螺蛳粉申请报告 1.docx

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螺蛳粉申请报告1

关于螺蛳粉项目

申请报告

一、项目建设背景

全国首家螺蛳粉产业学院揭牌，每届学生培养规模在500人左右。

近几年，随着螺蛳粉被越来越多的国人喜爱，柳州螺蛳粉产业规模也不断扩大，行业前景光明。

螺蛳粉上游为竹笋、豆角、螺蛳、腐竹，中游为预包装螺蛳粉制造，下游为商超、便利店、电商平台等销售渠道。

以预包装螺蛳粉生产加工为核心，柳州螺蛳粉产业已经初步构建起全产业链发展模式。

柳州螺蛳粉是享誉全国的知名特色小吃。

近年来，在工业化理念的谋划推动下，柳州螺蛳粉产业获得长足发展，产业规模不断扩大。

中共柳州市委副书记梁旭辉介绍，2015年螺蛳粉产业产值约5亿元，2019年螺蛳粉全产业链产值超过130亿元。

2022年，柳州螺蛳粉产业产值达到300亿元。

随着柳州市委、市政府“双百亿”（袋装螺蛳粉产值超百亿元、原材料等附属产业产值超百亿元）目标和“六个一”工程的实施，螺蛳粉产业将释放出了巨大的市场发展空间。

疫情下，多个网购平台的螺蛳粉预售期排到4月份，线下商超也被抢购一空。

现在，能吃上一碗螺蛳粉，无疑是种高级炫富。

2017年预包装螺蛳粉产值仅30亿元，2019年预包装柳州螺蛳粉产值达到62.56亿元。

预测，目前螺蛳粉销售火爆，2020年预包装螺蛳粉产值将突破100亿元。

5年以来预包装螺蛳粉销售收入年均增长率达86.12％，配套及衍生产品销售收入年均增长率高达140.28％，实体店营业额年均增长率达12.47％。

为推动柳州螺蛳粉产业发展，柳州先后发布《柳州市大力推进柳州螺蛳粉产业升级发展的实施方案》、《柳州市全面推进螺蛳粉产业升级发展的若干政策措施》、《柳州螺蛳粉产业发展规划2018-2022（征求意见稿）》等重磅政策，同时柳州政府2015年启动“柳州螺蛳粉”地理标志证明商标工作，2018年8月柳州螺蛳粉地理标志证明商标正式启用。

作为近年来的网红食品，柳州螺蛳粉显示了巨大的市场发展空间。

柳州市政府给予了政策支持，但螺蛳粉产业要做大做强，还需在技术、人才、教育培训等方面强化配套服务和强短板服务。

对此，2020年5月，柳州成了柳州螺蛳粉产业学院，培养高素质、极具创新力的螺蛳粉产业技术技能复合应用型人才。

柳州螺蛳粉产业学院将在聚焦螺蛳粉产业的八个方向和领域，为产业的发展壮大提供强有力的支持：

一是共建高水平的特色专业群；二是共同开发课程标准及培训材料；三是共同打造师资专业团队；四是联合进行订单班及现代学徒制的培训培养；五是共建技术研发应用中心及实践培训基地；六是共建螺蛳粉大数据技术服务中心；七是共建双创教育实践基地；八是共同开展螺蛳粉文化建设。

目前，柳州多家获得出口食品备案的螺蛳粉企业都接到外贸订单，正在与海关对接相关出口事宜。

正在申请国家和世界非物质文化遗产的柳州螺蛳粉，也正在走向世界。

二、项目名称

（一）项目名称

螺蛳粉项目

（二）项目投资人

xx（集团）有限公司

（三）项目建设性质

新建

三、项目投资主体

未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。

公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。

企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。

遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。

公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。

展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。

四、投资原则

1、创新供给。

深入实施创新驱动发展战略，把产业做大做优做强的基点放在大力创新上。

瞄准重点方向，着力提升技术、人才等创新要素供给水平，着力提升产品、服务等附加值和国际竞争力，推动新技术、新业态加速产业化，着力形成产业发展新动力。

2、组织引导，市场推动。

坚持组织引导，以政策、规划、标准等手段规范市场主体行为，综合运用价格、财税、金融等经济手段，发挥市场配置资源的决定性作用，营造有利于产业发展的市场环境，实现市场由被动向主动的转化。

3、区域协同，部门联动。

深入推进区域产业发展协同发展，在更大区域范围内打造产业发展链条，形成错位发展、共同发展格局；加强部门间的统筹协调，建立联动机制，形成合力。

4、因地制宜，示范引领。

着眼区域实际，充分考虑经济社会发展水平，逐步研究制定适合区域特点的能效标准。

制定合理技术路线，采用适宜技术、产品和体系，总结经验，开展多种示范。

五、选址及建设规模

1、本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约275亩。

项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

2、项目建成后，形成年产xx螺蛳粉的经营能力。

3、本期项目建筑面积287736.67㎡，其中：

生产工程213443.60㎡，仓储工程25460.37㎡，行政办公及生活服务设施27072.91㎡，公共工程21759.79㎡。

六、项目定位

牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，在区域一体化协同发展的大背景下，紧紧抓住供给侧结构性改革重大机遇，主动适应产业发展趋势，加快优势产业发展转型升级，提升示范引领产业发展协同发展的能力，使区域产业发展在更好地服务经济建设中实现提质增效。

七、建设周期及实施进度

12个月。

八、项目投资方案

（一）建设投资估算

本期项目建设投资85310.53万元，包括：

工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。

（二）建设期利息

按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款34555.88万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息846.62万元。

