用友.docx
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用友
一、总账部分
1、总账日常业务流程：
填制凭证――出纳签字——总账凭证审核――总账凭证记账――总账期间损益结转――总账凭证记账（对于期间损益结转的凭证）――对账
2、总账凭证审核
切换操作员――总账――凭证――审核凭证――确定――确定――审核（菜单下有“成批审核”）
3、总账凭证记账
总账――凭证――记账――全选――下一步――记账（弹出期初余额表）――确认――记账
4、总账其间损益结转
⑴总账――期末――转账定义――期间损益――本年利润科目（3131）――确定
⑵总账――期末――转账生成――期间损益结转――全选――确定――生成凭证保存
5、反记账：
总账――期末――对账－－在本界面Ctrl+H，激活按钮――总账――凭证（恢复记账凭证）
6、总账――期末――对账――是否对账（双击左键“Y”）――对账（“对账日期”“对账结果”），有助于数据的检查
7、结账 （反总账结账在本界面“Ctrl+Shift+F6”）
总账――期末――结账――下一步（开始结账）――对账（开始对账）――下一步（月度工作报表）――下一步（完成结账）――结账
二、各模块结账流程：
采购结账――销售结账――库存结账――核算结账――工资结账――固定资产结账――总账结账
1、相关模块进行月末结账注意点：
（1）采购结账－直接点击月末结账，货到票未到的采购入库单进行估价，单价的录入
（2）销售结账－直接点击月末结账，是否还有未处理的发货单
（3）库存结账－直接点击月末结账，查看一下相关的单据，是否还有没有单价的单子，未审核的单子，结账后，不能再处理。
（4）核算结账－先进行月末处理然后进行月末结账，月末处理，需要相在单据记账后，方可进行。
（5）工资结账－直接点击月末处理
（6）固定资产－进行处理前，要计提折旧，与总账对账，是否相一致
2、反处理的流程（假定现在总账系统已经结账了）
（一）业务通：
核算模块取消月末结转：
总账取消结账——下个月取消核算模块的上个月结账。
核算模块取消月末处理：
取消核算月末结账——当月取消当月的期末处理。
采购、销售、库存取消结账：
核算模块取消月末处理——到对应模块取消
取消核算模块单据记账：
核算模块取消月末处理——总账模块取消凭证记账，凭证审核——核算模块删除凭证——取消单据记账。
采购、销售、库存修改单据：
取消核算模块单据记账——库存模块取消单据审核——对应模块修改单据。
（二）、工资
取消工资模块月末处理：
总账取消结账——下个月取消工资模块的上个月结账。
（三）固定资产
取消固定资产模块月末处理：
总账取消结账——当月取消固定字资产模块的上个月结账。
三、固定资产实施流程
（一）初始化
<1>账套参数设置：
主要折旧方法不是指所有的折旧计提均采用某一种方法进行。
资产类别编码是指固定资产大类的编码，不是具体卡片的编码，一般情况下，建议设为“2222”即可。
固定资产编码方式是指具体卡片的编码，建议设为“自动编码”即可。
<2>资产类别：
即固定资产会计管理使用的大类。
固定资产多的单位可以分得细些，但要注意不要级次太长。
<3>部门对应折旧科目：
即具体部门在计提折旧时应计入的会计科目。
<4>增减方式：
一般情况下，软件中预置即够用。
<5>折旧状况：
一般情况下，软件中预置即够用。
<6>折旧方法：
一般情况下，软件中预置即够用。
<7>录入原始卡片：
增加固定资产启用月之前的所有固定资产。
（二）日常处理
<1>增加卡片：
同增加原始卡片。
<2>减少卡片：
应放在计提完本月折旧之后才能进行。
<3>变动处理：
按正常业务操作流程进行。
<4>计提折旧：
按正常业务操作流程进行。
<5>生成凭证：
按正常业务操作流程进行。
如：
不想通过固定资产自动生成凭证，可能删除“批量制单”中待生成的凭证列表对应记录即可（对应所有与固定资产相关的凭证均不需通过固定资产自动生成，也可在固定资产“选项”中修改参数设置）。
<6>资产评估：
按正常业务操作流程进行。
（三）月末处理
与总账集成使用时，月末结账应先进行本功能模块结账，后进行总账结账。
四、工资管理实施流程
（一）初始化
<1>工资类别：
按具体情况设置单个或多个工资类别。
<2>人员类别：
根据不同岗位或性质的人员设置人员类别。
<3>工资项目：
先在关闭所有工资类别的情况下，增加工资项目；再打开相应的工资类别，进入工资项目中选择增加工资项目，并设置相应工资项目公式。
<4>部门设置：
打开工资类别，选择该工资类别包含的人员所在的部门。
<5>人员档案：
增加要进行工资管理的所有人员信息。
<6>银行名称：
