金蝶KIS业务部分.docx

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金蝶KIS业务部分

⏹总体介绍

●商贸基础版

基础设置、初始化、账套管理、系统工具、财务管理

●商贸标准版

采购管理、销售管理、仓存管理、资金管理

●商贸高级版

价格管理、返利管理

⏹业务管理

◆采购管理

1.对订单、入库、退货以及估价入库等关键业务的全面管理,也满足预

付定金、代垫运费、货到付款等资金业务,实现商品采购和资金的紧

密连接。

2.提供智能补货功能,按销售在订量、仓库及时库存量、采购在订量、

最低库存量计算应采购的数量。

3.提供发票管理功能,用以对发票进行记录和查询。

4.预置大量丰富的采购报表,如采购付款一览表、采购价格分析表等,

有效管控采购业务合理进行。

●业务流程

“采购订单→采购收货→采购退货→采购付款”流程

“采购订单→估价入库→估价退货→估价冲回→采购付款”流程

●智能补货

新增采购订单的一种方式。

通过设置的公式计算得到需要下达的采购

数量,可按实际采购量直接生成采购订单

●估价入库

1.当确认成本的票据未到,而商品已入库,需填制估价入库单暂估;

2.当收到正式票据,按票据实际单价生成估价冲回蓝单（购货单,系统

自动生成估价冲回红单,抵消原估价入库;

3.估价入库目前只支持单到冲回方式;

●采购费用分摊

1.采购费用直接分摊到相关商品中,生成凭证时计入商品入库成本

2.采购费用的分摊方式有两种:

按数量分摊和按金额分摊

●冲预付款

实现对预付款的快速核销

●发票管理

1.记录销售单和购货单的发票开具情况

2.可以一张发票对应一张单据,也可以一张发票对应多张单据,一张单

据也可以分多次开票

3.反审核销售单或购货单时,自动删除对应的开票记录

4.操作步骤:

1、按条件过滤需要开票的单据

2、选择开票方式:

一张发票对一张/多张单据

3、填入开票信息:

发票号和开票金额

4、确定开票

●入库单允许整单为零保存

1.非赠品仓入库也可整单为零保存

2.解决了仓库人员录单不知道或不需要录入采购成本等问题

●相关报表

1.采购付款一览表

掌握采购业务的付款及应付结构

2.采购订单预警表

系统会按设置的预警天数提前预警将要到达交货日期的订单

3.供应商信用预警表

根据购货单中的付款期限和系统参数中定义的提前预警天数,将到期

未完全付款单据提前预警,有效规避可能存在的付款风险,提高企业

自身信用资质。

◆销售管理

1.对订货、出库、退货以及委托代销等关键业务的全面跟踪,也满足预

收定金、代垫运费、发货收款等资金业务,实现商品销售和资金的紧

密连接

2.通过对信用额度、结算期限的有效管控,使企业灵活快速应对市场变

化,减少呆账,规避销售风险

3.提供发票管理功能,用以对发票进行记录和查询

4.销售订单可直接下推采购订单,按单实现以销定购

5.预置大量丰富的销售报表,如销售收款一览表、销售毛利明细表、商

品毛利分布表、销售排行榜等全方位统计分析报表,实时掌握整体销

售及盈利情况

●业务流程

“销售订单→销售发货→销售退货→销售收款”流程

“销售订单→委托代销→委托退货→委托结算→委托结算退货→销售

收款”流程

●委托代销

1.商品委托第三方销售时,需做委托代销单;

2.委托代销可以被多次结算,甚至结算退货;

●订单上处理订金

1.可根据已收到的订金直接生成预收款单

2.旨在快速生成预收款单,未做任何单据关联跟踪

●销售订单下推采购订单

1.按单实现以销定购

2.两张单据弱关联互不影响

●相关报表

1.商品毛利分布表

以商品为基础,反映各种商品收入、成本以及毛利在客户、部门和业

务员中的分布情况

2.销售收款一览表

反映每一笔销售业务的后续收款累计情况,帮助企业从业务角度掌握

销售收款及应收款结构。

3.销售排行榜

从客户、业务员、销售部门、商品等多个维度来分析销售量、销售毛

利、销售回款等情况的排行,以利于企业拟定措施,优化资源分配,

追求利润最大化

4.销售环比分析

通过对日、周、月的周期销售情况进行分析、让企业及时掌握商品的

销售概况及趋势,以便企业制定下一阶段的销售计划及策略

◆仓存管理

1、全过程存货盘点管理,自动生成盘盈、盘亏单,更有效掌握实际库存

情况

2、商品超储短缺的预警、保质期的全面管理、即时库存查询,都可以有

效避免库存积压,规避采购风险

3、对其他出入库、货品调拨、调价、组装拆卸等出入库情况进行管理

4、提供丰富的库存报表,包括即时库存查询、保质期清单、商品超储短

缺表等全面立体的库存管理报表

●仓存业务

1.其他出入库单:

处理非采购销售业务产生的出入库业务。

2.组装拆卸单:

处理可组装商品的组装拆卸。

3.调价单:

