电大电算化会计任务任务操作详解.docx
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电大电算化会计任务任务操作详解
电大专科电算化会计形成性考核操作指导
01任务系统管理
操作指导：
启动【系统管理】应用程序，点击“系统”菜单—“注册”命令，在出现的注册控制
台对话框中输入用户名：
admin,密码为空，单击“确定”。
1、建立套帐
（1）帐套信息：
在“账套”菜单中点击“建立”弹出“创建帐套”对话框,输入账
套号103、账套名称：
“大连环宇股份有限公司”－修改“启用会计期”为：
2011年05
月,点击“下一步”。
（2）单位信息：
输入单位名称“大连环宇股份有限公司”、单位简称：
“大连环宇”,下一步。
（3）核算类型：
选择行业性质“2007年新会计准则”—选择账套主管“SYSTEM”—去掉“按行业性质预置科目”前面的勾,点“下一步”
（4）基础信息：
勾选“存货是否分类”、“有无外币核算”前面的勾,点“下一步”,再点击“完成”,点击“是”。
（5）分类编码方案：
输入科目编码级次42222－修改部门编码级次122,－确认—确认—确定—是。
是——退出。
2.增加操作员。
在菜单“权限”一“操作员”，点击“增加”—输入操作员编号A05、姓名“赵非”、
口令“05”确认口令“05”、所属部门：
“财务中心”—增加—输入操作员编号“A06”、姓名“于淼”、口令“05”，确认口令“05”，所属部门“采购中心”—增加—退出—退出
3.分配权限。
在菜单“权限”中选“权限”一选择操作员A05（赵非），勾选上方的“财套主管”，点击“是”。
选择操作员A06（于淼），点击“增加”，一双击选择左边栏目“总账”、“工资管理”“固定资产”—确定，退出
关闭“系统管理”——交卷
电大专科电算化会计形成性考核操作指导
02任务包—基础设置
操作指导：
启动【财务】应用程序－输入用户名：
11，密码：
1——选择账套555，会计年度：
2011，操作日期2011-01-01－确定。
1.设置部门档案
部门编码
部门名称
部门属性
1
综合部
综合管理
2
财务部
财务管理
3
生产部
生产管理
点击中部的“部门档案”点一“增加”一输入部门编码“1”、部门名称“综合部”、部门属性“综合管理”一点“保存”一输入部门编码“2”、部门名称“财务部”、部门属性“财务管理”一点“保存”一输入部门编码“3”、部门名称“生产部”、部门属性“生产管理”一点“保存”一退出
2.设置职员档案
职
员编号
职员名称
所属部门
职员属性
101
于越
综合部
总经理
201
姜可
财务部
经理
301
李和
生产部
员工
点击中部的“职员档案”—双击第一行第一个空格—输入职员编号、名称一双击选择所属部门一输入职员属性一按enter至出现新的一行—输入职员编号、名称一双击选择所属部门一输入职员属性一按enter至出现新的一行—输入职员编号、名称一双击选择所属部门一输入职员属性一按enter至出现新的一行一退出
3.设置供应商分类
分类编码
分类名称
01
原料供应商
02
产品供应商
03
其他
点击中部的“供应商分类”—点“增加”—输入类别编码、类别名称—保存一增加—
输入类别编码、类别名称—保存—增加—输入类别编码、类别名称—保存一退出
4.设置供应商档案
供
供应
供应
所
税号
开
银行
地址
应
商名
商简
属
户
账号
商
称
称
分
银
编
类
行
码
码
001
天津
天津
■
77777
建
77777
天津市和平区南
海兴
海兴
行
岗路7号
公司
点击“供应商档案”一选择所属分类码02—增加一在“供应商档案卡片”对话框中输
入供应商编码001、供应商名称“天津海兴公司”、简称“天津海兴”、税号“77777、开户银行“建行”、银行账号“77777—在“联系”页面输入地址“天津市和平区南岗路7号”一保存一退出一退出
5.设置外币及汇率
币符：
EUR;币名：
欧元；固定汇率：
1：
8.8
点中部的“外币种类”一增加一输入币符“EUR”、币名“欧元”一点“确认”。
在2011.01的记帐汇率栏输入8.8,点“增加”，退出
6.设置结算方式
结算方式
编码
结算方式名称
票据管理
1
银行承兑汇票
是
2
托收承付
否
3
其他
否
点中部的“结算方式”一增加一输入编号1、名称“银行承兑汇票”一勾选票据管理
