007财务管理设计说明书.docx
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007财务管理设计说明书
财务管理设计说明书
项目名称
贵州益佰制药有限公司
企业资源综合管理Intranet系统
项目编号
WP9907
英文名称
IntegratedEnterpriseResourceManagementIntranet
产品编号
WP9907-007
资料名称
财务管理设计说明书
资料来源
调阅授权
全体项目组成员
文字和版本
中文1.0
项目经理
周瑞龙
初审日期和署名
质量总监
陆成溪
审批日期和署名
编制人
编制日期
1999/11
评审小组
评审意见
日期和署名
目录
一、流程3
1、会计核算流程3
二、模块结构和权限3
三、数据结构4
1、命名原则4
2、数据库设计原则4
3、数据库结构说明5
3.1.参数表5
3.2.会计核算表5
3.3.财务管理表7
四、用户界面和程序设计7
1、会计核算7
1.1.会计科目设置8
1.2.会计科目属性设置9
1.3.会计期间设置9
1.4.会计凭证10
1.5.会计帐簿10
1.6.会计报表11
五、学11
一、
流程
1、会计核算流程
包括完整的工业会计核算系统，会计凭证（财务部门的凭证、其他系统的凭证）、会计帐薄（总帐，明细帐，日记帐）、会计报表（资产负债表、损益表及现金流量表）、会计转帐管理（会计期未结转帐，会计核算与其他系统转帐接口）。
手工凭证
录入凭证
临时凭证
财务凭证
审核
系统凭证
财务帐本
财务接口
财务报表
生产成本、销售、采购、工资、资产…
二、模块结构和权限
会计核算
1）会计科目设置（公司）
浏览、输入、编辑会计科目;
会计科目初始余额编辑
权限：
公司会计管理权（FNA01）
2）会计凭证（公司）
凭证制单（浏览、输入、编辑手工凭证）；
凭证审核（审核凭证）；
转帐凭证定义（浏览、输入、编辑转帐凭证接口）
权限：
公司凭证制单权（FNA02）
公司凭证审核权（FNA03）
3）会计帐本（公司）
浏览
权限：
公司会计帐本管理权（FNA04）
4）会计报表（公司）
会计报表浏览
权限：
公司会计报表浏览权（FNA05）
5）会计结帐（公司）
权限：
公司会计管理权（FNA01）
三、数据结构
1、命名原则
数据库名：
1、Yibai数据
2、YibaiAppLog系统运行日志，（共计1表）
表名：
系统表s+相应的英文字，（共计1表）
参数表命名c+相应的英文字，（共计19表）
权限表命名p+相应的英文字，（共计5表）
办公系统o+相应的英文字，（共计22表）
人事系统h+相应的英文字，（共计22表）
业务（销售采购储运）b+相应的英文字，（共计表）
销售系统sl+相应的英文字，（共计表）
采购系统pu+相应的英文字，（共计表）
储运系统si+相应的英文字，（共计表）
计划管理pl+相应的英文字，（共计表）
生产管理pd+相应的英文字，（共计表）
财务系统fn+相应的英文字，（共计表）
经理决策md+相应的英文字，（共计表）
系统自动产生的表由系统自己管理，（数量不定）
View：
vw_+相应的英文字
StoredProcedure:
sp_+相应的英文字
Triger:
tg_+相应的英文字
Rule:
rl_+相应的英文字
2、数据库设计原则
1）每个表第一个字段为ID，且为主键，格式为GUID。
2）表与表之间以编号字段相关联，尽量不用TEXT字段。
3）各表必须进行规范化处理（Normalization）
3、数据库结构说明
3.1.参数表
参数表泛指为方便用户输入而事先设定的参数，用户输入时只需从表中选择。
3.2.会计核算表
表名称：
fnAccounts
表编号：
FN1
简述：
会计科目表
FieldName
Format
Description
ID
UniqueidentifierNOTNULL
Key
ParentID
UniqueidentifierNOTNULL
fnAccount.ID
AcctNo
Varchar（50）NOTNULL
会计科目编码
AcctName
Varchar（100）NOTNULL
会计科目名称
AcctHelp
Varchar（50）NULLDEFAULT（‘’）
会计科目、助记码
CD
Char
（1）NOTNULLDEFAULT（‘D’）
余额方向（CreditorDebit）：
D=Debit;C=Credit
Using
BitNOTNULLDEFAULT（0）
使用标志（UsingMark）：
1=不能作为凭证的科目
0=可以作为凭证的科目
Deleted
BitNOTNULLDEFAULT（0）
删除标志（Deleted）：
0=Working;1=Deleted
Assort
Char
（1）
1=资产
2=负债
3=所有者权益
4=成本及费用
5=收益
表名称：
fnAcctProperty
表编号：
FN2
简述：
会计科目属性表
FieldName
Format
Description
ID
UniqueidentifierNOTNULL
Key
Var
Varchar（50）
Insidevarname
Name
Varchar（100）NOTNULL
会计科目属性名称
Note
NVarchar（255）null
备注
表名称：
fnAcctIndex
表编号：
FN3
简述：
会计科目属性值表
FieldName
Format
Description
ID
UniqueidentifierNOTNULL
Key
PropertyID
UniqueidentifierNOTNULL
FnProperty.ID
AcctID
UniqueidentifierNOTNULL
FnAccounts.ID
PropertyValueID
UniqueidentifierNULL
OtherTableRecord.ID
表名称：
fnPeriods
