项目服务及产品技术指标.docx

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项目服务及产品技术指标

项目服务及产品技术指标

一、产品技术指标

（一）项目背景

年以来，随着单位科技体制改革的正式启动，科研业务得到了快速发展，科研课题不断增加，迫切需要一套财务预算管理综合信息系统，把财务预算、课题经费、项目管理等信息管理起来，建立规范的预算管理流程，实时掌握单位的项目（课题）信息，全面监控项目资金的收支，及时掌握预算的执行情况，为强化预算管理、规范资金的使用、提高科学决策提供支持。

（二）预算报销系统功能需求

功能模块

系统实现目标

对于单位领导：

1.实时掌握单位全部项目信息，可以按年度、类型、来源区分项目的支出进度及支付比例，全面监控项目资金的支出情况。

2.对重点项目的监控更加及时、有效，达到实现预算全面管理（从预算编制到预算执行）的功能。

3.单位财务数据、各种报销数据电子化保存，实现软件系统、软件数据双安全。

对于项目负责人：

1.随时掌握自己负责的所有项目预算信息，项目明细支出情况，特别是项目中期检查和项目结题时的报表查询。

2.规范报销支出的填制，减少手工报销的计算错误。

3.加强预算支出的合理性、合法性。

4.预算报销系统操作上的简便性极大的方便项目人员的报账操作

对于财务人员：

1.加强预算控制的力度，实现事前控制的效果。

2.降低手工记账的错误率，减少年底对账的工作量。

3.实现预算控制的自动化。

4.借款系统的使用提高项目个人借款、还款的水平。

5.与财务软件有接口，能自动生成凭证。

6.能给项目检查、结题和决算工作提供丰富的数据

7.系统预算科目与财务科目必须一致、对应，能够解决项目资金多来源多角度管理带来的管理复杂度。

8.数据能够在单位内实现共享，实现项目与财务的统一管理。

9.结合政策制度，能够实现项目预算的精细化科学管理。

系统功能

.1系统部署网络化

预算报销系统无需在每个用户电脑安装一套客户端，用户只需要打开浏览器，输入预算报销系统的网址，即可随时随地使用预算报销系统。

预算报销系统可以部署在财务专网、单位局域网，也可以部署在广域网。

.2数据的导入导出

预算报销系统提供从模板导入基础数据的标准功能，简化客户操作，并在导入过程中进行数据筛选与判断，拒绝错误数据导入，并且能与用友财务软件保持同步。

基础数据包括部门档案库、人员档案库和项目类型及项目档案库等。

收支账户的导入导出（基础数据→收支账户）：

项目报销费用的导入导出（基础数据对应项目报销费用）：

项目预算科目的导入导出（预算管理对应项目预算科目）：

.3预算录入与编制

预算报销系统需提供部门预算和项目两套预算体系。

预算录入可以在预算报销系统录入，也可以在科研系统中由项目申报模块自动生成。

项目人员在编制项目预算之时参考财务给出的预算科目—支出科目对应关系，合理的编制项目预算申请，为以后项目合理、科学的执行提供条件。

2.3.4预算体系与财务体系的关联

预算体系上有预算科目，财务系统上有财务科目，预算报销系统必须实现两者的统一，把预算科目和财务科目关联在一起，预算报销系统在预算控制上按预算体系和预算科目进行提醒和控制，在财务凭证接口上按财务体系和财务科目自动生成财务凭证。

