信息化工程建设示范企业可行性论证报告.docx

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信息化工程建设示范企业可行性论证报告

XXXX有限公司

信息化工程建设示范企业可行性论证报告

一、公司简介

浙江XXXX有限责任公司于1998年12月成立于钱塘江畔的杭州经济技术开发区内，占地120亩，是综合性、国际化大型企业集团--浙江XXXX招商投资集团的核心企业，是XXXX化学建材业的重要生产基地之一。

注册资本为9780万元，主要经营门窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材的生产和服务。

目前，公司拥有106条国内先进的高速挤出生产线，年产各类型材10万吨。

公司现有平开60系列、平开65系列、平开70系列、推拉60系列、推拉80系列、推拉88系列、推拉95系列七大系列，近两百个规格品种，畅销全国30个省、市、自治区及东欧、俄罗斯、东南亚、北非、北美、大洋洲的20多个国家和地区。

公司先后通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、计量体系认证和中国环境标志产品认证证书，获得国家级星火计划名优产品、AAA级标准化良好行为企业、杭州名牌产品、浙江名牌产品、杭州市市级企业技术中心、浙江省高新技术企业、AAA信用等级证书、浙江省建筑材料与装饰名品等多项荣誉，并于2003年初被评为塑料型材行业首批国家免检产品，2006年通过复评。

2003年，XXXX与美国通用电气（GE）塑料集团（中国）有限公司共同研制，联合向市场推出"XXXX真彩型材"，将GE用于汽车领域的超耐候性ASA共挤技术引入PVC型材领域，一举突破了型材彩色化与耐候性之间的难题。

产品一经推出，即获得用户的普遍好评，并在各类高档建筑中得到广泛应用。

凭借雄厚的资金、先进的设备、独特的配方和严格的质量保证体系，XXXX在短短几年时间内，生产、销售连上台阶，销量稳居国内三甲。

尤其XXXX真彩型材的推出和应用，一举确立了XXXX在塑料型材彩色化领域的领先地位，在同行中声誉鹊起。

二、项目的必要性及市场前景

1998年，国家经济贸易委员会在《企业管理纲要》在明确提出：

“应用计算机管理将使企业管理提高到一个全新的水平。

大中型企业在不断提高计算机开发应用水平的同时，必须改变管理思想和管理方法，要从市场预测、成本分析、产品设计、生产准备、库存物流、加工制造、产品销售到售后服务的全过程，逐步应用计算机进行管理和控制。

积极参与全国以及国际性的信息网络，以适应国内外市场竞争的需要”。

制造业信息化建设是用高新技术改造传统产业组织实施的重大项目。

2002年，科技部为贯彻中央确定的以信息化带动工业化的方针，大力倡导制造业信息化工程，并将其列为2002年科技部的重点工作之一。

在新的国际国内竞争形势下，为了充分发挥信息流在企业生产、销售、管理、科研中的巨大作用，提高企业核心市场竞争力，在激烈的市场竞争中持续稳定发展，公司决定抽调精干人员成立了项目组，拨出专项经费，从人、财、物各方面对信息化建设给予支持。

我公司积极实施信息化战略，在实践中探索企业信息化解决方案。

（一）企业实施制造业信息化的目的和意义

1、提高企业的核心竞争力

国家之间、区域之间经济实力的竞争从根本上讲在于企业的竞争。

其中未来最重要的竞争之一，将在于企业信息化程度的竞争。

一个适应市场需求迅速变化的反应敏捷的数字化信息平台，才能使企业在第一时间内迅速准确地获取所需要的相关信息，以便于在产品设计、营销策略、生产安排、采购管理、科研开发等方面迅速进行调整。

信息化建设将为企业搭建管理、开发设计、智能控制、信息查询等的数字化平台，使企业能更迅速地对市场需求做出反应。

因此，企业的信息化建设是打造企业新的核心竞争力的关键，也是未来企业竞争致胜的必由之路，是一项事关全局、事关长远的重要战略举措，不仅是发展工程，更是生存工程，将会对奥克公司未来的可持续发展产生深远影响。

