半导体集成电路项目立项报告.docx

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半导体集成电路项目立项报告

半导体集成电路项目

立项报告

一、建设背景

据世界半导体贸易统计协会（“WSTS”）的报告，2018年全球半导体市场销售收入4,688亿美元，同比增长13.7%，其中集成电路市场同比增长14.6%，存储器芯片市场同比增长27.4%。

受半导体景气周期影响，同时随着存储器芯片市场的供需关系渐趋于合理，预计2019年全球半导体市场销售收入将下降3.0%，集成电路销售收入将下降4.1%。

在国家政策大力支持下，我国集成电路市场保持高速增长，根据中国半导体行业协会统计，自2009年至2018年，我国集成电路销售规模从1,109亿元增长至6,532亿元，期间的年均复合增长率达到21.78%。

2018年，受第四季度全球半导体市场下滑影响，中国集成电路产业2018年全年增速有所放缓，同比增长20.7%，其中，设计业同比增长21.5%；制造业同比增长25.6%；封装测试业同比增长16.1%。

由于市场对于微型化、更强功能性及热电性能改善的需求提升，半导体封测技术的精密度、复杂度和定制性继续增强。

该趋势导致众多集成电路制造商将封测业务外包给专门的封测外包企业，不仅有利于提升产品品质，同时还可以降低此资本密集度较高行业的资本支出。

许多集成电路制造商还将封测外包企业作为获得封测新设计和先进互连技术的主要来源，同时借此降低内部研发成本，所以市场对于封测外包企业的技术和质量要求也越来越高。

集成电路封装技术的演进主要为了符合终端系统产品的需求，为配合系统产品多任务、小体积的发展趋势，集成电路封装技术的演进方向即为高密度、高脚位、薄型化、小型化。

集成电路封装封装技术的发展可分为四个阶段，第一阶段：

插孔原件时代；第二阶段：

表面贴装时代；第三阶段：

面积阵列封装时代；第四阶段：

高密度系统级封装时代。

目前，全球半导体封装的主流正处在第三阶段的成熟期，FC、QFN、BGA和WLCSP等主要封装技术进行大规模生产，部分产品已开始在向第四阶段发展。

SiP和3D是封装未来重要的发展趋势，但鉴于目前多芯片系统级封装技术及3D封装技术难度较大、成本较高，倒装技术和芯片尺寸封装仍是现阶段业界应用的主要技术。

近年来我国集成电路封装测试行业的快速增长，也带动了集成电路支撑产业的发展，国产装备和材料的进口替代份额正在逐步增加。

集成电路封装测试行业是为集成电路设计公司及系统集成商提供芯片封测服务。

设计公司及系统集成商可以根据消费市场的需求不断创新产品，同时新产品又创造了新的需求，拉动消费市场的增长。

终端设备的智能化、功能多样化、轻薄小型化促使芯片封测技术不断向高密度、高速率、高散热、低功耗、低时延、低成本演进。

集成电路设计拉动了半导体产业的技术进步和产品更新，而制造业、封测业及支撑业的技术进步又促进了集成电路设计业的发展，随着集成电路进入后摩尔时代，集成电路上下游产业链的协同创新的作用显得更为突出和重要。

二、项目及性质

（一）项目名称

半导体集成电路项目

（二）项目建设性质

本项目属于新建项目。

三、项目投资主体

公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。

公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。

公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。

在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。

积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。

公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。

四、项目建设原则

1、创新驱动，增强发展动力。

将技术创新作为产业革命的驱动力量。

改善创新科研体制机制，加强科技人才培养，鼓励企业科技创新，加快科技成果向现实生产力转化。

2、因地制宜，示范引领。

着眼区域实际，充分考虑经济社会发展水平，逐步研究制定适合区域特点的能效标准。

制定合理技术路线，采用适宜技术、产品和体系，总结经验，开展多种示范。

3、开放融合。

树立全球视野，对标国际先进，把握“一带一路”重大战略契机，聚焦产业重点领域，探索发展合作新模式，在全球范围配置产业链、创新链和价值链，更大范围、更高层次上参与产业竞争合作，走开放式创新和国际化发展的道路。

4、市场主导，政府引导。

发挥市场配置资源的决定性作用，尊重企业主体地位，激发企业活力和创造力，创新经营模式和业态，推动联合重组，增加有效供给，促进优胜劣汰；健全公平开放透明的市场规则，完善支持政策，搭建服务平台，优化产业发展环境。