设置需银行代发的所有银行信息。
<7>人员附加信息：
增加一些附加的人员信息。
（二）日常处理
按正常业务操作流程进行。
（三）月末处理
与总账集成使用时，月末结账应先进行本功能模块结账，后进行总账结账。
五、存货核算实施流程
（一）初始化
<1>存货分类编码规则：
要有扩展性、易用性。
<2>存货分类：
要清淅明了、层次分明。
<3>计量单位：
一般情况下，使用无换算计量单位类型即可。
如有特殊情况，可以设置为固定换算或浮动换算。
<4>存货档案：
建议存货编码设置时，以所属存货分类的编码为前缀。
<5>仓库档案：
按具体核算仓库设置即可。
<6>货位档案：
按具体情况设置。
<7>收发类别：
设置出入库的多种统计管理方式。
<8>存货科目：
存货出入库所对应的科目，可按存货大类设置、也可按具体的存货设置。
<9>对方科目：
生成凭证所需要的存货对方科目（即收发类别）所对应的会计科目。
<10>期初余额：
录入启用月之前的所有结存存货的数量及成本。
<11>单据编码：
按客户具体情况设置。
<12>单据格式：
按客户具体要求设置。
（二）日常处理
按正常业务操作流程进行。
注意：
出入库单据录入时，应注意日期先后顺序，否则会出现记账后出库成本计算不准确，影响成本管理控制。
（三）月末处理
先进行期末处理，后进行月末结账。
与总账集成使用时，月末结账应先进行本功能模块结账，后进行总账结账。
六、库存管理实施流程
（一）初始化
同存货核算相同。
（二）日常处理
可以实现出入库单据的增加、减少、修改与删除等功能。
单独的库存管理不能实现对存货的出库成本按计价方式自动计算。
（三）月末处理
与总账集成使用时，月末结账应先进行本功能模块结账，后进行总账结账。
七、存货与库存集成实施流程
（一）初始化
同单独存货核算模块使用时相同。
注意：
存货核算与库存管理的期初余额在其中一个中录入后，即可在另一个中通过“取数”功能自动取到另一个当中。
建议先在存货中录入期初余额，再在库存中使用“取数”功能。
（二）日常处理
单据的增加与审核在库存中进行，记账与期末处理在存货进行。
（三）月末处理
与总账集成使用时，月末结账应先进行本功能模块结账，后进行总账结账。
八、各子模块（总账之外各模块）与总账集成实施流程
（一）初始化
各使用模块的汇总。
（二）日常处理
各子模块与总账之间的关系主要表现为凭证的传递关系。
可以在相应的子模块中自动生成相应的外部凭证传递至总账中。
外部凭证的修改与删除必须在对应生成外部凭证的子模块中处理。
（三）月末处理
结账的先后顺序：
库存先于存货；总账最后。
三、固定资产实施流程
（一）初始化
<1>账套参数设置：
主要折旧方法不是指所有的折旧计提均采用某一种方法进行。
资产类别编码是指固定资产大类的编码，不是具体卡片的编码，一般情况下，建议设为“2222”即可。
固定资产编码方式是指具体卡片的编码，建议设为“自动编码”即可。
<2>资产类别：
即固定资产会计管理使用的大类。
固定资产多的单位可以分得细些，但要注意不要级次太长。
<3>部门对应折旧科目：
即具体部门在计提折旧时应计入的会计科目。
<4>增减方式：
一般情况下，软件中预置即够用。
<5>折旧状况：
一般情况下，软件中预置即够用。
<6>折旧方法：
一般情况下，软件中预置即够用。
<7>录入原始卡片：
增加固定资产启用月之前的所有固定资产。
（二）日常处理
<1>增加卡片：
同增加原始卡片。
<2>减少卡片：
应放在计提完本月折旧之后才能进行。
<3>变动处理：
按正常业务操作流程进行。
<4>计提折旧：
按正常业务操作流程进行。
<5>生成凭证：
按正常业务操作流程进行。
如：
不想通过固定资产自动生成凭证，可能删除“批量制单”中待生成的凭证列表对应记录即可（对应所有与固定资产相关的凭证均不需通过固定资产自动生成，也可在固定资产“选项”中修改参数设置）。
<6>资产评估：
按正常业务操作流程进行。
（三）月末处理
与总账集成使用时，月末结账应先进行本功能模块结账，后进行总账结账。
四、工资管理实施流程
（一）初始化
<1>工资类别：
按具体情况设置单个或多个工资类别。
<2>人员类别：
根据不同岗位或性质的人员设置人员类别。
<3>工资项目：
先在关闭所有工资类别的情况下，增加工资项目；再打开相应的工资类别，进入工资项目中选择增加工资项目，并设置相应工资项目公式。
<4>部门设置：
打开工资类别，选择该工资类别包含的人员所在的部门。
<5>人员档案：
增加要进行工资管理的所有人员信息。
<6>银行名称：
设置需银行代发的所有银行信息。
<7>人员附加信息：
增加一些附加的人员信息。
（二）日常处理
按正常业务操作流程进行。