2、适应现代企业竞争的需要

随着信息技术的广泛应用，企业的竞争环境发生了深刻变化，与企业紧密相关的各种市场要素发展速度和形态日新月异，企业管理信息化正在向广度和深度迅速发展。

虽然XXXX有限公司在传统制造企业中走了领先一步，是省内最早提出并实施数字化管理的制造企业之一，采购、生产、销售、研发、服务、考核等方面管理均已初步实现了数字化，企业管理由粗放管理逐步走向精细与规范，但是，目前半手工化的信息处理模式、相对显得落后的软硬件系统，已经日益成为制约数字化管理效率的瓶颈。

3、提高决策管理效率、降低管理成本的需要

在企业的经营活动中，产、供、销、库存、财务等方面时时刻刻都会产生大量的数据，这些原始数据如果不经过统计处理，就只能称之为数据而不能称为信息，无论从保存、统计、分析还是查询等方面都十分不便，无论历史的数据还是现时的数据都不能充分发挥其应有的作用。

如有一个能及时沟通各部门的信息平台，总公司与分公司之间、公司各部门之间的各种政策、指令、决策、报表等数字信息都能根据需要准确、高效、流畅地加以传递，将大大节约人力物力，降低管理成本。

另一方面，信息是最终为决策服务的。

系统、准确、翔实、调取方便的信息对于提高决策质量的重要性是不言而喻的。

因此，出于决策支持的考虑，我们企业需要一个信息化系统，这个系统能够通过各种途径收集这些数据，并自动将这些数据统计处理为各种可查询的有价值的信息。

4、企业可持续发展的需要

企业的可持续发展，源自产品的活力、研发潜力、品牌质量的持续成长等各种资源的有效配置。

产品的设计需要随时捕捉市场变化信息、新技术信息、竞争对手信息等。

我们需要建设一个信息化系统能够采集并分析这些信息，并能快速整合企业内部资源，便于内部协作，使我们开发设计的产品更具有市场竞争力，使公司运行更加高效快捷。

对于公司ERP系统中涉及的财务部、供应部和采购部相关人员而言，ERP系统的优势主要体现为：

1、提高工作效率、减少手工操作和重复劳动；

2、数据准确、统计方便、有利于分析对比；

3、工作流程规范化、程序化；

4、业务操作可追溯性强，责任明确；

5、强化公司资产管理，通过销售价格的设置、采购最高价格控制、最高最低库存管理、扣款金额自动计算等功能，有利于资产管理人员发现异常业务，并加强控制。

6、跨部门业务衔接性强，数据传递方便，工作相互监督，有利于提高工作准确性和及时性。

三、项目概况

（一）项目的主要实施、研发内容

经过对公司各部门（分公司）的日常工作进行信息化需求分析，我公司确立了信息化建设实现三个“数字化”的实施目标，具体体现为在建设系统网络硬件的基础上建立具有帐务处理、辅助管理、报表管理、固定资产、销售管理、库存管理、存货管理等的ERP系统以及OA系统。

1.实施目标

1.1管理数字化

在处于不同地区母子公司环境下，基于Internet/Intranet/Extranet，利用ERP、OA等方法工具建立集成化的管理信息系统，对企业内外部资源与过程进行全面管理与控制。

1.2生产过程透明化

透过对生产过程中的数据采集，使得整个制造流程中，生产过程的透明化，有利于提高决策的快捷准确，降低库存，提高生产效率。

1.3生产过程控制智能化

逐步实现装置数字化、生产自动化、控制智能化（含污水排放自动监测控制）、过程模拟化、信息网络化。

2．项目的实施内容

我公司信息化建设的实施内容首先是建立总公司及分公司的网络硬件基础，设立服务器4台，设立终端客户机120台，实现数据顺畅传送。

然后在此基础上，开发建立十一个模块，各模块提供决策支持焦点数据，各类信息数据相互关联，支持交叉查询，重要信息自动传到相关决策人员。

各模块除具备科学、合理、高效、准确的数据采集手段外，还应分别具有以下功能。

2.1销售管理模块

要求销售模块提供客户管理、销售收款、销售退货、进出库管理，业务查找等一整套销售业务流程，提供客户信用额度控制功能，可以达到降低销售风险，减少应收呆账的目的，还可以实现各销售公司及各业务员销售业绩、销售指标完成情况的考核功能。