五、项目建设规模

（一）项目产品及服务规模

项目建成后，形成年产xx半导体集成电路的经营能力。

（二）建筑物建设规模

本期项目建筑面积295064.93㎡，其中：

生产工程197998.08㎡，仓储工程41314.56㎡，行政办公及生活服务设施29090.85㎡，公共工程26661.44㎡。

六、发展思路

全面贯彻落实科学发展观，加快转变发展方式，立足区域需求。

坚持以产业转型升级为主线，以自主创新为动力，以结构调整为核心，优化产业结构。

七、建设周期及实施进度

本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月。

八、项目投资方案

（一）建设投资估算

本期项目建设投资92461.20万元，包括：

工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。

1、工程费用

工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：

建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计78939.43万元。

（1）建筑工程投资估算

根据估算，本期项目建筑工程投资为35663.97万元。

（2）设备购置费估算

设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。

本期项目设备购置费为41130.49万元。

（3）安装工程费估算

本期项目安装工程费为2144.97万元。

2、工程建设其他费用

本期项目工程建设其他费用为11100.47万元。

3、预备费

本期项目预备费为2421.30万元。

（二）建设期利息

按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款38175.94万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息935.31万元。

（三）流动资金

流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。

流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。

根据测算，本期项目流动资金为31041.27万元。

（四）项目总投资

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资124437.78万元，其中：

建设投资92461.20万元，占项目总投资的74.30%；建设期利息935.31万元，占项目总投资的0.75%；流动资金31041.27万元，占项目总投资的24.95%。