部门预算中预算科目和财务科目的对应关系，按照部门进行分类，即一个部门拥有单独的一套预算科目和财务科目的对应关系，财务部门预算对应关系如下：

对应关系

预算科目

财务科目

类似的，项目预算管理中财务会计科目和项目的预算科目是按照项目的类型进行分类的，即一个项目类型对应一套会计科目和预算科目的对应关系。

财务科目

对应关系

预算科目

预算报销系统按照预算科目进行预算控制，按照财务科目进行接口实现，自动生成财务凭证

2.3.5项目预算控制方式

Ø按照项目的总预算进行控制，即项目没有具体的预算科目明细。

如一些项目或者部门规定总共支出万，而不规定各个费用（如差旅、会议）支出多少金额。

Ø按照项目预算科目的明细预算控制，在总额刚性控制的情况下,各个预算科目可以选择刚性或弹性预算控制。

如：

一些项目或者部门规定总共支出万，规定差旅费不能超过万，招待费不能超过万等。

Ø当年预算与往年预算的控制，即按照年度的控制。

支出某年的预算不能超出对应年度的到账额度。

方便财务统计当年、往年预算执行情况。

如一个项目总预算为万，年到账万，年到账万，年到账万，项目在支出时支出的金额不能超过对应年度的金额。

（年支出年的预算叫做支出当年预算，年时仍然可以支出年剩余的金额，叫做支出往年预算）

Ø刚性控制和超值比例。

系统可以设置某些预算科目（如劳务费，咨询费）为刚性控制，系统也可以设置某些科目（如材料费）的超值比例，允许这些科目超支或等。

以上在系统中的体现（以项目为例在系统中的预算管理→项目预算中查看某个项目的预算）：

对.超支比例

对.预算科目的预算

如上图处，可以看出该项目的各个预算科目都拥有具体的预算金额，并且处超支比例为和说明该项目是按照预算科目进行控制的。

当然各个科目的超支比例客户可以根据实际的需求修改。

（超支比例意思是某个预算科目可以超出规定预算金额的比例，某个科目的最大支出金额科目的预算额度*超支比例值。

如果超支比例是，则表示这个科目不受科目预算的控制。

）

总额预算控制：

如果上图中的每一个预算科目的超支比例都为，即该项目不按照预算科目进行预算控制，只控制项目的总预算。

项目年度预算，在系统的基础数据→项目资料的下半部分，记录了项目每年的到账预算，如下图：

2.3.6项目内预算调整

预算报销系统提供预算调整功能（如将项目的差旅费一部分调整到材料费），调整前预算，调整金额，调整后预算都实时的反应在系统中，并作为历史记录保存下来，便于后期查询。

该功能可以使用预算报销系统的汇总报销（报销管理→汇总报销）实现，如下图一个项目的差旅费减少（即支出），设备费增加（即支出为负）：

2.3.7项目间预算调整

系统可以实现结转性的支出，可以自由设定结转方式和科目，由系统更新多个项目之间的预算与支出，并且按不同业务自动生成凭证。

例如项目之间的预算调整。

该功能可以使用预算报销系统的汇总报销（报销管理→汇总报销）实现，如下图，从一个项目向另外一个项目调整预算：

.8单据自定义

借款单、报销单、还款单单据格式按客户要求自定义，并且使用软件技术实现单据自定义内容与单据类型进行联动，减少电子单据的种类，简化用户操作。

打印的单据格式可以与录入格式不一致，也实现自定义式打印。

Ø普通报销单

Ø差旅费报销单

差旅费报销单包括：

出发日期，到达日期，天数，住宿费，机票费，车船费，出差补助等，同时还能根据客户需求增加或修改差旅明细。

Ø会议报销单

会议费包括：

住宿费，资料复印费，场地租赁费，伙食补助费，交通费，汽车租赁费等，同时还能根据客户需求增加或修改费用种类。

2.3.9上年往年支出

项目类款项支出分为本年支出与往年支出，项目人员报销时，系统提示优先使用往年预算，并且在自动生成凭证时，按照本上与往年的规则，自动按不同的科目进行记账。

在财务要求中本年支出和往年支出在财务做账时对应不同的会计科目和银行账户，会计科目在项目报销费用中已经固定,如下图：

上图中同样是研究生培训费，上年本年的科目和就不相同（当然根据财务的做账规则也可能是相同的）

每个项目上年本年的银行现金支付方式在项目资料表（基础数据→项目资料）中已经固定，如下图：

该项目的支付信息，自动出现在支付明细上，减少人工操作的错误

2.3.10直接费用间接费用

根据《财政部科技部关于调整国家科技计划和公益性行业科研专项经费管理办法若干规定的通知的决定》，预算报销系统能够实现直接费用间接费用的区分，并在报表上体现。

.11报销代办

系统区分经办人和报销人，经办人和报销人可以是同一人，可以不是同一人，报销人如果需要经办人代办报销业务，可以在系统中的报销授权功能里实现，并且在报表系统里可以按经办人和报销人分别查询。