2.1.1每天/每周/每月/每年销售计划制订及上报功能，以便合理安排生产。

2.1.2记录每天各客户的提货情况，为查询提供依据。

2.1.3设定客户信用额度，实现客户信用额度的控制功能，当客户的欠款总额超出了本企业授予的信用额度时，系统会自动报警，以有效地控制赊销，降低企业的经营风险。

2.1.4退换货处理及记录功能。

2.1.5销售开票系统与税务、财务形成一个完善的链接。

动态掌握每一客户的发货、结算情况及拖欠款情况。

2.1.6统计任意销售部门、业务员、地区、品种的销售情况，考核销售部门、业务员销售业绩、与销售计划对比完成情况。

提供多种方式的分析与报表功能。

2.1.7动态地进行销售计划完成情况分析及历史对比分析。

2.1.8收集查询市场上我们产品及竞争对手产品及销售策略的信息。

2.2采购管理模块

要求提供采购合同管理、收货管理、供应商管理、采购付款、采购退货、进出库管理、业务查找等采购业务流程的办理，可以实现供应商及应付款动态控制的功能，从而可以降低采购成本，合理安排企业的流动资金周转。

2.2.1提供从各式采购订单的编制、采购收货单的制作、办理采购入库手续、采购发票的处理，到最后的采购付款一整套采购业务流程的办理。

2.2.2采购退货单、出库单、退货发票的处理等采购退货业务的办理。

2.2.3与财务系统高度统一，使企业管理人员可以及时掌握每一位供应商的供货情况和企业的应付款情况，从而有效地运用流动资金，合理安排采购付款，保证生产有序进行。

2.2.4提供每种采购商品多个供应商相关信息，优化采购对象，为业务人员比价采购提供依据，最大化降低成本；

2.2.5记录每个业务主管每次采购活动的信息，为比较成本及考核提供依据。

2.3库存管理模块

要求企业管理人员能够动态掌握库存情况。

提供各种原辅材料、设备备用件、劳保及办公用品的库存量、库存期等信息，具备最低库存提前预警功能；原材料库、成品库，实现动态地查询各品种真实的库存量，并具有库存自动核对功能。

2.3.1提供多个仓库、多个物品类别的仓库管理系统，一种产品可以分库储存，即时监控仓库产品存储信息，可以通过设置合理的货品最低和最高库存量，来及时提醒采购人员的采购动向，防止因盲目采购造成的仓库物品积压或生产停工待料，物品仓储结构失调等问题的出现，从而有效运用经营资金，降低仓储成本，加快存货周转。

2.3.2强大的仓库盘点功能，多个仓库可以同时盘点，也可对一个仓库或一个货品进行实地盘点，即时计算盈亏数量及金额，并自动生成库存盘点表，盘点结果能够自动生成相关会计凭证，记录到财务账中，及时了解仓库潜在的盈亏。

2.3.3及时掌握各仓库货品存储量，提供处理仓库间的货品调拨，也可处理异地分公司间的仓库货品调拨，当库存货品价格与市价相差较大时，通过调价模块，可以根据市场行情及时调整货品价格，更准确地计算存货成本，制定合理的价格策略。

2.3.4除可以处理正常采购入库、生产产品入库、销售出库等业务以外的其他进出库业务，及时监控仓库产品的实际库存量，掌握真正的货品库存信息，防止物品流失等问题的发生。

2.3.5每次处理进出库业务时，系统都会把最新的货品信息显示出来，同时设有多条货品查询条，并具有较强的连环查询功能，帮您快速查找到有关资料，实时掌握库存信息。

2.3.6提供了供产销仓库业务与财务系统分开结算功能，供产销仓库业务可在财务结算日之前结账，解决了在财务结算期间所发生的业务不能及时处理的弊端，实现对供产销业务进行实时监控。

2.4帐务管理模块

账务系统是企业对生产经营成果进行核算的关键，财务核算结果是否正确，取决于财务凭证编制及账簿记录是否完整全面，同时又决定了每个会计期间结果后，系统自动生成的相应的财务报告的准确度。

系统应能按标准的会计记账方式、结账规则、编制标准的报表，设计的完整电脑账表管理系统，输出的账薄、报表与实际财务应用中的会计账薄报表格式相同，并配有仿真的会计凭证输入界面。