（五）资金筹措与投资计划

本期项目总投资124437.78万元，其中申请银行长期贷款38175.94万元，其余部分由企业自筹。

九、财务分析

（一）经济效益目标值（正常经营年份）

1、营业收入（SP）：

268700.00万元。

2、综合总成本费用（TC）：

219449.07万元。

3、净利润（NP）：

35982.28万元。

（二）经济效益评价目标

1、全部投资回收期（Pt）：

5.75年。

2、财务内部收益率：

20.67%。

3、财务净现值：

27949.37万元。

十、投资建议

（一）强化规划指导

各地主管部门要遵循本地区功能区划定位，加强与相邻地区及相关规划的衔接，按照规划要求，制定和调整本地区发展规划，并报主管部门备案。

将规划提出的目标任务落实到年度计划，按规划要求审核投资项目，促进本地区行业平稳有序发展。

（二）激活市场需求

选择部分重点领域，统筹实施应用示范工程，带动产业整体提升。

完善标准体系，促进产业跨界融合发展。

（三）深化产业体制改革

推动产业综合改革试点，形成一批有推广价值的改革成果。

加快推进重点领域各项制度改革创新，形成有利于服务经济发展的制度环境，做好产业升级试点的全面推开工作。

（四）积极发挥中介组织作用

充分发挥行业协会、研究院等中介服务机构的作用，加快产业服务体系建设。

充分发挥行业协会服务职能，促进行业技术服务平台建设，建立完善面向社会提供科技信息、技术推广、行业标准、成果交易的服务。

进一步发挥中介组织在行业规划、法律法规制定、中小企业服务、行业预警、反倾销与应诉、贸易仲裁、项目评估、市场监管、人才培训等方面的作用。

建设投资估算表

单位：

万元

序号

工程费用名称

建筑工程费

设备购置费

安装工程费

其他费用

合计

所占比例

工程费用

35663.97

41130.49

2144.97

78939.43

85.38%

1.1

建筑工程费

35663.97

38.57%

1.2

设备购置费

41130.49

44.48%

1.3

安装工程费

2144.97

2.32%

工程建设其他费用

11100.47

12.01%

2.1

土地出让金

6241.68

6.75%

2.2

其他前期费用

4858.79

5.25%

预备费

2421.30

2.62%

3.1

基本预备费

1566.32

1.69%

3.2

涨价预备费

854.98

0.92%

建设投资合计

92461.20

100.00%

固定资产投资估算表

单位：

万元

序号

工程费用名称

建筑工程费

设备购置费

安装工程费

其他费用

合计

所占比例

工程费用

35663.97

41130.49

2144.97

78939.43

90.57%

1.1

建筑工程费

35663.97

40.92%

1.2

设备购置费

41130.49

47.19%

1.3

安装工程费

2144.97

2.46%

固定资产其他费用

4858.79

5.57%

预备费

2421.30

2.78%

3.1

基本预备费

1566.32

1.80%

3.2

涨价预备费

854.98

0.98%

建设期利息

935.31

1.07%

固定资产投资

87154.83

100.00%

固定资产投资合计

87154.83

100.00%

流动资金估算表

单位：

万元

序号

项目

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

第6年

第7年

第8年

第9年

第10年

流动资产

138699.80

149369.02

170707.45

213384.31

1.1

应收账款

62414.91

67216.06

76818.35

96022.94

1.2

存货

48544.93

52279.16

59747.61

74684.51

1.2.1

原辅材料

14563.48

15683.74

17924.28

22405.35

1.2.2

燃料动力

728.18

784.19

896.22

1120.27

1.2.3

在产品

22330.67

24048.41

27483.90

34354.87

1.2.4

产成品

10922.61

11762.81

13443.21

16804.01

1.3

现金

11095.98

11949.52

13656.59

17070.74

1.4

预付账款

16643.98

17924.28

20484.90

25606.12

流动负债

118522.98

127640.13

145874.43

182343.04

2.1

应付账款

42668.27

45950.44

52514.79

65643.49

2.2

预收账款

75854.71

81689.68

93359.64

116699.55

流动资金

20176.83

21728.89

24833.02

31041.27

流动资金增加

20176.83

1552.06

3104.13

6208.25

铺底流动资金

41609.94

44810.70

51212.23

64015.29

利润及利润分配表

单位：

万元

序号

项目

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

第6年

第7年

第8年

第9年

第10年

营业收入

174655.00

188090.00

214960.00

268700.00

税金及附加

768.32

840.64

985.27

1274.56

总成本费用

157854.94

166654.10

184252.42

219449.07

补贴收入

利润总额

16031.74

20595.26

29722.31

47976.37

弥补以前年度亏损

应纳所得税额

16031.74

20595.26

29722.31

47976.37

所得税

4007.93

5148.81

7430.58

11994.09

净利润

12023.81

15446.45

22291.73

35982.28

期初未分配利润

0.00

10821.43

23641.09

41339.54

69589.64

95014.73

117897.30

138491.63

157026.52

可供分配的利润

12023.81

26267.88

45932.82

77321.82

105571.92

130997.01

153879.58

174473.91

193008.80

提取法定盈余公积金

1202.38

2626.79

4593.28

7732.18

10557.19

13099.70

15387.96

17447.39

19300.88

可供投资者分配的利润

10821.43

23641.09

41339.54

69589.64

95014.73

117897.30

138491.63

157026.52

173707.92

应付优先股股利

提取任意盈余公积金

应付普通股股利

投资方利润分配

未分配利润

10821.43

23641.09

41339.54

69589.64

95014.73

117897.30

138491.63

157026.52

173707.92

息税前利润

21910.29

27614.69

39023.51

61841.08

息税折旧摊销前利润

26860.17

32564.57

43973.39

66790.96

项目投资现金流量表

单位：

万元

序号

项目

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

第6年

第7年

第8年

第9年

第10年

现金流入

0.00

174655.00

188090.00

214960.00

268700.00

NaN

1.1

营业收入

0.00

174655.00

188090.00

214960.00

268700.00

1.2

补贴收入

1.3

回收固定资产余值

1.4

回收流动资金

现金流出

92461.20

171979.59

162226.30

201698.15

221663.44

213903.13

2.1

建设投资

92461.20

0.00

2.2

流动资金

20176.83

1552.06

23280.96

7760.31

2.3

经营成本

151034.44

159833.60

177431.92

212628.57

2.4

税金及附加

768.32

840.64

985.27

1274.56

2.5

维持运营投资

所得税前净现金流量

-92461.20

2675.41

25863.70

13261.85

47036.56

54796.87

累计所得税前净现金流量

-92461.20

-89785.79

-63922.09

-50660.24

-3623.68

51173.19

105970.06

160766.93

215563.80

270360.67

调整所得税

5477.57

6903.67

9755.88

15460.27

所得税后净现金流量

-92461.20

-1332.52

20714.89

5831.27

35042.47

42802.78

累计所得税后净现金流量

-92461.20

-93793.72

-73078.83

-67247.56

-32205.09

10597.69

53400.47

96203.25

139006.03

181808.81

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