队，组建股份制有限责任公司。
施行公司管理责任制，健全公司管理组织机构，下设总经理1名，副经理1名，会计1名，出纳1名，安全员2名，维修人员6名，仓管人员2名，公司共计15人。
公司组织管理机构图如下：
调度室
财务室
2、公司管理措施
志丹县出租汽车公司成立后，加强公司部组织管理，强化员工技能培训，向公司化、企业化、规化方向发展，营造统一管理、竞争有序、规运作的出租车行业典，影响和促进志丹县出租汽车行业的健康发展。
（1）出租汽车必须严格执行由交通主管部门制定，经物价部门核准的运价；使用交通主管部门统一印制的客票。
（2）出租汽车司乘人员，必须具备相应的业务知识和良好的职业道德。
（3）司乘人员在车辆营运时应携带驾驶、行车、营运等证件；佩带由交通主管部门核发的出租客运服务证；主动为乘客提供方便，不得敲诈和刁难乘客。
（4）加强对职工的法制教育、职业道德教育和业务培训，努力提高职工的素质，对工作作风差、服务态度恶劣的职工要坚决调离面向乘客服务的岗位。
（5）出租车驾驶员要了解本省、本市、本地区的地理环境；熟悉本地道路、街巷及通往外地公路线路情况；熟知本地机场、汽车站、火车站、港口客运站地点及公路、水路、铁路、民航等不同的旅客运输方式售票点位置，熟知本地的涉外宾馆及其他知名度较高的旅馆、饭店、招待所、影剧院、医院等公共场所和党政机关办公地点，熟知本地名胜古迹及风景区等旅游景点。
（6）出租车调度员在受理预约租车业务时必须根据乘客的要求，合理调度安排车辆，做到有车必供、及时派车；如车辆已经派完暂时无车时，要向乘客耐心解释，并要根据乘客的要求，妥善地作出安排。
（7）乘客包车要求在外地逗留过夜时，出租车辆必须报公司批准，登记乘客身份，以确保驾驶员和车辆安全。
（8）根据有关行业管理规章建立和完善企业部的服务质量标准、规、工作人员守则、车辆维修保养、安全行车、费收管理等各项规章制度，并认真贯彻执行。
（《出租汽车客运服务规》附后）
五、结论
志丹县出租汽车公司项目的建设对增强城市交通现代化，方便群众出行，促进改革开放和县域经济发展意义重大。
特别是XX现有出租汽车公司车辆接近报废期，老、旧、破现象严重，车辆技术状况差，安全系数低的现状急待改善和解决，这与志丹县城市建设水平、现代化城市品位非常不相适应，与志丹县建设“经济强县、生态示县、旅游名县”的战略目标、创建全国文明城市的需要不相适应，所以建议该项目及早通过上级部门审批，以便尽快实施。
出租汽车客运服务规---经营服务规
１、全体从业人员必须坚持全心全意为人民服务的宗旨，努力钻研业务技术，为乘客提供安全、及时、方便、舒适的运输服务。
２、全体从业人员必须认真学习和贯彻执行党和国家制定的各项方针政策，遵守国家有关法规，接受交通主管部门的监督、检查和指导。
３、在经营服务过程中，严格执行交通、物价部门制定的运价，使用统一印制的出租汽车客票和票据，按章收费。
４、服从交通主管部门的管理。
在紧急情况下，听从调度，按时完成外事、抢险救灾等紧急运输任务。
５、建立健全安全行车制度和治安防措施，做好各项治安保卫和安全预防工作。
６、从业人员在工作时必须讲普通话，使用十字文明用语（请、您好、对不起、、再见），做到语言文明、语气可亲、态度和蔼、微笑服务。
重点旅游区的从业人员还应会用简单的日常外语会话，还应会讲当地语言。
７、根据有关行业管理规章建立和完善企业部的服务质量标准、规、工作人员守则、车辆维修保养、安全行车、费收管理等各项规章制度，并认真贯彻执行。
８、加强对本企业职工的法制教育、职业道德教育和业务培训，努力提高职工的素质，对工作
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