此功能方便了一些项目负责人由项目成员代为报销的操作。

2.3.12项目借款

个人借款也占预算额度，借款有支票借款或现金借款，支票借款分为固定金额支票和限额支票，固定金额借支生成凭证，限额借支不生成凭证，但占用预算额度。

同时借款单与报销单关联，通过报销单直接冲销借款单，预算报销系统可以实现一张借款一次核销，一张借款单多次核销，并且预算体系按照实际报销额度与借款额之间的差额重新计算预算余额与实际支出值。

2.3.13特殊类型支出单

.劳务费的报销

劳务费支出单可以根据报销人的劳务名单，填写人员姓名、身份证号以及劳务费用，由系统自动算出个人所得税和扣税额。

.差旅费的报销

差旅费支出单可以根据报销人的级别自动设定交通费用和住宿费用的额度、可以自动算出出差天数以及出差补助。

.资产购置报销单

此种单据除了报销及预算的管理之外，与普通报销单区别在于凭证的生成方式不同。

.会议支出报销单

此种单据除了报销及预算的管理之外，还有会议费的费用明细，例如会议差旅费，会议住宿费，场地租赁费，会议资料费等。

.预算调整单

预算调整单也是一种特殊的业务单据，此种单据不会发生实际费用支出，但会影响项目之间的预算与支出数，适用于不同项目之间的数据调整。

2.3.14劳务费计算功能

预算报销系统对劳务费的管理要有很完善的解决方案，实现外单位劳务和本单位劳务的分别管理，同时在月底能合并计税。

单位劳务费管理如下图：

工资外所得

外单位劳务费管理如下图：

外单位人员劳务费

2.3.15多种支付方式的管理

预算报销系统提供多种支付方式，在原支付方式上至少要增加公务卡支付方式。

公务卡付款及公务卡人员

2.3.16成熟的用友财务软件凭证接口

预算报销系统要有模块功能安全，成熟，操作方便的接口，要和用友财务软件达到无缝集成。

Ø差旅费报销生成记账凭证实例图：

2.3.17工资自助查询

个人登录预算报销系统，可以查询自己账户在用友系统内的工资信息，包括工资条等。

2.3.18资产自助查询

个人登录预算报销系统，可以查询到在用友系统内挂在自己名下的资产信息，包括资产明细。

2.3.19审批流平台

预算报销系统内部配置了一套很强大的流程审批系统，可以实现报销单据的流程审批，方便报账人和财务及时了解单据状态和工作进程。

.20报表平台

为了预算信息的及时公开，使单位领导、财务人员、项目人员及时的了解预算的分布情况和执行情况，系统软件必须提供较为完善的报表系统。

报表平台要支持多种输出方式，可将数据和报表输出为等样式，方便用户进行后期数据处理。

报表平台提供领导层报表、项目负责人报表、个人报表、财务报表，并且可以授权访问。

a.领导层报表主要给单位领导提供全局的和项目有关的数据，如按照项目类型的报表、按照年度的报表、按照项目负责人的报表等。

及时的查看各个类型项目的执行率。

.项目负责人报表主要是项目负责人使用，管理由自己负责的项目项目的相关数据，查看各个项目的执行情况，查看各个项目对应预算科目的支出记录。

.个人报表一般是给报账人员使用，随时查询个人的报销记录、借款记录以及还款记录。

.财务报表给财务人员提供了多种维度的分析报表，例如按类款项、项目类型、预算分类等，并且可以更具财务的实际需求定制个性化的报表，方便财务统计数据。

.21系统安全

预算报销系统部署在内部网，不与外网相通，登录可以采用登录控制方式，内部数据有权限控制，采用系统管理员和项目负责人双重授权机制。

预算报销系统采用大型数据库，可以实现实时备份、异地备份。

保障数据安全。

二、产品服务

、一年内