都安瑶族自治县中医医院.docx

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都安瑶族自治县中医医院

2016 年部门决算

—1—

第一部分：

都安瑶族自治县中医医院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：

都安瑶族自治县中医医院 2016 年部门决算报表

表一：

收入支出决算总表

表二：

收入决算表

表三：

支出决算表

表四：

财政拨款收入支出决算总表

表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：

都安瑶族自治县中医医院 2016 年度部门决算情

况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分名词解释

第一部分：

都安瑶族自治县中医医院概况

—2—

一、主要职能

都安瑶族自治县中医医院始建于 2011 年 7 月，是一所集临床医疗、预

防保健、培训与技术指导及妇幼卫生信息管理于一体的医院。

1、以中医为主，中医、西医结合并重，充分发挥中基药特色和优势，

为全县提供全面、固定、连续的医疗、护理、预防保健和康复服务；承担县

内常见病、多发病的诊治任务；开展二级专科服务，抢救急危重和诊治较

疑难的病症；接受下级医疗卫生机构的转诊；承担意外事故的现场抢救。

2、开展健康教育和社区服务，掌握县内的疾病动态资料，进行防病指

导；承担一、二、三级预防工作和地域内的部分一级预防工作。

3、承担基层医疗卫生机构初、中级各类卫生技术人员的进修和培训，

中等卫生学校临床教学、实习任务和医（药）学院校学生的部分临床实习任

务。

结合医疗开展常见病、多发病、地方病和对当地人民健康威胁较大的

疾病的临床教研工作。

4、指导全县乡镇卫生院做好医疗、预防保健、康复、精神卫生和计划

生育等技术工作，与下级医院建立经常性业务指导关系，帮助开展新技术，

解决疑难问题和培训人员。

5、承担自治县卫计委交办的其它工作任务。

二、部门决算单位构成

都安瑶族自治县中医医院内设办公室、医务科、护理部、门诊部、财务

科、总务科、设备科、保卫科、病案室、供应室、内科、外科、骨伤科、妇产

科、儿科、急诊科、传染科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、肛肠科、麻醉科、手

术室、针灸科、推倒科、皮肤科、康复医疗科、不孕不育科、药剂科、检验科、

放射科、特检科、CT 室、胃镜室等 20 个科室。

第二部分：

都安瑶族自治县中医医院 2016 年部门决算报表

—3—

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

　180.21

一、一般公共服务支出

二、事业收入

1512.48

二、外交支出

三、事业单位经营收入

三、教育支出

四、其他收入

　12.5

四、科学技术支出

五、文化体育与传媒支出

九、医疗卫生与计划生育支

出

　1475.12

……

本年收入合计

1705.19

本年支出合计

　用事业基金弥补收支差额

结余分配

　232.24

　上年结转

　136.62

年末结转与结余

　134.48

收入总计

1841.81

支出总计

　1841.81

表一：

收入支出决算总表

单位：

万元

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

—4—

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴

收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

合计

1705.19　

180.21

1512.48

12.50

210

医疗卫生与计划生育支出

1705.19　

180.21

1512.48

12.50

21006

中医药

52.30　

2100601

中医（民族医）药专项

52.30　

21007

计划生育事务

44.62

2100799

其他计划生育事务支出

44.62

21099

其他医疗卫生与计划生育

支出

1608.26

83.29　

　1512.48

　12.50

21009901

其他医疗卫生与计划生

育支出　

1608.26

83.29　

　1512.48

　12.50

表二：

收入决算表

单位：

万元

注：

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

—5—

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支

出

科目编码

科目名称

栏次

合计

1475.12

1411.24

63.88

210

医疗卫生与计划

生育支出

1475.12

1411.24

63.88

21006

中医药

52.30

2100601

中医（民族医）

药专项

52.30

21007

计划生育事务

44.62

2100799

其他计划生育

事务支出

　44.62

21099

其他医疗卫生与

计划生育支出

1378.2

1366.62

11.58

21009901

其他医疗卫生

与计划生育支出　

1378.2

1366.62

11.58

表三：

支出决算表

单位：

万元

注：

本表反映部门本年度各项支出情况。

—6—

收入

支出

项目

行

次

金额

项目

行次

合计

一般公共

预算财政

拨款

政府性基金

预算财政拨

款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

180.21

　一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、教育支出

四、科学技术支出

五、文化体育与传媒支出

六、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

182.39

……

本年收入合计

180.21

本年支出合计

182.36　

年初财政拨款结转和结余

136.62

年末结转和结余

　134.45

一般公共预算财政拨款

136.62

政府性基金预算财政拨款

合计

316.83

合计

　316.83

表四：

财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

注：

本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

—7—

项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

合计

182.39

118.51

63.88

210

医疗卫生与计划生育支出

182.39

118.51

63.88

21006

中医药

52.30

52.3

2100601

中医（民族医）药专项

52.30

52.3

21007

计划生育事务

44.62

2100799

其他计划生育事务支出

44.62

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

85.47　

73.89

11.5

21009901

其他医疗卫生与计划生育支出　

85.47　

73.89

11.5

表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

注：

本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

—8—

人员经费

公用经费

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

118.51　

302

商品和服务支出

310

其他资本性支出

30101

基本工资

97.21　

30201

办公费

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

21.31　

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

30205

水费

31006

大型修缮

30107

绩效工资

30206

电费

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

30211

差旅费

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国（境）费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