“V”一保存一增加—输入编号2、名称“托收承付”—保存一增加—输入编号3、名称
“其他”一保存一退出一一关闭“期初档案录入”窗口
退出“畅捷通”
交卷
电大专科电算化会计形成性考核操作指导
考核03总账初始设置
操作指导：
启动［财务］应用程序一输入用户名：
11,密码：
1—选择账套555,会计年度：
2011,
选择日期2011-01-0—确定
1.设置总账控制参数
本核算账套要求凭证审核控制到操作员。
在菜单“总账”中选“设置”一“选项”一勾选“凭证审核控制到操作员”一确定一
确定
2.设置会计科目
（1）增加会计科目
科目编
码
科目名
称
辅助
核算
660201
工资
部门
核算
660202
福利费
部门
核算
660203
办公费
部门
核算
点击上部的“会计科目”一点“增加”一输入科目编码“660201、科目中文名称“工资”一选择“部门核算”一确定。
输入科目编码“660202'、科目中文名称“福利费”一选择“部门核算”一确定。
输入科目编码“660203、科目中文名称“办公费”一选择“部门核算”一确定，取消“会计科目-增加”窗口。
（2）修改会计科目
将“1605工程物资”会计科目修改为具有“项目核算”辅助核算的会计科目。
在“会计科目”窗口一查找一输入1605-确认一点“修改”，再点“修改”，选择“项目核算”打钩一确定一返回
（3）指定会计科目
指定“库存现金”、“银行存款”会计科目。
在“会计科目”窗口-菜单“编辑”下选“指定科目”一选择左侧“现金总账科目”一选择1001库存现金一选择按钮“>”一选择左侧“银行总账科目”一选择1002银行存款—选择按钮“>”一确定一退出
3.设置凭证类别
设置“现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证”
凭证类别,
并进行如下限制
凭证类别
限制类型
限制科目
转账凭证
凭证必无
1001,1002
在上部点“凭证类别”弹出对话框一勾选“现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证”一确定一双击选择“转账凭证”行的“限制类型”所在栏目一选择“凭证必无”一双击选择限制科目一点击“放大镜“图标一资产一点击“资产”前面的“+”一选择“10（库存现金”一确定一点击“放大镜“图标一资产一点击“资产”前面的“+”一选择“100银行存款”一确定一退出
4.设置项目目录
项目设置步骤
设置内容
项目大类
生产成本
直接材料（500101）
核算科目
直接人工（500102
制造费用（500103
项目分类
2应用类软件
项目名称
202平面设计（所属分类：
2）
点击上部的“项目”“设置”一“项目目录”一增加一输入新项目大类名称：
“生产成本”一“下一步”一“下一步”一“完成”。
选择左侧“核算科目”一选择“500101直接材料”一选择“V”一选择“500102直接人工”一选择“V”一选择“500103制造费用”一选择“V”一确定。
选择左侧“项目分类定义”一点“增加”一输入分类编码：
2、分类名称：
应用类软
件一点“确定”
选择左侧“项目目录”一点右下角的“维护”一点“增加”一输入项目编码：
202
项目名称：
平面设计、所属分类码：
2—点“增加”一退出一一退出
5.输入初始余额
（1）输入总账科目初始余额
科目名称
方
向
期初余额
库存现金（1001）
借
2000
库存商品（1405
借
320000
资本公积（4002
贷
230000
点击菜单“总账”一“设置”一“期初余额”，查找一输入1001—确认一输入期初余额2000—回车—查找—输入1405—确认—输入期初余20000—回车—输入4002—确认—输入期初余额230000—回车
（2）输入辅助账科目初始余额
会计科目：
500101直接材料项目：
平面设计余额：
借48000元
在“期初余额录入”窗口—查找—输入500101—确认。
双击“期初余额“栏弹出对话框—点“增加”—输入项目：
平面设计—输入金额48000—退出
关闭“畅捷通”窗口
交卷
电大专科电算化会计形成性考核操作指导
考核04总账日常处理
操作指导：
启动［财务］应用程序—输入用户名33、密码3、选择账套555、会计年度：
2001，日期2011-01-31－确定
【考核内容】
1.填制凭证