用于对商品的成本进行调整。

4.调拨单:

用于不同仓库之间商品的调拨业务。

5.盘盈盘亏单:

处理盘点后商品的盈余与缺失。

6.盘点:

处理盘点流程。

●组装拆卸

商品组装拆卸处理

1.组装件指定了组装清单则自动按清单带出子件,并保持数量配比

2.组装拆卸单可以另存为组装清单

●仓库盘点

仓库盘点作业流程

1.建立盘点方案

2.填写实存数量

3.编制盘点报表

4.处理盘盈盘亏

●业务报表

1.反映商品库存情况的报表

a及时库存数量表:

可以快速查看到每个商品在每个仓库的库存数

量

b库存结构分析:

分析商品及商品类别数量和金额的占比情况。

c可用库存查询表:

根据库存数量、采购订单、销售订单及最低库

存,计算当前可用于销售的库存数

2.反映商品收发情况的报表

a商品收发汇总表:

以商品为主线体现出入库总体情况

b商品收发明细表:

以单据分录为主线体现出入库明细情况

c收发业务汇总表:

用于反映商品在企业各种不同业务中的流转状

况

d库存商品明细账:

用于反映一段时间库存商品的收发存明细情况

e批号管理商品收发汇总表:

以采用批号管理的商品为主线体现出

入库总体情况

f批号管理商品收发明细表:

以单据分录为主线体现出入库明细情

况

3.预警报表

a保质期清单:

用于反映进行保质期管理商品的情况

b商品超储短缺表:

将库存数量低于最低库存数量或高于最高库存

数的商品列出来进行预警提示

◆资金管理

1、通过往来对账单和收付款一览表,做到资金管理一目了然

2、提供预警管理,帮助企业随时监控到期的收付款业务,有效规避资金

回收的风险

3、支持应收冲应付、应付转应付、应收转应收等三角债资金结算业务处

理

4、通过收款单、付款单、其他收款单、其他付款单、核销单、银行存取

款单六张单据,处理同供应商、客户的主营业务以及非主营业务的往来结

算,综合反映企业全盘的收支情况

5、通过收支明细表,可以了解一段时期内企业所有收支业务的资金信息情

况

●核销单

1.预收冲应收,可以处理往来单位的预收和应收的业务核销,预付冲应

付同理;

2.应收冲应付,可以处理客户和供应商同企业三方的业务核销;

3.应收转应收,可以实现客户之间的债务关系转移;应付转应付同理;

●其他应收单

除了同客户间的往来资金结算,企业其他所有收款业务均可以通过其他收

款单处理:

1.收款结算:

记录企业的日常收款业务

2.其他应收:

记录客户的其他应收账款

●银行存取款单

银行存取款单,可以登记银行的存取款业务

●资金往来报表

1.往来对账单:

反映往来单位的往来余额

2.往来匹配余额表:

反映往来双重身份单位的往来余额

●预警报表

1.客户信用预警表:

对客户的超出信用额度和超期未收款进行监控,实

现对客户信用的综合评价。

2.供应商信用预警表:

通过供应商提供的信用额度和超期未付款两个维

度的监控,有效改善企业自身信用资质。

●收支明细表

反映每个结算账户的资金收支和结余情况

●账龄分析表

针对供应商和客户分别对应的购货单和销售单的单据日期进行账龄天数

分析

◆价格管理

1、历史价格资料,可以详细了解到某商品对应所有供应商（客户,或者

某供应商（客户的所有商品历史价格信息,为后续业务的签订、入库（出

库以及结算提供全面的决策依据。

2、集中价格资料管理模式,提高商品价格资料录入调整的速度。

3、提供销售特价单,灵活处理特价、促销等实际应用场景。

4、通过采购价格分析报表,自动统计出商品采购最低价,最低价发生日

期、最低价供应商,便于掌握采购成本情况

5、提供客户协议价格和销售价格携带方案,可以对每一个客户设置不同

的售价,并且可以指定销售时自动携带价格体系中的哪个价格。

●商品价格资料

1.可集中式录入商品价格资料

2.可对商品进行批量调价

●历史价格查询

1.提供按客户/供应商、商品两个维度查询

2.提供仅显示本人单据过滤

3.单据中也可以通过【查看】菜单栏里面的【历史价格资料】进行查看

●客户协议价格

同一商品针对不同的客户可以设置不同的价格

●售价带出方案

设置商品取价规则与取价因素

●销售特价单

1.商品在促销期内按特价销售,促销期结束后恢复原价销售

2.销售特价单已审核后,不允许反审核操作,只能作单据失效处理

●价格报表

用于对历史采购价格进行分析,供企业参考决策。

◆返利管理

1、不仅可以计算业务员提成,还可以处理销售和采购返利业务,将返利费用

分摊到商品实际成本中。

2、支持按金额和数量计算返利

3、提供查询单个商品数据或者全部商品汇总数据。

●业务流程

采购返利方案设置->返利计算->生成返利单->付款->生成凭证->提供成设置->提成计算

●返利方案

1.按商品金额的百分比返利

返利协议1:

每月累计购买老金威10万元,按5%返利,购买老金威

50万元,按10%返利

2.按商品金额返固定金额

返利协议2:

每月累计购买老金威10万元,则返利1000元,累计购

买老金威50万元,则返3000元

3.按商品数量返固定数量

返利协议3:

每月累计购买500箱老金威啤酒,返10箱啤酒,累计购

买1000箱,返30箱啤酒

4.按商品数量返固定金额

返利协议4:

每月累计购买500箱老金威啤酒,返100元,累计购买

1000箱,返300元

5.按商品数量每单位返固定金额

返利协议5:

每月累计购买500箱老金威啤酒,每1箱返1元,累计

购买1000箱,每1箱返2元

6.按供应商金额的百分比返利

返利协议6:

每月累计进货10万元,按5%返利,累计进货50万元,

按10%返利

7.按供应商金额返固定金额

返利协议7:

每月累计进货10万元,则返利1000元,累计进货50万

元,则返3000元

●返利设置

1.设置返利的客户、商品及对应返利区间的返利数量

2.可按单个商品返利,也可按商品组合返利

3.按照返利形态选择一种返利方案。

可设置多种方案,但同种方案只能

设置一次

4.设置返利的阶梯区间,支持五级阶梯

●返利计算

1.选择返利类型和计算方式

2.出计算结果并可生成单据

3.可以选择不同类型的仓库,保存即自动生成单据

●业务员提成

●返利报表

1.采购返利明细表

2.采购返利汇总表

3.销售返利明细表

4.销售返利汇总表

⏹财务管理

◆财务管理

1、系统提供凭证制作向导,业务单据可选择是否生成记账凭证

2、支持外币业务、数量金额核算、项目核算

3、预置丰富的标准财务账表、现金流量表及自定义报表

●账务流程

结转损益凭证录入->凭证管理->凭证过账->期末结账制作凭证期末调研

●凭证功能特征

1.进行上查下查

2.支持外币和数量金额核算转换

3.可指定现金流量

4.跳转到其他凭证

5.支持套打

6.可保存和调入模式凭证

7.可进行预算控制

●凭证录入小技巧

1.“F7”（或鼠标双击查看代码

2.“ESC”快速删除金额

3.“F8”提示代码

4.“..”复制上一行摘要

5.“SPACE”更改借贷方向

6.“//”复制第一行摘要

7.“=”找平

●功能介绍

1.业务单据生成财务凭证

●使用前提

1.完成单据的审核

2.设置相关基础资料中对应科目

a商品类型

b出入库类别

c结算账户

d收支类别

●期末成本结转凭证

1.涉及发出成本计算的单据

2.业务结账后才能生成凭证

3.只能针对财务当前期间的业务单据生成凭证

●日常业务单据生成凭证

1.不涉及发出成本计算的单据

2.可随时跨期生成凭证

◆结转损益

●功能说明

能够将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目,并生成一

张结转损益记账凭证

●前提

1.完成所有凭证过账

2.在系统设置中设置好“本年利润”和“利润分配”科目

◆期末调汇

●功能说明

主要用于对外币核算的账户在期末自动计算汇兑损益,生成汇兑损益转账

凭证

●前提

1.会计科目核算外币,并选择“期末调汇”选项

2.完成所有凭证过账

●账簿和报表

1.总账可以联查明细账、明细账可以联查凭证

2.预设会计三大报表:

资产负债表、利润表和现金流量表

●T型账户

通过T型账户指定现金流量主表项目

●附表项目

通过附表项目功能指定现金流量附表项目

⏹通用操作

◆单据公式自定义

●基本规则

单据

1.只有购销类单据和其他收付款单支持该功能

2.只有非反写的数值型字段供设置计算公式时选择

3.公式自定义字段之间不可相互关联计算

4.定义了公式后的公式自定义字段计算结果值不可修改

5.公式设置权限统一控制不区分单据

报表

1.报表中不显示公式自定义字段

2.序时簿中显示公式自定义字段并可作为过滤条件

●设置

1.单据体提供公式自定义字段

2.定义了公式的,单据上不可编辑

3.未定义公式的,可直接手工录入数值

●权限

有单独的权限控制

●序时簿

1.序时簿中显示自定义字段

2.可以对自定义字段过滤

◆快速录入单据

●商品导入

1.单据提供导入商品明细的快速录单功能

2.支持EXCEL和TXT两种格式文件导入

3.可以按商品条形码和商品代码匹配两种方式导入

●关联生成单据

1.上游单据通过下推生成下游单据

2.下游单据选源单产生明细数据

3.支持关联单据的查询

●多账户收付款

多账户收付款的单据有:

购货单、付款单、采购返利单、销售返利单、销

售单、收款单

●高效录入信息

模糊录入基础资料功能

1.所有基础资料均提供浮动窗口模糊录入

2.支持按代码、名称、助记码模糊录入

3.商品还支持规格型号和条形码模糊录入

通用快捷键

uS/N号管理u集成报表ab序时簿中心报表中心n基础功能