（三）月末处理
与总账集成使用时，月末结账应先进行本功能模块结账，后进行总账结账。
五、存货核算实施流程
（一）初始化
<1>存货分类编码规则：
要有扩展性、易用性。
<2>存货分类：
要清淅明了、层次分明。
<3>计量单位：
一般情况下，使用无换算计量单位类型即可。
如有特殊情况，可以设置为固定换算或浮动换算。
<4>存货档案：
建议存货编码设置时，以所属存货分类的编码为前缀。
<5>仓库档案：
按具体核算仓库设置即可。
<6>货位档案：
按具体情况设置。
<7>收发类别：
设置出入库的多种统计管理方式。
<8>存货科目：
存货出入库所对应的科目，可按存货大类设置、也可按具体的存货设置。
<9>对方科目：
生成凭证所需要的存货对方科目（即收发类别）所对应的会计科目。
<10>期初余额：
录入启用月之前的所有结存存货的数量及成本。
<11>单据编码：
按客户具体情况设置。
<12>单据格式：
按客户具体要求设置。
（二）日常处理
按正常业务操作流程进行。
注意：
出入库单据录入时，应注意日期先后顺序，否则会出现记账后出库成本计算不准确，影响成本管理控制。
（三）月末处理
先进行期末处理，后进行月末结账。
与总账集成使用时，月末结账应先进行本功能模块结账，后进行总账结账。
六、库存管理实施流程
（一）初始化
同存货核算相同。
（二）日常处理
可以实现出入库单据的增加、减少、修改与删除等功能。
单独的库存管理不能实现对存货的出库成本按计价方式自动计算。
（三）月末处理
与总账集成使用时，月末结账应先进行本功能模块结账，后进行总账结账。
七、存货与库存集成实施流程
（一）初始化
同单独存货核算模块使用时相同。
注意：
存货核算与库存管理的期初余额在其中一个中录入后，即可在另一个中通过“取数”功能自动取到另一个当中。
建议先在存货中录入期初余额，再在库存中使用“取数”功能。
（二）日常处理
单据的增加与审核在库存中进行，记账与期末处理在存货进行。
（三）月末处理
与总账集成使用时，月末结账应先进行本功能模块结账，后进行总账结账。
八、各子模块（总账之外各模块）与总账集成实施流程
（一）初始化
各使用模块的汇总。
（二）日常处理
各子模块与总账之间的关系主要表现为凭证的传递关系。
可以在相应的子模块中自动生成相应的外部凭证传递至总账中。
外部凭证的修改与删除必须在对应生成外部凭证的子模块中处理。
（三）月末处理
结账的先后顺序：
库存先于存货；总账最后。
题集锦
一、公共问题
1、
如何添加操作人员和设置操作人员权限
系统管理——权限——用户（注意：
用户id和用户名不能重复）
系统管理——权限——权限（找到相对应的用户和对应的账套，点修改，选择相应的权限即可）
2、如何控制操作人员的数据权限
企业应用平台——设置——数据权限（在数据权限控制设置中选择需要控制的内容，在数据权限设置中进行权限分配；在金额权限分配中设置金额权限）
3、账套如何进行输出
系统管理——账套——输出；
4、账套如何进行引入
开始——程序——用友ERP-U8——系统管理——操作员admin——密码791121——账套（找到备份的数据）——引入——**账套引入完成
5、如何解除工作站点锁定
判断标准：
全部的客户端已经退出，仍然提示：
站点[***]正在运行功能[*******],互斥任务[****]申请不成功。
造成的原因：
a、客户端出现非法操作死机
b、网络故障或由于hub暂时断电造成网络瞬间不通畅
c、断电
锁定的目的:
最大限度地保护财务数据不被丢失
解决办法：
企业管理器——Microsoftsqlservers——sqlserver组——（local）（windowsNT）——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——找到相应的客户端删除
或者
企业管理器——Microsoftsqlservers——sqlserver组——（local）（windowsNT）——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——在工具栏中选择sql按钮——在空白放款中输入：
Select*
Fromua_task
Where（cacc_id=’***’）（***为账套号）
在工具栏中选择“！
”按钮——删除显示的数据
6、如何解除单据的锁定
判断标准：
全部的客户端已经退出，仍然提示：
“***”供应商/客户已被锁定，互斥任务申请不成功。
解决办法：
系统管理——视图——清除单据锁定——删除工作站的所有锁定——选择相应的单据——删除
7、如何设置自定义项