（1）点击左侧导航中的“总帐系统”—点中部的“填制凭证”—增加—点击左侧“放大镜”—选择“转帐凭证”—制单时间“”—在“摘要”栏输入“接受捐赠”—在科目名称栏输入编码“1601”—回车—输入借方金额“200000”点回车，在科目名称栏输入编码“4002”—回车—输入贷方金额“200000”点回车，点“保存”出现凭证已成功保存，点“确定”“退出”。
（2）点中部的“填制凭证”，点“增加”—点击左侧“放大镜”—选择“收”字—修改时间“”—在“摘要”栏输入“收到货款”—在科目名称栏输入编码“100201”回车弹
出辅助项一输入结算方式“201支票”,票号“ZP007”，点“确定”,输入借方金额“80000'回车。
在科目名称栏输入编码“1122”弹出辅助项对话框，选择客户“大连海达”，业务员“销售中心一林丽”，票号“ZP007”，输入贷方金额“80000”回车，点“保存”出现凭证已成功保存，点“确定”“退出”。
2.修改凭证
在“填制凭证“窗口中—查询—选择“凭证类别”：
付款凭证—输入凭证号0001至0001—确认—点击“管理费用/招待费“科目所在行—再双击“部门”经理办公室处弹出对话框，修改部门为“采购中心”——点“保存”出现凭证已成功保存，点“确定”“退出”。
3.出纳签字
将所有出纳凭证进行出纳签字。
点“文件”菜单—重新注册—输入用户名22，密码2，选择账套555、日期2011-01-31
－确定，
点菜单“总账”—“凭证”—“出纳签字”，再点“确认”，分别选择所有凭证，点
“确定”—“签字”—退出—退出。
4.凭证审核
将所有凭证进行审核签字。
菜单“文件”—“重新注册”—输入用户名11，密码1、选择账套555、日期2011-01-31——确定。
左侧导航栏中选“总账系统”，点中部“凭证审核”一确认一确定一审核一审核
—退出—退出
5.记账
将所有已审核凭证记账。
点击中部的“记帐”—点“全选”—点“下一步”—“下一步”—“记账”—“确认”—“确定”
6.账簿查询
总账—账簿查询—余额表—在弹出的对话框中“科目类型”选择“成本”，点“确定”。
点“输出”，在弹出的对话框中选择保存路径“D:
\Exam\04任务总账日常业务处理\***”（***代表考生姓名），输入文件名：
成本类余额表—保存类型：
“UFSoftReportFile（*.rep）”
—保存—确定
退出一关闭“？
畅捷通T3”窗口
交卷
电大专科电算化会计形成性考核操作指导
05任务总账出纳管理
操作指导
系统登录
选择“启动［财务］应用程序”
输入用户名“22”，输入密码“2”，帐5套55“”，会计年度“2011”，选择或输入
登录日期“201-011-31”，选择“确定”
1.日记账查询
选择“现金”菜单下“现金管理”下“日记账”中的“银行日记账”，点“确定”，在科目选框中选择“10020工1行存款”，点“输出”按钮，选择路径“D:
\Exam\05任
务总账出纳管理\***”（***代表考生姓名），输入文件名“银行存款日记账”，文件类型默认，选择“保存”，文件顺利保存，选择“确定”，选择“退出”
2.登记支票簿
选择“现金”菜单下“票据管理”中的“支票登记簿”，选择科目“工行存款
（100201）”（本例默认，不需选择，所选银行科目从下面各题中查看，此为出题漏洞），
心”，选择领用人“于苗”输入票号“468”，输入预计金额“60000”，双击输入用途“采购商品”，选择“保存”，选择“退出”。
3.银行对账
（1）输入银行对账期初数据
选择“现金”菜单下“设置”中的“银行期初录入”。
科目选择“中行存款
（100202）”，选择“确定”，启用日期“2011.01.01，输入单位日记账调整前余额
“59000”，输入银行对账单调整前余额“60000”，选择“日记帐期初未达项”，选择“增
加”，，选择结算方式“201支票”，票号“ZP009',输入贷方金额“1000”，选择“保存”，选择“退出”
（2）输入银行对账单
选择中部的“银行对账单录入”，选择科目“中行存款（100201）”，选择“确定”，选择“增加”，输入日期“2011.012.”0，双击选择结算方式“201输”入，票号“ZP090”，输入贷方金额“1000”，选择“增加”，输入日期“20151”.0，1.双击选择结算方式
“201”，输入票号“ZP”0,输入借方金额“50000”，选择“增加”，输入日期