表编号：
FN4
简述：
会计期间表
FieldName
Format
Description
ID
UniqueidentifierNOTNULL
Key
BeginDate
DatetimeNOTNULL
会计期间开始时间
EndDate
DatetimeNOTNULL
会计期间结束时间
Using
BitNOTNULLDEFAULT（0）
使用标志（UsingMark）：
0=Working;
1=NOTWorking
Lock
BitNOTNULLDEFAULT（0）
结帐：
0=未结帐
1=已结帐
Year
Char（4）
会计年度
表名称：
fnAcctBook
表编号：
FN5
简述：
会计账簿表
FieldName
Format
Description
ID
UniqueidentifierNOTNULL
Key
AcctID
UniqueidentifierNOTNULL
FnAccounts.ID
PeriodID
UniqueidentifierNOTNULL
FnPeriods.ID
EarlyAmount
MoneyNOTNULLDEFAULT（0）
期初余额
D_HappenAmount
MoneyNOTNULLDEFAULT（0）
借方发生额
C_HappenAmount
MoneyNOTNULLDEFAULT（0）
贷方发生额
C_YearAmount
MoneyNOTNULLDEFAULT（0）
本年借方累计发生额
D_YearAmount
MoneyNOTNULLDEFAULT（0）
本年贷方累计发生额
表名称：
fnVoucher
表编号：
FN6
简述：
会计凭证表
FieldName
Format
Description
ID
UniqueidentifierNOTNULL
Key
PeriodID
UniqueidentifierNOTNULL
FnPeriods.ID
No
IntNOTNULL
凭证号（每会计期间从1开始，没审核的凭证不编号）
Date
DatetimeNOTNULL
凭证时间
Summary
Varchar（255）NOTNULL
摘要
NOR
intNOTNULL
原始单据数量
FabricateID
HEmployee.ID
FabricateDate
制单日期
Auditinged
BitNOTNULLDEFAULT（0）
0=NOTAuditinged;1=Auditinged
AuditingID
UniqueidentifierNULL
Hemployee.ID
AuditingDate
DatetimeNULL
审核日期
Type
Tinyint
凭证分类
0=在所有的帐薄中显示
1=在帐薄1中显示
Vw_fnAcctBook会计帐本
SELECTfnVoucher.PeriodID,fnVoucherDetail.AcctID,fnVoucherDetail.CD,
SUM（fnVoucherDetail.Amount）ASAmount
FROMfnVoucherDetail,fnVoucher,fnAccounts
WHEREfnVoucherDetail.AcctID=fnAccounts.IDAND
fnVoucher.ID=fnVoucherDetail.VoucherID
GROUPBYfnVoucher.PeriodID,fnVoucherDetail.AcctID,fnVoucherDetail.CD
表名称：
fnVoucherDetail
表编号：
FN7
简述：
会计凭证明细表
FieldName
Format
Description
ID
UniqueidentifierNOTNULL
Key
VoucherID
UniqueidentifierNOTNULL
FnVoucher.ID
AcctID
UniqueidentifierNOTNULL
FnAccounts.ID
CD
BitNOTNULLDEFAULT（0）
0=Debit;1=Credit
Amount
moneyNOTNULL
3.3.财务管理表
四、用户界面和程序设计
1、会计核算
aAccountant.asp
会计期间列表
浏览会计期间信息
List
1.1.会计科目设置
浏览（aAccount.asp）
会计科目树
aAccountTree.asp
浏览会计科目信息（含余额）aAccountInfo.asp
AccountsInfomation
Tree
AccountsPropertyIndex
Balance
EditBalance
EditAccounts
Delete
\+
+
编辑（aAccountEdit.asp）
初始余额编辑（aBalanceEdit.asp）
1.2.会计科目属性设置
浏览（aAccountProperty.asp）
属性名称：
属性备注：
Add
Edit
Delete
1.3.会计期间设置
浏览（aPeriod.asp）
List
开始时间：
结束时间：
Delete
CurrentPeriods
Edit
Add
1.4.会计凭证
浏览（aVoucher.asp）
凭证信息
List（按
全部、
未审核、
已审核
列表）
Auditing
Edit
Delete
Add
1.5.会计帐簿
帐簿（aAcctBook.asp）
会计科目树
aBookTree.asp
科目初额：
科目余额：
名细科目初额名细科目余额
本科目明细：
Tree（按
会计科目属性
分类）
1.6.会计报表
报表（Report.asp）
ReportInfomation
ReportList.asp
Tree
五、补充设计
计划
日期
项目
4/24
5/1
初始化（加入本年累计）（刘继东）
打印（账簿，凭证）
（刘继东）
外币核算（刘继东）
出纳系统（刘继东）
1、出纳系统
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