30213

维修（护）费

31013

公务用车购置

30303

退职（役）费

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

30215

会议费

31020

产权参股

30305

生活补助

30216

培训费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

—9—

30308助学金　30224被装购置费　30402事业单位补贴　

30309奖励金　30225专用燃料费　30403财政贴息　

30310生产补贴　30226劳务费　30499其他对企事业单位的补贴　

30311住房公积金　30227委托业务费　307债务利息支出　

30312提租补贴　30228工会经费　30701国内债务付息　

30313购房补贴　30229福利费　30707国外债务付息　

30314采暖补贴　30231公务用车运行维护费　399其他支出　

30315物业服务补贴　30239其他交通费用　39906赠与　

30399其他对个人和家庭的补助支出　30240税金及附加费用　　　　

　　　30299其他商品和服务支出　　　　

人员经费合计118.51　公用经费合计　

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

—10—

2016 年度预算数

2016 年度决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

表七：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：

万元

都安瑶族自治县中医医院是差额拨款单位，县级财政没有预算算安排的“三公“经费支出，故本表无数据。

—11—

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分

类科目

编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

　类

　款

　项

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：

万元

都安瑶族自治县中医医院没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

—12—

第三部分：

都安瑶族自治县中医医院 2016 年度部门决算情

况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计1705.19万元。

2015年收入总计1,468.31万

元，增加236.87万元，增长16.13%，原因是项目经费减少。

1.财政拨款收入180.21万元，为自治县本级财政当年拨

付的资金。

2015年财政拨款收入218.51万元，增加38.30万元，

增长17.53 %，原因是项目经费减少。

2.事业收入1512.48万元，为事业单位开展业务活动取得

的收入。

2015年事业收入1,248.91万元，增加263.57万元，增

长21.10%，原因是医疗收入增多。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立

核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 12.50万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

2015年其他收入

0.89万元，增加11.60万元，增长1,302.98 %，原因是药品盘盈，

利息增加。

。

5.上年结转和结余136.62万元，为财政拨款结转和结余。

（二）支出总计1475.12万元。

2015年支出总计1,258.45万元，

增加216.67万元，增长17.22%，原因是项目经费增加。

包括：

1．基本支出1411.24万元：

主要用于工资性支出749.63万

元；商品与服务支出661.61万元，其中办公费182.36万元，印

刷费0.92万元，银行手续费0.45万元，水电费19.84万元，邮电

—13—

费2.10万元，差旅费7.08万元，维修（护）费0.67万元，会议培

训费0.91万元，公务接待费1.03万元，专用材料费79.08万元，

委托业务费21.87万元，工会经费0.55万元，公车运行维护费

0.67万元，其他商品与服务支出344.08万元。

2015年基本支出

1,211.77万元，增加199.48万元，增长16.46%，原因是经费增

加。

2．项目支出63.88万元，其中省级项目支出63.88万元。

基层中医民族医重点专科项目支出52.30万元，中（壮）医优秀

临床人员研修经费支出 0.58万元，美沙酮治疗防艾专款支出

2.87万元，账务骨干培训和预算执行动态监控平台培训支出

0.09万元，科研教育项目支出1.99万元，艾滋病综合防治项目

支出5.20万元，基本公共卫生县级工作经费支出0.85万元，

2015年项目支出46.68万元，增加17.19万元，增长36.83 %，原

因是项目经费增加。

3.结余分配232.24万元，为事业单位按规定提取的职工

福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

4.年末结转和结余134.45万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延

迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款

结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转

和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

都安瑶族自治县中医医院2016 年度一般公共预算支出

1475.12万元，其中：

基本支出1411.24万元，项目支出63.88万

—14—

元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

都安瑶族自治县中医医院2016年度政府性基金支出0

万元，其中：

基本支出0万元，项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出180.21万元，

其中：

人员经费118.51万元，主要包括：

基本工资97.21万元，

津贴补贴21.31万元；项目经费63.88万元，主要包括：

基层中

医民族医重点专科项目支出52.30万元，其他商品和服务支出

11.58万元。

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出130.61万元，

增加49.6万元，增长37.95%，原因是项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

情况说明。

因为都安瑶族自治县中医医院是差额拨款单位，县级财

政没有预算算安排的“三公“经费支出。

2015年度“三公“经费

支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0.67万，其中在单位事业支出列支0.67

万元；公务接待费支出决算1.03万元，在单位事业支出列支

1.03万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

全年使用财政拨款安

排机关、0个所属单位出国团组 0个，参加其他单位组织的出

国团组0个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计0人次。

—15—

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出0万元，主要用接送病人、下乡义诊等

项目开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费等。

2017年编制办机关行政本级、1个所属单位开支的公务

用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元，国内公务接待批次0次，人

次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对

比。

1、公务用车运行支出0万元，比年初预算0万元减少0%；

比2015年决算支出0万元减少0%。

2、公务接待费支出0万元，比年初预算0万元减少0%；比

2015年决算支出0万元减少0%。

2016年公务接待费比2015年

减少，减少原因是：

按照中央《八项规定》行节约，减少不必要

的开支。

六、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 0万元，其中：

政府采

购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 0 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况

表》。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额

—16—

的 0 %，其中：

授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购

支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，特种

专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备 1 台（套），

100万元以上专用设备1 台（套）。

。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

““

四、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、事业收入”、经

营收入”等以外的收入。

“““

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、事业收入”、经营收入”、其他收入”不足以安排

当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单

位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支

差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年

按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、

—17—

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因

客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度

按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“

十二、三公”经费：

纳入自治区财政预决算管理的“三公”

经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公

出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

—18—

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以

及其他费

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