“2011.01.7”，双击选择结算方式“201输入票号“ZP00，输入贷方金额“6000”，
选择“保存”，选择“退出”
3）银行对账
选择中部的“银行对账”，选择科目“中行存款（100201）”，选择“确定”，选择“对账”，，选择“确定”，选择“退出”。
（4）生成银行存款余额调节表
选择中部的“余额调节表”，双击“中行存款（100201）”一行，选择“输出”，确认保存路径为“D:
\Exam\05任务总账出纳管理\***”，输入文件名“银行存款余额调节表”，文件类型默认，选择“保存”，再选择“确定”，退出，关闭银行存款余额调节表窗口
关闭畅捷通窗口
选择“交卷”进行交卷评分
电大专科电算化会计形成性考核操作指导
06任务总账期末处理
【考核要求】
（1）以会计“33李明”的身份完成转账定义及转账生成操作。
操作员“33”；密码“3”；账套“555”；会计年度“2011”；日-0期1“-31”2。
011
（2）以账套主管“1王1方”的身份完成凭证审核、记账、结账操作。
操作员“11”；密码“1”；账套“555”；会计年度“2011”；日-0期1“-31”2。
011
考核内容】
1.转账定义
（1）自定义结转
瑞祥科技每月按短期借款期末余额的9%（年利率）计提每月应付利息。
转账序号：
0001
说明：
计提短期借款利息
凭证类别：
转账凭证
转账分录：
借：
财务费用（6603）JG（）
贷：
应付利息（2231）QM（2001月，贷）*0.09/12
（2）期间损益结转
将所有收入、费用类科目结转至“本41年03利润”科目。
2.转账生成、审核、记账
（1）生成自定义结转凭证，并对其审核、记账。
（2）生成期间损益结转凭证，并对其审核、记账。
3.结账
对本账套2011年1月数据进行期末结账
操作过程：
1.转账定义
选择“打开［总账］应用程序”
输入用户名“33”
输入密码“3”
选择或输入登录日期“2011-01-31”
选择“确定”
（1）自定义转账
选择“总账”菜单下“期末”下“转账定义”中的“自定义转账”
选择“增加”
输入转账序号“0001”
输入转账说明“计提短期借款利息”选择凭证类别“转账凭证”
选择“确定”
输入借方科目编码“6603”
输入金额公式“jg（）”
选择“增行”
输入贷方科目编码“2231”
选择方向“贷”
输入公式“qm（2001月贷）*0.09/12”
选择“保存”
选择“退出”
（2）期间损益结转
选择“总账”菜单下“期末”下“转账定义”中的“期间损益”
选择凭证类别“转账凭证”
选择本年利润科目“4103”（本例默认）
选择“确定”
2.转账生成、审核、记账
1）生成自定义结账凭证，并对其审核、记账
生成自定义结转凭证
选择“总账”菜单下“期末”中的“转账生成”选择“确定”
选择“保存”
选择“退出”
选择“取消”
凭证审核选择“文件”菜单中的“重新注册”输入用户名“11”输入密码“1”
选择或输入登录日期“2011-01-31”选择“确定”
选择左侧的“总账系统”选择“审核凭证”
选择“确认”
双击打开凭证
选择“审核”（如有多张凭证则连续多次选择“审核”）选择“退出”
选择“退出”
记账
选择“记账”
选择“全选”
选择“下一步”
选择“下一步”
选择“记账”
选择“确定”
（2）生成期间损益结转凭证，并对其审核、记账生成期间损益结转凭证选择“文件”菜单中的“重新注册”
输入用户名“33”
输入密码“3”
选择或输入登录日期“2011-01-31”
选择“确定”选择“总账”菜单下“期末”中的“转账生成”左侧选择“期间损益结转”
选择“全选”
选择“确定”
选择“保存”
选择“退出”
选择“取消”
凭证审核
选择“文件”菜单中的“重新注册”
输入用户名“11”
输入密码“1”
选择或输入登录日期“2011-01-31”
选择“确定”
选择左侧的“总账系统”
选择“审核凭证”
选择“确认”
双击打开凭证
选择“审核”（如有多张凭证则连续多次选择“审核”
选择“退岀”
选择“退出”
记账
选择“记账”
选择“全选”
选择“下一步”
选择“下一步”
选择“记账”
选择“确定”
3.结账
选择“总账”菜单下“期末”中的“结账”
选择“下一步”
选择“结账”
选择“下一步”
选择“结账”
关闭畅捷通窗口
选择“交卷”进行交卷评分
电大专科电算化会计形成性考核操作指导