企业应用平台——设置——其他——自定义项中进行设置（在自定义项中指定的项目，会反映在每张单据上，而在单据设置中指定的项目，只适用于指定的单据）
需要对会计科目制定自定义项的，首先需要在自定义项——单据头上增加自定义项目，需要添加档案的，在自定义项档案中增加档案，然后在财务——会计科目中的菜单项中找到定义，就可以指定自定义项目；
8、如何增加备查科目
企业应用平台——设置——其他——自定义表结构中进行设置，设置完成后，在财务——备查科目设置中进行指定；
9、如何修改单据的格式
企业应用平台——设置——单据格式设置中选择对应得单据进行修改即可
10、在客商档案中发现有两个名称其实是一个单位怎么进行处理
企业应用平台——设置——客商信息——供应商档案（客户档案）中进行并户处理。
注意本操作只能在系统中没有人员在线的时候才能操作，操作之前请进行备份，以免造成数据混乱。
11、使用vpn设备时，在服务器中输入计算机名不能登陆，输入ip地址时即可登陆，登陆打开单据时提示：
没有使用权限！
原因：
计算机不能解析名称
解决方法：
在c:
\winnt\system32\drivers\etc\中找到hosts,用记事本打开，在最后一行中加入：
服务器的ip地址和计算机名即可！
12、登陆U8系统时，系统提示演示版已过期！
原因：
同时在线的人数超过了软件的许可数。
解决方法：
软件不使用时，请立即关闭，将有限的登陆许可权让给他人。
或者稍后再尝试登陆。
二、财务会计
1、如何对会计科目进行增加、修改和删除
在设置——财务——会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。
会计科目名称可以进行更改、科目编码不能进行更改；系统可以任意设置末级科目的平级科目，也允许增加末级科目的下级科目，增加以后，末级科目的金额会自动地转到最末级科目。
注意：
如果不指定银行、现金的总账科目，将无法进行出纳管理。
在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总账科目——>银行总账科目——”>”到"已选科目"栏中——>确定
2、如何设置项目档案
增加项目大类：
增加——>在"新项目大类名称"栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次
指定核算科目：
核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定
项目分类定义：
项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定
增加项目目录：
项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称，选择分类——>输入完毕退出
3、如何录入期初数据
输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额
上级科目（科目标记为浅黄色）的余额和累计发生额由系统自动汇总
辅助核算类科目（科目标记为蓝色）余额输入时，必须双击该栏，输入辅助账的期初明细
录入完毕后，可以试算、对账检查期初数据；
如果需要在期初数据中录入自定义项的数值，应在总账——设置——其他中将自定义项为辅助核算设置大上对钩；
4、如何设置凭证打印格式
A、在（windows98）中找到c:
\windows\system32\ufcomsql\lgpzwb**（**代表所要打印凭证的条数），在（windows2000/xp）中找到c:
\winnt\system32\ufcomsql\lgpzwb**（**代表所要打印凭证的条数）,然后用UFO简表打开，调整到相对应的格式;
B、打开用友ERP-U8企业门户，财务会计——总账——设置——选项——账簿——凭证，将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字；
C、在财务会计——总账——打印凭证中进行设置即可。
5、如何删除和作废凭证
删除凭证需要先将凭证作废，再整理凭证
作废凭证：
在凭证编辑界面下——制单——作废/恢复——凭证将被打上作废标记
整理凭证：
在凭证编辑界面下——制单——整理凭证——选择月份——确定——是否删除选择——确定——选择是否整理凭证断号
6、如何设置常用凭证
常用凭证生成或调用：
凭证——制单——生成常用凭证或调用常用凭证——输入编号、说明——确定
7、如何进行银行对账
a）银行对账期初录入:
出纳管理——银行对账——银行对账期初——选择科目确定——选取该银行账户的启用日期——输入单位日记账，银行对账单的“调整前余额”——点击“对账单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出