具体要求系统应提供以下功能：

2.4.1提供强大的凭证输入、修改、删除、查询、插入分录、借贷方金额转换、自动找平功能，提供了记账式、收付转式以及现收、现付、应收、应付、转账等凭证字类型供用户选择，并且可以随时设置常用凭证摘要库，方便快速输入凭证。

并设有多条查询条件套查功能。

2.4.2设置出纳员签字及凭证审核的功能模块，经过出纳员签字及其他会计人员审核的凭证才能够进行账薄登记。

在凭证登记过程中，设有凭证号码不连续提示功能，提醒会计人员查找凭证断号原因。

2.4.3自动汇总并结转当期的损益类科目余额，生成相应的会计凭证。

自动计算各科目累计发生额，余额，并结转到下一会计期间，以加快会计结账算账速度，提高数据的准确性。

2.4.4动态查询总分类账、明细账、多栏账，并具有账薄、凭证、单据连环查询的功能，以使操作更加方便快捷。

2.4.5按部门、项目统计总分类账、明细账的功能，也可按应收和应付、预收和预付款、其他应收和应付款类别统计总分类账、明细账，或按数量金额来统计总分类账、明细账。

2.4.6系统应设置功能较强的自定义打印设置，对凭证界面的设计、总账、明细账、多栏账的输出项目，都可自行定义。

2.4.7系统应能提供大量丰富的各类统计报表，每张报表都具随机性，企业可随意调出任意时点或时间段内的任何报表，不受凭证是否记账，账务是否结算的限制。

2.4.8报表内增加查询条件的自定义组合，报表不单纯是数据报告，提供报表数据“穿透”查询功能，即报表—总账—明细账—凭证—单据。

2.4.9提供标准财务报表及内部报表格式，可直接调用并生产任意时点的报表。

2.4.10具有完善的财务分析功能，能用多种分析方法分析财务状况与经营成果。

提供按部门、类别、项目、单位等多个明细项目进行透彻分析，将分析结果具体落实到某一单位或某一个人，从中可以发现企业管理的薄弱环节，进一步完善管理制度。

2.4.11提供现金、银行存款日记账，现金、银行存款日报表，库存现金对账单，帮助出纳员做到现金、银行存款账日清月结。

2.4.12支持支票以外的各种银行票据管理，满足了企业现金、银行存款业务和核算。

2.5人力资源模块

该模块应包含以下功能：

2.5.1组织机构管理：

主要管理公司下属的各级分公司及下属的各级部门，处理公司、部门的新建、合并、撤消业务，为公司级、部门级信息提供信息维护、统计分析功能，支持输出组织机构图。

2.5.2职位管理：

包括职位分析、职位控制两部分。

主要管理职务分析后每个职位的职位描述、任职资格，后备人员，以及各职位的任职情况、超编情况、空缺情况，并按部门提供职位表和空缺职位表。

2.5.3人力资源规划：

用于管理人力资源规划和机构编制，并提供人力资源规划表、机构编制表。

2.5.4人事管理：

包括人事信息、人事变动两部分。

负责完成对在职员工、解聘员工、离退员工的基本信息、任职情况、组织变情况、奖惩情况等档案数据的维护、统计分析，晋升、降职、辞退、退休等人事变动业务的处理，并提供各类员工信息卡片、信息报表。

2.5.5招聘管理：

能根据应聘职位和相应的任职资格条件，自动甄选应聘人员，并可批量发送电子邮件或打印通知单将结果通知应聘人员，录用人员数据可直接转入员工信息库。

2.5.6培训管理：

采集培训需求、编制培训计划、发布培训信息、维护培训档案、评估培训结果，以及对培训资源进行管理。

并对培训情况提供查询统计分析功能，从而将培训信息和人力资源信息有机地联系起来，为企业人力资源的配备和员工的升迁提供科学依据。

2.5.7提供考勤的统计管理功能。

2.5.8工资管理：

应能提供对员工工资标准的设定，员工工资定级，工资调整的申请、审批，按工作量计算工资、自动计算个人所得税、银行代发工资、工资费用及其他费用自动分配、工资条的打印、工资表的输出等多项功能。