07任务财务报表系统
[考核要求]
以账套主管“1王1方”的身份完成财务报表编制。
操作员“11”；密码“1”；账套“555”；会计年度“2011”；日-0期1“-31”2。
011
[考核内容]
1.自定义报表
（1）打开考生文件夹（d:
\Exam\07任务财务报表系统姓名）下的“管理费用明细表
（2）报表格式设置
1设置A1单元格为“楷体、14号字、加粗、水平垂直居中对齐”
2）设置A1的行高为12毫米。
3）在B2单元格设置关键字“年、月”。
4）设置关键字“年”的偏移量为“-30”。
（3）报表公式设置
B4=FS（"660203"月,"借",,,"101"）
B5=FS（"660205"月,"借",,,"101"）
C4=FS（"660203"月,"借",,,"102"）
C5=FS（"660205"月,"借",,,"102"）
B6=B4+B5
C6=C4+C5
（4）报表数据处理（转到数据界面时选择“全表重算”）
（5）保存报表将生成的管理费用明细表按原文件名保存。
2.根据报表模板生成报表
（1）新建报表，调用资产负债表模板（一般企业（2007新会计准则））
（2）录入关键字2011年1月31日，生成资产负债表。
（3）将生成的资产负债表以“资产负债表.rep”考保生存文在件夹下。
操作过程：
1.自定义报表
选择“打开［报表］应用程序”
输入用户各“11”
输入密码“1”
修改操作日期“2011-01-31”单击“确定”
（1）打开报表
选择左侧“财务报表”
系统提示演示版时选择“确定”
单击打开按钮匚
查找范围右端下拉列表选择d:
\Exam\07任务财务报表系统姓名,双击其中的“管理费用明细表l.rep”文件
（2）报表格式设置
单击报表左下角的“数值”使之转换为“格式”
1）单击A1单元格
选择“格式”菜单中的“单元属性”
选择“字符图案”选项卡
设置字体“楷体-GB2312'
设置字型“粗体”
设置字号“14”
选择“对齐”选项卡
设置水平方向“居中”
设置垂直方向“居中”
单击“确定”
2）选择“格式”菜单中的“行高”
在“行高（毫米）”后的输入框中输入“12”单击“确认”
3）单击B2单元格
选择“数据”菜单下“关键字”中的“设置”选择“年”
单击“确定”
再次选择“数据”菜单下“关键字”中的“设置”选择“月”
单击“确定”
4）选择“数据”菜单下“关键字”菜单中的“偏移”
在“年”后输入“-30”
单击“确定”
（3）报表公式设置
单击B4单元格
选择“数据”菜单下“编辑公式”中的“单元公式”或按“二”键
输入“FS（"660203"月,"借"，”"101"）”
公式中所有符号均为英文半角，下同
单击“确认”
单击B5单元格
选择“数据”菜单下“编辑公式”中的“单元公式”或按“二”键
输入“FS（"660205"月,"借",,,"101"）"
单击“确认”
单击C4单元格
选择“数据”菜单下“编辑公式”中的“单元公式”或按“二”键
输入“FS（"660203"月,"借",,,"102"）"
单击“确认”
单击C5单元格
选择“数据”菜单下“编辑公式”中的“单元公式”或按“二”键
输入“FS（"660205"月,"借",,,"102"）”
单击“确认”
单击B6单元格
选择“数据”菜单下“编辑公式”中的“单元公式”或按“二”键输入“B4+B5”
单击“确认”
单击C6单元格
选择“数据”菜单下“编辑公式”中的“单元公式”或按“二”键
输入“C4+C5”
单击“确认”
（4）报表数据处理
单击报表左下角的“格式”，使之转换为“数据”系统提示“是否确定全表重算”时选择“确定”
选择“数据”菜单下“关键字”中的“录入”
在“月”后输入“1”
单击“确定”
系统提示“是否重算第1页”时选择“是”
（5）保存报表
单击“另存为”按钮-
选择“文件”菜单中的“关闭”
2.根据报表模板生成报表
（1）新建报表
选择“文件”菜单中的“新建”
在“模板分类”列表中选择“一般企业（2007新会计准则）双击右侧的“资产负债表”
（2）录入关键字
单击报表左下角的“格式”使之转换为“数据”
选择“数据”菜单下“关键字”中的“录入”
修改月为“T,日为“3T
单击“确定”
系统提示“是否重算第1页”
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