（三）流动资金

流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。

流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。

根据测算，本期项目流动资金为23403.35万元。

（四）项目总投资

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资109560.50万元，其中：

建设投资85310.53万元，占项目总投资的77.87%；建设期利息846.62万元，占项目总投资的0.77%；流动资金23403.35万元，占项目总投资的21.36%。

（五）资金筹措与投资计划

本期项目总投资109560.50万元，其中申请银行长期贷款34555.88万元，其余部分由企业自筹。

九、财务指标分析

根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入221900.00万元，综合总成本费用172449.45万元，税金及附加1212.05万元，净利润36178.87万元，财务内部收益率25.38%，财务净现值74354.19万元，全部投资回收期5.18年。

本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。

十、实施建议

（一）厚植人才队伍

推动重点企业与高等院校、专业院所的合作。

推动重点产业集群与高等职业学校合作，建立一批实训基地，定向培养专业技术工人。

从行业龙头骨干、单项冠军、隐形冠军和专精特新企业中遴选企业主要负责人，组建创新型企业家培育库，培养一批具有国际视野与创新能力的企业家。

（二）深化国际交流合作

在产业技术标准、知识产权、产业应用等方面广泛开展国际交流，不断拓展合作领域。

加强与国外产业研究机构开展交流合作，及时准确把握世界产业发展趋势。

鼓励企业与国外产业先进企业和研发机构合作，鼓励企业创造条件到境外设立产业研发机构，努力掌握产业核心技术。

鼓励跨国公司、国外机构等在本地设立产业研发机构、人才培训中心，争取更多高端产业项目落户本地。

（三）加强政策创新

优化法制环境，提升法制观念，做好相关配套政策落实。

加强供给侧政策创新，强化需求侧政策引领。

推广落实先进政策经验，强化政策与财税、金融、产业政策的衔接配套。

综合总成本费用估算表

单位：

万元

序号

项目

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

第6年

第7年

第8年

第9年

第10年

外购原材料、燃料费

86895.33

93579.58

113632.35

133685.12

工资及福利费

9777.38

修理费

2235.79

其他费用

20555.50

4.1

其他制造费用

1807.80

4.2

其他管理费用

1599.18

4.3

其他营业费用

17148.52

经营成本

119464.00

126148.25

146201.02

166253.79

折旧费

4403.66

摊销费

98.76

利息支出

1693.24

总成本费用

125659.66

132343.91

152396.68

172449.45

9.1

其中：

固定成本

28986.95

9.2

可变成本

96672.71

103356.96

123409.73

143462.50

利润及利润分配表

单位：

万元

序号

项目

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

第6年

第7年

第8年

第9年

第10年

营业收入

144235.00

155330.00

188615.00

221900.00

税金及附加

730.40

799.21

1005.64

1212.05

总成本费用

125659.66

132343.91

152396.68

172449.45

补贴收入

利润总额

17844.94

22186.88

35212.68

48238.50

弥补以前年度亏损

应纳所得税额

17844.94

22186.88

35212.68

48238.50

所得税

4461.23

5546.72

8803.17

12059.63

净利润

13383.71

16640.16

26409.51

36178.87

期初未分配利润

0.00

12045.34

25816.95

47003.81

74864.41

99938.96

122506.04

142816.42

161095.76

可供分配的利润

13383.71

28685.50

52226.46

83182.68

111043.28

136117.83

158684.91

178995.29

197274.63

提取法定盈余公积金

1338.37

2868.55

5222.65

8318.27

11104.33

13611.78

15868.49

17899.53

19727.46

可供投资者分配的利润

12045.34

25816.95

47003.81

74864.41

99938.96

122506.04

142816.42

161095.76

177547.17

应付优先股股利

提取任意盈余公积金

应付普通股股利

投资方利润分配

未分配利润

12045.34

25816.95

47003.81

74864.41

99938.96

122506.04

142816.42

161095.76

177547.17

息税前利润

23999.41

29426.84

45709.09

61991.37

息税折旧摊销前利润

28501.83

33929.26

50211.51

66493.79

项目投资现金流量表

单位：

万元

序号

项目

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

第6年

第7年

第8年

第9年

第10年

现金流入

0.00

144235.00

155330.00

188615.00

221900.00

NaN

1.1

营业收入

0.00

144235.00

155330.00

188615.00

221900.00

1.2

补贴收入

1.3

回收固定资产余值

1.4

回收流动资金

现金流出

85310.53

135406.58

128117.62

165929.35

172146.50

167465.84

2.1

建设投资

85310.53

0.00

2.2

流动资金

15212.18

1170.16

18722.69

4680.66

2.3

经营成本

119464.00

126148.25

146201.02

166253.79

2.4

税金及附加

730.40

799.21

1005.64

1212.05

2.5

维持运营投资

所得税前净现金流量

-85310.53

8828.42

27212.38

22685.65

49753.50

54434.16

累计所得税前净现金流量

-85310.53

-76482.11

-49269.73

-26584.08

23169.42

77603.58

132037.74

186471.90

240906.06

295340.22

调整所得税

5999.85

7356.71

11427.27

15497.84

所得税后净现金流量

-85310.53

4367.19

21665.66

13882.48

37693.87

42374.53

累计所得税后净现金流量

-85310.53

-80943.34

-59277.68

-45395.20

-7701.33

34673.20

77047.73

119422.26

161796.79

204171.32

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