b）银行对账单录入：
出纳管理——银行对账——银行对账单——选择科目——增加——录入银行对账单
c）银行对账：
两种对账方式：
自动对账，手工对账。
一般情况下，先实行自动对账，再进行手工对账，用来对自动对账的补充。
操作步骤：
自动对账：
出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目，月份——确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。
手工对账：
自动对账后，可进行手工调整（注意“对照”功能使用）
双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错
取消勾对：
“取消”按钮
d）余额调节表：
出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况
e）进行核销：
对账平衡后，可将这些已达账项取消，即进行核销。
出纳——银行对账——核销银行账。
8、如何进行账套结账
A、除总账以外的系统应首先结账，即采购管理、库存管理、存货核算、应收应付系统、固定资产系统等应在总账结账之前进行结账；
B、执行记账程序：
记账程序在财务会计——总账——凭证——记账中（注意记账之前要执行审核命令）；
C、记账完毕后，执行对账程序（不是非必须）：
财务会计——总账——期末——对账；
D、对账完毕后，执行结账程序：
财务会计——总账——期末——结账
9、如何进行账套的反结账
当系统结账完毕后，若发现已结账的月份中存在错误，需要修改的，必须执行反结账命令；反结账的步骤为：
财务会计——总账——期末——结账，将鼠标指向需要修改的月份，同时按下ctrl+shift+f6键，系统会提示输入密码，输入正确的密码后，反结账完成；
财务会计——总账——期末——对账，同时按下ctrl+H，系统会提示：
“恢复记账前状态已被激活”；然后在财务会计——总账——凭证——恢复记账前状态中执行反记账命令；
恢复到记账前状态后，需要修改凭证的，还需要取消凭证审核（注意：
谁审核谁取消）。
取消凭证审核后，就可以修改凭证。
总账系统中的注意点：
（1）、在转账生成凭证前，应确保当月所有的凭证都已经记账；
10、从用友中输出到EXCEL中的数值为什么不能进行加减乘除运算
从用友中输出到EXCEL中的数值的格式中的数据格式全部为字符型。
先选择需要转化成数值格式的数据，然后再EXCEL中的数据中点击分列，最后点击完成即可；
11、用友U8凭证导入工具的使用方法
①步骤：
A、EXCEL中按照标题输入分录；
B、选择全部分录；
C、点击“工具”——“生成用友文本文件”；
D、在用友——工具——总账工具中导入即可
②注意：
A、在EXCEL中将工具——宏——安全性——安全级中调整为“中”；
B、数据从第二行开始，从开始到数据结尾不允许有空行，因为每一行为凭证的一条分录
C、同一[制单日期+凭证类别字+业务号]为一张凭证的唯一标识，同一张凭证的分录必须按行排列在一起。
D、每一条分录中均有凭证头及凭证体两部分信息。
E、每一条分录中各字段用","分隔，中间缺省字段直接用","表示省略，若从某字段开始其后的字段均缺省则可省略","。
F、必有部分
序号
引入内容
数据类型
长度
要求
说明
1
制单日期
日期
年-月-日
凭证的填制日期
2
凭证类别字
文本
2
预定义
指定生成凭证的类别（字）
3
业务（凭证）号
文本
30
[制单日期+凭证类别字+业务号]用于标识一张凭证
4
附单据数
数字
0-999
无时写0
5
摘要
文本
60
摘要内容
6
科目编码
文本
15
预定义
科目编码
7
金额借方
数字
16.2
金额双方必须有一方<>0，另一方=0
8
金额贷方
数字
16.2
金额双方必须有一方<>0，另一方=0
9
数量
数字
16.n
若科目无数量核算则数量=0
10
外币
数字
16.2
若科目无外币核算则外币=0
11
汇率
数字
12.n
若科目无外币核算则汇率=0
12、用友U8银行对账单导入的方法
由于现在只有兴业银行和招商银行的对账单格式，因此到目前为止仅就这两家银行的对账单设置了对账单EXCEL模版。
①
用友软件内的设置
A、选择文件中包含的字段
A、在财务会计——总账——出纳——银行对账单中点击引入
B、填入模版名称，选择日期格式和金额格式；
C、在源文件
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