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报销制度
中鼎股份（集团）公司合肥中鼎内管字（2009）002号
合肥中鼎数字科技有限公司
（2009年）
报
销
制
度
编制：
财务部审核：
审批：
编制时间：
二零零八年十二月
合肥中鼎公司二○○九年报销制度
随着公司业务发展的需要，因业务性质、出差地域、出差对象的不同，差旅费报销日趋复杂化，为了理顺费用填写、补助、审核、批准的报销手续，保证出差人员工作和差旅费开支的需要，根据有关规定和目前社会实际物价水平，结合我公司的实际情况，本着勤俭节约的精神制定本制度。
一.确定公务出差的条件
当工作需要，安排下属人员公务性出差，必须说明出差事由，填写出差派遣单，由部门经理批准后生效，部门经理出差需分管副总经理以上同意，可判定为正常的公务出差。
二.出差人遵循的原则
出差期间，出差人应本着为公司节约成本的原则，提高工作效益，注意安全，处理完公务后，按规定时间尽早回程。
三.报销单填报规定
1.报销单应按时间顺序，行程路线分别填制，以便于复核；
2.住宿发票附在报销单后作为审核在外的依据，住宿发票不予报销；
3.报销单内的途中补助与住勤补助应分别填列；
4.报销单应填列整齐、干净，车票、住宿费票不可混乱。
5.部门负责人与本部门下属人员一道出差的，不得以下属名义报销；
6.集中报销的应在报销单或附件上仔细列明每次报销行程路线，集中报销应在7日内办理报销，原则上不得跨月。
四.报销程序
出差人回程后应在规定时间内办理报销手续，并按规定的要求填报差旅费报销单，财务部门按规定审核，具有审批权领导签字批准后，办理报销手续。
具体要求如下
1.报销人填制报销单
2.部门负责人审核登记；
3.财务人员审核，审核内容包括：
（1）有无涂改、超标准、白条凭证；
（2）行程路线与票证、站名是否相符；
（3）报销单填制是否符合要求；
（4）报销金额是否正确；
（5）报销内容是否符合国家有关财经纪律。
4.报销单审批：
总经理审批或常务副总审批，或者授权副总审批。
报销金额在一万元（含一万元）以上的，必须由总经理审批，但由于总经理因公务不在公司时，由总经理预留个人签章或者总经理回公司时补签。
五.有关特殊事项的规定
1.因公出差，确需乘坐飞机、软卧的，出差人由分管副总批准，副总由总经理批准后方可乘坐，否则不予报销；如果自愿乘坐飞机和软卧，按正常路程火车票金额报销，差额部分扣除；
2.在外进行业务性活动，招待费、住宿费混合消费报销时必须有发票，应单独列出住宿费，其他费用及原始凭证需总经理或常务副总签批“同意报销”后方可报销；同时取消出差当天的补助。
3.对财务审核超标准或不符合规定的票据等，要求单独列出，特殊情况由经办人书面说明原因，分管副总签字确认，执行报销手续。
六.报销执行标准
1、差旅费报销标准
（1）、出差外地乘坐长途汽车、火车硬座、轮船普通仓全额报销。
乘坐火车卧铺在火车上过夜的不得填报住宿补贴。
所有住宿发票背面注上旅馆电话以备查验，出差外地的士票、公交票已全部含在出差补助内，不得再报销。
乘坐软卧和飞机需事先经分管副总同意后方可报销。
出差报销标准实行包干制,有关出差补贴标准如下：
标准级别
出差报销标准
对应工资级别
住宿费
交通费
伙食费
交际费
小计
副总
5000以上
实报
实报
60
实报
60
经理高级
3900-5000
120
20
10
无
150
经理中级
3500-3800
90
20
10
无
120
经理初级
3200-3400
80
20
10
无
110
助理初级
2300-3100
70
20
10
无
100
专员初级
1700-2200
60
20
10
无
90
职员初级
800-1600
50
20
10
无
80
实习
50
10
10
无
70
（2）、如出现以下情况，各级人员按下列对应标准包干报销：
情况要素
时间要素
住宿费
交通费
伙食费
1、带公车出差
按带车时间
按标准
取消
按标准
2、乘卧铺车无住宿发票
当日
取消
按标准
按标准
3、乘卧铺车有住宿发票
当日
按标准减半
按标准
按标准
4、乘普通硬座火车及客车无住宿发票
当日
按标准减半
按标准
按标准
5、出差当日时间晚于下午18点并有住宿发票
当日
按情况
及标准
按标准 减半
取消
6、出差当日往返合肥
当日
取消
按标准
按标准减半
7、带车出差当日往返合肥
当日
取消
取消
按标准减半
8、出差后隔日（含数日）上午8点后返回
当日
取消
按标准
按标准减半
（3）、特殊规定：
因工程项目出差以及在同一地点进行技术服务时间超过5天的，以出发当天计算从第6天开始，出差补助按对应补助标准的80%计算出差补贴（本条规定不适用销售人员）。
特殊情况下技术服务人员和技术开发人员出差时乘坐出租车的，先经部门主管同意后，出租车费超过其当日补助标准的交通费部分给予报销。
（4）、其他补贴：
与公司签定一年以上劳动合同且在公司工作试用期已满，家非合肥市的正式员工每年可报销五一、国庆、元旦、春节四趟往返回家车票（当月内报销有效）。
供应人员另补市内公交费50元/月。
2、手机通讯费报销标准：
补助级别
每月定额补助
出差另补
对应级别人员
人数
一级
300
30元/天
张苗
朱招串
邵华
郭永红
张祥国
5人
二级
200
20元/天
张洪元
黄为民
2人
三级
150
10元/天
梁银根
1人
四级
100
20元/天
董双明
程发权
杨世华
3人
五级
100
10元/天
刘宏庆
潘拥军
杜开鑫
朋立斌
刘德超
22人
杨勇
徐鹏飞
陈明明
钱逢友
刘世兵
卞从虎
年光浩
余明
邹贵汉
李海东
杨军
赵鹏飞
刘黔
邱文焱
魏居明
江俊杰
金尧
六级
50
10元/天
张家银
王绪承
李小兵
夏强
陈祥华
19人
张浩
余昌良
孙国华
姚则年
谢虎
梁晓波
周军
刘小三
贾继昌
孙标
凡孟富
胡英
严莉
王娟
七级
50
5元/天
朱光明
陈国良
魏丽美
王李
李宁
47人
赵迎明
孙海波
姜海
李宗跃
周晓捷
江建国
郭锋
杜运坤
王振兴
刘仕国
缪杰
冯强华
纪同梅
蔡磊
董续国
丁士电
陈涛
王磊
刘勇超
徐永胜
刘城兵
吴相如
李刚
王德新
葛海燕
刘靖
沈辉
喻涛
龚安川
储昭虎
董柳飞
李吉刚
王从亮
张长鹏
徐竹桥
巩亮
方骏
刘玲
张兵龙
王剑
何钟芳
杨莎莎
说明:
每月财务部门根据出差天数和话费定额补助计算每人每月可报销话费指标，每季度凭话费发票在核定指标内报销，没有用完的指标可以在全年内使用，全年平衡后，超支不补，节约不奖。
3、交际费及其他费用：
由使用部门先申请，经分管副总经理同意后方可使用，经总经理或常务副总批准后报销。
销售部门需开支的业务招待费，来不及请示时，销售经理最高权限500元/次，业务员最高权限300元/次。
七、本报销标准自2009年1月1日颁布起执行。
编制：
财务部
二○○八年十二月
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