2.5.9福利管理：

应能提供员工和各项福利基金的提取和管理功能。

2.6固定资产模块

固定资产是企业资产的重要组成部分，也是一项比较繁琐的财务核算内容，本系统应能解决这个问题，帮助企业随时了解并掌握资产使用情况。

2.6.1要求仿真的固定资产卡片管理方式，将所有固定资产档案记录在册，并按最新财务制度的规定，要求提供多种折旧方法供选择：

平均年限法、综合折旧率法、工作量法、双倍余额递减法、年度总和法。

2.6.2提供处理企业因出售、报废、盘亏、投资、捐赠等原因而造成固定资产作备查记录，可以随时查询已处理了的固定资产资料，并将增加或减少的固定资产即时生产会计凭计。

2.6.3固定资产管理系统与财务系统应实现无缝链接，系统自动计算每项固定资产的月折旧额、累计折旧额、净值、并生成相应的会计凭证和固定资产报表。

2.6.4要求具备多功能的固定资产处理业务，可使方便快捷地对资产进行各项业务操作，加强了资产管理的准确性，规范了资产管理制度。

2.7辅助管理模块

2.7.1应具备绩效考评功能。

根据人力资源模块的职务分析，将员工纵向分为经营决策层、中层管理层、基层管理层、基本操作层、辅助运作层等，横向分为研究开发系列、行政人事系列、生产系列、市场营销系列、财务处理系列、售后服务系列、质量控制系列、技术支持系列等，分别设计考评的标准。

对业绩、能力、态度等进行月份、季度、年度考评，对考核数据提供统计分析功能，为薪酬、奖惩、培训开发提供依据。

2.7.2应提供企业供产销过程中主要的生产经营指标分析表，系统地分析企业在不同的生产经营周期内，生产经营活动项目的对比，并提供多种分析手法，帮助管理者从不同角度了解企业生产经营状况。

2.7.3应提供大量有关供应商、客户方面的分析报表，从货品采购结构分析，产品销售结构分析到应收及应付款的账龄结构分析，全面系统地将企业往来账户间重要项目进行对比分析，可据此正确调整供销结构，合理安排资金计划，确定销售目标。

2.7.4分析生产用主要原材料的进出库情况，从原材料进出库的数量及单价与各时期相比，结合目前实际生产产值，计算出原材料收发增减变动情况，以及由于价格变动因素，影响原材料成本升降的比例。

2.7.5提供产品主要原材料成本分析资料，上年同期分析，比上月成本分析等产品成本类分析，帮助企业有考虑目前原材料市场价格的基础上，找出由企业内部原因引起的成本变动因素。

2.7.6提供所有产品生产费用分析资料，提供按部门、项目、产品种类进行分析，动态提供各成本资料月份间或年度间的比较分析资料，为企业确定生产方向，制定降低成本计划提供帮助。

2.7.7提供主要可比产品分析资料，提供上月、上年同期、固定年份等成本费用比较分析资料，企业可根据资料，掌握企业主要产品的生产状况及成本变化情况。

2.7.8提供主要产品销售分析资料，从销售数量、销售单价、销售费用、销售税金等方面进行比较分析等，帮助企业掌握主要产品各项销售指标变动情况以及影响销售成本变动因素。

2.7.9在提供多种分析报表的同时，还应能提供直观、易懂的图形分析。

2.8OA部分

2.8.1给企业一个发布公司政策的一个平台，应具备目录索引功能及全文索引功能。

⏹2.8.2系统能实现局域网内网络会议、即时通讯、BBS、留言、通知、E-mail等，使员工利用此平台，能完成大部分的工作协调、信息传递、沟通活动。

OA部分独立开发，建立包含以下功能：

⏹行政事务

⏹个人办公

⏹生产管理

⏹文管中心

⏹员工管理

⏹电子表单

⏹XXXX资源

⏹控制面板

⏹系统管理

报表管理

3.项目的实施办法

3.1系统网络硬件工程建设

委托商业性IT公司在我公司现有局域网的基础上进行更新改造。

对能利用且对系统性能影响不大的硬件设备尽量保留，以降低总体成本。

3.2各模块的建设

⏹各模块的建立，根据公司的个性化需求，在选用成熟的商业化ERP软件的基础上与软件公司合作进行二次开发。

再整合公司独立开发的OA系统。

（二）项目的技术难点

1.系统要能支持集中管理、分散管理以及集中分散混合等各种管理模式。

2.系统要能适应复杂组织机构和业务流程，以及组织机构和流程变革的要求，进行机构和业务流程的动态重组。

3.使系统具有开放性（可供其它企业借鉴并利用开发成果）与可扩展性（功能可以由客户定制，并且客户可自行扩充）。

4.OA系统与ERP系统的整合，与现有信息网络在物理层及协议层的对接。

5.数据、信息的采集方式、更新机制必须完善。

6.数据处理方式与企业个性化需求的结合。

7.系统要适应远距离的业务处理要求。

8.各模块之间的衔接，通过网络传递数据。

9.信息查询及控制的安全性机制。

（三）技术路线科学性、合理性论证

1、系统网络硬件基础建设

系统网络硬件建设是整个信息化建设的前提与基础。

与分公司（漯河奥克公司及以后建立的分公司、办事处）的网络通讯，双方可将局域网通过路由器先接入Internet，再通过VPN的方式建立虚拟的通讯链路。

不但接入成本低廉，而且运行成本低，维护简单，在技术上也不存在难题。

由于硬件建设是在我公司现有局域网的基础上进行更新改造，对能利用且对系统性能影响不大的硬件设备尽量保留，这样可以降低总体建设成本。

因此，网络系统硬件基础的建设在技术路线上是具有科学性、合理性的。

2、各模块的建立

在各模块的建立方案上，公司拟选用目前实力较强的商业化ERP软件作为基础，根据公司的个性化需求，与软件公司合作进行二次开发。

OA系统功能和ERP系统的互补和整合有利于公司运营成本的降低和最终实现无纸化办公的实现。

各模块的建设在技术路线上是科学的、合理的，具体实施中也是可行的。

3、三个数字化的实现

因为各模块是“数字化”功能的具体体现，所以各模块的建立并良好运行即能很好地保证三个数字化的实现。

（二）关键技术的先进性及实施后与国内外同行业的比较

1、项目实施并投入运行后，不但可实现局域网内、异地分公司与总公司之间资源共享，在外地出差的管理人员也可以通过拨号或VPN的方式访问公司内部网络，查询相关信息，甚至可对公司进行远程控制。

2、系统具有的开放性与可扩展性，是我公司信息化建设的关键技术（由软件公司在二次开发时集成）。

不但开放性可供其它企业借鉴并利用我公司的开发成果，而且可扩展性保证系统功能可以由客户定制，并由客户自行扩充。

保证了信息化建设的示范性，同时保证了系统功能因组织结构的变动而能动态调整，延长了系统的生命周期。

系统的开放性与可扩展性在国内同行中处于领先地位。

四、项目的风险分析

（一）风险分析：

我公司的项目完工后，对企业能否适用并达到建设规划时的目的，最主要的取决于以下几个方面：

1、技术上能否实现。

各模块的大部分功能，拟选的ERP软件中都具备，并已经过调试，技术较为成熟，仅需根据我公司的个性化需求进行二次开发，不涉及到核心的技术性的变动；OA系统也已经非常成熟，和ERP系统的整合也已经经相关技术人员论证通过。

因此技术上的风险很低。

2、合作伙伴的技术、资金实力如何。

此项决定了项目能否按时完工，系统是否稳定，系统的安全机制如何，并决定最终开发的系统是否令我公司满意。

浪潮通软软件公司是我国最著名的管理软件开发公司之一，在我国软件业中处于绝对的第一阵营中，资金及技术实力都十分雄厚，为大批国内知名企业提供了信息化建设的实施方案。

我们公司拟选择通软公司作为合作伙伴，即把该项的风险降到了最低。

3、项目开发的适用性。

包括十一个模块的ERP项目，因为均需按我公司的实际情况进行二次开发，另外在实施过程中双方密切配合，在满足适用性、易用性方面做了特别调整。

加以通软公司有很多国内知名企业的开发案例，我们有理由相信，开发的信息化ERP项目能满足并适应我公司的需求。

五、经费概算和资金筹措

（一）项目经费概算

项目总体计划投资162万元，其中：

软件63万元